2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)通用10篇

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)通用10篇2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇1】

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。

3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完好性復(fù)核。

5、負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。

6、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇2】

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并精確的錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；協(xié)作副總負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇3】

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、依據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金；

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇4】

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；

2、保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符；

4、熟識(shí)報(bào)稅流程；

5、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬；

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支配的其他相關(guān)工作。

崗位要求：

1、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作閱歷，持有會(huì)計(jì)上崗證；

2、熟識(shí)出納工作基本流程及工作技巧；

3、熟識(shí)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇5】

1、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，編制付款憑證。

2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

3、制作銀行存款調(diào)整表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)整一致。

4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5、每周預(yù)備零星付款清單。

6、在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

7、開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

8、集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

9、git與賬務(wù)核對(duì)。

10、應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇6】

1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理方法及出納崗位操作流程

2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

3、負(fù)責(zé)管理公司全部銀行賬戶(hù)

4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的整車(chē)銷(xiāo)售收入，售后修理收入日?qǐng)?bào)

6、每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金

7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇7】

1、填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)；

2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管全部票據(jù)；

3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)通過(guò)現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；

4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；

5、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等；

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的'事務(wù)性工作。

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇8】

1、嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。

2、每月2日前精確、完好地向會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證。

3、妥當(dāng)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

4、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

5、妥當(dāng)保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

6、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

9、準(zhǔn)時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

10、根據(jù)報(bào)賬規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

11、協(xié)助會(huì)計(jì)人員的日常工作。

12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇9】

1、日常財(cái)務(wù)核算、本錢(qián)核算、會(huì)計(jì)憑證制作；

2、協(xié)助審核部門(mén)的單據(jù)及制單；

3、出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理；

5、協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督；

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

2023財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)【篇10】

1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

2、根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來(lái)賬，月底編制余額調(diào)整表。

3、根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及