XX集團資金管理系統(tǒng)業(yè)務解決方案V

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打施計逗劃）撐NC銳系統(tǒng)鵝資金似管理顆功能屯設計因下面涌將從振實施羞的產宗品功胞能設裁計方佩面進屬行闡吧述。噴資金壞結算糾功能彈設計規(guī)集團宋內部蜜資金淡結算掏業(yè)務各是結傭算中倚心直旋接面伐向集愿團內奏部客純戶服城務的痛重要岸業(yè)務撤，是羞結算取中心斧生存豆和發(fā)脫展的魄基礎基，也蕩是業(yè)坡務系納統(tǒng)的嫩主要詢數(shù)據(jù)蜓來源濤，資減金結冒算管元理系逆統(tǒng)是靠集中萬式業(yè)雙務系地統(tǒng)的鞭最核家心組性成部丘分。譯應用虜目標座提供深從資晚金結剖算賬夸戶體域系的喘建立幻管理牲、資稅金收升支的犁審批生監(jiān)控壓、資旁金調召配的雖網(wǎng)上賓服務床、到莊資金詠運作碗的全閥面監(jiān)請控分參析的愧完整移資金帆結算謠業(yè)務款流程欺。加滿足擾多種頭資金罪集中姥賬戶只體系矮的應沸用。病支持蘆總分伐結算譯中心留、統(tǒng)紀一結狠算、懶分級城清算的、數(shù)宏據(jù)大劑集中搜的應蜂用模蚊式。罰提供習多銀組行的個彈性曉接口訓方案那，根證據(jù)與蔬不同桿商業(yè)欺銀行踩情況廈提供堂無縫少對接頃或落葵地式條對接躺方案體。且提供概多種擁結算賊憑證辱編制猾方法曠：銀充行原貴始單某據(jù)錄龍入、珍結算息憑證票錄入呢、內培部結如算單學據(jù)錄坐入等游。齒提供旦工作柜流控霞制方甩式，布可以墾選擇翼結算喘工作淹流程至、安碎排結息算崗峰位，爐調節(jié)確結算團賬戶降管理允分工倦，控筒制審們批權源限。核提供漏多種蠶的結接息處警理方亮式:刮活期月、定提期、窯通知招等等鋸。均提供璃付款走委托伸書的邪發(fā)行賞、登蕩記管混理。漸提供織付款瘋單位蓄會計孤系統(tǒng)搜接口渡，支竭持付禍款委津托書認提交休自動媽制作尿付款熄憑證敵、到舅賬通話知自犯動制涌作收忍款憑啟證功裹能蓋（與街應用淋方案蛾及模芬塊選澆擇有化關，溫長航括采取型遠程析結算真方式帶）曾。匠提供冶資金饒集中拋監(jiān)控英功能矩，實糾時查蚊詢集港團各侮成員帝企業(yè)萬、各塔銀行孫賬戶職、各柱地區(qū)威、各昨行業(yè)洽資金峰流動茂情況誠?；鼐W(wǎng)上沸支付辭、付秒款委招托與微數(shù)字既簽名促、身投份認墨證技攏術結讓合，備保證慮付款汽指令識的安腫全性應。丈功能乘方案界設計禿方案已設計烏描述忽：像1、再在集剝團客水戶化世設置裳中設錢置結徐算中飯心、翠結算鞋單位無，在棚結算銹中心嗓和結晉算單撲位分榆別設守置銀還行賬孝戶信烏息，冶并在磚結算酷中心尿調整總相應端的資浴金結極算參蘭數(shù)；車2、沸在結汽算中坊心設羞置內條部賬飲戶、鉗開關四機荷日期愿，并練設置爸所管茫理結伏算單復位的巨銀行冷賬戶枝；據(jù)3、淹結算旱中心獄通過冷銀企盜直聯(lián)課獲取冊所管依理銀著行賬執(zhí)戶的概實時準頭寸飯和交稻易明舅細，罩然后頑根據(jù)淹與結色算單院位簽擋署的懸協(xié)議躍對瓦分結經算中劇心和答結算勤單位同的富豈余資秀金進揮行上嫁收，釣留存球資金囑保證脾分結拴算中費心和鬧結算麥單位脆的日溜常運追營；遭結算玉單位接如有昏臨時奴用款藥需求補，提票交資著金計臘劃申為請資屆金，婦結算杯中心斜根據(jù)沃審批甘后的阻結算與單位唐計劃般進行森資金聾的下稼撥，叔資金露上收柜下?lián)艹Y金趙時將酬同時的影響倆集團樸銀行縫賬號乖、伏分結囑算中矮心和仰結算則單位悲銀行錦賬號蘇和結鉗算單撥位匹在蝴集團伐結算努中心翻的內役部賬株戶揚。政主要盯功能模設計稼賬戶輕管理音：外舌部銀旗行賬同戶管緒理（喜開戶潑、銷存戶）檔，內龜部結儀算賬悠戶管左理（熊開戶路、銷鋤戶）報，賬涂戶限污額管異理，暑賬戶愁的凍翁結和之解凍逝，賬告戶收純支管早理。木柜臺企業(yè)務撈：系炒統(tǒng)開膜、關擋機，挺填制安、審穿核、撥查詢辨結算千憑證伯，軋膚賬，狼日結捏，制居作借忌、貸瘦記通脊知書謊。雷銀行銷業(yè)務喚：銀位行協(xié)糞議上茄收，垮結算侍中心胡主動律上收宋，資衛(wèi)金批組量下求撥，披銀行幟賬戶顯和銀且行接姓口定秋義和恒管理減，銀勁行對悟賬單閱管理柴。命遠程搭支付萄管理猜：結陣算單增位的承網(wǎng)上剛開戶陜管理婚、授純權管于理，債付款派審批妄流程踩、審夾批權少限的黃管理顫，委飲托付蹦款書伍管理精，付詞款經醉辦、慘核查小、發(fā)睜送、攏制證莫。烘統(tǒng)計貨查詢局：賬槍戶金琴額查脈詢，弓日結扎匯總角查詢君，賬匹戶明泳細賬得戶，厲資金盒情況壯分析蝶，資榆金計泉劃查斗詢。繞資金鋪計劃瞧功能夠設計腹應用循目標倒集團勸欲加絹強對滴下屬施企業(yè)喇的朱資金蝶監(jiān)督卵控制鼻，需畢建立煎起對倒系統(tǒng)袖內各宜企業(yè)缸生產林運營屋過程溫的事辜前預榴測、恢事中劣控制枕、事低后分漂析考已核機晴制，性從而錯促進為實現(xiàn)威經營浴效益酸最大怎化。肌資金灶計劃達是集阿中統(tǒng)梯一管功理資消金的幼重要現(xiàn)配套姐措施墓。結關算中暮心通奪過匯券總分貼析分久子公燕司的巡資金筐計劃記預測杏現(xiàn)金箭流入東流出饞，及種時制坑定投造籌資狗政策里，提撈高企逮業(yè)資帽金運惡作水險平。勉功能眉設計醬方案刺方案繁設計圓說明影：愿1、電考慮宴目前抵實際寶情況均，資資金計藥劃與賄預算耳管理拖的集隨成暫尾時無魯法應謀用，最資金喉計劃密手工楚填報沃，不章從預恭算系危統(tǒng)導丘入，慮以后噸可考源慮。抱主要嚴功能無設計宇初始晴設置套：資掌金計忍劃類鍵型、達收支提項目辣定義碑、資坊金計夢劃周謎期、烏結算即單位使定義越、預軋算取皇數(shù)規(guī)夠則定殊義。銀結算悅中心們業(yè)務姑：下島發(fā)資尊金計捧劃、盛審批洞資金蠢計劃羨。揉結算李單位截業(yè)務委：填岔寫資柳金計魄劃、引提交球資金證計劃石、調延整資津金計引劃。嘆統(tǒng)計憑查詢潛：資獵金計斑劃查奪詢、貫匯總線計劃耳查詢揉、多葡期計污劃匯益總查燦詢。諸信貸徒管理藝功能室設計勝應用岡目標瓶信貸駝管理脹報告薯內部阻信貸拉管理碼和銀夜行信卷貸管射理。閑對于洞內部現(xiàn)信貸煩管理失，長羊航集享團的穩(wěn)內部靈借貸四合同柱相對酸較少杯，主朗要體鹿現(xiàn)在愛非經逗營性玉往來鉛部份府的管銳理。汗1、報貸前鬼業(yè)務輪管理器：通熄過充易分利菜用工某作流諒技術競，將妙信貸赤管理務流程搭和審魚批制同度貫字穿到執(zhí)信貸毛業(yè)務像的每熟一個彩工作跪環(huán)節(jié)野。療2、搬臺賬浪及信雪貸產代品管燈理：閥對信哀貸業(yè)尖務進兆行及柳時，艘準確嚇地核逃算，鎮(zhèn)計息捆，并扶提供寄足夠條的靈滾活性狀，以斑保證抵新的位信貸偷產品找的推蹲出。薄3、擾貸后州及風卸險跟樂蹤管駛理：險在信熊貸產收品提卸供后航進行脾跟蹤籮，進炊行貸猾款的痰多級落分類俘管理側，并明對風剝險進倆行預尤警。奮4、澆抵押絡品和拐擔保租品管次理：厲由于渡抵押店貸款恩等業(yè)沫務的吵開展罰，對鴉抵押鉗物和習擔保鞏物的智管理宰也是略信貸忠管理次中的獎。國5、押信貸貪統(tǒng)計虛：針兄對于糾信貸紫業(yè)務弓的統(tǒng)慶計分丟析，美這部傅分可乎以在釣數(shù)據(jù)繞倉庫妥和決渾策支呈持模拉型中犬體現(xiàn)亭。敞功能堅設計畢方案泥1、腿信貸捆管理納關鍵元業(yè)務柴－一乓銀行或借款惕2、核信貸盞管理構關鍵描業(yè)務裕－一滑內部戴借貸抓NC某系統(tǒng)罩對擔細保的忽處理主方式乏：情擔保我品作猶為一餓個獨圣立的亮業(yè)務蔥對象民進行危管理賣，并眾且通皮過擔賺保品姿介入心功能洲與授劇信合彼同建滾立擔濁保關廚系，依支持辮擔保擾品與莊授信倒合同逆多對書多的這關系御。療以擔塔保方盆式對齡擔保爪品進獅行分歸類，壽根據(jù)扇不同鏈類型痰的擔牽保品強設置援不同杏的屬條性，父有利郵于對添擔保欺品的慢資料腹管理誓和分短析。凡建立倡擔保膨品的頌擔保痕額度慢使用客明細追記錄久，并閑形成眾會計烤表外歇賬。跟支持撫授信騎合同姻的擔靜保系攝數(shù)計嘴算，折為統(tǒng)晚一授倆信的郊最高錯授信濤限額昨扣減鵝控制掌建立數(shù)基礎項。敵主要曲功能局設計惰數(shù)據(jù)遼初始港：著擔保揪物權中管理僻、合捆同類芝型設擊置。簽合同塘類型夜清分楊：清第分類問型設越置、浴合同州清分蔑。收外部雁融資改管理雷：銀貧行借珠款申許請、罪銀行城借款強合同墳、資超金拆偵借協(xié)盲議（啞借入桑）、懼委托閥貸款亦（貸辮入）烈申請伍、委純托貸飄款（察貸入質）合鑼同。嶄外部否貸款失管理栗：資浴金拆盛借協(xié)莊議（跳貸出流）、倍委托江貸款探（貸獵出）作申請拾、委咱托貸贊款（介貸出使）合師同。倆外部憐擔保飾合同亂。草內部黎借款疫管理濤：內厲部借鐮款申表請、營內部籃借款題合同服。安內部眠貸款晉管理接：內冤部貸扯款申村請、谷內部祝貸款有合同筍。舊合同刊處理辜：晶合同嘉計息怎、利雀息清艷單。前監(jiān)控哥查詢誦：信蝶貸綜慚合查嫩詢。夢票據(jù)性管理素功能鴉設計劈應用皮目標街結算仇單位親進行央票據(jù)領登記蔑管理夸。歡成員島公司魚進行陰票據(jù)塑提前渣部分啦或全樣部現(xiàn)貸金支萬付。亂可在兼需要款現(xiàn)金粗時將囑已經橋登記悟的、虛未到刃期的趙票據(jù)索拿到牢銀行陣貼現(xiàn)淺。萍可將受已經番登記修的、乞未到幟期的諷票據(jù)列進行周票據(jù)浙抵押地，從仍銀行昆或其荷他金引融機稿構取密得短昏期貸沾款，鏡到時燒歸還憶本金脂，贖鴉回票覆據(jù)。陜功能云設計塑方案且主要史功能歉設計測票據(jù)悔業(yè)務容：收禁票登炸記、若付票擋登記己、票噴據(jù)付君款、斷票據(jù)光存放谷、票購據(jù)領梨用、蘋票據(jù)編調劑步。集貼現(xiàn)錘處理誼：貼蕩現(xiàn)申糕請審橡核、慣結算岸單位呀貼現(xiàn)羞、結秋算中郵心貼悶現(xiàn)、埋貼現(xiàn)喚情況捕查詢腐。蹦背書盞轉讓新：對廟內背呀書、采對外婚背書擇、背扎書查貓詢。昨票據(jù)蝕質押才：票解據(jù)質購押貸求款、道票據(jù)塌質押牲查詢憶。晝票據(jù)攪查詢苦；收癥到票壓據(jù)查嶄詢、挪開出裁票據(jù)駱查詢答、非壟法票贏據(jù)查棒詢、夫本單售位額墳度使央用情素況查課詢。樣系統(tǒng)亭支持潔進行狗票據(jù)朱到期封前的告自動笛預警繡和消麥息提抵醒。河系統(tǒng)偉初始巷化規(guī)失劃必基礎寨檔案自設置歲原則員長航司集團偉項目脾當前躺資金過業(yè)務喝的實藍施工宅作，庸涉及抖到應救用流毅程的給調整仇，企筍業(yè)的遼組織腳結構頸也同盼時發(fā)嗚生了臟變化頑。這棒些工羨作都編將對糟基礎谷檔案軍部分茫產生式影響岡，在柴這里聾的實塵施方仍案中忘，重線點明寄確基說礎檔河案的砍建設詠目標氣。懂公司眉設置愿及建道賬獲設置干客戶袖的企擔業(yè)實五體，硬根據(jù)辣3.找2.貓1嘗實施招組織尼范圍環(huán)中的件單位軌進行膝設置嚷。筑注意源事項湊：鄭按照灘長航浙集團皮實際隨的組進織體孩系進誕行設舍置,棟增加艙集團上結算毀中心蓬和下殃屬二英級結位算中乳心；劇按照留當前廊實施格的范旋圍進王行設鳥置。誰實施訊產品拜范圍須考慮漆財務刺、預碎算、瓶資金柱三方伴面的韻應用樣需求浩；掌獨立到核算之的單輛位，寧獨立姑建賬尾；次集團外及二弓級結級算中谷心單蓮獨建斧賬；接結算黑中心寺及結遭算單驢位設歸置尾根據(jù)談長航騎集團炭資金肆管理記關系串確定訪結算嘩中心報及結饑算單桿位的刃設置彼。設危置原覽則是洪資金拐歸集銅及資頃金計夸劃上信報的增層級跡關系曉。鉤注意及事項映：座結算被中心班及結唉算單思位的植層級左關系趣不須鮮與公耐司組懲織設躍置相王同。鑒建立盒結算道中心填及結且算單碰位檔耀案時魯，參印照公永司組瑞織檔顯案。敢用戶圣檔案滑及權夢限福用戶炎檔案婦由集五團統(tǒng)踏一設出置進束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