新會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 預(yù)算管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 二AO2資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)算表金額人民幣元月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷(xiāo)貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費(fèi)郵電費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)（C）本期余出（D=B-C）本期結(jié)余（E=A+D）核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：說(shuō)明：1．年報(bào)性質(zhì)；2．編制本表，可掌握未來(lái)一年資金的盈出。二AO3各項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算表單位：人民幣元月份科目部門(mén)月月月說(shuō)明薪資人人人人人人人人人小計(jì)人人人水電費(fèi)郵電費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)電話費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表：說(shuō)明：1．用來(lái)編制各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的報(bào)表；2．每季度填用一次。二AO4銷(xiāo)售預(yù)算表年第季日期：產(chǎn)品月月月合計(jì)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)批準(zhǔn)：復(fù)核：制表：說(shuō)明：1．季報(bào)性質(zhì)；2．營(yíng)業(yè)單位編制，副本送會(huì)計(jì)單位。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔二D01銀行借款登記卡銀行名稱(chēng)借款種類(lèi)卡號(hào)日期摘要抵押品名稱(chēng)借款額度借款金額償還金額未償額度未用額度年月日核準(zhǔn)：主管：制表：說(shuō)明：1．按各往來(lái)銀行別及借款別，分別設(shè)置本卡；2．隨時(shí)記錄借款及余額資料。二D02銀行存款調(diào)節(jié)表開(kāi)戶銀行：日期：銀行賬號(hào)：?jiǎn)挝唬篟MB元企業(yè)銀行存款的賬面余額銀行對(duì)賬單的存款余額加：銀行已收，企業(yè)未收加：企業(yè)已收，銀行未收（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）減：銀行已付，企業(yè)未付減：銀行已付，企業(yè)未付（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）調(diào)節(jié)后的企業(yè)存款余額調(diào)節(jié)后的銀行對(duì)賬單存款余額