項(xiàng)目公司工程款支付管理規(guī)定

沙洋縣沙河線項(xiàng)目管理有限公司工程款支付管理規(guī)定編 制：財(cái)務(wù)部審 核：嚴(yán)永志批 準(zhǔn)：丁建濱日 期：2018年1月最新范本,供參考！一、目的為規(guī)范工程款支付流程，明確各相關(guān)方在工程付款各環(huán)節(jié)審核(批)的責(zé)任，確保工程款的正確支付，杜絕錯(cuò)付、超付，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，控制工程成本。二、適用范圍適用于工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付。三、工程預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款支付流程(一)工程預(yù)付款支付流程1、施工單位提交《工程預(yù)付款審批表》（附表 1）給合約管理部（可不經(jīng)過(guò)監(jiān)理審核），施工單位項(xiàng)目經(jīng)理要簽字確認(rèn)并加蓋公章；2、合約管理部根據(jù)合同約定的預(yù)付比例審核預(yù)付款，簽字確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部審核；3、財(cái)務(wù)部再次復(fù)核后，交給監(jiān)事、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，最后將審核審批通過(guò)的《工程預(yù)付款審批表》交給出納安排付款。(二)工程進(jìn)度款支付流程：1、施工單位在工程達(dá)到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理單位提交《工程款支付申請(qǐng)表》（附表 2）,必須經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋印章，要求附上完整的工程量清單資料。 監(jiān)理公司對(duì)清單上的工程量進(jìn)行認(rèn)證、計(jì)量，在工程量清單上簽署審核意見(jiàn)，對(duì)完成形象進(jìn)度的，提交《工程款支付證書(shū)》（附表 6），然后報(bào)送項(xiàng)目公司合約管理部。2、合約管理部收到《工程款支付證書(shū)》，根據(jù)月度預(yù)算及工程完成情況，對(duì)工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款再次進(jìn)行審核， 根據(jù)施工合同中確定的進(jìn)最新范本,供參考！度款支付條款和成本工程師審定的清單價(jià)款， 提出付款意見(jiàn)，審核確定付款金額，填寫(xiě)《工程款支付審批表》（附表 7）簽署意見(jiàn)后流轉(zhuǎn)交到財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部核實(shí)預(yù)付款及相關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)，確定最終付款金額后報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4、施工單位根據(jù)全部審核審批通過(guò)的進(jìn)度款《工程款支付審批表》中的金額開(kāi)具建安發(fā)票，發(fā)票需按進(jìn)度款《工程款支付審批表》中的工程項(xiàng)目分別填開(kāi)。5、施工單位將開(kāi)具的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再次復(fù)核《工程款支付審批表》的金額是否與發(fā)票金額一致， 以及核對(duì)發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容后，交到出納處辦理該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。6、其他注意事項(xiàng)：施工單位要提供開(kāi)戶信息并加蓋公章， 開(kāi)戶信息內(nèi)容有：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、合同編號(hào)、開(kāi)戶名稱(chēng)、開(kāi)戶行號(hào)、賬號(hào)等。(三) 工程竣工結(jié)算款支付流程：、結(jié)算申請(qǐng)：工程完工并驗(yàn)收合格后，施工單位根據(jù)合同約定進(jìn)行竣工結(jié)算書(shū)的編制。編制完成后，出具書(shū)面《工程竣工結(jié)算申請(qǐng)單》（附表8）與竣工結(jié)算書(shū)一并上報(bào)。2、監(jiān)理批準(zhǔn)：監(jiān)理單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織核實(shí)工程是否通過(guò)驗(yàn)收，以及結(jié)算書(shū)中所附結(jié)算資料是否屬實(shí)，并經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見(jiàn)后提交合約管理部；3、合約管理部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)合同約定工作內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成工程量、工程質(zhì)量、技術(shù)材料（竣工圖及資料）驗(yàn)最新范本,供參考！收，對(duì)結(jié)算價(jià)款進(jìn)行審核確定，在《工程竣工結(jié)算申請(qǐng)單》上簽署意見(jiàn)，并填寫(xiě)《工程竣工結(jié)算審批單》（見(jiàn)附表 9）簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)審核；4、財(cái)務(wù)部在接到批準(zhǔn)的《工程竣工結(jié)算審批單》后對(duì)結(jié)算合同的已付款情況以及涉及財(cái)務(wù)方面的事宜 （負(fù)責(zé)扣回應(yīng)扣回預(yù)付款和本公司所供材料、水電費(fèi)、工程借款、其他往來(lái)款等）進(jìn)行復(fù)核，并出具意見(jiàn)，然后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、施工單位根據(jù)全部審核審批通過(guò)的進(jìn)度款《工程竣工結(jié)算審批單》中的金額開(kāi)具建安發(fā)票。6、施工單位將開(kāi)具的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再次復(fù)核《工程竣工結(jié)算審批單》的金額是否與發(fā)票金額一致，以及核對(duì)發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容后，交到出納處辦理該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。四、其他付款審核要點(diǎn)1、工程預(yù)付款審核：預(yù)付款 =合同金額×預(yù)付%2、工程進(jìn)度款審核：由施工單位編制上報(bào)，監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)的已完工程進(jìn)度報(bào)表，經(jīng)合約管理部審核，雙方確認(rèn)，并核對(duì)有關(guān)合同條款無(wú)誤。3、工程進(jìn)度款=合同金額×已審核進(jìn)度%；檢驗(yàn)是否超付：合同金額-合同金額×已審進(jìn)度%-已付金額<合同金額×(1-下浮%)×(1-保修金%)4、工程結(jié)算款審核：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款=結(jié)算總價(jià)-下浮價(jià)-保修金(或扣留金額)-預(yù)付款-進(jìn)度款-甲供料款-扣款。最新范本,供參考！5、質(zhì)保金的審核：在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)使用部門(mén)核實(shí)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)方可辦理。保修金=(結(jié)算價(jià)-下浮價(jià))×保修%-扣款五、附表：附件1( 施工用表)工程預(yù)付款審批表最新范本,供參考！工程名稱(chēng)： 施工單位：合同金額： 元 申請(qǐng)款： 元進(jìn)度比率： ℅并加附件說(shuō)明：理由施工單位負(fù)責(zé)人： (單位蓋章) 年 月 日監(jiān)理意見(jiàn)合約部意見(jiàn)工程師：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)經(jīng)辦人：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：監(jiān)事意見(jiàn)經(jīng)辦人：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理意見(jiàn)經(jīng)辦人：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：董事長(zhǎng)意見(jiàn)經(jīng)辦人：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：此表由合約部監(jiān)制、只需填寫(xiě)一份；原件財(cái)務(wù)備案、合約部復(fù)印件備案。附件2（施工用表）工程款支付申請(qǐng)表工程名稱(chēng)： 編號(hào)：最新范本,供參考！致： （監(jiān)理單位）我公司承建的 工程，合同價(jià)為 萬(wàn)元。工程進(jìn)展如下，按照合同約定上報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》 ，請(qǐng)予審查并開(kāi)具工程款支付證書(shū)。1、本次工程進(jìn)度： 萬(wàn)元2、開(kāi)工累計(jì)進(jìn)度： 萬(wàn)元3、已到賬預(yù)付款： 萬(wàn)元，占合同價(jià) %4、已到賬進(jìn)度款： 萬(wàn)元，占合同價(jià) %5、本次申請(qǐng)支付工程款： 萬(wàn)元，支付到我公司如下賬戶：開(kāi)戶名：賬 號(hào)：開(kāi)戶行：附件：1、本月工程計(jì)量報(bào)審表2、本月工程量匯總表3、本月工程形象進(jìn)度4、其它（工程量清單、計(jì)算方法）承建單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：監(jiān)理（簽收）：發(fā)包人代表：日期：附件3（施工用表）最新范本,供參考！工程計(jì)量報(bào)審表工程名稱(chēng)：致： （監(jiān)理單位）茲申報(bào) 年 月 日至 年 月 日 項(xiàng)目工程量，請(qǐng)予核查。承建單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：專(zhuān)監(jiān)理工程師審核意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師： 日期：總監(jiān)審查意見(jiàn)：總監(jiān)理工程師： 日期：附件4（施工用表）最新范本,供參考！月份安裝/土建的工程量匯總表填報(bào)單位（蓋章）：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元本月完成累計(jì)完成序號(hào)合同名稱(chēng)合同編號(hào)合同額本月累計(jì)形象進(jìn)度%形象進(jìn)度%（分項(xiàng)、分部工程）申請(qǐng)額支付額(本月占總量完(月累計(jì)占總量完成%)成%)編制人：附件5（施工用表）最新范本,供參考！月份安裝/土建形象進(jìn)度（詳細(xì)描述）本月完成情況(詳細(xì)描述,以便審批進(jìn)度款)：(可以另附:簡(jiǎn)單的工程量清單、計(jì)算過(guò)程及方法的說(shuō)明 )未完成工程量(詳細(xì)描述)：施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況(詳細(xì)陳述)：注：不可缺項(xiàng)，全部填寫(xiě)；最新范本,供參考！附件6( 監(jiān)理用表)工程款支付證書(shū)工程名稱(chēng)： 編號(hào)：致：根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫(xiě)）（小寫(xiě)：）。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1、承包單位申報(bào)款為：2、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3、本期應(yīng)扣款為：4、本期應(yīng)付款為：附件：1、承包單位的工程付款申請(qǐng)表及附件；2、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄；3、說(shuō)明(包括施工資料與工程是否同步 )。3、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日 期最新范本,供參考！附表7（業(yè)主用表）沙洋縣沙河線項(xiàng)目管理有限公司工程進(jìn)度款支付審批表審批表編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng) 合同名稱(chēng)收款單位 合同金額帳 號(hào) 累計(jì)已付款金額開(kāi)戶行 本次申請(qǐng)付款金額本次應(yīng)扣除金額 本次實(shí)付金額款項(xiàng)支付內(nèi)容或累計(jì)完成工程價(jià)值量合約管理部意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)監(jiān)事意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)附件如下：①請(qǐng)款單位《工程款支付申請(qǐng)表》 。備 注 ②附工程量清單。相對(duì)應(yīng)已完工程量的預(yù)算書(shū)。③附監(jiān)理公司的工程款支付證書(shū)。注：原件財(cái)務(wù)留存，其他部門(mén)留存復(fù)印件最新范本,供參考！附件8：工程竣工結(jié)算申請(qǐng)單工程工程竣工結(jié)算申請(qǐng)單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng) 合同編號(hào)合同金額: 申報(bào)時(shí)間施工單位(公章)經(jīng)辦人: 負(fù)責(zé)人:以上由施工單位填寫(xiě)監(jiān)理單位意見(jiàn):總監(jiān)理工程師 :工程質(zhì)量評(píng)定手續(xù)部門(mén)負(fù)責(zé)人: 經(jīng)辦人:工程竣工驗(yàn)收手續(xù)部門(mén)負(fù)責(zé)人: 經(jīng)辦人:合約管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人: 經(jīng)辦人:注:1.本表由施工單位在辦理竣工結(jié)算前按規(guī)定填報(bào)本表后應(yīng)附工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定表及工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)。附件9：工程竣工結(jié)算審批單沙洋縣沙河線項(xiàng)目管理有限公司工程竣工結(jié)算審批單審批表編號(hào)：最新范本,供參考！項(xiàng)目名稱(chēng) 合同名稱(chēng)收款單位 合同金額帳 號(hào) 累計(jì)已付款