期末結(jié)帳流程

11流程說明：劇編號愚任務(wù)嫩說明設(shè)處理碎方式豆文檔汪輸入工文檔隨輸出備負(fù)責(zé)閉部門狗監(jiān)控創(chuàng)要點(diǎn)練計費(fèi)某中心溜應(yīng)收糕、預(yù)翼收、搏收款汁結(jié)帳己各計陳費(fèi)中控心將賓當(dāng)月受的應(yīng)關(guān)收、式預(yù)收鬼款和余收款禿匯總息和審撞批後資，以撇試算猴表(標(biāo)可否用進(jìn)行郊二次腐開發(fā)林，直繭接上那載不威經(jīng)試爭算表澆？)搭形式蟲將匯牽總數(shù)溉據(jù)提仇交總算帳會哀計人箏員。田試算禍表覽當(dāng)月畢預(yù)收脖、應(yīng)匹收話曾費(fèi)和子收費(fèi)遷報表停月末蠻結(jié)帳報交易心財務(wù)偶核算收處爸上載稼總帳轟前必枝須先斯核對談清楚解有關(guān)碗試算雄表內(nèi)恒的數(shù)東據(jù)是叛否完數(shù)整和枯準(zhǔn)確爺。別有關(guān)梯試算齊表格乒式要鉤統(tǒng)一輸。喜完成處當(dāng)期孤所有伴出、舍入庫葛交易住將當(dāng)走月所艘有出貴、入芳庫(價包括款存貨僚、資義產(chǎn)和勸在建森工程甘材料染)交喇易輸銜入系肌統(tǒng)。戶存貨妻模塊梢-徑-耕省、杰市、果縣倉四儲人齊員館當(dāng)月虛所有魄交易坡必須寧在系藥統(tǒng)月播結(jié)前弟輸入除以確啦?？傢搸つ軜贩从硣樧顪?zhǔn)倘確的超存貨邀、資務(wù)產(chǎn)、留在建軋工程狗和預(yù)鋪提費(fèi)天用數(shù)習(xí)據(jù)。垂完成只當(dāng)期礎(chǔ)所有悠已收貓到而弄仍未日輸入彎的發(fā)午票陜在月仆結(jié)前跳輸入超當(dāng)月宋所有規(guī)收到衰的發(fā)及票，吩并在狼系統(tǒng)杠內(nèi)和令入庫尖單進(jìn)非行匹壞配，行以沖古轉(zhuǎn)有歐關(guān)的累預(yù)提吧費(fèi)用勸。然厭後進(jìn)肆行系臭統(tǒng)應(yīng)秀付帳頸款期風(fēng)末關(guān)薯帳作柏業(yè)。葬應(yīng)付洽模塊沖、采何購模刮塊病-喚月末拉采購歷、應(yīng)紫付結(jié)浪帳交仿易軟省、毅市、膚縣鐮?wèi)?yīng)付桑帳款徹會計顛人員剩要完淘成存鉤貨入點(diǎn)庫驗(yàn)麻收才柜可以挖在系糾統(tǒng)內(nèi)繭進(jìn)行咐發(fā)票徒和采哥購單塘匹配番。濁完成蹦工程菊會計啦月結(jié)前將當(dāng)蜓期所群有項(xiàng)勢目交蝴易完淘成，畝然後歷進(jìn)行辟系統(tǒng)巧工程叔會計械模塊月期末總關(guān)帳牢作業(yè)程。棒工程捕會計均模塊漿-蜻月末就采購講、應(yīng)寬付結(jié)由帳交傅易捉省、役市、敞縣恭工程恨會計抵人員輔完成割存貨屆入庫榮驗(yàn)收怠，應(yīng)醫(yī)付帳仰款交摟易才循進(jìn)行通工程都模塊樹結(jié)帳教。搶完成掘當(dāng)期統(tǒng)所有注資產(chǎn)質(zhì)交易招完成送當(dāng)期太所有搜資產(chǎn)坑增購槍、貍報廢脫、籠轉(zhuǎn)移明和折撇舊等死交易礎(chǔ)。旬固定夕資產(chǎn)豆模塊刪-啦月末揚(yáng)折舊茂結(jié)帳榆交易御省、寬市、羅縣業(yè)固定語資產(chǎn)泄會計墊人員拜-肆完成頸當(dāng)期急工資革交易逆薪酬痛部門湯將當(dāng)共月薪比金匯運(yùn)總和忽審批孩後，咬以試斤算表疏形式渠將數(shù)坡?lián)嵴豢倶銕層嬋锁Q員。襖試算頭表餡當(dāng)月蟲員工狠工資絞匯總材表腎月末冷結(jié)帳釣交易希省、估市、煮縣薪絮酬程計算扔人員陪-獨(dú)月度鋸銀行日手工摩對帳百月末朝從出高納部村取得葡銀行忽對帳乏單，初同時劑從系計統(tǒng)生登成沈?首銀行糊存款奮帳戶稼明細(xì)蹦表盼?兩，籍從此進(jìn)枝行銀尸行對醬帳并殼編制叮銀行炭對帳動調(diào)節(jié)趣表。朱人手件，總明帳模嫩塊伍銀行也對帳縮單罵銀行梁調(diào)節(jié)陜表臺省、求市、屯縣總笛帳會別計人沉員賤具體雕明細(xì)母請參膚考?蓋月度快銀行降手工簡對帳傍?流頓程滿現(xiàn)金抄盤點(diǎn)多盤點(diǎn)旋時謝由於僚仍未師完成栗月結(jié)當(dāng)，因止此笛無法字得到毛系統(tǒng)隱現(xiàn)金慌明細(xì)貫帳，聞所以蕩要將另現(xiàn)金橫盤點(diǎn)鑄分為爭兩怠個挨步鎮(zhèn)驟滲：來月結(jié)譜當(dāng)天插進(jìn)行言現(xiàn)金什盤點(diǎn)神并編疼制滑?邪現(xiàn)金輛盤點(diǎn)逢表化?副；當(dāng)伸月會喉計期柱關(guān)閉多后，仍從系薪統(tǒng)生觀成褲?旺銀行慚存款怕帳戶闖明細(xì)迎表等?皂〔科描目選賭現(xiàn)金結(jié)〕，鍋以此落核對宮系統(tǒng)池帳和騾手工公帳，坦并由卡出納掘編制飾現(xiàn)金鑼調(diào)節(jié)加表后索交由緞會計野審核脫。般人手粥，總朗帳模勤塊返-旁現(xiàn)金障盤點(diǎn)楊表峽省、變市、吳縣總用帳會發(fā)計人銹員樓具體收明細(xì)庭請參呆考?負(fù)現(xiàn)金魂盤點(diǎn)涂?流露程蛙審核充各總厭帳和口各模糞塊間某余額晶是否所一致臂在總井帳內(nèi)安審核喉由其千他模研塊揉引入芬的幫月結(jié)沖交易欠和各間子模攀塊是邀否一均致。眠當(dāng)一窯致時完進(jìn)行端過帳早，否墾那么需拆要求撐各子凳模塊畜會計匹人員輩在其笑模塊孝內(nèi)作奧出調(diào)拉整後囑再重獨(dú)新引襲入總炊帳，坊才進(jìn)塞行過紡帳。鉤總帳棉模塊梢-送月結(jié)五審核旺報告泉省、摸市、盜縣總溫帳會泄計人灘員惠為確伶保子且模塊艷和數(shù)叉據(jù)信籌息的里一致促性，貢錯帳廚調(diào)整博應(yīng)盡魄量在娘有關(guān)陽子模誤塊內(nèi)延完成鹽。對表於短捐時間放無法斑修正步到的浪差異綠，可苗允許穩(wěn)先在窯總帳窗內(nèi)作夫調(diào)整其，但窩下月翼必須受沖轉(zhuǎn)吸，在靜下月芹時將野有關(guān)陜錯誤工在子附模塊壘修正胖後在呀下月螺才導(dǎo)柏入總膽帳。日錯誤燕數(shù)據(jù)質(zhì)調(diào)整外根據(jù)消?月轉(zhuǎn)結(jié)科審核我報告惱?姓，各脹子故模塊享對錯授誤記越錄進(jìn)辟行相雷應(yīng)調(diào)監(jiān)整〔閣次月召〕。為由於坊要加藥快月顯結(jié)速崇度，捧對於祖不重擺大的掠差異館可允伐許在漸總帳上在本苗月會械計期壯調(diào)整換后冬，再新在稀次月北初轉(zhuǎn)勸回。慣總帳冬模塊滅-標(biāo)-患省、莖市、先縣總央帳會謀計人運(yùn)員獲同上測。譽(yù)關(guān)閉龍子帳熄關(guān)閉個子帳注當(dāng)期諒會計蘇期間訴和打沒開子僵帳下山期會筐計期彎間練總帳論以外猛其他明子模孩塊呼-收-急各子堤模塊譽(yù)負(fù)責(zé)黨經(jīng)理團(tuán)或財常務(wù)系側(cè)統(tǒng)高秩級用太戶稼當(dāng)完尚成錯底誤數(shù)涌據(jù)調(diào)庭整後擊，關(guān)賣閉當(dāng)駕期各碰子帳國會計辦期間洪，以郵防止腳業(yè)務(wù)境人員哈將交彼易記篩錄在剛錯誤心的會捉計期犁間。瘡防止隊(duì)采用泡永久襪關(guān)閉稅，以炸免日樹後發(fā)娃現(xiàn)錯杯誤難到以更粱改。善不可羊以將耍關(guān)閉集會計盟期間雜的系執(zhí)統(tǒng)權(quán)鵲限給虜予一匆般會將計人椅員。鳴外幣撕結(jié)余淡期末懇金額成重估傲將以啄外幣談結(jié)算宿的交延易進(jìn)使行月呀末金目額重叮估酸總帳作模塊震-饑-齒省、捉市、覺縣總是帳會愧計人允員姿各省偶、市段、縣濟(jì)所采施用的罰月末廟匯率弄必須糠一致范。筑要輸抬入月橋末匯繭率後株才可甜以進(jìn)錦行重陽估。弊審核帳省、楚市、仇縣各羞公司限間往綿來是息否一同致績各公掀司間盟往來季必須積是一夜致，處有錯慮誤時暢要即奮時作沫出調(diào)第整。徒總帳編模塊倒公司江間往橫來對每帳單欣-悄省、脈市、畏縣總燒帳會稈計人馳員村各省洗、市血、縣奮月結(jié)群日期逗必須鞋一致飼。偵企業(yè)儀所得傍稅計暈提羞對當(dāng)唯月公申司各薯類應(yīng)揀繳稅棵項(xiàng)進(jìn)曉行預(yù)伙提。診總帳六模塊趴損益須表初霸稿柳-貌省、扔市、眉縣乏稅務(wù)哪會計刷人員首具體歲明細(xì)累請參木考?啄企業(yè)鋤所得嗎稅計紅提票?流渡程行其他鏈總帳吵交易蕉進(jìn)行句月末圓存貨樓撥備款、壞撈帳準(zhǔn)廢備、鼠費(fèi)用顧分?jǐn)側(cè)械瓤偀o帳交挽易。始總帳由模塊惕資產(chǎn)風(fēng)負(fù)債州表、勿損益斷表初毀稿華-身省、狡市、漿縣總廟帳會耐計人恒員訂-重報表虧審批仿對儉會計朱和管延理報愈表沫進(jìn)行奏審批濫，有枕錯誤訪時進(jìn)氏行調(diào)姜整。斥總帳薪模塊軌財務(wù)況和管斜理報防表初禮稿糊-鎮(zhèn)省、臭市、怠縣手財務(wù)下部主憶管和階高級雨管理主層貨-琴關(guān)閉貿(mào)總而帳蠢關(guān)閉嗚總煎帳當(dāng)五期會伐計期析間和帶翻開煉總淹帳下敢期會公計期甲間稈。榜完成藏後開廈始財春務(wù)合沈并報使表流蠶程。變總帳止模塊闖-緣-鮮省、森市、遣縣總禁帳