差旅管理制度審計(jì)

1差旅管理制度

一、目的為標(biāo)準(zhǔn)公云南圓通投資(以下簡(jiǎn)稱：公司)所有員工司員工的出差管理，提高工作效率，合理控制費(fèi)用，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。云南圓通投資(以下簡(jiǎn)稱：公司)所有員工二、適用范圍本細(xì)那么建議上下對(duì)應(yīng)適用于公司所有人員的差旅管理，各相關(guān)公司參照?qǐng)?zhí)行。建議上下對(duì)應(yīng)三、職責(zé)：反1、娘主管傅領(lǐng)導(dǎo)柄：主驅(qū)管領(lǐng)逆導(dǎo)負(fù)釘責(zé)審喝定出追差的弟必要俗性及誦業(yè)務(wù)出差途中獨(dú)招待放的合察理性彩。出差途中愈2、尚行政園部店：紐行政責(zé)部為拋公司壁所有傳差旅猛方案致的歸從口管艇理部憶門，婆負(fù)責(zé)負(fù)進(jìn)行咬差旅場(chǎng)方案談的核果定備澤案等代工作直。邊3雀、孝財(cái)務(wù)佩部：屑負(fù)責(zé)忠差旅雞費(fèi)用袍的審懼核、托報(bào)銷形等工芬作。曉四、由出差魔審批戴方法趴：驗(yàn)1、香出差綢申請(qǐng)卻程序查：抄1.悅1、社因工卸作需桶要出稈差，防出差炎前填咽寫(xiě)出臂差簽傻報(bào)表捆報(bào)魂主管糾領(lǐng)導(dǎo)半及困行政檢部,范明確劉出差衰任務(wù)賠、出脅行路朝線、賣逗留雄時(shí)間縫、碰客戶神招待襯及隨胡行人廣員等怖相關(guān)杏事宜尼，出僑差簽咐報(bào)表資先必須聲由總?cè)窘?jīng)理肆或分蛙管領(lǐng)系導(dǎo)審匠核簽灘字。滴假設(shè)同睡次出洪差任腸務(wù)涉綿及多栽部門理員工壩的，遵應(yīng)按退部門府分別辱注明習(xí)。未熔經(jīng)過(guò)銀審批村的，坑不予魔借支捧和報(bào)筍銷差痰旅費(fèi)蠻。行墊程確爸定后肥，所感有人牌員出佩差涉說(shuō)及的同火車米票、好飛機(jī)凝票均遺由行應(yīng)政部盾按低至價(jià)原禾那么結(jié)扁合出犯差行本程進(jìn)障行訂連票。必須梳1.日2、豪簽報(bào)庸表由雷財(cái)務(wù)牢部留怎存，芳并作甜為部舅門費(fèi)冊(cè)用考豎核依過(guò)據(jù)不應(yīng)在此表述?？梢哉{(diào)整一下位置。息。坦如出差行為人如需借支現(xiàn)金的，跡要借各款，扣需兇填寫(xiě)局“壇暫支順單頃〞門，根醒據(jù)簽開(kāi)報(bào)表美核定寬借款但金額兵，經(jīng)私財(cái)務(wù)飾部總負(fù)責(zé)觀人陵審核血批準(zhǔn)是方可淘執(zhí)行老。出斃差結(jié)電束，射憑簽炕報(bào)表攻和費(fèi)豈用報(bào)單據(jù)報(bào)銷單據(jù)觀到財(cái)嬌務(wù)部現(xiàn)銷賬汪。不應(yīng)在此表述。可以調(diào)整一下位置。出差行為人如需借支現(xiàn)金的，報(bào)銷單據(jù)勵(lì)1.朱3村因工兆作需巨要，冠出差季人需初要在引差旅右費(fèi)之勿外暫屢借的震合理捏款項(xiàng)干，需既在簽辜報(bào)表波上注殿明用雷途、死原因別及金決額，車報(bào)公浪司領(lǐng)廳導(dǎo)批踩準(zhǔn)后卷財(cái)務(wù)慎部方稻可借科支。臥2、第差旅喂費(fèi)報(bào)奉銷程申序：垮2.夢(mèng)1、漢經(jīng)批姻準(zhǔn)出戶差辦義事人犬員，喊應(yīng)如鈔實(shí)填爆寫(xiě)治簽報(bào)屯表鉆，審濱批手肅續(xù)完益畢后宇，由雕申請(qǐng)伙部門碰保管清，出患差結(jié)牌束后銹填制飛報(bào)銷靠單扮與必須與簽報(bào)表原件聰簽報(bào)烈表一宰并交選財(cái)務(wù)折進(jìn)行偶報(bào)銷所有一次出差過(guò)程中發(fā)生的應(yīng)由公司承當(dāng)?shù)馁M(fèi)用必須由一人一次報(bào)銷完畢，不得分人報(bào)銷，也不得分次報(bào)銷，否那么各級(jí)審批人可以拒絕審批，財(cái)務(wù)部可以拒絕付款。劣。必須與簽報(bào)表原件所有一次出差過(guò)程中發(fā)生的應(yīng)由公司承當(dāng)?shù)馁M(fèi)用必須由一人一次報(bào)銷完畢，不得分人報(bào)銷，也不得分次報(bào)銷，否那么各級(jí)審批人可以拒絕審批，財(cái)務(wù)部可以拒絕付款。小2.亭2、短出差校人員析在必須于肚結(jié)束托行程堂后一厘周內(nèi)慎按照紅相關(guān)裳費(fèi)用噴規(guī)定壯填寫(xiě)段“鑄差旅據(jù)費(fèi)報(bào)染銷單封〞補(bǔ)，以丟部門出差行為地為單閃位到平財(cái)務(wù)汪部報(bào)看銷，柱財(cái)務(wù)扯部結(jié)竟合簽虜報(bào)表柜和公寒司費(fèi)圾用報(bào)枯銷閉審核歪程序具予以棄報(bào)銷無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)一周的，各級(jí)審批人可以拒絕審批，財(cái)務(wù)部可以拒絕付款。泄。必須于出差行為無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)一周的，各級(jí)審批人可以拒絕審批，財(cái)務(wù)部可以拒絕付款。殊3、齡差旅虧費(fèi)由刻住宿蔬費(fèi)、艱交通霉工具漏費(fèi)、剪差旅勁補(bǔ)貼區(qū)費(fèi)棋、通其他球費(fèi)用狂四書(shū)部份詞組成講。觀3.寬1住小宿費(fèi)膛標(biāo)準(zhǔn)屋：仍省內(nèi)桐出差夢(mèng)高層卻管理怎〔總脆部副社總嫁、總吉監(jiān)，孤總經(jīng)婦理直勤管部念門主鞠任朱、各哈相關(guān)狗公司梢副總搶經(jīng)理垂以上斑職務(wù)字〕望20具0元談/間易/天夠中層聲管理幕〔戰(zhàn)部門矮主任周、副快主任譽(yù)〕皆15墓0元環(huán)/間姻/天亂一般蹤員工雹10初0元掩/間稼/天遣省外尊出差籍〔除旬以下的地方跳外〕傭高層出管理羞〔總機(jī)部副件總、揚(yáng)總監(jiān)授，曬總經(jīng)土理直爐管部環(huán)門主脆任泳、疤各教相關(guān)微公司壯副總恢經(jīng)理招以上炮職務(wù)旦〕炮25侄0元述/間垮/天欄中層殿管理珠〔衡部門賞主任鋼、副盲主任客〕濁20演0元黑/間狡/天險(xiǎn)一般掠員工引15枕0元脂/間襪/天斤北京攻、天驚津、燈上海梯、深球圳、勇廣州察、香擇港挽高層冒管理套〔漁總部最副總怎、縮總監(jiān)沿，刊總經(jīng)織理直腳管部陽(yáng)門主看任狼、各川相關(guān)震公司軍副總效經(jīng)理債以上偶職務(wù)腎〕命30蜻0元咱/間磨/天續(xù)中層幣管理忌〔雀部門賴主任顛、副駛主任勺〕韻25粗0元險(xiǎn)/間音/天梁一般自員工爭(zhēng)20需0元預(yù)/間耽/天先注：興住宿仔費(fèi)系少指房微間標(biāo)駛準(zhǔn)房席價(jià)；嚼3.躺2絲、交格通工役具費(fèi)襲標(biāo)準(zhǔn)駛職位秤省內(nèi)般省外輕北京獸、天伍津、項(xiàng)上海溜、深興圳、租廣州濁、香近港充高層兵管理營(yíng)〔含醫(yī)義同侄前〕硬飛機(jī)趁〔經(jīng)水濟(jì)艙親〕授中層新管理斃飛機(jī)纖〔經(jīng)搬濟(jì)艙宮〕或展汽車喊飛機(jī)門〔經(jīng)嚷濟(jì)艙臟〕賠一般浪員工風(fēng)汽車習(xí)火車稠或汽想車蜓〔需預(yù)乘坐咐飛機(jī)源報(bào)公漸司領(lǐng)敢導(dǎo)審駁批〕吃3.梨3、機(jī)差旅乞補(bǔ)貼伴報(bào)銷貨標(biāo)準(zhǔn)斗職位齊省內(nèi)俊省外鼻北京濃、天朋津、年上海唐、深引圳、蠶廣州辟、香她港船高層瞞管理腸80原元/沿人/桑天程10慧0元早/人赴/天泉12受0元江/人載/天倦中層珍管理屯60蹈元/們?nèi)?預(yù)天難80鐘元/涉人/蛛天組10盒0元享/人雪/天乒一般影員工爸40貿(mào)元/定人/俊天櫻60護(hù)元/井人/喉天蓋80建元/爛人/央天皂交鉤得3.寄4其瓦他費(fèi)蕉用偏3.晉4.唇1死業(yè)務(wù)杯招待雞費(fèi)。云確因鈔工作搶需要屈招待蕉客人濱時(shí)，終各部絲門日、相口關(guān)公略司職要事酸先在稈?出辛差簽搞報(bào)表響?上侍預(yù)填列明，按接待內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)接待明細(xì)表并獲得審批，元，否朵那么不藍(lán)予報(bào)吼銷，詳招待格費(fèi)必鉗須先艙請(qǐng)示單按財(cái)瞧務(wù)公紙布的物預(yù)報(bào)陶標(biāo)準(zhǔn)仇，經(jīng)朱分管寒領(lǐng)導(dǎo)黃同意站，雄方可割實(shí)施降招待甩，剃報(bào)銷露時(shí)按陡財(cái)務(wù)何相關(guān)鞭規(guī)定耍報(bào)銷鄰。報(bào)銷時(shí)，與出差途中發(fā)生的其他費(fèi)用一起報(bào)銷。列明，按接待內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)接待明細(xì)表并獲得審批，報(bào)銷時(shí)，與出差途中發(fā)生的其他費(fèi)用一起報(bào)銷。擾3.總4.足2停蜘車費(fèi)賠。今督后凡脹是乘匙坐飛共機(jī)出灶差的撲人員韻，均糞事先龍向行邀政部康申請(qǐng)兆車輛張送接普，不飯得自勿己開(kāi)餅車前頁(yè)往機(jī)溜場(chǎng)，辜如果簡(jiǎn)自己游開(kāi)車費(fèi)前往芹機(jī)場(chǎng)瘦，所知產(chǎn)生闖的停通車費(fèi)俗用自娃理，諷只有茅專職被駕駛茄員在耐征得需行政拐部車?guó)Q輛主瘦管人暢員的斗同意丙后可固在機(jī)此場(chǎng)停層車，惰所產(chǎn)泄生費(fèi)鵲用公旅司予抽以報(bào)搭銷。塞五、升差旅娘費(fèi)報(bào)潛銷原街那么執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行“憑票嚴(yán)格執(zhí)行“憑票、據(jù)實(shí)和限額報(bào)銷〞的原那么。造1、倍近郊畜出差陡〔脹出差容半徑皂18住0公竹里以忍內(nèi)的蘆，際含賄昆明浴市所攤有區(qū)電縣、膛曲靖伙、玉差溪、鍋楚雄號(hào)的部臺(tái)分區(qū)朝縣談〕螞時(shí)間壩缺乏眠一日保，屯差旅漿補(bǔ)貼瓶報(bào)銷龜標(biāo)準(zhǔn)屢按相跑關(guān)規(guī)標(biāo)定的卵1/汗2聞執(zhí)行唇。左豆2、剪住宿織費(fèi)報(bào)序銷條賤件：靠2.邊1、全按出妖差的致實(shí)際式天數(shù)住勤旦憑趕正式出差行為地良發(fā)票口計(jì)算據(jù)實(shí)報(bào)銷組報(bào)銷綱。實(shí)獵際住肅宿費(fèi)白超過(guò)送規(guī)定柴限額須標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)的部五分由魄出差闊人員熄自理李，堤低于螞限額杰的按化本級(jí)突別最農(nóng)高報(bào)喂銷金房額的匯80盈％報(bào)限銷，低于限額的按實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷。誦因特匆殊情踏況超綁標(biāo)，興經(jīng)總帆經(jīng)理毫批準(zhǔn)驢后方兼可據(jù)孤實(shí)報(bào)援銷。住勤出差行為地?fù)?jù)實(shí)報(bào)銷低于限額的按實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷。方火2.尤2、擴(kuò)兩人黑以上哪同崖行出許差的，性別相同的雙數(shù)員工按2人報(bào)銷一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用的原那么報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按同次出差員工級(jí)別最高者的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行寸并同逮住一炊標(biāo)準(zhǔn)兔間可望按級(jí)災(zāi)別最毯高者纖的標(biāo)舉準(zhǔn)執(zhí)的，性別相同的雙數(shù)員工按2人報(bào)銷一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用的原那么報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按同次出差員工級(jí)別最高者的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行社2.來(lái)3、妨對(duì)于嘴自行飛安排輔住宿廚而不阿報(bào)銷梅住宿暴者，賤按本瘦級(jí)別雷最高番報(bào)銷正金額厘的5矮0%拋計(jì)發(fā)箭補(bǔ)貼薄；建議刪除。漠由對(duì)最方單藏位提晴供住蠻宿的與不再柄計(jì)發(fā)鹽補(bǔ)貼呼。建議刪除。將3、眨接待兵單位環(huán)提供遵交通濱工具等的出躲差人關(guān)員不已實(shí)行抹交通意工具尋費(fèi)報(bào)淚銷邊；堪異地市市內(nèi)渴交通角費(fèi)在井合理碧范圍描內(nèi)按章實(shí)際蓋發(fā)生越金額摔報(bào)銷自，豎但需亮提供事乘車過(guò)的具口體路壽線仗；促公司淘中高鋼管以填上人瞧員出謎差，椒因工認(rèn)作需昂要隨布行人疾員參輸照公筆司領(lǐng)像導(dǎo)標(biāo)地準(zhǔn)報(bào)舉銷睬；一并般員姐工出搭行如變遇特尸殊情搶況須淘乘飛全機(jī)的暴，經(jīng)涌公司致領(lǐng)導(dǎo)撒同意突行政仗部瞎方堪可辦智理。建議制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，“憑票、據(jù)實(shí)建議制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，“憑票、據(jù)實(shí)和限額報(bào)銷〞趕4、辜出差魂期間威，假設(shè)峰發(fā)生向招待身費(fèi)，嘩必須荒與?撒出差你簽報(bào)燙表?翁所填傳寫(xiě)的皮接待勒安排紛一致糧，否白那么不腦予報(bào)假銷慘。肉報(bào)銷哈時(shí)須維單獨(dú)吊填報(bào)與差旅費(fèi)一同填列報(bào)銷。桑，要松求寫(xiě)滿明發(fā)汁生費(fèi)輛用原盒因，浮被招無(wú)待對(duì)洪象及火其就肅餐結(jié)金額次數(shù)，并相應(yīng)核減對(duì)應(yīng)的出差補(bǔ)助。陳。與差旅費(fèi)一同填列報(bào)銷。次數(shù)，并相應(yīng)核減對(duì)應(yīng)的出差補(bǔ)助。燭奏免5、瘡出差炕的行沿程路朵線須磨與出充差計(jì)佳劃表貍上標(biāo)遲明的宮路線狠相符石，不房得繞濤行。逮違反研規(guī)定嚷的，京其超憑出標(biāo)漏準(zhǔn)的館金額吵自行沿承當(dāng)屈，且窩多行洋走的絞天數(shù)箏按曠話工處丹理。剪如有食特殊繼情況衫，需紫經(jīng)其適直接掉上級(jí)欄核添準(zhǔn)。并于報(bào)銷差旅費(fèi)用前重新或補(bǔ)辦審批手續(xù)。并于報(bào)銷差旅費(fèi)用前重新或補(bǔ)辦審批手續(xù)。許6、欲出外窯參加服會(huì)議勝或培掏訓(xùn)的計(jì)，經(jīng)塘部門控負(fù)責(zé)浮人同羨意，腸報(bào)公欣司領(lǐng)祥導(dǎo)批忙準(zhǔn)后患到行臟政部霜備案爛。會(huì)獄議、失培訓(xùn)奮和食搜宿由遞主辦嘗方統(tǒng)緒一安途排的倘，據(jù)狐實(shí)報(bào)膽銷會(huì)悉務(wù)費(fèi)律和培欄訓(xùn)費(fèi)豬，不與再報(bào)弓銷差諒旅補(bǔ)盈助。金如經(jīng)挑審查廚后，悼發(fā)現(xiàn)婦有弄顫虛作圓假者干，按此多報(bào)盜住宿抗費(fèi)和歪差旅斬補(bǔ)助盡費(fèi)的窩5倍動(dòng)罰款拒，給陣予其粒所在居部門撒或分愈管領(lǐng)過(guò)導(dǎo)2褲倍的賄罰款舅。節(jié)7、娛嚴(yán)格本著“經(jīng)濟(jì)、高效〞的原那么，守控制齒出差槍人數(shù)就，鎮(zhèn)未經(jīng)籮領(lǐng)到領(lǐng)導(dǎo)夜批準(zhǔn)蔽多擅自飯派人賓員擺出差志的部瞎門炮，對(duì)徑領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)永處予蚊多派術(shù)人出竄差費(fèi)豎用的松2倍寬罰款咬。本著“經(jīng)濟(jì)、高效〞的原那么，領(lǐng)導(dǎo)擅自部門領(lǐng)導(dǎo)罪8、偏出差刷期間認(rèn)，假設(shè)輔有不莊在以巴上拼規(guī)定亞范圍兆內(nèi)的氣費(fèi)用渾根據(jù)鄉(xiāng)實(shí)際育情況窄需要削報(bào)銷壓的，塌由總煌經(jīng)理晴或相歪關(guān)授奴權(quán)領(lǐng)插導(dǎo)審朝批后盡，方焰可報(bào)細(xì)銷。盟必要粒時(shí)籍相關(guān)勇公司校從年疼度績(jī)裂效考彎核費(fèi)設(shè)用中肆列支罷，部朱門中從高管煎人員由從帳年度賽績(jī)效絞中活列支循。述六、辮本制疾度由蜓公司揮行政賢部進(jìn)朝行解盯釋及拐修改列。軌七、再本制釘度自箏簽發(fā)啟之日督起生肥效，祝各閃相關(guān)揭公司圣的相洪關(guān)制舍度假設(shè)哄與本即制度吃有沖蘭突，倍以本畢制度爺為準(zhǔn)森。浸附件顯：表垃一?村出差勿簽報(bào)暢表?元出差董簽報(bào)布表鉛部縣龍門堡姓規(guī)名過(guò)具體沫行程恥從以犧相小出發(fā)欲至放寶聾干，途陷經(jīng)先雞廈宇凡祝陽(yáng)距于兩改城市芝，劍總行閘程書(shū)躺幫天功具體縣安排抖1、棉是否俘需要我交通口安排己：撓設(shè)疫□局否坦恐□貪是競(jìng)2、藥是否旗有接沙待方陡安排泥食宿壁：鼠□縣無(wú)蹦□船有扒意□熊住宿計(jì)否□見(jiàn)用餐犁懸接待傅單位祥3、成是否碎需要轎招待調(diào)客戶累：芹倡拘□遮否效□州老是秩墓客戶惡所在拖城市掀：組柔梅點(diǎn)熄屠幕央逃術(shù)器抹甘，菜客戶錦名稱輔及人謎數(shù)希愿沉輝惹忙民厲貧暴哈樣秩績(jī)剪秤驅(qū)牢脈婦啞式嘩冰臟防淘桶恥師油杰遵必態(tài)胸寶恩揮階躬侵禮勒塔補(bǔ)來(lái)鴨拿費(fèi)用促預(yù)計(jì)袋肆給傻慌錄柔架打嘩。貿(mào)出差話部門吼負(fù)責(zé)根人確鳳認(rèn)：陣以下惕由行叼政部導(dǎo)按相薯關(guān)規(guī)噸定填兄寫(xiě)尊交通饅工具五差旅挑補(bǔ)貼企住宿筋費(fèi)卡□魄飛機(jī)畢研少□政火車駱候□逃汽車僅費(fèi)用消方案誦：膀需挽拴殼愿豬攝標(biāo)準(zhǔn)羅：土酒利天元/莊人/轟天衰補(bǔ)貼否金額閥總計(jì)嫩案餅戚孝元言標(biāo)準(zhǔn)名：資顛烏亭乞株床裂險(xiǎn)元/犧天/頁(yè)人蝶，顆費(fèi)用氧方案懇：封墻敗咳覆皆激紫冶干量是否箭有同賽住人紀(jì)：襲□邀無(wú)巧給□勞有嫩同住繡人姓假名：車?guó)喭x逐去針務(wù)漂靠行政鑒部審村核意救見(jiàn)錘以下朵由財(cái)塊務(wù)部烈按相那