物資采購領用管理制度模板（二篇）

第1頁共1頁物資采購領用管理制度模板1、堅持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計劃領用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)過分管物資供應的礦長審批同意后，方可持領料單領取。2、保管員要嚴把發(fā)放關。使用單位所開具的領料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應由使用單位負責。3、勞保用品的領用發(fā)放應按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉性包裝物要做到領一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領新制度。工具類領用發(fā)放要上工具領用卡，執(zhí)行交舊領新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值____％罰款后，方可憑領料單發(fā)放領用。4、專項工程要有預算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經(jīng)過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領料單領用，領料單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。5、必須嚴格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應管理員現(xiàn)場檢驗后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實反映物資消耗情況。物資采購領用管理制度模板（二）為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。第一條本管理制度的物資是指。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二條公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。第三條采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。第四條綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準不得自行采購。第六條公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月____日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準后進行實際采購。第七條對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業(yè)技術性強的采購事項，綜合部應結合申購部門共同商討后進行共同采購，第八條如遇公司急需的物資且公司領導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。第九條單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應商的詳細資料，與其建立長期合作關系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執(zhí)行）。第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。由申購部門填寫領用單并經(jīng)相關責任人簽字后自行到倉庫領取。第十五條倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領用。第十七條各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。第十九條財務部結合公司財務制度每月應對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。第二十條物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關責任人進行經(jīng)濟或行政處罰。第二十一條各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。領用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購；2、庫內(nèi)已有閑置物質應首先使用；3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；4、對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽定合同和實行銀行結算方式（轉帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。6、對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。二、物資采購管理為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經(jīng)濟責任。各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月____日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月____日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財務備案。各部門1如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟損失，由遲報部門負責人承擔經(jīng)濟責任。計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準。辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領表于每月____日前統(tǒng)一報公司行政部，由行政部根據(jù)實際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、____、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，2擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。三、應付貨款的管理支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附____和入庫單。四、貨物的驗收入庫管理1、采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。2、倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。3、驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。4.采購人員對款已付而貨未到，或貨到____未到，應及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。5.采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應方溝通。物資到達工地時，采購人員要協(xié)同工程項目負責人辦理驗收入庫手3續(xù)，同時辦理物資領用手續(xù)，開出領料單，由工程隊接受貨物的經(jīng)辦人和負責人簽收，并將入庫單和領料單的財務聯(lián)于當日轉交財務部保存。五、貨資的發(fā)放管理1、物資的領用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。2、各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。3、保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。4、各部門鄰用材料時，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。5、各種物資材料的轉讓和外售時，需經(jīng)公司分管領導和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手。6、辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登4記手續(xù)。7、生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用部門負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。8、物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。9、所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經(jīng)濟責任。10、退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。11、對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權處理。12、嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款____元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。5附則：本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由財務部負責解釋。固定資產(chǎn)核算管理細則為了加強對公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營管理中，使用在一年以上的設備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。資產(chǎn)采購1.實行嚴格的請購審批和手續(xù)。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)修理1.固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門負責。經(jīng)常性（中，小修理）修理費做入當期損益，大修理費用可按計劃采用預提或待攤的方法，計入當期損益。固定資產(chǎn)折舊1.折舊應按月計提。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，下月起計提折舊，月份或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計提折舊。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價。3.固定資產(chǎn)的凈殘值率為原價的____%。4.折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。5.折舊方法采用平均年限法。76.各部門直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費計入部門當期費用。公司對固定資產(chǎn)應建立卡片，按部門和使用人編號登記。固定資產(chǎn)保管1.行政部負責公司固定資產(chǎn)的入庫、出庫、調配、盤點、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和____復印件存入檔案以便維修時使用。同時，行政部負責公司公共使用的資產(chǎn)（如復印機、傳真機、筆記本電腦等）的日常管理工作。2.對固定資產(chǎn)的日常保管，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔相應的責任。3.行政部和財務部負責登記固定資產(chǎn)帳務，定期或不定期____對固定資產(chǎn)進行實物盤點，以核對帳面資產(chǎn)與實際資產(chǎn)是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報告，作出相應處理。為便于____、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產(chǎn)即“動產(chǎn)”進行編號，并貼上相應的標簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標簽，重新粘貼。固定資產(chǎn)使用1.屬于個人專用的資產(chǎn)。員工僅擁有有限的使用權和有限的維8護權，只能用于處理與工作相關的業(yè)務。為了延長固定資產(chǎn)的使用壽命，公司員工應在下班或外出辦事時將自己所用機器關閉，如發(fā)現(xiàn)未關機次數(shù)過多（一周超過兩天），公司可以對使用人給予一定的處罰。員工離職時，個人專用設備