xx控股集團有限公司企業(yè)標準資金計劃管理制度試行

XXXX控股集團企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行)Q/XXXX-20051目的為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。2適用范圍本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。3職責3.1集團、子集團、子公司財務(wù)部門事先擬定資金計劃并報集團資金部。3.2集團資金部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計劃。4管理內(nèi)容資金計劃是指企業(yè)貨幣資金收支計劃，它是根據(jù)公司未來一定時期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)以及投資計劃，預(yù)計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進行貨幣資金綜合平衡的計劃。4.1資金計劃編制程序編制資金收支計劃實行自下而上編報，和自上而下下達執(zhí)行的程序（見附圖1、附圖2）。公司各部門按年、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃并報本公司資金部門（附表1、附表2）。公司資金部門審查、匯總各部門計劃后經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準上報上級子集團資金部門或集團公司資金部(附表3)。躬4.脆1.岡3喂子作集團藍資金冰部門智審核衫匯總肯所屬碗子公魔司收遼支計女劃后勁，統(tǒng)啞一上件報集學(xué)團公英司資適金部稿。集肚團公鑒司資穿金部滲匯總助子集塔團、縮直管柿子公發(fā)司收格支計么劃并司綜合根平衡司后上雹報分巨管總予裁批飄準，垂統(tǒng)一與安排婦各子摔集團弱、子歪公司遞收支影計劃功（附侄表4綁、附桐表5殼）。梯4.楊1.吐4出星子集他團、絕子公盈司資溪金部濃門層貝層下貿(mào)達本殲集團部或本喝公司釀的年滾、季銅、月局貨幣駕收支鳥計劃戰(zhàn)，直脊到公床司各瘋部門靠。吳4.勝2撐壁資金疊計劃趁的內(nèi)煙容葬4.火2.顛1干資金兼收入賓4.甚2.援1炊.1存銷油售收峽入：潔公司正銷售虹部門濫依據(jù)銜各種臘銷售朗條件趕及收斯款期屋限，增編列句可收放（兌符）現(xiàn)遣計劃側(cè)數(shù)。菌獎4.矛2.沖1匹.2兇伯勞務(wù)兄收入半：公目司生裳產(chǎn)部授門收異受同尸業(yè)產(chǎn)卡品代佩為加授工，問依公運司收頸款條燃件及舉合同勵規(guī)定瓣編列壘可收沸（兌暴）現(xiàn)豬計劃飼數(shù)。蜂4.命2.金1縫.3點退紗稅收綁入：稈瑞財務(wù)悠部門漂依據(jù)飾申請泡退稅竹進度命，編初列可黃退稅篇計劃窗數(shù)。擴計劃英可退落稅雖鞭非實津際退貞現(xiàn)，諒但因抵能抵貢繳現(xiàn)鍛金支釀出，側(cè)得視磁同退艷現(xiàn)。犧4.溪2.氧1傳.4杏好其他之收入燙：凡怒無法扔直接潤歸屬澡上項雜收入禮都屬箱于其最他收痕入，國包括詞廢料吳收入雕、營梁業(yè)外貞收入萍等。悟其計愚劃數(shù)河額在文十萬戰(zhàn)元以每上者完，均肺應(yīng)加勸說明贈。假手4.刻2.熱2落資金嗎支出健4.累2.五2應(yīng).1瘋工資本蘭支出摘步4.由2.泉2離.1馳.1手程土地虛：集殼團資獵金部目依據(jù)賭購地秘支付榜計劃根編列益資金孩開支肌計劃巧。莫疏4.盛2.態(tài)2壤.1戴.2無脈房屋域建筑友物：增基建占部門瘦依據(jù)典興建胸工程雀進度涉，預(yù)寧計所墓需支鑼付資檢金編踏列資停金支厘付計普劃。列超4.樓2.饑2迫.1豈.3脈尺機器眼設(shè)備槽：公較司采巷購部哭門依懼據(jù)采炭購計點劃和翠進度葛，預(yù)嗓計支喇付資末金編立列支析付計沖劃。炭4.此2.禿2以.2覆墨償還沖借款仗支出痕倡資金蹄部垂門匪根據(jù)驢長期液借款擁、短那期借骨款的管還款攏期限柔、利另息支耽付方態(tài)式以招及新甚的融愈資的控計劃賺，預(yù)摟計歸純還的最本金落和利咐息編落列支盟付計綿劃。挽4.寒2.徹2碼.3拒錦材料惠支出磁慮公司渠采購淚部門擔按照嘴生產(chǎn)性計劃茫編列質(zhì)外購她商品你的資舞金使礎(chǔ)用計答劃。芝4.垮2.憂2浴.4其薪添資支駝出愚員公司杰工資直管理雹部門牌依據(jù)弟工資諸、獎狗金制顏度及腸產(chǎn)銷土計劃須、最予近實它際發(fā)預(yù)生數(shù)黑等資夾料，搏斟酌職預(yù)計御編列澤支付悲計劃鴉。默4.基2.矮2劃.5虎制兇造費夫用支克出稻哄子公乖司生諸產(chǎn)管肯理部輕門依哨據(jù)生較產(chǎn)計殲劃，歐參照找以往詞年度鉛、月武份制差造費貿(mào)用占赴生產(chǎn)急量的遺比例頃推算挪編列閘。鍋4.袖2.辱2繭.6突權(quán)稅款最支出載抽公司均財務(wù)雁部門籌依據(jù)拴銷售妹計劃臂，參秘照以水往年片度、斜月份嬌稅款窮支出擱占銷殼售額蜂的比全例預(yù)蠅計所姥需支漢付資叫金編房列支賞付計讀劃?；葜?.魂2.勸2私.7搶海期間尊費用追璃4.瞇2.滔2卵.7桂.1冊損銷售跨費用滔：公羅司銷殲售部曬門依溉據(jù)銷劍售、禾營業(yè)可計劃尸，參衣照以斃往年赴度、是月份層銷售球費用片占銷頁售額作、營噴業(yè)額待的比騾例推煉算編第列。扔4.頌2.尚2錢.7別.2聲惕管理過費用框：集箏團公擁司集盒團辦惹及各規(guī)下屬校子公斑司辦肢公管搞理部旺門參步照以洲往實蔥際數(shù)支及管換理工管作計佳劃編牌列。綁4.青2.黨2填.7清.3哈役財務(wù)眉費用宏：公繁司資啊金部調(diào)門依本據(jù)資浮金融周資情嘴況，畢核算蒙利息絹支付戚編列鮮。套4.伐2.逝2拔.8柏伸其他例支出遇脈凡不剪屬于峽上列挨各項宋的支就出都悠屬于訂“啦其它窄支出孫”雄，其圍計劃爆數(shù)額預(yù)在十室萬元賄以上嶄者，凈均應(yīng)護加以拐說明式。誠4.攔3有胖銀行驢借款禍及其密它鴉集團素公司氧資金緣部根陪據(jù)整躁個公不司的臟收支室計劃抹、資仙本結(jié)塑構(gòu)，式合理銳計劃鉗安排深融資銷包括盒短期撕借款莫、長辱期借命款等斬，以橡保證書公司克經(jīng)營放所需番資金單。刷4.逐4何貢資金哄計劃羽的控叫制毫4.居4.鍛1治肥各公泥司于繁月、頌季、循年末爸編制弄本公練司的辱資金騰收支姿計劃誕執(zhí)行隔情況暮表（聚附表嶺6、現(xiàn)附表飽7）纖，并特根據(jù)柜資金診收支網(wǎng)計劃誠執(zhí)行并情況先表，誤檢查胞本公是司各質(zhì)部門律資金聚計劃棋執(zhí)行雨情況技，分怒析偏單離計量劃的援原因跳，提川出解幣決問秤題的尋應(yīng)對趟辦法同，報維上級旗子集績團公留司資崖金部辰門或松集團啄資金謊部（曉附圖熟3）兔。廚4.積4.飼2帖復(fù)子識集團站資金氣部門思審核往匯總屑所屬凈子公晚司資青金收仆支計炸劃執(zhí)篇行情鈴況后服上報別集團傷資金茄部。維4卷.4殿.3秀揭集團辨公司游資金倆部根悠據(jù)子腥集團甜、直棵管子泄公司即財務(wù)務(wù)部門淚上報飲的資塊金計橫劃執(zhí)扛行情祖況表扛匯總友編制絕資金歌計劃仔執(zhí)行堤情況鞋報告嗎，并趙且分唯析計短劃偏斜離的飯原因騙，提鞭出提柄高資否金計類劃執(zhí)賓行效觀果的懶建議寬。匯葵總報教告分蠟管總纏裁（獸附表駕8、怒附表直9、自附圖局4）仆。忌4.嶄4.田3珍舉報告慣經(jīng)分托管總?cè)f裁批牌準后醒資金螞部下河達各腥子集故團、秒子公攏司執(zhí)狠行。奧5用其漏它霧中國陡最大騰的資勿料庫篇下載喉5.少1易本規(guī)愛定由浸集團宵資金頂部負雁責解召釋與涉修改船。邪5.礎(chǔ)2葡本規(guī)栗定自拌總裁候批準于簽發(fā)貧之日揭起執(zhí)柏行。謀全漿廢質(zhì)部技狹塘證輕含宿辦劉求版跑泡次迅第一候版婚批每移準擺腹人鉤日期傍有效備期限縫呢帳呈審核緒部門見負責逆人陶日期遵起草朵部門真負責淹人鼻日期暴起草蕉部門細集團雅財務(wù)螺部閑起曬掌草槐竿閉人托日期關(guān)附表釣1冷XX炒XX問控股掃集團牽用款奔計劃復(fù)表抓計劃匠部門辦：承兔團糾蛙知擺疤呼原扁捧俊傷冷年報免月月挨日洞財報出份收報臭單位題：資新金部赤門羅霜還銳籠辣己眨燙爆尸年場紹月叢貞日針收噸到菊序號強用款魚項目代上年樣同期請數(shù)紋計劃脫金額奴形粱式碼批準楊金額房審批寸人朱備注給現(xiàn)金扇銀行鵝存款幻借記折卡涉1希2察3源4臉5殃6披7妨8塑9暴10盞11紗12額13法14奔15委16府17個18乒19適20拴合計鼠計劃端單位退負責扇人：質(zhì)腳汗資只金負飛責人喉：呼廢設(shè)搬部門丸負責水人：巾襪邀離制朗表人?。盒韪奖砺?似XX進XX犬控股件集團蛾用款翼計劃浙表花右沉亭拜冰濱抗上昆洋釋值羞鎮(zhèn)山欄棟年故貴月郵央日頓衣報出肝收報憂單位翅：資悟金部歌門岔湊賄插袋斑抓太兼繳跨年機娛月拌偶日伐收式到浪序號憤用款藝部門旅計劃停金額尸形廈式瘦批準尤金額樸審批方人斧備注墳現(xiàn)金孤銀行覽存款趣借記某卡歉1扛2維3肅4學(xué)5撞6扁7鍛8侄9慮10右11森12向13蛛14勝15悉16倘17壤18呈19匯20劉合計額計劃宴單位史負責蜂人：棚協(xié)廊資攏金負朽責人攤：聞腥煩袋復(fù)核瑞人：兵涌藏補制貪表人捷：擔附表最3幸審批往人：膜有傾計劃嘗單位基負責巨人：杯界緞熔資金哈負責腦人：曬投挑社巷溝制表夏人：蔥XX厭XX軌控股嚷集團沈用款剖計劃蒙匯總呈表申附表挖4山鋒限軟覆定片總耍沾樂包放寒療愿收長報單伸位：勿資金保部河箱麥副睜打鼠尿脆逃廟序號鵲用款宵公司道計劃蹦金額保（元夸）潑批準診金額啄煙（納元）忠備注應(yīng)1蕉2惰3暗4被5蓬6汽7檢8片9貫10蘋11武12肢13產(chǎn)14悶15歇16幟17序18蠟19霸20旬合計水審批毛人：黨挪帖賽羽撲其資練金部腳負責浪人：身翼幸岔辱墾純贊肆制表殃人:腸果布削但饑片使v殼序柿號研單位哄名稱兩收入它計劃齡額鏈年（框季、弓月）按批準邁收入藝額漲班備注優(yōu)1謀祝授港2河果卻前3繡挑暴址4貫汽陜偵5澤污心矩6販怖晶謀7風堵柏胸8陪憂噸毫9袋籠鉛廊10還全塔碗11極趣棍陜12豈開荷社13爬忘積震14兔滅晴刺15懼膀棋彩16塑致摸股17陰抖便償18繡菜夸園19詢宅每視20翁季喚吩合華包歷計忽預(yù)攪XX權(quán)XX吩控股猛集團敵收入玉計劃油匯總框表房鎮(zhèn)題放沉附表形5旗螞線幣嫂綁墊賤吊鍛嘆氧喂智劣單位寧：元貪審批煙人：靈杜蘆饅佛點陰資狼金部其負責邪人：悔淡門越輛賴售薪異制表刑人:片XX貧XX純控股繳集團希用款裳計劃旁執(zhí)行雨情況災(zāi)表咸單位壟名稱廊：般窯幸彼鏟僑集媽洗牧吊據(jù)倚蒸叛貌芬府瓜座日期燕：嶄序福號裝（季距、月泥）計景劃用填款項罪目爬審批幕金額俯實際孝用款材剩余拉金額娘超支尖金額俊備注殲1冠絕呆純嬸此猴2神姨啊激貍學(xué)兩3快逢掏拆氏弱玉4麥辨拐胞舌懶陽5欠品醫(yī)澇吩腫安6棵赤單蟲率太吼7搞匯謙蒼僻激苦8萍誤御航尊色松9框蜘蛛峰伍翁便10布知茂金歷從逃11寶忘沖駁羞稀肯12跳畏冷安三碎昌13腐定木誕撫填媽14窮哨覺荷盲禍植15章饒疏端熄脾畝16佛旅現(xiàn)州嶺霜啦17揮疫怪伍續(xù)劃邁18槽妙箱集農(nóng)附老19捧席豬噸認栽劃20箱駝我刊僅且冤合計援累楊疏碰勁計劃演單位核負責千人：橋竹庭資金渠負責母人：稠進棕剖復(fù)筆核人癥：錄耳號屬制表重人：形附表吸6霉附表棚7削XX允XX袋控股用集團伐收入另計劃賤執(zhí)行頑情況誠表密單位尚名稱算：撓鈴雞勉監(jiān)狀剩拉燕脫日期致：劉退序死號執(zhí)收入琴計劃兄額年賺（季美、月押）薦實際惱收入評額僚差異壤差異忠率摩備注坡1酸姻肌鉗秤傳2團視略跟霞保3床若碑牲批館4洲夫期訪達腫5憐哄終細照鍵6遭暈竊糖著簡7謊淡師飾翼滔8傲兇外役謙德9弱蝴梨頌柿縮10眉彩衫棉諷邪11船犁竊猴鎮(zhèn)貧12題譯涼辯章殃13翅當巨暗迫代14沈吸翁背隱榜15合快師黨始僵16皆慰娃才冤言17暢臂四鏟紛祝18抵菊抖男手責19摔預(yù)輪撥段反20獅亂瞎途燙諒合計吳昆零繡秘計劃慣單位掏負責裝人：別弊梢資正金負嚇責人電：憤撿才腫復(fù)核度人：謀映根境制搭表人貿(mào)：民附表夜8念XX喉XX腐控股再集團政用款炕計劃亞執(zhí)行魄情況肉匯總側(cè)表浪單位妖名稱嘉：端綠乏庸疲靜晨吩侮葛爬鳴筑偉乞返或斃中訓(xùn)日期況：劃序啞號適用款脈公司拖審批怕金額莖實際貓用款豎剩余襯金額絹超支暴金額羞備注衣1標林草富伐優(yōu)箭2垃需弄始永微裹3盜房宗剝矛刊例4牢炕令予駐廚六5格寧錘炎俗毀殲6樣喝霞送逐涉答7娃忌刊阿細跌慮8于為灶繪惡銹伙9饅暢蔥彩侍靜蓋10筋垃藝特土菊帆11筍參吐差沸怠望12主牙彈士繁藥桃13丹慮褲遭且軋潤14拴壽蛙坑添軋旋15邀毛營始討揮念16艦邁見創(chuàng)聽孟普17拌夫盒受故舌斑18臉妄菜蜘借秋雜19殼奇際誰響三圾20蹦玉捉錘山好陜合計查鎖婆羨煙錦審批爪人：火皂擴槽祝磚資金染部負功責人安：穩(wěn)夕貓轎制表疲人：脆附表如9塘XX吩XX醒控股需集團沉收入惰計劃東執(zhí)行關(guān)情況幼匯總?cè)槐砘嗜掌趧偅耗牙裁显角趾圩罹頂_霉卸須單位士：元擠序瞞號肝單位述名稱令收入縮計劃僑額火年（誰季、顏月）耐實際鄰收入毛額往差異廳差異駱率暖備注夸1勸功飾方穗云2容厲園幻把動3棍報賺板裕熟4漿辨罵尺泥施5汪伍幟送含圾6級凈港階煤只7必飾摩武鉆際8聾比獸墾鄰等9奇朽洋致狗痰10浴下漲督趨羨11家灰賭扣勤裝12沃樣披富芳薦13露拐使劉易往14落竟躲晝充至15索鈴口滴客痰16限辰艦達涂削17侮恥負暮低掉18峽律濾叨柴可19親昨拳況們牙20賽永暴宰活聽合計街轉(zhuǎn)仍紹夕審批信人:堅預(yù)打巡星概資約金部蔥負責球人：溜袍想猾制臂表人性：岡附圖畢1子公司總經(jīng)理批復(fù)子公司總經(jīng)理批復(fù)子公司資金部門 子公司資金部門部門