保稅港區(qū)固體化工交易市場可行性研究報告和電化學(xué)技術(shù)在新能源中的利用

**保稅港區(qū)固體化工交易市場項目可行性研究報告PAGE1-目錄TOC\o"1-3"\u第一章總論 5一、項目背景 51、項目名稱 52、建設(shè)單位概況 5二、項目概況 81、項目擬建地點 82、項目建設(shè)規(guī)模 93、主要建設(shè)條件 94、預(yù)算投入總資金和來源 10第二章資源條件評價 10一、自然資源 10二、**保稅港區(qū)企業(yè)入駐情況 11三、**保稅港區(qū)航線覆蓋范圍、規(guī)模及密度 11四、**保稅港區(qū)公路、鐵路交通運(yùn)輸情況 12五、水、電、燃料等生活必需物資供應(yīng)情況 131、**保稅港區(qū)給水設(shè)施 132、**保稅港區(qū)排水設(shè)施 133、**保稅港區(qū)電力設(shè)施 134、**保稅港區(qū)燃?xì)夤こ獭?14第三章固體化工交易市場的模式 14一、依托保稅功能建設(shè)交易市場現(xiàn)有的一般模式 141、依托保稅功能建設(shè)交易市場的作用 142、目前國內(nèi)類似交易市場的模式 15二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場的模式 17第四章建設(shè)固體化工交易市場優(yōu)、劣勢分析 18一、市場建設(shè)的的優(yōu)勢 181、政策優(yōu)勢 182、現(xiàn)有資源的優(yōu)勢 193、獨占性優(yōu)勢 20二、市場建設(shè)的劣勢 201、**保稅港區(qū)目前人氣尚顯不足 202、除塑料外其他產(chǎn)品的市場基礎(chǔ)不足 21第五章市場預(yù)測 21一、塑料等固體化工市場分析 211、國內(nèi)消費量需求分析 212、進(jìn)口量分析 223、區(qū)域固體化工市場分析 22二、競爭情況分析 231、主要競爭對手分析 232、競爭優(yōu)勢與劣勢分析 24第六章區(qū)域企業(yè)對交易平臺及保稅倉庫的需求 25一、區(qū)域企業(yè)對交易平臺的需求 25二、區(qū)域企業(yè)對保稅倉庫的需求 26第七章項目建設(shè)環(huán)境影響評價 27一、項目對環(huán)境的影響 27二、污染治理措施分析 271、水污染治理措施 272、大氣污染治理措施 283、噪音治理措施 284、固體廢物處理措施 28三、環(huán)境影響評價 291、水環(huán)境影響分析 292、大氣環(huán)境的影響預(yù)測與評價 293、衛(wèi)生防護(hù)分析 294、環(huán)境噪聲影響分析 29四、環(huán)境影響最終評價 30五、環(huán)境對項目的影響 301、防洪、防潮、防臺 302、防震減災(zāi) 30第八章項目組織機(jī)構(gòu)及人員配備 31一、固體化工交易平臺機(jī)構(gòu)及人員配備 31二、保稅倉庫機(jī)構(gòu)及人員配備 32第九章項目實施進(jìn)度預(yù)計 32第十章項目投資估算 33一、項目投資估算 331、交易平臺資金投入估算 332、倉庫投資估算 34第十一章項目財務(wù)評價 34一、交易平臺項目 341、營業(yè)收入及毛利估算 342、營業(yè)成本及稅前利潤估算 35二、倉儲項目 361、營業(yè)收入估算 362、營業(yè)成本估算 38三、項目財務(wù)評價報表 391、交易平臺現(xiàn)金流量表 392、倉庫現(xiàn)金流量表 403、項目匯總現(xiàn)金流量表 40四、財務(wù)評價指標(biāo) 411、凈態(tài)投資收回期 412、內(nèi)部收益率 42五、財務(wù)敏感性分析 421、交易平臺交易量變動分析 422、倉庫使用率變動分析 433、倉庫存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)變動分析 44第十三章項目風(fēng)險分析 45第十四章項目可行性研究結(jié)論與建議 47一、本項目的優(yōu)缺點 471、優(yōu)點 472、缺點 473、優(yōu)缺點比對 48二、結(jié)論和建議 481、結(jié)論 482、建議 48**保稅港區(qū)固體化工交易市場項目可行性研究報告第一章總論一、項目背景1、項目名稱****保稅港區(qū)固體化工交易市場2、建設(shè)單位概況本項目由余姚中國塑料城管理委員會與**保稅港區(qū)（**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）管理委員會合作建設(shè)。中國塑料城位于余姚市區(qū)北部，成立于1994年，總規(guī)劃占地面積為3.6平方公里，現(xiàn)有建筑面積31.75萬平方米，4.2萬平方米的展覽場館，配有2000余個展位。經(jīng)過10多年的培育打造，逐步發(fā)展成為集商品流、資金流、信息流、人才流于一體的國家級現(xiàn)代化專業(yè)市場。至2010年，中國塑料城內(nèi)經(jīng)營企業(yè)達(dá)1685家，市場交易額達(dá)786.07億元（其中現(xiàn)貨市場交易額達(dá)375億元，**塑料城網(wǎng)上交易市場交易額達(dá)411.07億元），交易量達(dá)664.5萬噸（現(xiàn)貨市場交易量達(dá)288萬噸，網(wǎng)上交易市場交易量達(dá)376.5萬噸），上繳稅費3億元。中國塑料城是目前國內(nèi)最大的集塑料原料銷售、塑料信息發(fā)布、塑料會展、塑料機(jī)械、塑料模具、塑料制品及其他輔助材料于一體的專業(yè)生產(chǎn)資料市場。經(jīng)過歷年的拼搏開拓，中國塑料城已取得累累碩果，評為中國商品交易市場系統(tǒng)文明誠信市場，中國塑料交易市場最具影響力品牌，中國商品交易五星級市場，進(jìn)入“中國商品專業(yè)市場競爭力50強(qiáng)”，被商務(wù)部列為第一批全國重點聯(lián)系市場，入選全國最具品牌價值商品市場50強(qiáng)，被評為2010年**省百強(qiáng)企業(yè)綜合第三名，服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第二名。中國塑料博覽會被評為中國100個最具影響力的品牌會展之一、中國十大最具影響力的品牌展會。近幾年，中國塑料城市場功能不斷增強(qiáng)，經(jīng)營環(huán)境不斷優(yōu)化。中塑網(wǎng)上交易市場交易量（額）不斷增長、塑料價格指數(shù)成功發(fā)布、塑料科技創(chuàng)新服務(wù)平臺“塑料研究院”成立，實現(xiàn)了有形市場、無形市場的互動發(fā)展和“科工貿(mào)”的聯(lián)動發(fā)展。塑料原料市場的發(fā)展，還帶動了塑料機(jī)械交易的興旺，塑料機(jī)械交易市場化已初步形成。按照“2006—2015”中國塑料城十年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，中國塑料城將建設(shè)成“市場交易區(qū)、中央商務(wù)區(qū)、會展區(qū)、物流倉儲區(qū)、休閑居住區(qū)、涉塑產(chǎn)業(yè)區(qū)”等六大功能區(qū)，其最終發(fā)展目標(biāo)為以現(xiàn)代國際批發(fā)市場“商品集散、信息傳播、財務(wù)結(jié)算、價格（時尚）發(fā)布”四大基本功能為標(biāo)桿，把中國塑料城建設(shè)成為立足余姚、依托長三角、輻射全國、影響國際的，集塑料原料、助劑、塑料制品、塑料機(jī)械、塑料模具技術(shù)設(shè)備等涉塑產(chǎn)品的交易、展示、會議、信息發(fā)布（交流）、倉儲、配送、貨運(yùn)、金融結(jié)算以及檢測認(rèn)證等功能于一體的經(jīng)營規(guī)模大型化、經(jīng)營品種專業(yè)化、經(jīng)營檔次高級化、經(jīng)營手段一體化、經(jīng)營空間國際化、經(jīng)營環(huán)境規(guī)范化的大規(guī)模的現(xiàn)貨批發(fā)交易中心，真正成為中國最重要的塑料原料交易中心、信息發(fā)布中心、價格形成中心和結(jié)算中心，以及中國最大的塑料機(jī)械展銷中心。****保稅港區(qū)于2008年2月24日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立，成為國內(nèi)繼洋山、天津東疆、大連大窯灣、海南洋浦之后的中國第五個保稅港區(qū)。****保稅港區(qū)地處長三角南翼，**－舟山港核心區(qū)域，東臨國際航道和國際錨地，北靠北侖港區(qū)，南連佛渡、六橫等舟山諸島，西接象山港，規(guī)劃面積7.7平方公里，具有獨特的土地開發(fā)條件、豐富的岸線資源和雄厚的腹地經(jīng)濟(jì)實力，外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是建設(shè)保稅港區(qū)的天然良址。****保稅港區(qū)堅持實施“立足**、依托**、服務(wù)長三角、輻射中西部、對接海內(nèi)外”的開放戰(zhàn)略，重點發(fā)展以國際貿(mào)易為龍頭、以港航運(yùn)營為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代物流業(yè)為支撐、以離岸服務(wù)和休閑旅游為配套的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，致力于建設(shè)亞太地區(qū)重要國際門戶城市的核心功能區(qū)、**深化對外開放和實施“港航強(qiáng)省”戰(zhàn)略的先導(dǎo)先行區(qū)、長三角建設(shè)資源配置中心和上海國際航運(yùn)中心的重要功能區(qū)、國家建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)的先行試驗區(qū)。區(qū)內(nèi)主要稅收政策為：國外貨物入港區(qū)保稅；貨物出港區(qū)進(jìn)入國內(nèi)銷售按貨物進(jìn)口的有關(guān)規(guī)定辦理報關(guān)，并按貨物實際狀態(tài)征稅；國內(nèi)貨物入港區(qū)視同出口，實行退稅；港區(qū)內(nèi)企業(yè)之間的貨物交易不征增值稅和消費稅。保稅港區(qū)疊加了保稅區(qū)、出口加工區(qū)和保稅物流園區(qū)的稅收和外匯政策，在區(qū)位、功能和政策上優(yōu)勢更明顯。****保稅港區(qū)已于2010年6月29日通過國務(wù)院聯(lián)合驗收組的正式驗收，并于2010年8月26日開港試運(yùn)行。2010年全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值8億元，同比增長100%；完成固定資產(chǎn)投資24.96億元，同比增長10%；實現(xiàn)財政收入2.68億元，同比增長160%；引進(jìn)注冊資金16.8億元，同比增長113%；完成集裝箱箱量11萬標(biāo)箱。2011年計劃實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值12億元，同比增長50%；完成固定資產(chǎn)投資30億元，同比增長20%；新增企業(yè)注冊資金18.5億元，同比增長10%；實現(xiàn)財政收入4億元，同比增長49%，力爭實現(xiàn)財政收入5億元；完成進(jìn)出口總值10億美元；完成集裝箱箱量50萬標(biāo)箱，實現(xiàn)貨物吞吐量500萬噸。截至2011年6月，又有韓國、西非、南美等26條國際航線掛靠**保稅港區(qū)，并啟動開展保稅業(yè)務(wù)，取得了良好開局。二、項目概況1、項目擬建地點本項目擬建設(shè)地點位于**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)（即**島內(nèi)，保稅港區(qū)外，即下圖所示黃綠色部分），配套的保稅倉建設(shè)在保稅港區(qū)內(nèi)一期封關(guān)的2.5平方公里范圍內(nèi)（下圖所示右下側(cè)灰色部分）。2、項目建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)主要分兩部分，主體部分為島內(nèi)區(qū)外的固體化工交易市場，打算最終建成有數(shù)千家相關(guān)企業(yè)入駐的規(guī)模，年交易額200億元；配套部分為市場內(nèi)企業(yè)經(jīng)營所需的保稅倉庫，一期擬用地270畝，建設(shè)總建筑面積810003、主要建設(shè)條件外部條件：一是**保稅港區(qū)是目前國內(nèi)功能最多最全面的保稅型經(jīng)濟(jì)特區(qū)，同時還擁有便捷的交通和深水良港等地利優(yōu)勢，是當(dāng)下國家倡導(dǎo)海洋經(jīng)濟(jì)的前沿；二是余姚中國塑料城有著中國最大的現(xiàn)貨塑料交易市場和全國最大的塑料電子交易市場，同時具備建設(shè)傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場和電子交易市場項目的基礎(chǔ)和成功經(jīng)驗。內(nèi)部條件：一是合作建設(shè)雙方都是**本地的政府機(jī)構(gòu)，目標(biāo)和利益上是基本一致的；二是雙方經(jīng)過前期的不斷溝通，對彼此的情況有了清楚、詳盡的了解，互相有著強(qiáng)烈的合作欲望；三是通過初步接觸，合作雙方已經(jīng)就項目建設(shè)的一些基本問題達(dá)成了一致。4、預(yù)算投入總資金和來源預(yù)算資金投入總資金約32800萬元，主要分兩部分：一是配套保稅倉的建設(shè)占主要部分，分土地出讓金投入和倉庫工程建設(shè)投入兩塊，按用地270畝每畝60萬元約合16200萬元，建成倉庫81000平方米（鋼結(jié)構(gòu)）每平方造價2000元約合16200萬元，兩項合計約32400萬元左右；二是交易市場設(shè)備購置及前期市場開發(fā)等投入，預(yù)算總投入約400資金來源分為三部分：一部分為中國塑料城管委會出資萬元，一部分為**保稅港區(qū)管委會出資萬元，一部分為銀行貸款萬元。第二章資源條件評價一、自然資源****保稅港區(qū)于2008年2月24日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立，成為繼洋山、天津東疆、大連大窯灣、海南洋浦之后的中國第五個保稅港區(qū)。其地處長三角南翼，**－舟山港核心區(qū)域，東臨國際航道和國際錨地，北靠北侖港區(qū)，南連佛渡、六橫等舟山諸島，西接象山港，規(guī)劃面積7.7平方公里，具有獨特的土地開發(fā)條件、豐富的岸線資源和雄厚的腹地經(jīng)濟(jì)實力，外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是建設(shè)保稅港區(qū)的天然良址。**保稅港區(qū)所在的**島，被認(rèn)為是**“最后一片岸線資源處女地”。該島占地29平方公里，位于東海邊緣，距**北侖中心城區(qū)28公里，海岸線總長22.5公里，水深3-22米，能停泊超大油輪和第五、六代集裝箱輪。二、**保稅港區(qū)企業(yè)入駐情況截至2011年5月底，****保稅港區(qū)自2008年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立以來，新增注冊企業(yè)累計達(dá)到1021戶，注冊資金80.67億元，實現(xiàn)歷史性突破。****保稅港區(qū)管委會自成立以來，大力推動招商引資工作，管委會主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，全委共同招商，確立了以招商引資和市場培育為中心目標(biāo)的工作思路并在全委貫徹執(zhí)行。****保稅港區(qū)堅持實施“立足**、依托**、服務(wù)長三角、輻射中西部、對接海內(nèi)外”的開放戰(zhàn)略，重點發(fā)展以國際貿(mào)易為龍頭、以港航運(yùn)營為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代物流業(yè)為支撐，以高水平啟動國際物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)為主線，著力打造國際貿(mào)易服務(wù)平臺，加快發(fā)展保稅物流產(chǎn)業(yè)基地，把、招商引資和功能產(chǎn)業(yè)培育為重中之重。預(yù)計2011年全年新增企業(yè)可達(dá)800戶以上。三、**保稅港區(qū)航線覆蓋范圍、規(guī)模及密度****保稅港區(qū)于2010年6月29日通過國務(wù)院聯(lián)合驗收組的正式驗收，并于2010年8月26日開港試運(yùn)行。截至今年，已有韓國、西非、南美等27條國際航線掛靠**保稅港區(qū)，其中包括韓國航線16條（**港韓國航線已全部轉(zhuǎn)停靠**港），西非航線7條，南美及東南亞航線4條，另外根據(jù)，不同的需求，可隨時開通歐美、中東等航線。四、**保稅港區(qū)公路、鐵路交通運(yùn)輸情況**島與大陸僅距500米，處于象山港的門口，是**－舟山港的樞紐區(qū)塊。**島距**市中心40公里、櫟社機(jī)場80公里，目前，**大橋已建成通車，正在建設(shè)的穿山疏港高速公路和沿海中線高速公路建成后，將大大提高**保稅港區(qū)至內(nèi)陸的運(yùn)輸能力。未來，**遠(yuǎn)景建設(shè)再建設(shè)3處跨海公路聯(lián)系通道，分別是郭巨通道：為客貨混用通道，可采用大橋或海底隧道形式，需進(jìn)行進(jìn)一步的專項論證。六橫大橋：為高速公路橋，客貨混用，連接**繞城高速與**公路網(wǎng)相銜接，在與沿海高速相交處設(shè)置互通立交，現(xiàn)已開始動工。上陽大橋：為客運(yùn)專用通道。預(yù)留由**保稅港區(qū)東端接入的集裝箱鐵路線位和港前站用地，鐵路設(shè)計將滿足集裝箱運(yùn)輸要求。根據(jù)發(fā)展需要，適時啟動集裝箱鐵路運(yùn)輸場站建設(shè)。預(yù)留建設(shè)**島和北侖區(qū)中心的快速公共交通廊道，積極開展建設(shè)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的相關(guān)研究，提高**島公共交通服務(wù)水平。五、水、電、燃料等生活必需物資供應(yīng)情況1、**保稅港區(qū)給水設(shè)施由江東水廠、東錢湖水廠和北侖水廠聯(lián)網(wǎng)供水，經(jīng)春曉、穿山給水泵站加壓后通過DN1000和DN600兩根干管輸入。近期春曉DN1400管分流DN800跨江引入**（保稅）港城，與在建DN600干管形成環(huán)網(wǎng)，保證供水可靠性。遠(yuǎn)期在規(guī)劃的污水處理廠西側(cè)建設(shè)一座再生水廠，水量2萬噸/日，占地1.5公頃。2、**保稅港區(qū)排水設(shè)施采用雨污分流的排水體制,實施雨水的資源化利用。建設(shè)六橫大橋東端南側(cè)污水處理廠一座，設(shè)計日處理污水6萬噸，占地10公頃，進(jìn)行深度處理，出水提供作為再生水廠源水；一期設(shè)計日處理污水4萬噸。廠內(nèi)建設(shè)糞便處理場，對非水沖式廁所的糞便進(jìn)行收集處理。3、**保稅港區(qū)電力設(shè)施港區(qū)堅持新建與改造相結(jié)合，逐步擴(kuò)大電網(wǎng)的供電能力。規(guī)劃建設(shè)110千伏變電所4座，其中公用變電站3座，遠(yuǎn)景規(guī)模均為3×50兆伏安，占地均為3000平方米；港口作業(yè)區(qū)專用變電站1座，規(guī)模2×25兆伏安，占地約1500平方米；建設(shè)220千伏變電所1座，規(guī)模2×240兆伏安，占地13000平方米。220千伏、110千伏總體采用架空線路，港口作業(yè)區(qū)內(nèi)敷設(shè)地下電纜；10千伏電網(wǎng)均采用地下電纜。4、**保稅港區(qū)燃?xì)夤こ?。將液化石油氣管道系統(tǒng)設(shè)計與天然氣供應(yīng)系統(tǒng)相銜接，遠(yuǎn)期燃?xì)鈿庠慈哭D(zhuǎn)換為天然氣。由春曉方向接入，供氣管網(wǎng)采用以中壓系統(tǒng)，壓力0.4兆帕。第三章固體化工交易市場的模式一、依托保稅功能建設(shè)交易市場現(xiàn)有的一般模式1、依托保稅功能建設(shè)交易市場的作用目前國內(nèi)各地的保稅區(qū)、保稅物流園區(qū)或是保稅港區(qū)等以保稅為主要功能的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，都建設(shè)了各種各樣的商品交易市場，既有綜合性的也有分種類的，可以說利用保稅等功能建設(shè)商品交易市場是順應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的必然趨勢，也是各地以保稅為主要功能的經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展的一個重點。它充分利用了國家賦予的保稅功能，并結(jié)合了臨港（口岸）的區(qū)位優(yōu)勢，對進(jìn)口商品，特別是國家重點發(fā)展的資源性進(jìn)口商品和高端進(jìn)口消費品的流通有著巨大的促進(jìn)作用。對于市場所在地來說，一方面，某種進(jìn)口商品市場的建立和發(fā)展壯大，無疑對進(jìn)口商品的流向有著巨大的吸引作用，能有效的吸引該類商品集聚起來通過本地的港口進(jìn)入國內(nèi)市場，這樣一來，由進(jìn)口商品流帶來的巨大的港口吞吐量對本地港口的繁榮有著最直接、最有效的作用，而港口的繁榮對本地整體經(jīng)濟(jì)的推動作用是不言而喻的；另一方面，某種商品交易市場的建設(shè)，能有效的集聚與該類商品相關(guān)的商流、物流和人才流，并帶動上下游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最終形成具有規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)成由進(jìn)口商品流為主導(dǎo)的衍生經(jīng)濟(jì)體系，而這整個經(jīng)濟(jì)體系所帶來的就業(yè)和GDP等將會使進(jìn)口商品流本身的效應(yīng)得到數(shù)十倍的放大，起到四兩撥千斤的作用。因此建設(shè)保稅區(qū)交易市場對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是十分必要的。2、目前國內(nèi)類似交易市場的模式目前國內(nèi)已建成的保稅區(qū)交易市場非常多，幾乎每個保稅區(qū)都有類似的交易市場。從市場的規(guī)模和數(shù)量來看，目前國內(nèi)主要的交易市場群位于大連、天津、青島、上海、**、廈門等沿海主要港口。交易市場的形式基本上劃分為兩種類型：一是傳統(tǒng)市場，即企業(yè)在保稅區(qū)注冊成立公司，入駐保稅區(qū)劃定的市場，享受保稅區(qū)為市場提供的特殊優(yōu)惠政策，入場企業(yè)自主進(jìn)行現(xiàn)貨商品進(jìn)出口貿(mào)易；二是電子交易市場，即主辦市場的企業(yè)以進(jìn)口商品流為依托，開展網(wǎng)上的中遠(yuǎn)期倉單交易和現(xiàn)貨交易，參與對象不限于保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)，市場主辦企業(yè)在稅收等政策上享受保稅區(qū)給予的優(yōu)惠。從目前全國兩類市場的基本統(tǒng)計情況來看，第一種市場占了大多數(shù)，規(guī)模比較大的有上海保稅商品交易市場（一、二、三市場）、大連保稅區(qū)生產(chǎn)資料交易市場、**保稅區(qū)進(jìn)口葡萄酒交易市場等等；第二種市場比較少，目前國內(nèi)形成一定規(guī)模的主要有天津保稅區(qū)大宗商品交易市場（農(nóng)產(chǎn)品為主）、青島國際商品交易所（尿素、橡膠為主）、青島有色金屬交易市場等。從現(xiàn)有的這兩種交易市場模式來看，各有各的優(yōu)勢和缺點。傳統(tǒng)市場的優(yōu)點是由于入場企業(yè)都必須在保稅區(qū)內(nèi)注冊，首先從地方財稅收入增長上來看就有十分直觀的推動作用，同時大量企業(yè)的入駐不但能帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成，而且僅僅從大量企業(yè)及其人員的需求入手，也能帶來諸如房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)方面的巨大周邊效益。而且傳統(tǒng)市場的企業(yè)進(jìn)行的基本都是現(xiàn)貨貿(mào)易，這對港口繁榮和本地物流業(yè)的發(fā)展有著直觀的推動作用。但其缺點也是很明顯的，因為參與交易的企業(yè)受到必須注冊在市場當(dāng)?shù)剡@個條件的限制，以及入場企業(yè)都只做現(xiàn)貨貿(mào)易，受企業(yè)經(jīng)營成本和物流運(yùn)輸成本條件的制約，其輻射面相對狹窄，參與企業(yè)基本以本地和港區(qū)周邊交通上便利且距離較近的企業(yè)為主，因此在規(guī)模發(fā)展上受到較大的限制，而且傳統(tǒng)的現(xiàn)貨貿(mào)易這種方式本身還存在著交易成本高、容易產(chǎn)生三角債等諸多問題。電子交易市場由于其基于互聯(lián)網(wǎng)的交易平臺，使其交易模式從傳統(tǒng)現(xiàn)貨貿(mào)易得到了革命性的升級，主要體現(xiàn)在安全——通過第三方結(jié)算平臺避免三角債，便捷——足不出戶的在線交易和在線支付模式克服了時間和空間的限制十分方便，經(jīng)濟(jì)——全程電子化和公開、公平、透明的交易機(jī)制使得交易成本大大下降，尤其值得一提的是電子交易市場中的中遠(yuǎn)期交易，通過對未來約定時間約定貨物的交易使得企業(yè)能提前安排好生產(chǎn)計劃，轉(zhuǎn)嫁和規(guī)避市場行情波動帶來的風(fēng)險，從而實現(xiàn)資源的合理配置。雖然電子交易市場對傳統(tǒng)交易模式革命性的升級帶來了極大的優(yōu)勢，但也存在著一定的缺點。首先電子交易市場并不要求入場企業(yè)必須在本地注冊，無論何地注冊的企業(yè)均可參與交易，因此對本地的財稅收入推動作用并不明顯，僅僅依靠市場平臺本身的收入來體現(xiàn)；其次如果大部分入場交易的企業(yè)并不在本地，對本地區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成和周邊經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)生，推動作用不明顯。還有電子交易中的中遠(yuǎn)期交易雖然能鎖定價格、規(guī)避風(fēng)險等傳統(tǒng)貿(mào)易不具備的作用，但由于其有對沖交易的特點，如果市場交易演變?yōu)檫^度投機(jī)，則市場的交易量對現(xiàn)貨流通的意義就失去了，對促進(jìn)本地港口繁榮、物流發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用也會弱化，更進(jìn)一步的甚至可能會產(chǎn)生交易風(fēng)險。而且電子交易模式目前無法突破的一個重要問題就是交易品種必須是標(biāo)準(zhǔn)化的，否則無法通過標(biāo)準(zhǔn)化的電子交易合同進(jìn)行交易，因此，有相當(dāng)種類的商品目前尚無法進(jìn)行電子交易。二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場的模式在中國塑料城與**保稅港區(qū)合作建設(shè)交易市場的這個項目背景下，項目必須雙贏才具備建設(shè)可行性。因此交易市場的建立在本身具有良好經(jīng)濟(jì)效益的前提下還應(yīng)該實現(xiàn)如下功能：要能繁榮港口經(jīng)濟(jì)、要能推動地方財稅收入增長、要能推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成、要盡可能的輻射更多的地區(qū)吸引更多的企業(yè)等等。從對國內(nèi)現(xiàn)有兩種交易市場的分析來看，兩種市場各有利弊，考慮到固體化工中既有標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的商品，也有標(biāo)準(zhǔn)化程度較低的商品，因此為了實現(xiàn)上述功能必須采取傳統(tǒng)市場和電子交易市場相結(jié)合的方式，且電子交易市場的建設(shè)應(yīng)偏向以即期現(xiàn)貨交易為主。**保稅港區(qū)固體化工交易市場的具體模式如下：由中國塑料城管委會和**保稅港區(qū)聯(lián)合出資，在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊一家企業(yè)主辦固體化工交易市場，市場采用傳統(tǒng)和電子交易相結(jié)合的方式，既為現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)提供入駐場地，也設(shè)立電子交易市場，這樣既能得到企業(yè)入駐帶來的各種直接的推動效益，又能突破單純傳統(tǒng)市場輻射面狹窄和傳統(tǒng)交易模式的瓶頸。為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的形成，要盡可能的增加在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊落戶的企業(yè)數(shù)量，可以對電子交易市場的客戶實行優(yōu)惠政策加以誘導(dǎo)，比如對在**登記注冊并入駐現(xiàn)貨交易市場的客戶在交易手續(xù)費、交收手續(xù)費、倉儲費等方面予以減免，另外可以考慮給予稅收上的特殊優(yōu)惠，給予碼頭、堆場、倉庫等使用方面的優(yōu)先權(quán)等種種措施。同時在電子交易市場的建設(shè)中，把主要發(fā)展方向定為現(xiàn)貨即期交易，通過限制品種、限制持倉上限等多種手段抑制過度投機(jī)，引導(dǎo)電子交易市場成為一個由現(xiàn)貨交易為支柱和主導(dǎo)，中遠(yuǎn)期倉單為輔助和配套的市場，使電子交易市場對商品流在**的集聚起到更直接、更有力的推動作用，從而為繁榮**港、形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，最終推動**乃至**經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展發(fā)揮積極作用。第四章一、市場建設(shè)的的優(yōu)勢1、政策優(yōu)勢在政策方面，要成為長三角南翼政策最優(yōu)惠的特殊開放區(qū)域。**島保稅港區(qū)實際上集成和綜合**保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)的所有優(yōu)勢開放政策，即通常所說的“三合一”政策，成為長三角南翼的一個在優(yōu)惠性、開放性和便利性方面與特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域國際慣例最為接近的區(qū)域。這些政策包括國外貨物入港區(qū)保稅；國內(nèi)貨物入港區(qū)視同出口，實行退稅；區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貨物交易免增值稅和消費稅；實行相對寬松的外匯管理；實施便捷的口岸通關(guān)措施等。中遠(yuǎn)期應(yīng)根據(jù)實踐的深入開展和建立自由貿(mào)易區(qū)的要求，積極爭取更多的開放政策。對保稅港區(qū)的各類企業(yè)來說，可以大大增加業(yè)務(wù)組合的靈活性，可以降低物流成本、提高物流效率，可以承接對及時性要求更高的訂單，可以顯著提升相關(guān)國際性服務(wù)業(yè)的國際競爭力。具體如下：**保稅區(qū)相關(guān)財政優(yōu)惠政策：稅種優(yōu)惠程度所得稅中央60%地方40%企業(yè)返還36%指島外企業(yè)增值稅中央75%地方25%根據(jù)納稅額度返還16-20%指島外企業(yè)營業(yè)稅根據(jù)額度返還45-80%指島外企業(yè)三稅超過300萬以上可以返還20%2、現(xiàn)有資源的優(yōu)勢建設(shè)固體化工交易市場在現(xiàn)有資源方面有如下幾個優(yōu)勢：一是固體化工中的大類塑料原料在余姚中國塑料城已經(jīng)形成了全國最大的塑料現(xiàn)貨交易市場，有著成熟的市場基礎(chǔ)；二是中國塑料城還有著全國最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺——**塑料城網(wǎng)上交易市場，市場同時開展著中遠(yuǎn)期倉單和即期現(xiàn)貨的交易，不但有著龐大的遍及國內(nèi)各個省市數(shù)量過萬的客戶群體，還通過長期積累擁有了成熟的電子交易市場技術(shù)及建設(shè)、運(yùn)營經(jīng)驗，最重要的是有一個有技術(shù)、會管理、踏實肯干、具有凝聚力的人才團(tuán)隊；三是**保稅港區(qū)本身已經(jīng)成功建設(shè)了酒類交易市場、化工產(chǎn)品交易市場等幾類商品的傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場，對傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場的建設(shè)和管理已經(jīng)有了一套成功的經(jīng)驗。3、獨占性優(yōu)勢從目前來看，**周邊的保稅區(qū)和保稅港區(qū)，如廈門保稅區(qū)和上海洋山保稅港區(qū)等都還沒有建設(shè)以經(jīng)營固體化工商品的專業(yè)交易市場，就連本地的**保稅區(qū)也沒有建設(shè)固體化工交易市場，因此**保稅港區(qū)建設(shè)固體化工交易市場具有獨占性的優(yōu)勢。這對吸引長三角地區(qū)對固體化工特別是進(jìn)口固體化工商品的交易有需求的企業(yè)，是一個十分有利的因素。二、市場建設(shè)的劣勢1、**保稅港區(qū)目前人氣尚顯不足**保稅港區(qū)得到國務(wù)院審批通過并正式開港運(yùn)作是在2010年的8月26日，至今不足一年時間，首期封關(guān)的面積2.5平方公里，僅占全部計劃面積的1/3，已建成使用的泊位也只有2個，注冊在島內(nèi)的企業(yè)也只有1000多家，島內(nèi)的許多基礎(chǔ)設(shè)施和配套用房等還處于建設(shè)階段。這無論是和2005年就封關(guān)運(yùn)作的上海洋山保稅港區(qū)還是1992年就開始運(yùn)作的**保稅區(qū)相比，人氣明顯不足。在這樣的條件下，要成功的建成一個有規(guī)模、交易活躍的市場，需要的周期很長。以余姚中國塑料城為例，1994年正式建設(shè)，一直經(jīng)過10多年的培育才形成了全國最大塑料原料交易市場。而且在1994年建設(shè)中國塑料城時，本地在塑料加工業(yè)發(fā)展對原料需求的推動下，塑料現(xiàn)貨交易已經(jīng)擁有了一定的人氣，成為了建設(shè)中國塑料城的依托。根據(jù)調(diào)查，**保稅區(qū)之所以一直沒有建設(shè)固體化工交易市場，也是因為考慮到余姚中國塑料城的塑料現(xiàn)貨交易市場已經(jīng)形成了規(guī)模。因此在沒有任何基礎(chǔ)的**保稅港區(qū)建設(shè)市場，培育人氣需要相當(dāng)長的過程。2、除塑料外其他產(chǎn)品的市場基礎(chǔ)不足本項目建設(shè)固體化工交易市場的計劃覆蓋目標(biāo)是固體化工產(chǎn)品這個大類，但除了塑料外，**本地乃至**省既沒有大型汽車制造業(yè)，我省也不是農(nóng)業(yè)大省，橡膠、化肥等其他固體化工產(chǎn)品在本地的市場基礎(chǔ)薄弱，要形成一定規(guī)模存在相當(dāng)?shù)碾y度。第五章市場預(yù)測一、塑料等固體化工市場分析固體化工產(chǎn)品就是呈固態(tài)或者半固態(tài)的化工合成產(chǎn)物。一般是塊狀、粉狀、顆粒狀或者凝膠狀，蒸氣壓比較小，較少揮發(fā)的固體。其主要包括有塑料、橡膠、水泥、化肥等等，其中進(jìn)口量絕對值比較大的主要有塑料、化肥和橡膠。1、國內(nèi)消費量需求分析從固體化工產(chǎn)品的概念和它的主要種類來看，其應(yīng)用范圍十分廣泛。僅以其中的幾個大類來說，如塑料2010年全國總消費量已達(dá)到6000萬噸，人均塑料消費量達(dá)到46公斤，相比五年前增長一倍多，超過同期40公斤的世界人均水平，中國塑料行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過6.5萬家，其中規(guī)模以上企業(yè)1.2萬家，成為了塑料消費世界第一大國；化肥方面，由于中國是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國，雖然近年來隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷深化，農(nóng)業(yè)占國民生產(chǎn)總值的比例有所下降，但由于基數(shù)的龐大，化肥的消費量依然十分巨大，2010年國內(nèi)化肥總消費量達(dá)到了5460萬噸；橡膠方面，由于中國今年來汽車工業(yè)發(fā)展迅速，因此橡膠的消費量猛增，2010年全國橡膠消費量達(dá)645萬噸。2、進(jìn)口量分析從固體化工市場依托**保稅港區(qū)的區(qū)位特點來看，主要依托的是進(jìn)口固體化工商品流。以固體化工產(chǎn)品的幾個大類來說如塑料，按照海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年度進(jìn)口塑料總量達(dá)2390.6萬噸，占到全國塑料總消費量的1/3強(qiáng)；化肥方面，雖然占總消費的比例并不大，但由于其龐大的基數(shù)，2010年的化肥進(jìn)口量仍然達(dá)到了714萬噸；橡膠方面則由于國內(nèi)天然橡膠的產(chǎn)地面積受地理和氣候條件的限制，產(chǎn)量嚴(yán)重不足，總消費量645萬噸中占280萬噸的天然橡膠有185萬噸依賴進(jìn)口。3、區(qū)域固體化工市場分析從**地區(qū)的固體化工市場來分析，占主要地位的還是塑料原料，一方面是因為**乃至整個**地區(qū)的諸如小家電、塑料制品等行業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，特別是**的慈溪、余姚、鄞州等私營企業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，塑料的消費量相當(dāng)龐大，其中僅余姚一地2010年的塑料交易量就達(dá)到了288萬噸。從市場主要覆蓋目標(biāo)地區(qū)長三角地區(qū)的塑料消費總量占全國40%來計算，市場發(fā)展所依托的塑料消費基礎(chǔ)更是達(dá)到了驚人的2400萬噸，按進(jìn)口塑料占到1/3強(qiáng)的比例來計算，進(jìn)口塑料量可超過800萬噸。從上述分析可以看出，本項目所建設(shè)的固體化工交易市場主要目標(biāo)對象是塑料原料。二、競爭情況分析1、主要競爭對手分析從依托保稅區(qū)優(yōu)勢建設(shè)主要面向進(jìn)口固體化工交易市場的角度來說，由于目前洋山保稅港區(qū)、**保稅區(qū)和廈門保稅區(qū)這些周邊地區(qū)都還沒有專門的固體化工交易市場，因此競爭對象主要是經(jīng)營石化產(chǎn)品的化工交易市場，因為石化產(chǎn)品中有部分與固體化工概念重合的產(chǎn)品，會在一定程度上形成競爭關(guān)系。而即使是從化工市場的調(diào)查情況來看，保稅區(qū)內(nèi)專門建設(shè)化工產(chǎn)品交易市場的，除了**保稅港區(qū)本身有一個石化產(chǎn)品交易市場外，周邊其他保稅港區(qū)和保稅區(qū)均未建立專門的石化產(chǎn)品交易市場。而**的**化工產(chǎn)品交易市場也屬于初創(chuàng)階段，目前還沒有多少企業(yè)入駐。因此從保稅區(qū)建設(shè)專門的進(jìn)口固體化工市場的角度來分析，至少目前還沒有明顯的競爭對手。不過上海洋山港的進(jìn)口化工產(chǎn)品量也相當(dāng)大，雖然還沒有建成專業(yè)市場，但由于其進(jìn)口量較大，不排除今后也會發(fā)展類似市場，屬于潛在的競爭對手。從建設(shè)電子交易市場的角度來看，除卻余姚中國塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場外，交易固體化工類產(chǎn)品并具有相當(dāng)規(guī)模的，只有青島國際商品交易所（經(jīng)營尿素和橡膠）、廣東塑料交易所（主要經(jīng)營PVC）。2、競爭優(yōu)勢與劣勢分析首先傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場方面來看，本項目的主要競爭優(yōu)勢在于本地有成熟的規(guī)模最大的塑料現(xiàn)貨市場，本身就是塑料原料的集散地，這點無論是上海還是廈門，本地都沒有這樣的基礎(chǔ)作為依托；但是作為潛在的競爭對手，如果上海洋山保稅港區(qū)也建設(shè)同類的市場，那么由于其在知名度、成熟度、規(guī)模上都比**保稅港區(qū)有優(yōu)勢，而且最重要的是，進(jìn)口固體化工產(chǎn)品從洋山入港和從**入港，對于長三角區(qū)域來說成本區(qū)別并不是很大，因此在競爭上本項目有可能處于劣勢。其次從電子交易市場方面來看，本項目主要的競爭優(yōu)勢是中國塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場是全國最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺，其他交易平臺成立較晚，甚至如廣東塑料交易所就是幾乎完全復(fù)制了**塑料城網(wǎng)上交易市場的模式，因此無論在技術(shù)上還是在運(yùn)行經(jīng)驗上，項目建設(shè)方都具有競爭優(yōu)勢，并且具有保稅港區(qū)特有的政策優(yōu)惠競爭優(yōu)勢；但是競爭劣勢在于一些固體化工產(chǎn)品中的重要交易品種如尿素、橡膠和PVC，已經(jīng)分別在青島和廣東等地的電子交易市場形成了規(guī)模，在這些其他市場已形成規(guī)模的品種方面，本項目的電子交易市場處于劣勢。最后，從本項目的建設(shè)方來看，由于**保稅區(qū)港管委會和余姚中國塑料城管委會都是政府機(jī)構(gòu)，而且都是**本地的政府機(jī)構(gòu)，因此合作關(guān)系是互信、坦誠、長久的，這和國內(nèi)其他大部分市場都是民營企業(yè)和當(dāng)?shù)乇６悈^(qū)管委會合作建設(shè)市場相比，顯得更穩(wěn)定、長久，這也是一大優(yōu)勢，但是由于政府機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和功能畢竟和企業(yè)不同，在市場開發(fā)、運(yùn)營方面如掌握不好也會有所阻礙。一、區(qū)域企業(yè)對交易平臺的需求雖然**本地有著中國塑料城這樣傳統(tǒng)市場和電子交易市場相結(jié)合的全國最大的塑料交易市場，但是由于進(jìn)口塑料在船運(yùn)、海關(guān)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等各方面和國產(chǎn)塑料不同的特殊性，使得市場的交易品種主要以國產(chǎn)塑料為主。雖然國內(nèi)塑料市場的主流還是以國產(chǎn)品種為主，但對于占到全部消費量1/3強(qiáng)的進(jìn)口塑料來說，這部分市場也是至關(guān)重要的，也是區(qū)域塑料貿(mào)易企業(yè)多年來一直渴望開拓的領(lǐng)域。但歷時上長期以來因為航運(yùn)、地理位置等諸多因素，即便是一些企業(yè)經(jīng)營進(jìn)口塑料，也大多從天津和上海洋山港入關(guān)。從市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，絕大部分本地企業(yè)由于在外地經(jīng)營時面臨跨區(qū)經(jīng)營中存在的各種難題，諸如作為外地企業(yè)與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)管理部門的溝通渠道不暢、企業(yè)融資因為是外地企業(yè)受到歧視、從外地港口入關(guān)運(yùn)輸至本地的物流成本高等，因此對**本地能有這樣一個依托保稅港區(qū)的市場有著迫切的需求。這可以解決很多他們在外地經(jīng)營時面臨的諸多難題，最重要的一點是物流成本大大減少，這在目前物流成本高企不下的情況下，是區(qū)域企業(yè)非常看重的一點。根據(jù)**海關(guān)2010年1至12月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口塑料、橡膠累計金額達(dá)49.34億美元，貨物約合300萬噸左右，比2009年增長14.15%。因此無論從區(qū)域企業(yè)自身經(jīng)營發(fā)展的需求來看，還是從日益增長的龐大的塑料、橡膠等固體化工產(chǎn)品的進(jìn)口量來看，對交易平臺的需求已經(jīng)十分迫切。二、區(qū)域企業(yè)對保稅倉庫的需求區(qū)域企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易中，因為要利用保稅區(qū)的保稅功能，因此經(jīng)常要使用保稅倉庫。隨著2010年以來我國進(jìn)出口量的逐漸攀升，其中主要是出口業(yè)務(wù)的回暖以及伴生的大量轉(zhuǎn)口貿(mào)易，保稅倉庫的使用率節(jié)節(jié)上升。例如上海保稅倉庫市場，2010年的倉庫空置率下降了1.75個百分點，國內(nèi)外大型進(jìn)出口企業(yè)紛紛大量租用保稅倉庫，如敦豪供應(yīng)鏈就一次在上海外高橋保稅園區(qū)租下了近萬平方米的保稅倉庫。而保稅倉庫又因為保稅區(qū)規(guī)劃時劃定的面積有限而成為幾乎無法大量新增的稀缺資源，而且保稅倉庫根據(jù)其功能的不同又區(qū)分為中轉(zhuǎn)型保稅倉庫、轉(zhuǎn)口型保稅倉庫、保稅延展型保稅倉庫、期貨型保稅倉庫和保稅加工型保稅倉庫等多種類型，且并不是所有類型的保稅倉庫都可以互相通用的，例如保稅延展型保稅倉庫就是指已清關(guān)但未出海關(guān)監(jiān)管區(qū)，有限放期限的倉庫，因此更加劇了保稅倉庫需求的局部緊張。從建設(shè)本項目的情況來看，目前整個**保稅港區(qū)已建成并投入使用的保稅倉庫有4萬多平方米，即將建成投入使用的保稅倉庫有5萬多平方米，總計約有10萬平方米庫容。按照固體化工中的塑料原料兩噸占地一平方米計算，即使所有現(xiàn)有庫容都用來存放塑料原料，也最多只能存放20萬噸塑料，從海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，本項目未建設(shè)前，**海關(guān)每月就有近30萬噸的塑料、橡膠等固體化工產(chǎn)品入關(guān)。**保稅港區(qū)雖然目前尚處于發(fā)展初期，本項目交易平臺的建設(shè)也將是一個長期的過程，但即便暫時不考慮本項目建設(shè)后進(jìn)口固體化工商品流改道**港帶來的增量效應(yīng)，僅從目前的有關(guān)數(shù)據(jù)來看，保稅倉庫市場也是供不應(yīng)求的。因此，對區(qū)域企業(yè)來說交易市場的建設(shè)需要配套保稅倉庫也是他們的必要需求。如果從發(fā)展的眼光來看固體化工交易市場對保稅倉庫的需求，前期投入270畝土地建設(shè)81一、項目對環(huán)境的影響項目對環(huán)境產(chǎn)生的污染源為：A廢水污染源：項目運(yùn)營后沒有用水工序，故無生產(chǎn)廢水的產(chǎn)生，廢水主要來自員工辦公生活污水。B廢氣污染源：主要為卸貨、裝貨過程中泄漏的少量粉塵。C噪聲污染源：本項目的噪聲污染源為汽車卸貨、裝貨時產(chǎn)生的噪聲。D固體廢物污染源：本項目在運(yùn)營過程中，主要有產(chǎn)品外包裝更改產(chǎn)生的固體垃圾以及來自員工的辦公生活垃圾。二、污染治理措施分析1、水污染治理措施本項目在儲運(yùn)過程中沒有用水工藝，無生產(chǎn)工藝廢水產(chǎn)生，廢水來自員工辦公生活污水，經(jīng)處理后的污水能夠達(dá)到水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由于本項目水質(zhì)單一，水質(zhì)穩(wěn)定，不會對污水廠的連續(xù)穩(wěn)定處理構(gòu)成沖擊，根據(jù)污水處理納污范圍的調(diào)查，本次評價認(rèn)為建設(shè)項目擬采取的廢水污染防治措施技術(shù)上是可行的。2、大氣污染治理措施項目運(yùn)營過程中，產(chǎn)生的廢氣主要為裝卸過程中泄漏的少量粉塵，呈無組織排放。要減少裝卸過程中無組織排放的粉塵，通過對倉庫周邊區(qū)域內(nèi)合理綠化，大量栽種喬木、灌木林等植物，可以調(diào)節(jié)倉庫小氣候，減輕空氣污染，凈化倉庫空氣，注意通風(fēng)，以便于粉塵的及時擴(kuò)散，不會在倉庫內(nèi)聚集。3、噪音治理措施本項目的噪聲源主要來自汽車，主要采取治理措施有：加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的維護(hù)，確保車輛處于良好狀態(tài)，杜絕因車輛不正常運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的高噪聲現(xiàn)象，本項目還在倉庫周邊種植一定的喬木、灌木林，亦有利于減少噪聲污染。4、固體廢物處理措施本項目在運(yùn)營過程中，無工業(yè)固體廢物產(chǎn)生，主要的固體廢物為生活垃圾，生活垃圾由港區(qū)環(huán)衛(wèi)部門上門收集外運(yùn)處理。三、環(huán)境影響評價1、水環(huán)境影響分析根據(jù)調(diào)查，港區(qū)內(nèi)一期污水處理規(guī)模為4萬T/D，本項目廢水量約為0.92T/D（按10人測算），約占港區(qū)內(nèi)一期污水處理量的0.0048%，故本項目廢水排放量較污水處理量相對較小。2、大氣環(huán)境的影響預(yù)測與評價大氣環(huán)境影響預(yù)測結(jié)果表明，無組織排放的TSP的最大落地濃度貢獻(xiàn)值為0.018MG/㎡，各氣象條件最大落地濃度出現(xiàn)在污染源下風(fēng)向150M處，占環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)比例為1.93%，，都小于10%，結(jié)合環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果可知，本項目所在區(qū)域環(huán)境空氣影響較好，本項目對環(huán)境空氣的貢獻(xiàn)值較小，對周圍環(huán)境空氣的質(zhì)量影響極小。3、衛(wèi)生防護(hù)分析經(jīng)計算，工程完成后，TSP的衛(wèi)生防護(hù)距離為2.74M，按照衛(wèi)生防護(hù)距離的標(biāo)準(zhǔn)制定方法有關(guān)未定，衛(wèi)生防護(hù)距離為50M，所以項目符合衛(wèi)生防護(hù)距離的要求。4、環(huán)境噪聲影響分析本項目的噪聲源主要來自汽車分析結(jié)果表明：項目四周監(jiān)測值均能滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-93)》三類標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域，即環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)值晝間為65分貝、夜間為55分貝。四、環(huán)境影響最終評價綜上所述，本項目符合環(huán)保規(guī)劃，符合清潔生產(chǎn)原則，實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，結(jié)果表明，環(huán)保措施和治理設(shè)施正常運(yùn)行，確保各種污染物達(dá)標(biāo)排放的情況下，企業(yè)生產(chǎn)對周邊環(huán)境影響程度和范圍可控。五、環(huán)境對項目的影響1、防洪、防潮、防臺**保稅港區(qū)采用工程措施與生物措施相結(jié)合的方法防治山洪，海潮則以堤防、擋潮閘為主，配合排澇措施組成防洪體系，同時需建立臺風(fēng)預(yù)警與保障體系。海堤應(yīng)按50年一遇防潮標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建造，遠(yuǎn)景達(dá)到100年一遇防潮標(biāo)準(zhǔn)。保稅港區(qū)防洪排澇總體布局主要采用分片治理，高水高排、低水低排的方針：（1）港口碼頭區(qū)：排水方向為島內(nèi)排澇河道。（2）生活服務(wù)區(qū)：布置小支河與骨干河道進(jìn)行溝通；利用下沉廣場、道路坡面等形成集水面積。（3）發(fā)展備用地（現(xiàn)為農(nóng)業(yè)保留區(qū)）：溝通現(xiàn)有河道，拓寬骨干河道規(guī)模，增加水面率。2、防震減災(zāi)**（保稅）港城屬地震烈度6度區(qū)，應(yīng)設(shè)防或提高防震標(biāo)準(zhǔn)。一般建筑物應(yīng)按6度設(shè)防。供水、供電、通訊、醫(yī)療搶救、食品儲備等生命線工程和上游水庫及中樞機(jī)關(guān)，以及易產(chǎn)生次生災(zāi)害的設(shè)施，應(yīng)按照7度設(shè)防。第八章項目組織機(jī)構(gòu)及人員配備一、固體化工交易平臺機(jī)構(gòu)及人員配備平臺建設(shè)以現(xiàn)代化信息技術(shù)為主，人員配置基本如下：單位部門崗位人員配置成熟期培育期差額交易平臺經(jīng)理室經(jīng)理110財務(wù)部主管110出納110技術(shù)部主管110技術(shù)員211儲運(yùn)部主管110員工202結(jié)算部主管110員工303營銷部員工待定待定待定合計1376交易平臺設(shè)經(jīng)理一名，下轄財務(wù)部、技術(shù)部、儲運(yùn)部、結(jié)算部、營銷部，各部門由一個主管，若干個員工組成，負(fù)責(zé)平臺對應(yīng)的相關(guān)工作，其中，營銷人員人數(shù)待定。一般管理費（不包括營銷人員費用）在平臺培育期間年約35萬元，成熟期年約50萬元。營銷費用，根據(jù)平臺發(fā)展速度遞增。（以上數(shù)據(jù)只做參考，以實際運(yùn)行情況為準(zhǔn)）二、保稅倉庫機(jī)構(gòu)及人員配備**保稅倉按270畝，即約18萬平方米的占地計算，倉儲容積率不超過0.45為前提，可建設(shè)約8.1萬平方米的倉庫，一般以5000平方米為一個倉庫，共可建設(shè)約16個倉庫。由此得出以下倉庫人員配備表：（以下數(shù)據(jù)只做參考，以實際運(yùn)行情況為準(zhǔn)）單位部門崗位人員配置16倉庫1倉庫差額倉庫經(jīng)理室經(jīng)理110副經(jīng)理202財務(wù)部主管110出納110員工413倉管部保管員16214合計25619以上人員費用按16個倉庫全部建設(shè)完成年均約116萬元，具體指標(biāo)為年收入經(jīng)理15萬元、副經(jīng)理10萬元、主管8萬元、出納5萬元、員工及保管員4萬元，具體考慮到保稅區(qū)倉庫的特殊地理位置，以及之后幾年內(nèi)工薪上漲預(yù)算。項目進(jìn)度初步安排如下：第一年即2011年：完成項目立項審批工作。第二年即2012年：完成交易平臺籌建、倉庫建設(shè)的土地征用和建設(shè)規(guī)劃報批等前期工作。第三年即2013年：交易平臺開始試運(yùn)作、一期倉庫開工建設(shè)。第四年即2014年：交易平臺正式運(yùn)作、一期倉庫交付試營運(yùn)，二期倉庫開工建設(shè)。第五年即2015年：拓展交易平臺交易額，二期倉庫竣工交付試營運(yùn)，三期倉庫開工建設(shè)。第六年即2016年：拓展交易平臺交易額，三期倉庫交付營運(yùn)。第七年即2017年：項目進(jìn)入穩(wěn)定營運(yùn)狀態(tài)。一、項目投資估算本項目的交易平臺穩(wěn)定營運(yùn)后的年交易額目標(biāo)為200億元人民幣，約相當(dāng)于年交易固體化工原料200萬噸。交易方式為倉單交易和現(xiàn)貨交易相結(jié)合，估計倉單年交易額和現(xiàn)貨年交易額各為100億元。為適應(yīng)經(jīng)營需要，需建立交易平臺、配備相應(yīng)的人員、設(shè)備和大量的倉庫用房。項目的重點為交易平臺，需要配套大量的保稅倉庫，預(yù)計需配套倉庫用房80000平方米，按45%的倉庫建設(shè)最高建筑密度，需要倉庫用地270畝。本項目投資主要為倉庫建設(shè)投資。1、交易平臺資金投入估算交易平臺為客戶提供交易服務(wù)，可租用辦公用房，設(shè)備投資金額較小，在整個投資中占比較小。（見下表所示）交易平臺資金投入估算表金額單位：萬元項目2012年2013年平臺設(shè)備357辦公設(shè)備23交通設(shè)備20合計4002、倉庫投資估算按倉庫用地面積270畝、每畝出讓金60萬元計算，土地投資需16200萬元。按建筑密度45%計算，可建倉庫81000平方米，按建筑成本2000元/平方米計算，需投入16200萬元。合計需投入32400萬元。（見下表所示）倉庫資金投入估算表金額單位：萬元.項目到2012年累計投入到2013年累計投入到2014年累計投入到2015年累計投入土地成本16200162001620016200工程成本54001080016200設(shè)備投入合計16200216002700032400一、交易平臺項目1、營業(yè)收入及毛利估算根據(jù)余姚中國塑料城網(wǎng)上交易市場的經(jīng)營經(jīng)驗和保稅物流的有利條件，我們把經(jīng)營目標(biāo)年交易金額確定為200億元，以目前中國塑料城營銷隊伍的實力和現(xiàn)有的客戶資源，經(jīng)過5年運(yùn)行，達(dá)到目標(biāo)。交易平臺的收入來源為向客戶收取的服務(wù)費用和保稅港區(qū)給與的補(bǔ)貼收入，服務(wù)費用按倉單交易和現(xiàn)貨交易量各占50%計算，每噸可收交易費3.5元，按固體化工原料平均每噸價值在1萬元左右估算，即為交易額的0.35‰，補(bǔ)貼收入按交易額的0.08‰估算。交易收入營業(yè)稅費按5.7%估算。則收入情況如下表所示：交易平臺營業(yè)收入及毛利估算表項目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年客戶數(shù)量（戶）50100150200300500交易額（億元）105080120180200服務(wù)費收入（萬元）35175280420630700補(bǔ)貼額收入（萬元）8406496144160收入合計（萬元）43215344516774860營業(yè)稅費21220294449毛利412033244877308112、營業(yè)成本及稅前利潤估算交易平臺的成本主要由營銷費用、管理費用、辦公費用等幾部分組成。為節(jié)約經(jīng)營成本，交易平臺將借助余姚中國塑料城網(wǎng)上交易市場現(xiàn)有交易經(jīng)驗，利用余姚中國塑料城網(wǎng)上交易市場的現(xiàn)有營銷隊伍來培訓(xùn)自己的營銷隊伍。交易平臺需配備相應(yīng)的管理人員、交通工具及其他辦公設(shè)備。員工薪酬實行底薪加提成的方式以促進(jìn)交易的增長。交易平臺經(jīng)營成本及稅前利潤估算表金額單位：萬元項目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年毛利合計41203324487730811營銷費用3080120160240260管理費用100100100100100100辦公費用405050505050合計170230270310390410當(dāng)年稅前利潤-129-2754177340401由上表可看出交易平臺的管理費用和辦公費用相對固定，而營銷費用隨交易額的上升而不斷的增加，當(dāng)交易額小于50億元時交易平臺處于虧損狀態(tài)，當(dāng)交易額超過50億元后，平臺盈利能力不斷增加，當(dāng)交易量達(dá)到200億元時，可為交易平臺帶來401萬元的收益。二、倉儲項目1、營業(yè)收入估算保稅倉庫是為交易平臺服務(wù)的配套項目，具有投入大，見效慢的特點，但又是交易平臺不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是關(guān)系到能否把交易平臺做大做強(qiáng)的前提條件，是交易平臺必須配套的。倉庫的主要收入來源主要為倉儲費和裝卸費凈收入：倉庫的倉儲費是由每平方米的租賃價格和倉庫的出租率兩個因素確定的，而變動的主要因素是出租的比率即倉庫利用率。倉庫的利用率從0%到90%變化不定，而90%稱為爆倉。倉庫的利用率將隨交易平臺交易量的逐年增長而不斷上升。租金按每平方米每天1元估算，1年365天，每平方米可收租金365元。倉庫收入營業(yè)稅費按5.7%測算。以下是按每平方米年收費365元計算的倉儲費收入估算表；倉儲費收入估算表金額單位：萬元倉庫使用率2014年（27000㎡）2015年（54000㎡）2016年（81000㎡）2017年（81000㎡）2018年（81000㎡）30%29659288888888840%39478811821182118250%49398614781478147860%591118217741774177470%690138020702070207080%788157623652365236590%8871774266126612661倉儲費收入296592147817742365裝卸費是按裝卸貨物的重量收取的，倉庫的貨物存放量、貨物的周轉(zhuǎn)次數(shù)和裝卸費的價格三個因素確定裝卸費收入，以下是按貨物按每平方米堆放1.5噸估算，裝卸費凈收入按每噸4元估算的裝卸費收入表；裝卸費收入估算表金額單位：萬元周轉(zhuǎn)次數(shù)倉庫利用率6次×4=248次×4=3210次×4=4012次×4=4814次×4=5616次×4=6418次×4=7280%23331138946754462270070%20427234040847654461260%17523329235040846752550%14619424329234038943740%11715619423327231135030%8711714617520423326220%587897117136156175設(shè)定倉庫儲存利用率按年份逐漸遞增，周轉(zhuǎn)次數(shù)也按年遞增，測得裝卸費收入如下表裝卸費收入表金額單位：萬元2014年2015年2016年2017年2018年庫存量(噸)1215032400607507290097200周轉(zhuǎn)次數(shù)68101216裝卸噸數(shù)（噸）72900259200607500874800裝卸費收入（萬元）29104243350622以下是把倉儲費收入和裝卸費凈收入相加得出倉庫總收入；倉庫總收入表金額單位：萬元2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年租金收入296592147817742365裝卸費收入29104243350622合計325696172121242987營業(yè)稅費194098121170毛利306656162320032817從上表可以看出，隨倉庫利用率的逐年增加，存貨周轉(zhuǎn)率的加快，倉庫收入呈跳躍式增長。當(dāng)倉庫利用率達(dá)到80%，存貨周轉(zhuǎn)率達(dá)到每年16次時，倉庫的經(jīng)營收入為每年2987萬元，毛利為每年2847萬元。2、營業(yè)成本估算倉庫的主要支出為倉庫的折舊費用，營業(yè)稅，土地使用稅和房產(chǎn)稅。項目完工后利息支出也將進(jìn)成本開支，本項目按自有資金67%配套銀行貸款33%，預(yù)定年利率為7.05%估算利息支出。土地按50年攤銷，待倉庫建成后土地成本轉(zhuǎn)入房屋成本，房屋按35年折舊，營業(yè)稅費按3.5%估算，房產(chǎn)土地稅費按每畝1萬元共270萬元估算。倉庫成本及稅前利潤估算表金額單位：萬元2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年毛利306656162320032817利息進(jìn)成本254507761761761攤銷（50年）360360240120折舊（35年）327653980980980房產(chǎn)土地稅270270270修理費用1530606060管理費用60120180180180支出合計3603608961430225122512251當(dāng)年稅前利潤-360-360-590-774-628-248566當(dāng)項目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)時，倉庫的固定成本為每年2632萬元，主要為利息支出、折舊攤銷和房產(chǎn)土地稅費。當(dāng)倉庫利用率小于70%、存貨周轉(zhuǎn)年12次以下時倉庫為虧損狀態(tài)，。當(dāng)倉庫利用率達(dá)到80%、存貨周轉(zhuǎn)年16次以上時倉庫將帶來盈利。項目稅前利潤匯總表金額單位：萬元2013年2014年2015年2016年2017年2018年交易平臺稅前利潤-129-2754177340401倉庫稅前利潤-360-360-590-774-628-248566稅前利潤合計-360-489-617-720-45192967三、項目財務(wù)評價報表1、交易平臺現(xiàn)金流量表交易平臺現(xiàn)金流量表金額單位：萬元項目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金43215344516774860經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計43215344516774860支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金80130170210281310支付的各項稅費21220294449支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金90100100100100100經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計172242290339425459經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-129-2754177349401二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-129-2754177349401加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-129-156-10275424六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-129-156-102754248252、倉庫現(xiàn)金流量表倉庫現(xiàn)金流量表金額單位：萬元項目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金325696172121242987經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計325696172121242987支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金60120180180180支付的各項稅費1940368391440支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金269537821821821經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計348697136913921441經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金16200540054005400投資活動現(xiàn)金流出小計16200540054005400投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-16200-5400-5400-5400三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金10800540027002700取得借款收到的現(xiàn)金8100270027002700籌資活動現(xiàn)金流入小計16200540054005400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16200540054005400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額00：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-23-243281060六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-23-24328106026063、項目匯總現(xiàn)金流量表項目匯總現(xiàn)金流量表金額單位：萬元項目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金435401040223728983847經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計435401040223728983847支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金80190290390461490支付的各項稅費23160397435489支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金90369637921921921經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計172590987170818171900經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-129-505352910811947二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金16200540054005400投資活動現(xiàn)金流出小計16200540054005400投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-16200-5400-5400-5400三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金10800360036003600取得借款收到的現(xiàn)金5400180018001800籌資活動現(xiàn)金流入小計16200540054005400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16200540054005400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額0-129-505352910811947加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-129-179-1264031484六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-129-179-12640314843431由于項目前5年處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)金流量要到2017年才能具備歸還銀行貸款的條件，周期相當(dāng)?shù)穆L，主要原因為配套建設(shè)的倉庫投資大，見效慢。四、財務(wù)評價指標(biāo)1、凈態(tài)投資收回期投資回收期是指從項目的投建之日起，用項目所得的凈收益償還原始投資所需要的年限。投資回收期分為靜態(tài)投資回收期與動態(tài)投資回收期兩種。靜態(tài)投資回收期是在不考慮資金時間價值的條件下，以項目的凈收益回收其全部投資所需要的時間。靜態(tài)投資回收期總投資前6年凈收益合計余額以后每年凈收益余額回收年限32400萬元3431萬元28969萬元1947萬元14.9年投資回收總期限前期年限后期年限完工后計算17.9年3年14.9年資金投入后計算21.9年7年14.9年以上計算得出，項目因倉庫投資大、建設(shè)周期較長，初期現(xiàn)金流量為負(fù)值，后期盈利能力不是很強(qiáng)，導(dǎo)致投資回收期限較長。2、內(nèi)部收益率根據(jù)公式：和估算的2018年現(xiàn)金流量，計算出年金現(xiàn)值系數(shù)為=32400/1947=16.64，按30年為年限，查年金現(xiàn)值系數(shù)表，獲得內(nèi)部收益率為5%。五、財務(wù)敏感性分析1、交易平臺交易量變動分析交易平臺的盈利能力主要由交易量決定，交易平臺的支出主要為業(yè)務(wù)員的薪金、提成，管理人員的工資、獎金和相應(yīng)的辦公經(jīng)費。由于**離余姚較遠(yuǎn)，交通費用支出較大，但交易平臺最大的支出為營銷人員的業(yè)務(wù)提成，交易量決定交易平臺的盈利能力。交易量變動分析表平臺交易金額（億元）105080120180200250300350400500交易收入（萬元）4321534451677486010751290150517202150交易成本（萬元）170230270310390410500570630680800營業(yè)稅費（萬元）2122029444961748598122平臺毛利（萬元）-129-27541773404015146467909421228當(dāng)交易量小于50億元時，平臺將入不敷出，當(dāng)交易金額大于50億時，平臺保持盈利能力。由于交易平臺變動費用較少，業(yè)務(wù)量愈大，平臺的盈利能力愈強(qiáng)。2、倉庫使用率變動分析由于倉庫的成本主要為土地攤銷費用和房屋折舊費用，均為固定費用，而變動成本相對較小，倉庫盈利能力受倉庫的使用率和倉庫的年周轉(zhuǎn)次數(shù)的影響。設(shè)定存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)為年18次，得出以下表；倉庫利用率變動分析表金額單位：萬元倉庫使用率20%30%40%50%60%70%80%倉儲收入59188711831478177420702365裝卸費收入175262350437525612700收入合計766114915331915229926823065營業(yè)稅稅費446587109131153175倉儲成本2251225122512251225122512251倉儲利潤-1529-1167-805-445-832786393、倉庫存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)變動分析設(shè)定倉庫的利用率為80%，倉庫存放量為121500噸，存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)將對倉庫收入產(chǎn)生影響；存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)分析表金額單位：萬元存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)681012141618倉儲收入2365236523652365236523652365裝卸費收入233311389467544622700收入合計2598267627542832290929873065營業(yè)稅稅費148153157161166170175倉儲成本2472247224722472247224722472倉儲利潤-2252125198271345418當(dāng)倉庫的使用率小于70%時，倉庫將入不敷出，當(dāng)倉庫的使用率大于、等于70%時，倉庫將盈利。倉庫使用率愈高，盈利能力愈強(qiáng)。本項目具有初次投資巨大，項目周期長的特性。本項目的主要收入來源為交易費收入、倉儲費收入和裝卸費收入。本項目的經(jīng)營成本主要為倉庫投入中的固定成本，包括利息成本、固定資產(chǎn)折舊成本和相應(yīng)的土地房產(chǎn)稅成本，相應(yīng)的變動成本較小?；貓笾饕揽拷灰琢康奶嵘龓觽}庫利用率和倉庫存貨周轉(zhuǎn)率的提升，進(jìn)而增加業(yè)務(wù)收入。因此本項目的主要風(fēng)險因素為交易平臺交易量、倉庫利用率和倉庫存貨周轉(zhuǎn)率。以上這三個因素又相輔相成，沒有交易量的增長就不會有倉庫利用率的提升，沒有倉庫利用率的提升也不會有倉庫周轉(zhuǎn)率的提高，沒有倉庫周轉(zhuǎn)率的提高也不會有交易量的增長。保稅倉庫作為保稅港區(qū)物流的重要組成部分，是為港區(qū)物流配套服務(wù)的，交易平臺作為港區(qū)物流的重要組成部分，離不開港區(qū)的興旺，港區(qū)的興旺是倉庫經(jīng)營成功的前提。以下幾個因素將成為影響本項目的主要風(fēng)險因素：碼頭運(yùn)輸能力的不能提升，保稅商品儲存無需求；固體化工專業(yè)市場不能按計劃成功開發(fā)，交易清淡；**保稅港區(qū)的在政策等方面的比較優(yōu)勢被其他更有利的地方壓倒，不吸引眾多企業(yè)入場經(jīng)營；保稅港區(qū)的優(yōu)惠政策不能落實；深海高速公路相連接的高速通道遲遲不能建成；橫跨**島、連接舟山海島經(jīng)濟(jì)區(qū)的大橋遲遲不能建成。其中關(guān)土地的風(fēng)險特別提示：由于保稅倉庫建造在保稅港區(qū)內(nèi)，保稅港區(qū)實施境內(nèi)關(guān)外、港區(qū)內(nèi)無居民的管理方式，一旦港區(qū)不能發(fā)展興旺，倉庫使用率將達(dá)不到70%以上，倉庫將喪失盈利能力，交易平臺也不可能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。港區(qū)內(nèi)的土地不同于一般土地，不能作其他用途，有不能收回投資成本的可能。一、本項目的優(yōu)缺點1、優(yōu)點本項目的主要優(yōu)點有以下幾個方面：一是對合作建設(shè)方**保稅港區(qū)和余姚中國塑料城的發(fā)展都有很大推動作用，對**保稅港區(qū)來說，項目的成功建設(shè)對**港繁榮港口經(jīng)濟(jì)和**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招商引資將產(chǎn)生直接而顯著的作用。對余姚中國塑料城來說，項目的成功建設(shè)一方面是中國塑料城傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場突破余姚地域概念，擴(kuò)大自身影響力和影響范圍，尋找新的增長點，甚至最終從國際港口走向世界的有效途徑，另一方面，對中國塑料城所屬的**塑料城來說，既能借此穩(wěn)固塑料電子交易龍頭地位，又能繼續(xù)發(fā)展更多的交易品種，把塑料電子交易的概念擴(kuò)大到整個固體化工產(chǎn)品的電子交易，從而獲得長足發(fā)展；二是不但能推動**形成區(qū)域固體化工產(chǎn)業(yè)集群，從而帶動上、下游和周邊相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，還能推動本地勞動就業(yè)和服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；三是項目的合作雙方都是本地政府機(jī)構(gòu)，合作關(guān)系是坦誠互信的，這對開展溝通、協(xié)調(diào)共同建設(shè)項目是有很有利的。2、缺點本項目的缺點主要有以下幾個方面：一是市場建設(shè)的周期偏長，在**保稅港區(qū)剛建設(shè)不久的基礎(chǔ)上，要吸引足夠多的人氣形成一個興旺的市肯定需要長期的努力；二是項目的經(jīng)濟(jì)效益并不理想，主要是從財務(wù)測算方面的內(nèi)部收益率和投資回收期等數(shù)據(jù)可以看出，從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)甚至可以說不值得建設(shè)；三是固體化工中僅有塑料一項是本地強(qiáng)勢產(chǎn)品，其余基礎(chǔ)