某果蔬采后處理與貯藏保鮮產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報告

PAGE總論總論1.1項目提要1.1.1項目單位基本情況石家莊神喻王果蔬科技開發(fā)有限公司，屬民營股份制企業(yè)，建于2001年8月，注冊資金3600萬元，法人代表郭永清，主要經(jīng)營果蔬生產(chǎn)、貯藏和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品以出口為主，現(xiàn)有總資產(chǎn)1.26億元，資產(chǎn)負債率28.3%，實收資本3600萬元，是河北省重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和中國果品流通協(xié)會梨分會理事單位。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：果蔬采后處理與貯藏保鮮產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)性質(zhì)：改、擴建建設(shè)地點：藁城市育才路137號規(guī)模：年增加出口鮮梨2000噸，氣調(diào)保鮮冬棗1000噸、速凍小包裝菜500噸?？偨ㄖ娣e4100平方米，其中改建2000平方米，新建2100平方米。建設(shè)期限：1年主要建設(shè)內(nèi)容：冷庫氣調(diào)改造、低溫改造和采后商品化處理加工車間建設(shè)?？傉撌袌鰻I銷方略：公司＋基地＋農(nóng)戶，以質(zhì)取勝，總論1.1.3項目建設(shè)方案以果園標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)為基礎(chǔ)，采用國際標(biāo)準(zhǔn)采后處理技術(shù)和氣調(diào)、速凍和新型殺菌保鮮劑等技術(shù)，確保一流品質(zhì)，選用節(jié)能、節(jié)水制冷設(shè)備，降低能耗。1.1.4總投資概算：總投資568.35萬元，其中固定資產(chǎn)投資468.35萬元，鋪底流動資金100萬元。固定資產(chǎn)投資中土建工程211.5萬元，設(shè)備購置安裝217.85萬元，其他費用39萬元。資金籌措：企業(yè)自籌資金268.35萬元，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政資金300萬元，其中無償資金75萬元，有償資金225萬元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（1）年總銷售收入2430萬元。（2）總成本1994.6萬元。（3）年稅后利潤95.1萬元。（4）年上繳稅金340.3萬元。（5）投資利潤率24.8%總論（6）投資凈利率16.7%總論（7）投資利稅率46.5%（8）稅后財務(wù)內(nèi)部收益率22.8%（9）稅后財務(wù)凈現(xiàn)值423.26萬元。（10）投資回收期5.25（年）1.1.6項目輻射范圍及帶動能力本項目采用果品蔬菜無污染標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、采后商品化加工處理、氣調(diào)保鮮、速凍保鮮等一系列新技術(shù),技術(shù)輻射力較強，將有力帶動河北省果蔬冷藏和深加工業(yè)的發(fā)展。通過實施本項目，可增加種植基地1萬多畝，新引收1萬個農(nóng)民加入果蔬生產(chǎn)協(xié)會，年總增收500萬元，農(nóng)民人均純收入增加500元以上，提供新的就業(yè)崗位100個。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；2、2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱；3、河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見，冀農(nóng)開辦[2006]114號文件；項目背景和建設(shè)的必要性4、石家莊市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見》的通知，石財發(fā)[2006]32號文件；項目背景和建設(shè)的必要性5、國家關(guān)于三農(nóng)工作、支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和企業(yè)管理、財務(wù)、稅收等政策與規(guī)定；6、河北省、石家莊市、藁城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；7、企業(yè)及相關(guān)部門提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；8、本項目的專家意見。1.3綜合評價和論證結(jié)論本項目是當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力和較強的抗風(fēng)險能力，財務(wù)上是可行的；采用的技術(shù)先進，市場前景看好，在國際國內(nèi)市場有較強的競爭力；所采用的設(shè)備、裝備與工藝技術(shù)先進可行，技術(shù)路線合理；符合環(huán)境保護要求；項目具有較好的盈利能力，且社會效益顯著，產(chǎn)業(yè)帶動力較強。項目總體可行。對企業(yè)而言存在的主要問題是處于快速成長階段，新增的工人素質(zhì)有待提高。建議：企業(yè)要加強工人隊伍的技術(shù)培訓(xùn)，提高素質(zhì)。對政府部門而言本項目產(chǎn)業(yè)帶動作用強，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益都較好。建議：農(nóng)業(yè)開發(fā)和財政部門給予支持。項目背景和建設(shè)的必要性第二章項目背景和建設(shè)的必要性項目背景和建設(shè)的必要性2.1項目背景藁城市乃至河北省的果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題:(1)分散的農(nóng)戶小規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營，導(dǎo)致果蔬產(chǎn)業(yè)抵御市場風(fēng)險能力低；（2）中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、效益差，甚至虧本經(jīng)營；（3）采后加工處理能力有限，規(guī)模小，難以與國際市場接軌，因此，效益較低，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性受挫。鴨梨、冬棗是我國特有的優(yōu)良品種資源。藁城市鴨梨種植10萬多畝，年產(chǎn)20多萬噸，梨賤傷農(nóng)的問題很突出。冬棗種植面積1萬畝，陸續(xù)進入豐產(chǎn)期，總產(chǎn)量迅速增長。2006年，藁城市冬棗總產(chǎn)量1000多噸，預(yù)計明年可達3000噸。目前，冬棗的大規(guī)模貯藏保鮮問題還沒有很好解決，必將出現(xiàn)銷售難的問題。藁城蔬菜播種面積40萬畝，年總產(chǎn)量約200萬噸，絕大部分以原菜的方式銷售，采后商品化處理加工能力很低，生產(chǎn)旺季積壓嚴(yán)重。因此，根據(jù)國際國內(nèi)市場的需要，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用，大力發(fā)展果蔬采后處理和提高貯藏保鮮技術(shù)水平，是果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亟需。項目背景和建設(shè)的必要性藁城是河北省綜合經(jīng)濟實力十強（縣）市之一，是全國經(jīng)濟綜合競爭力百強縣之一，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力居河北省之首。藁城也是全國科技進步先進（縣）市、全國十大糧食生產(chǎn)先進（縣）市、全國無公害蔬菜生產(chǎn)示范（縣）市。果蔬產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，藁城是中國鴨梨原產(chǎn)地，曾進貢朝廷，稱為“真定御梨”。大棗種植有著悠久的歷史，解放前的千余年一直是第一大宗果品。果蔬產(chǎn)業(yè)的收入占全市農(nóng)業(yè)總收入的三分之一，從事果蔬生產(chǎn)的勞力占農(nóng)村總勞力的二分之一。果品蔬菜的商品率98%。項目背景和建設(shè)的必要性藁城在全國率先發(fā)展起果品蔬菜產(chǎn)地冷藏業(yè)，于23年前建立了全國第一座產(chǎn)地冷庫，并將建庫與貯藏技術(shù)輻射到全國各地，獲得國家“星火科技”獎?，F(xiàn)有冷庫千余座，庫容30萬噸，是全國最大的果品蔬菜冷藏基地，近年來鮮果出口快速增長，2004年度出口1萬噸。周邊的晉州、辛集、趙縣、寧晉、新樂等縣（市），梨樹面積近200萬畝，冬棗面積4萬畝，有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。目前，河北省鮮鴨梨有資格向美、加、澳出口的企業(yè)共11家，出口量占全國的90%。該企業(yè)是中國果品流通協(xié)會的理事單位，是藁城市最大的果品出口經(jīng)營企業(yè)，本項目建設(shè)有利于擴大企業(yè)的出口規(guī)模，促進藁城果蔬產(chǎn)業(yè)向外向型轉(zhuǎn)變，帶動當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目背景和建設(shè)的必要性2.2項目建設(shè)的必要性項目背景和建設(shè)的必要性本項目建設(shè)以科技為先導(dǎo)，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)為基礎(chǔ)，改進采后商品化處理與保鮮技術(shù)，與國際市場接軌，目的是提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)企業(yè)與農(nóng)民雙贏。必要性主要體現(xiàn)在以下四個方面：1、該項目的建設(shè)是公司原有基礎(chǔ)項目發(fā)展的需要本項目是石家莊市重點產(chǎn)業(yè)化項目“外向型果業(yè)研發(fā)基地開發(fā)項目”的延伸。本項目的實施是對原有項目的深化，能夠保證果品蔬菜的質(zhì)量，擴大出口量，在經(jīng)濟效益、經(jīng)濟合作組織、企業(yè)創(chuàng)新、生產(chǎn)技術(shù)等方面取得明顯進步。2、項目建設(shè)是國家政策及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的需要中央一號文件明確了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的總體要求，特別強調(diào)指出，當(dāng)前和今后一個時期，政府將把加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)科技進步，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，作為一項重大而緊迫的戰(zhàn)略任務(wù)。政府下決心調(diào)整國民收入分配結(jié)構(gòu)，在穩(wěn)定現(xiàn)有各項農(nóng)業(yè)投入的基礎(chǔ)上，把新增財政支出和固定資產(chǎn)投資切實向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民傾斜，逐步建立穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)投入增長機制。項目背景和建設(shè)的必要性本項目的實施，能促進農(nóng)民經(jīng)濟合作組織的發(fā)展和壯大。將組織農(nóng)戶實施果菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，使農(nóng)民享優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和產(chǎn)品包銷的益處，預(yù)計農(nóng)民人均年收入增加500元以上，總增收超過500萬元。項目背景和建設(shè)的必要性3、增強我省農(nóng)業(yè)競爭力本項目的實施，企業(yè)不僅將帶動果菜種植業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、綠色和可持續(xù)方向發(fā)展，同時將建立起與果農(nóng)菜農(nóng)更加緊密的合作關(guān)系，提高產(chǎn)業(yè)的組織化程度，從而提高我市農(nóng)業(yè)的競爭力。4、有利于創(chuàng)立企業(yè)自己的品牌本項目實施后，企業(yè)產(chǎn)品以品質(zhì)優(yōu)越、營養(yǎng)安全等特點占領(lǐng)國內(nèi)外市場，為河北省創(chuàng)立名牌產(chǎn)品，帶動藁城及周邊地區(qū)發(fā)展。綜上所述，本項目的實施對增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和知名度都具有積極的作用，項目的建設(shè)是必要的。建設(shè)條件建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍藁城市位于華北平原腹地，太行山東麓，北距首都300公里，東距天津、黃驊口岸264公里，西距省會石家莊30公里。3.1.2自然資源狀況藁城市自然條件優(yōu)越，屬北溫帶亞濕潤季風(fēng)性氣候區(qū)，春季干旱多風(fēng)，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥，四季分明，每年降水集中于7、8月份。年平均氣溫12.5度，全年無霜期189天，年平均降雨量489毫米，相對濕度67%，年均日照2710小時，境內(nèi)地勢平坦，土壤肥沃，雨熱同季，地下水資源較豐富，水質(zhì)優(yōu)良，平川曠野，沃土連阡，很適合優(yōu)質(zhì)果品和蔬菜種植。項目區(qū)與基地間交通條件好，距石德鐵路、石黃高速公路和307國道均在3公里以內(nèi)，交通十分便利。3.1.3社會經(jīng)濟狀況藁城市是全國重點農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣（市），面積836平方公里，耕地82萬畝，總?cè)丝?4.4萬人，其中農(nóng)業(yè)人口54.1萬人，農(nóng)村勞動力21萬人。農(nóng)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是畜禽、糧食、蔬菜、果品。2005年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值150億元，一二三產(chǎn)的產(chǎn)值比例為1：24：1.4，財政收入8.1億元，農(nóng)民人均純收入5060元。3.1.4項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)產(chǎn)前關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)：果品蔬菜種植業(yè)。與本項目密切關(guān)聯(lián)的果品蔬菜基地面積5萬余畝，涉及農(nóng)戶近2萬個，協(xié)會統(tǒng)一采購供應(yīng)苗木、種子、肥料、農(nóng)藥等重要的生產(chǎn)資料，統(tǒng)一組織產(chǎn)品收購，統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)。企業(yè)與農(nóng)民簽訂了收購合同，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和價格保護。農(nóng)民生產(chǎn)開始有了標(biāo)準(zhǔn)化意識，但技術(shù)水平尚參差不齊，需要企業(yè)引導(dǎo)并幫助提高。(2)產(chǎn)后關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)：運輸與零銷行業(yè)。社會運力一般情況下能滿足經(jīng)營需要，冷運力量由企業(yè)配備。企業(yè)擬在主要城市建立連鎖商店，以便更有力占領(lǐng)國內(nèi)市場。3.1.5項目建設(shè)地點選擇本項目選在公司所屬的藁城冷庫內(nèi)，占地27畝，位于城南側(cè)，交通運輸方便、原料就近供應(yīng)而又離開居民區(qū)、符合衛(wèi)生要求。建設(shè)條件3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析建設(shè)條件3.2.1優(yōu)勢條件1、政策環(huán)境本項目符合藁城市政府規(guī)劃，項目實施單位是河北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，得到省市(縣)政府的重點扶植，與本項目相關(guān)的VT生物有機肥產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、冬棗氣調(diào)保鮮技術(shù)，分別列入河北省科技廳和石家莊市科技局、藁城市科技局的科技發(fā)展計劃，給予了重點支持。2、資源優(yōu)勢在物質(zhì)資源方面，石家莊市是全國著名的果菜集中產(chǎn)區(qū)，是全國為數(shù)不多的冬棗適生區(qū)，僅藁城市就有果樹面積20萬畝，蔬菜播種面積40萬畝，集中連片的蔬菜基地10萬畝，近年來冬棗產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，面積已有1萬畝，今年總產(chǎn)1000噸，明年將超過3000噸。在人力資源方面，藁城靠近北京、石家莊等大中城市，可以方便地接受其人才、技術(shù)輻射，目前企業(yè)聘請了20多名退休技術(shù)人員為職員或顧問，招聘畢業(yè)大學(xué)生20多人。當(dāng)?shù)厝硕嗟厣?，農(nóng)村有很多剩余勞動力，新增工人可就地招聘。建設(shè)條件3、市場優(yōu)勢建設(shè)條件企業(yè)進行水果出口經(jīng)營多年，有自己的銷售渠道，近年與亞洲最大的果品蔬菜國際貿(mào)易商香港榮懋貿(mào)易公司聯(lián)營，建立了石家莊懋豐園實業(yè)有限公司，能充分利用港商國際市場網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)營經(jīng)驗。今年公司保鮮冬棗開始批量打入馬來西亞市場，深受歡迎。在國內(nèi)市場上，企業(yè)在十多個大城市建立了銷售辦事處，初步形成了自己的市場經(jīng)銷體系。4、科技優(yōu)勢企業(yè)在種植技術(shù)方面，建立了由退休的原河北省副省長張潤身（教授）和原省林業(yè)局曲憲中副局長（研究員）為帶頭人，12名大學(xué)教授為成員的技術(shù)研發(fā)與服務(wù)隊伍。在加工方面招聘了全國著名的營養(yǎng)食品專家吳樹勛教授為帶頭人，5名高級工程師為成員的研發(fā)組織。近兩年連續(xù)承擔(dān)省市縣科技研發(fā)項目四項，成功地示范了冬棗、葡萄氣調(diào)保鮮與減壓保鮮、生物有機肥應(yīng)用、生物防治病蟲害，普通冷庫氣調(diào)改造等10余項新技術(shù)。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢公司自有冷庫三座，年貯藏能力8000噸，年產(chǎn)2萬噸生物有機肥廠一座，運輸車輛4部、轎車5部、辦公微機10部，建有企業(yè)自己獨立的網(wǎng)址。項目區(qū)電力設(shè)施完善，能保證改擴建需要，無須征用土地，也無須新建太多的配套設(shè)施。建設(shè)條件3.2.2劣勢分析建設(shè)條件劣勢之一：企業(yè)的規(guī)模還較小，經(jīng)濟實力不夠強，出口經(jīng)營的產(chǎn)品種類少，尚不能適應(yīng)外國客戶的大批量多品種求購要求。劣勢之二：冬棗作為新興的水果，消費者的認可程度還不夠高，且貯藏保鮮困難，貨架期短。亟需改進鮮貯、包裝技術(shù)，企業(yè)還將針對這個問題，大力發(fā)展冬棗深加工。3.3主要障礙因素及解決方案企業(yè)發(fā)展的主要障厚因素是缺少資金，融資困難。由于企業(yè)建立時間不長，資金積累不足。解決方案：建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，扎扎實實搞好企業(yè)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立起重質(zhì)量、重合同、重服務(wù)、守信譽的企業(yè)形象，增強企業(yè)發(fā)展活力，提高融資能力。同時，實行強強聯(lián)合，加強關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作，廣開招商引資渠道，借助大企業(yè)的資金、經(jīng)驗與市場發(fā)展自己。建設(shè)單位基本情況第四章建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況石家莊神喻王果蔬科技開發(fā)有限公司正式注冊于2001年，民營股份制企業(yè)，股東5人，其中法人代表郭永清占80%股份，注冊資金3600萬元。2003年7月與香港榮懋公司合資建立了石家莊懋豐園實業(yè)有限公司，合并了深州鑫榮懋公司。目前公司擁有冷庫3座，貯藏能力共8000噸，擁有年加工能力3000噸的水果采后加工處理廠一座，年產(chǎn)20000噸生物有機肥廠一座，自營果園2000畝，50年使用權(quán)的土地903畝?，F(xiàn)有員工234人，技術(shù)人員50名。公司的主要產(chǎn)品是鮮果和鮮菜，以出口為主，銷往美國、加拿大、澳大利亞、東南亞、中東、歐洲等國家和地區(qū)。公司實行“龍頭企業(yè)+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營機制，牽頭成立了藁城市果蔬冷藏協(xié)會、冬棗產(chǎn)銷合作社、生物有機肥協(xié)會，組織農(nóng)民建成出口梨注冊果園4000畝、優(yōu)質(zhì)梨生產(chǎn)基地2萬畝、冬棗基地8000畝，組織472個冷庫業(yè)主和3000多果農(nóng)開展協(xié)作經(jīng)營。連續(xù)3年被省政府認定為全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。4.2研發(fā)能力公司有較強的自主技術(shù)研發(fā)和技術(shù)協(xié)作能力。吸收多名退休技術(shù)人員為職員，聘請河北農(nóng)大、中國農(nóng)大的12名教授為顧問，并建立研發(fā)機構(gòu)，先后承擔(dān)了省市四項科研項目。2004年啟動的石家莊重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目“外向型果業(yè)研發(fā)基地”得到發(fā)改委批復(fù)，并列為2005年藁城市重點農(nóng)業(yè)開發(fā)工程，2005年投資60萬元建立了果品蔬菜加工實驗室，開展了多項新產(chǎn)品的研制工作。建設(shè)單位基本情況公司的“神喻王”、“天帥”牌鴨梨、黃冠梨相繼被評為省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和名牌產(chǎn)品。同年被吸收為中國果品流通協(xié)會梨分會常務(wù)理事單位。建設(shè)單位基本情況4.3企業(yè)財務(wù)狀況至2006年8月底，公司實收資本3600萬元，所有者權(quán)益9069.6萬元，實有總資產(chǎn)12600萬元，其中固定資產(chǎn)原值3148萬元，凈值2810萬元，無形資產(chǎn)總值3452.7萬元，負債3561萬元，資產(chǎn)負債率28.3%。2004年、2005年的經(jīng)營收入都在7000萬元以上，兩年盈利分別為：635.8萬元和559.4萬元，信用等級為AAA級。4.4法人代表基本情況郭永清，男，43歲，大專學(xué)歷，中共黨員，1980年在藁城市棉麻公司工作；1985年在藁城市工商局工作，兼任藁城市果蔬冷藏協(xié)會秘書長；2003年創(chuàng)辦石家莊神喻王果蔬科技開發(fā)有限公司，任董事長、總經(jīng)理，兼任藁城市政協(xié)常委、科協(xié)副主席，還選為河北省農(nóng)民合作社經(jīng)濟組織聯(lián)合會副會長。懂經(jīng)營會管理，富于開拓精神，尊重人才，善于與人合作，以其誠實守信和務(wù)實作風(fēng)贏得了企業(yè)員工的信賴，與多家流通企業(yè)、科研單位建立了鞏固的合作關(guān)系。市場分析與銷售市場分析與銷售第五章市場分析與銷售5.1市場分析5.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀鮮食果菜在消費中占有重要位置，即使在發(fā)達國家，果蔬鮮食比例也占總產(chǎn)量的60%以上。鴨梨是中國特產(chǎn)，種植歷史千余年，經(jīng)久不衰，它外觀漂亮，耐貯運，有特殊的宜人香味，石細胞很少，且有潤肺、清熱、平喘、止咳之功效，長期以來享譽海內(nèi)外。該企業(yè)在鴨梨出口方面已經(jīng)做好了充分的市場鋪墊，并取得了較好的效益。2005年銷售鮮梨10000余噸，其中出口8000余噸，國內(nèi)銷售2000余噸。公司已獲得2006年8月～2007年5月出口美、加、澳訂單3000噸，出口歐盟訂單2000噸，出口東南亞訂單6000噸。市場分析與銷售冬棗是近年來興起的鮮食棗品種，因其成熟晚（10月上中旬成熟）而得名，個大、皮薄、果肉細嫩多汁、甘甜清香、酸甜適口、風(fēng)味極佳，維生素C含量尤其豐富，是蘋果70倍，梨的140倍，維生素P含量是金絲小棗的20倍，有“百果之王”和“活維生素丸”之美譽。河北農(nóng)大研究發(fā)現(xiàn)，鮮棗中富含一種叫環(huán)磷酸腺苷（C-AMP）的生物活性物質(zhì)。這種物質(zhì)對人體內(nèi)的癌細胞具有較強的破壞和抑制作用。另外還含有蘆?。≧utin）成分，蘆丁是治療高血壓病的有效藥。因此，冬棗作為一個珍貴水果，國內(nèi)市場銷量不大，但價格較高。從公司近三年的經(jīng)銷情況看，外國商人對冬棗很感興趣，今年已開始小批量向馬來西亞出口。市場分析與銷售花椒芽、榆錢等特色野菜是搶手貨，通過速凍低溫保鮮，可以實現(xiàn)常年供應(yīng)，目前市場供不應(yīng)求。5.1.2市場前景分析包括本項目建設(shè)單位在內(nèi)的全省具有將鮮鴨梨出口美、加、澳、歐盟資格的企業(yè)只有11家，近年在果品行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)一組織下建立起一致對外的同盟關(guān)系，內(nèi)部無序競爭基本消除，整體競爭力增強。本項目建設(shè)單位發(fā)展快、勢頭強勁，不斷拓展海外銷售渠道，產(chǎn)品進入沃爾瑪超市，信譽很好，從未出現(xiàn)退貨現(xiàn)象，在競爭中獲得了有利位置。冬棗因其栽培管理條件要求高，種植面積不會太大，隨著產(chǎn)量增加和保鮮技術(shù)的提高，將成為國內(nèi)的大眾水果，也可發(fā)展成大宗出口產(chǎn)品，價格仍將較高。本項目實施以后，基地的果品質(zhì)量、采后處理、冷藏保鮮、包裝等方面將全面提高，企業(yè)的競爭力將進一步增強，市場前景很好。市場分析與銷售5.1.3項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析市場分析與銷售本項目主導(dǎo)產(chǎn)品是：保鮮果蔬。生產(chǎn)規(guī)模：年出口鮮梨由8000噸增加到10000噸，氣調(diào)保鮮冬棗年產(chǎn)銷量1000噸，速凍低溫保鮮小包裝野菜年產(chǎn)銷500噸。鴨梨、黃冠梨、黃金梨，都是中國特產(chǎn)，全國總產(chǎn)量的90%出自河北，石家莊市梨的產(chǎn)量占河北的70%。作為一個傳統(tǒng)的大宗出口產(chǎn)品，將繼續(xù)享譽海內(nèi)外，很具競爭力。冬棗是中國獨有特產(chǎn)，全國尚未解決大規(guī)模貯藏保鮮問題，本項目采用氣調(diào)保鮮、減壓保鮮和速凍保鮮等先進技術(shù)，保鮮質(zhì)量比普通冷庫明顯提高。速凍小包裝野菜。主要有花椒芽、苜蓿芽、榆錢和高檔嫩野菜、綠麥仁等，風(fēng)味獨特，口感好，營養(yǎng)豐富，速凍能保證風(fēng)味、口感、營養(yǎng)不受破壞，且能常年供應(yīng)。目前在市場上屬于空檔，需求很旺，但供應(yīng)嚴(yán)重不足，預(yù)計將很容易占領(lǐng)市場。市場分析與銷售5.2銷售策略、方案和營銷模式市場分析與銷售企業(yè)針對各個產(chǎn)品的不同市場情況采取相應(yīng)的營銷策略。鮮銷梨、冬棗市場競爭策略：在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，鴨梨的外銷由現(xiàn)在東南亞為主轉(zhuǎn)移到美、加、澳和歐盟市場為主。標(biāo)準(zhǔn)化出口梨園建設(shè)和采后處理、加工、冷藏保鮮都要普遍應(yīng)用新技術(shù)，嚴(yán)格過程控制，確保質(zhì)量達標(biāo)，以對應(yīng)進口國不斷強化的綠色壁壘和技術(shù)壁壘。鮮冬棗的銷售努力由國內(nèi)轉(zhuǎn)移到國外。標(biāo)準(zhǔn)化冬棗園的建設(shè)的重點是生物有機肥與生物農(nóng)藥的普及應(yīng)用、科學(xué)控制澆水、科學(xué)控制載果量，提高冬棗質(zhì)量。在采后處理加工上，建立標(biāo)準(zhǔn)化加工廠，改進包裝，實行控溫控濕氣調(diào)冷藏，確保出庫鮮果質(zhì)量和10天以上的貨架期。探索速凍保鮮冷鏈外銷的技術(shù)與外銷途徑。在外銷業(yè)務(wù)開展上，緊密配合省果品行業(yè)協(xié)會的部署，規(guī)范行業(yè)行為，自強自律，努力爭取全省外銷果品企業(yè)的協(xié)同對外，體現(xiàn)組織競爭力。營銷方案：出口產(chǎn)品依托合資伙伴香港榮懋貿(mào)易公司的國際市場網(wǎng)絡(luò)，打自己的品牌，鞏固原有客戶，逐步擴大渠道。內(nèi)銷產(chǎn)品，遠處城市，依托其批發(fā)市場銷售，近處城市建立自己的連鎖店與專柜。市場分析與銷售經(jīng)營模式：公司＋基地＋農(nóng)戶，產(chǎn)貯緊密結(jié)合，出口與內(nèi)銷相結(jié)合，打造精品品牌，突出質(zhì)量。市場分析與銷售銷售隊伍建設(shè)：吸收退休的省進出口商檢局張國寶副局長為營銷部經(jīng)理，對原有銷售隊伍進行擴充改組，達到10人；搞好營銷策劃，加大營銷業(yè)務(wù)的投入，嚴(yán)明獎罰，充分調(diào)動營銷人員的積極性；加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高營銷人員的素質(zhì)與能力。5.3市場風(fēng)險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析保鮮果蔬市場風(fēng)險的主要因素有三個：一是國際貿(mào)易中進口國的綠色壁壘；二是國內(nèi)銷售品牌形象受到破壞；三是產(chǎn)品供應(yīng)局部相對過剩，造成價格下跌。5.3.2防范和降低風(fēng)險政策對策：(1)對出口果蔬首先嚴(yán)格生產(chǎn)過程的控制，確保綠色生產(chǎn)技術(shù)措施的落實，杜絕農(nóng)藥殘留超標(biāo)。其次在采后加工處理中，采用無殘留、對人體無毒副作用的煙劑薰蒸，確保無一個活蟲活卵,用高壓氣槍徹底清塵。第三，要求進口國家在公司冷庫內(nèi)檢驗檢疫，獲取出關(guān)商檢證后，再發(fā)運。項目建設(shè)方案(2)在確保產(chǎn)品的內(nèi)外在質(zhì)量的同時，加強商標(biāo)保護，使他人不能仿制包裝。項目建設(shè)方案(3)針對國內(nèi)市場上大路貨多精品少的形勢，以精品打市場。(4)加強宣傳，提高企業(yè)和產(chǎn)品的知名度，擴大市場影響。(5)采取內(nèi)外銷靈活轉(zhuǎn)換的銷售方式方法。第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項目土建與改造工程包括：采后處理新車間、冷庫氣調(diào)改造、低溫改造工程等。總面積4100平方米，其中改建2000平方米，新建2100平方米。各個單項工程詳見下表：序號項目名稱建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)形式備注元/平方米金額1采后處理加工車間15001層鋼架彩鋼板新建750112.52速凍加工車間4001層磚混改建20083低溫冷藏庫改造4001層磚混原冷庫改建800324氣調(diào)冷庫改造12001層磚混原冷庫改建200245制冷設(shè)備房1001層磚混新建50056試驗室500磚混新建60030合計4100211.5項目建設(shè)方案6.2項目規(guī)劃和布局項目建設(shè)方案項目設(shè)置三個功能區(qū)，包括：采后處理區(qū)、冷藏區(qū)和研發(fā)服務(wù)區(qū)。采后處理與冷藏區(qū)在公司所屬藁城冷庫，主要貯藏出口梨、冬棗和速凍果蔬。研發(fā)開發(fā)服務(wù)區(qū)建立在崗上鎮(zhèn)小豐村北公司的生態(tài)農(nóng)業(yè)園內(nèi)，任務(wù)是研究開發(fā)貯藏保鮮新技術(shù)、培訓(xùn)和品質(zhì)檢驗。詳見項目平面布局圖（附圖）。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、鮮果（菜）采后商品化加工技術(shù)簡述：鮮果（菜）采后商品化加工主要是對鮮果（菜）進行凈化、分級、包裝處理，優(yōu)化質(zhì)量，保證衛(wèi)生檢疫指標(biāo)，提高商品價值。采用美國乙稀阻斷薰蒸劑和ROSITE殺菌劑進行處理，對提高保鮮效果起到?jīng)Q定性作用。工藝流程示意圖如下：原料→薰蒸滅蟲卵處理→進處理廠→初選→吹塵（或清洗）→分級→殺菌劑處理→分級→包裝稱重→質(zhì)檢→入庫冷藏。2、氣調(diào)保鮮技術(shù)簡述：用碳分子篩制氮機制氮，通過向帳內(nèi)輸入氮氣，改變貯藏環(huán)境中的空氣成份，達到氧2～4%、二氧化碳小于3%的比例，溫度控制0～-2℃，濕度90～95%，從而抑制呼吸強度，減輕呼吸消耗，抑制霉菌，減緩衰老，防治腐爛。冬棗保鮮期100天以上，脆果率92%以上。工藝流程示意圖如下：項目建設(shè)方案冷庫預(yù)冷→冷庫消毒滅菌→產(chǎn)品入庫裝帳→冷風(fēng)降溫→輸?shù)獨庹{(diào)節(jié)氣體成份項目建設(shè)方案↓出庫←恒溫3、速凍保鮮技術(shù)簡述：在－36℃以下，最短時間內(nèi)將果菜凍實，讓其細胞內(nèi)外的水分同時結(jié)凍，以保證細胞壁不受擠壓，組織結(jié)構(gòu)不受破壞。然后在盡量短的時間內(nèi)進入－18度冷庫，使產(chǎn)品不再呼吸，微生物不再活動，以延長保鮮期。工藝流程示意圖如下：清洗→漂湯滅活→甩水→整理裝盤→迅速凍結(jié)→掛冰衣→小包裝→大包裝↓入低溫庫6.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1總體設(shè)計依據(jù)和要求本項目使用的主要規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如下：《民用建筑設(shè)計通則》《辦公建筑設(shè)計規(guī)范》《飲食建筑設(shè)計規(guī)范》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》6.4.2建設(shè)內(nèi)容及其技術(shù)要求6.4.2.1采后處理加工車間跨度20米，鋼架結(jié)構(gòu)，墻體采用150毫米彩鋼保溫板，門窗嚴(yán)密防蟲，便于清塵。6.4.2.2冷庫低溫改造：制冷系統(tǒng)采用蒸發(fā)式冷凝器替代立式冷凝器，以提高效率，節(jié)能節(jié)水。庫體保溫層的頂、壁用15cm聚氨脂整體噴涂，地面用20cm高密度聚苯板，下兩層上三層塑膜防水防潮，地面250號防凍混凝土，門口處加設(shè)溫度緩沖間。項目建設(shè)方案速凍加工車間：由原冷庫改裝，墻體符合食品加工衛(wèi)生要求，設(shè)備與食品直接接觸部分選用不銹鋼材質(zhì)。項目建設(shè)方案冷庫氣調(diào)改造：選用國產(chǎn)碳分篩制氮機，氮氣輸送管在蒸發(fā)器風(fēng)機上部加螺旋管，降低氮氣溫度。庫內(nèi)設(shè)氣帳。6.4.2.3給排水工程根據(jù)GB50015-2003的有關(guān)規(guī)定，“生活污水最大小時流量與生活給水最大小時流量相同”的規(guī)定，生活污水的排水量與生活給水量相同。排水系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，每個排水立管設(shè)伸頂透氣管由廠區(qū)排水管網(wǎng)匯集后，排入市政污水管網(wǎng)。室內(nèi)排水管道擬采用螺旋線PVC排水管。室外污水管道擬采用鋼筋混凝土排水管。6.4.2.4配電工程供電電源。本工程外部電源采用10KV進線，引入一路10kV供電電源。進線電源至終端桿后改為電力電纜，直埋引入變電所進線開關(guān)柜。用電等級、負荷計算：本工程總建筑面積為12375m2，該建筑物用電負荷由照明和動力兩部分組成。負荷計算采用單位指標(biāo)法進行估算。經(jīng)估算，其用電負荷主要指標(biāo)為安裝容量1459.65KVA，計算負荷為1167.72KVA，變壓器安裝容量1575KVA，負荷率為0.74。低壓配電系統(tǒng)。在各主要用電單位均設(shè)低壓配電設(shè)備。由變電所以放射式方式向各配電設(shè)備供出低壓電源。配線全部采用YJV23-1KV型電力電纜。項目建設(shè)方案本工程10KV變電所設(shè)置在廠區(qū)，內(nèi)設(shè)變壓器室、高壓配電室、低壓配電室及值班室等。項目建設(shè)方案6.4.3主要設(shè)備及實驗儀器列表如下：實驗設(shè)備序號名稱規(guī)格與型號數(shù)量估價（萬元）合計（萬元）備注1高壓罐（帶小天車）20升13.83.82空氣壓縮機8巴11.01.03分析天平1/1000010.40.44離心機6孔/高速10.50.55高壓滅菌器手提式10.20.26電子天平1/100010.40.47高溫爐300～500度10.40.48可調(diào)干燥箱60×100×12060度20.30.39恒溫培養(yǎng)箱60×100×120120度20.30.610真空干燥箱20.20.411真空泵60L/分20.10.212分光光度計721-2型10.90.913酸度計雷磁25型10.20.214高壓氣鋼瓶50.060.315蒸溜器10.80.816量杯200.1合計52.22、氣調(diào)保鮮與采后處理設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價(萬元)數(shù)量金額(萬元)產(chǎn)地1碳分子篩制氮機500L／H15115北京項目建設(shè)方案2項目建設(shè)方案氮氣冷卻器0.542.0藁城3氧、二氧化碳測量儀0.1510.15藁城4貨架氣帳0.15304.5上海嘉定5輸氣管道2.0自制6木制工作臺0.1202自制7空氣壓縮機1.211.2上海8氣槍0.001500.59選果機339合計45.153、速凍線與低溫冷庫設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價(萬元)數(shù)量金額(萬元)產(chǎn)地1氨壓縮機4AV－170616大連2氨壓縮機8ASJ－17013.6113.6大連3蒸發(fā)式冷凝器98015.8115.8藁城4貯氨器ZA－3.01.011.05低壓循環(huán)桶DXZ－2.51.022.06氨調(diào)分離器YF－1500.610.67中間冷卻器ZL－5.00.810.88排管與支架8.61套8.69氨泵0.154臺0.610速凍隧道2012011管道閥門364.212供電系統(tǒng)8.213給排水系統(tǒng)（含水處理）5.614照明系統(tǒng)1.115稱重臺稱300.0030.916真空包裝機0.832.417塑膜熱合機0.08100.818速凍托盤0.00182000.3619管道保溫1.420安裝調(diào)試費用2.521低溫運輸車2112122不銹鋼工作臺20T0.3213.6合計120.5投資估算與資金籌措6.5項目實施進度計劃投資估算與資金籌措本項目建設(shè)周期一年，具體劃分為以下階段1、項目前期準(zhǔn)備及論證工作2個月2、施工圖設(shè)計及場地平整2個月3、土建施工5個月4、設(shè)備安裝2個月5、試生產(chǎn)1個月第七章投資估算與資金籌措7.1投資概算本項目投資范圍包括冷庫改造、加工車間公用工程設(shè)施的建設(shè)投資和其他費用。1、編制依據(jù)如下：2000年《河北省建筑工程概算費用定額》冀建監(jiān)[2000]182號文及現(xiàn)行概算指標(biāo)、《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》。本項目有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計圖紙，設(shè)備材料及有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)。石家莊市和藁城市的其他有關(guān)規(guī)定。2、編制辦法及各項費用的確定建筑工程費按建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)特征和現(xiàn)行定額（指標(biāo)），參照石家莊地區(qū)2005年第一季度類似工程以單方造價估算。投資估算與資金籌措安裝工程：根據(jù)冀建監(jiān)[2000]182號關(guān)于頒發(fā)1996年《河北省安裝工程概算定額》過渡辦法結(jié)合類似工程指標(biāo)確定。投資估算與資金籌措主要設(shè)備價格采用生產(chǎn)廠家報價，不足部分參照《全國機電產(chǎn)品價格目錄》，并按有關(guān)規(guī)定計取運雜費及調(diào)整價差。其他費用：本項目其他費用包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、建設(shè)監(jiān)理費、施工圖審查費、招標(biāo)代理服務(wù)費、環(huán)境影響評價費、工程保險費、前期工作等費用。前期費用包括項目建議書、可行性研究報告的費用，參照國家計委計價格[1999]1283號、省物價局、省計委冀價經(jīng)費字[2000]10號文有關(guān)規(guī)定計算?；绢A(yù)備費按工程費用、其他費用之和的5%計算，漲價預(yù)備費根據(jù)國計投資[1999]1340號文規(guī)定按0計算。投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定按0計算。7.2項目建設(shè)投資概算總投資及其構(gòu)成：本項目固定資產(chǎn)投資468.35萬元，其中，建筑工程費211.5萬元，設(shè)備購置及安裝工程費217.85萬元，其它費用39萬元（詳見附表1－1土建工程投資明細表、附表1－2設(shè)備投資明細表、附表1－3科技投資明細表）。投資估算與資金籌措本項目正常年流動資金估算為100萬元。投資估算與資金籌措項目總投資為固定資產(chǎn)投資與流動資金之和，估算值為568.35萬元。7.3資金來源與籌措本項目總投資568.35萬元，由項目單位自籌268.35萬元，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政資金300萬元，其中無償資金75萬元，有償資金225萬元。自籌資金由股東增資擴股解決，不足部分由投資人注入新資金。詳見投資計劃與資金籌措表。7.4資金使用和管理7.4.1無償資金投資方向本項目申請財政支持無償資金75萬元，用向是：1、購置科技設(shè)備52.2萬元；2、可研及初步設(shè)計費15萬元；3、公益性基礎(chǔ)設(shè)施7.8萬元。7.4.2資金管理項目資金實行專戶儲存、?？顚Ｓ?，總經(jīng)理負責(zé)。嚴(yán)格按國家財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定管理。支出要有預(yù)算、有審核，報賬要由總經(jīng)理簽字，并接受當(dāng)?shù)刎斦?、稅?wù)局監(jiān)督。財務(wù)月報、季報、年報均報項目管理部門。有償資金本息償還從銷售收入中列支，保證按時足額清還。投資估算與資金籌措7.5償還有償資金的計劃與保證措施投資估算與資金籌措公司保證每年年底(12月30日)償還有償資金的占用費(月２‰)，2011年12月30日清還本金112.5萬元,2012年12月30日清還本金112.5萬元。保證措施：土地抵押。以公司藁城冷庫的27畝土地為抵押，經(jīng)價值評估后，與藁城市財政局簽訂抵押擔(dān)保合同。經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價第八章經(jīng)濟評價8.1評價依據(jù)依據(jù)國計投資（1993）530號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和國家現(xiàn)行財稅制度以及有關(guān)規(guī)定進行計算與評價?；A(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)期、投產(chǎn)期及計算期：本項目建設(shè)期1年，第二年達產(chǎn)，計算期12年?；鶞?zhǔn)收益率：本項目基準(zhǔn)收益率參照銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險報酬率綜合設(shè)定為8%。8.2銷售收入及銷售稅金估算8.2.1收入計算：本項目建成后增加出口美、加、澳、歐鮮梨2000噸，售價11美元／18kg折合4900元/噸，銷售收入980萬元；鮮冬棗年銷售1000噸，售價12000元／噸，銷售收入1200萬元；速凍野菜500噸，平均每噸售價5000元，銷售收入250萬元；總銷售收入共2430萬元。8.2.2稅收及附加經(jīng)濟評價按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目果品原料和蔬菜原料從農(nóng)村收購，加工應(yīng)交納增值稅。其中：冷藏保鮮增值稅計算公式為：銷售收入÷1.13×13%；城市維護建設(shè)稅及教育費附加分別按增值稅額的1%和4%計算。詳見銷售收入和銷售稅金估算表。經(jīng)計算年銷售稅金及附加為293.5萬元。經(jīng)濟評價8.3成本費用估算正常年外購原材料及輔助材料費1370萬元。包裝費400萬元。燃料、動力費正常年估算為36萬元。本項目福利費按工資總額的14%計提，經(jīng)估算正常年工資及福利費總額估算為100萬元。折舊與攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建筑物按20年，設(shè)備按10年提取折舊。無形資產(chǎn)按10年攤銷，殘值率為0。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，殘值率為0。房屋及建筑物年折舊萬元、設(shè)備及安裝折舊30.8萬元、無形資產(chǎn)攤銷2.8萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表。修理費按建安工程費的50%提取。經(jīng)濟評價其它費用按本項目實際情況和同類項目估算。經(jīng)濟評價經(jīng)計算，年平均總成本費用為1994.6萬元。8.4損益計算8.4.1銷售利潤：本項目年均利潤總額141.9萬元。企業(yè)所得稅及利潤分析：本項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，稅率為33%，盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%計算，年平均所得46.8萬元，年平均稅后利潤95.1萬元。詳見損益和利潤分配表。8.4.2財務(wù)盈利能力分析盈利能力分析（全部投資評價指標(biāo)）投資利潤率：24.8%投資凈利率：16.7%投資利稅率：46.5%所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為：22.8%所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為：35.8%所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：423.26萬元所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：747.39萬元所得稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：5.25年所得稅前靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：4.14年8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析:固定成本盈虧平衡點=×100%銷售收入-可變成本-稅收188.6=×100%2430-1860-279.5=64.6%由此可知,當(dāng)達到產(chǎn)量的64.6%，企業(yè)便可保本。8.5.2敏感性分析：敏感性分析是通過分析、預(yù)測項目主要影響因素發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)（NPV、IRR等）的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度的一種方法。為了考查項目的抗風(fēng)險能力，我們對影響項目經(jīng)濟效益的三種主要因素即價格、投資和經(jīng)營成本進行了敏感性分析。當(dāng)某一因素在-10%～+10%幅度內(nèi)變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值和借款償還期的影響見單因素敏感性分析表。經(jīng)濟評價敏感性分析經(jīng)濟評價變動因素+10%+5%0%-5%-10%價格29.325.422.819.515.1投資26.724.322.820.418.7成本24.523.822.821.119.6從結(jié)果看，價格是最敏感的因素，當(dāng)價格降10%時，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率為15.1%，仍高于社會平均率8%。說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。8.6財務(wù)評價結(jié)論：從計算的主要評價指標(biāo)可以看出，本項目的各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力、清償能力和較強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目在財務(wù)上是可行的。環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響項目涉及環(huán)境影響因素是清洗果菜形成廢水，無其它排放和噪聲產(chǎn)生。9.2環(huán)境保護與治理措施1、廢水的來源是清洗果蔬廢水和人員生活廢水，對其中清洗廢水?dāng)M采用沉淀過濾后重復(fù)利用，對生活廢水采取沉淀池沉淀并投入生物制劑對有害物質(zhì)分解后，排入廠區(qū)內(nèi)養(yǎng)魚池和廠區(qū)北側(cè)的市政排水管網(wǎng)。2、節(jié)能措施。本項目建筑材料選用建設(shè)部規(guī)定的新型節(jié)能材料；冷庫保溫采用聚氨脂噴涂，保溫防潮好，制冷系統(tǒng)選用目前國內(nèi)最先進的蒸發(fā)式冷凝器，門窗采用密閉性能優(yōu)良的塑鋼窗，門窗結(jié)縫用保溫材料封嚴(yán)；主要動力設(shè)備在滿足功能的前提下選用節(jié)能設(shè)備，照明選用高效節(jié)能燈具，熱力系統(tǒng)入口處安裝調(diào)節(jié)閥及計量表，用水系統(tǒng)全部采用節(jié)水型設(shè)備，以節(jié)省能源，降低能耗。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果3、綠化措施。場區(qū)內(nèi)的建筑與建筑之間、建筑與道路之間植樹，共植樹和綠地面積200平方米。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果9.3環(huán)保部門意見石家莊市環(huán)境科學(xué)研究院和環(huán)保局經(jīng)過對本項目考察，同意立項。詳見環(huán)境影響報告表和審批意見。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整通過本項目實施可對藁城市及周邊縣市的果品蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的引導(dǎo)和示范帶動作用。10.1.2改善產(chǎn)、加、銷、服的利益聯(lián)結(jié)項目實施將有力加強種、貯、加、銷的有機結(jié)合。企業(yè)實行產(chǎn)前與協(xié)會、農(nóng)戶訂立合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格等級和服務(wù)責(zé)任，產(chǎn)中提供技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和重要物質(zhì)供應(yīng)服務(wù)，產(chǎn)后負責(zé)保護價收購產(chǎn)品。實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，達到出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，一般高于市場價5%～10%，加工原料一般高于市場價5%～10%。保護價可保證農(nóng)民在市場行情差的情況下有利潤，例如：冬棗保護價定為一級品每公斤8元。公司還實行生產(chǎn)預(yù)投資，苗木、接穗、生物有機物肥、生物農(nóng)藥。暫不收費供給基地農(nóng)民，收購產(chǎn)品中不計息分期扣回。詳見公司與農(nóng)戶簽訂的合同。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果10.1.3輻射帶動作用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果本項目采用果品蔬菜無污染標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、采后商品化處理加工、氣調(diào)保鮮、速凍保鮮等一系列新技術(shù),將成為全省果蔬貯藏保鮮技術(shù)的輻射源，同時建立種植基地1萬多畝。10.1.4提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度項目建設(shè)單位作為河北農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，實施本項目以后，加工能力、經(jīng)銷能力進一步增強，使1萬個農(nóng)民加入果蔬生產(chǎn)協(xié)會。10.2農(nóng)民增收本項目實施可使項目區(qū)1萬個農(nóng)民人均增收500元以上，總增收500萬元。增收來源：1、優(yōu)質(zhì)加價，每公斤果蔬價格比非項目區(qū)高0.3～0.5元；2、增產(chǎn)，通過有效的技術(shù)指導(dǎo)，一般比非項目區(qū)畝產(chǎn)增加20%左右，其中冬棗增產(chǎn)30%～50%；3、降低生產(chǎn)費用，通過物資供應(yīng)減少農(nóng)民采購費用，節(jié)省運輸成本；4、工資性收入，增加100個就業(yè)崗位，年工資總收入近100萬元。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果10.3其他影響評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果本項目的實施以組織農(nóng)民實行標(biāo)準(zhǔn)化無污染生產(chǎn)為基礎(chǔ)，有利于農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善，有利于干群關(guān)系改善，有利于提高農(nóng)民的科技素質(zhì)提高和市場競爭意識增強。產(chǎn)品以出口為主，有利于增加國家外匯儲備。項目組織與管理第十一章項目組織與管理項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目達產(chǎn)后勞動定員100人，其中研發(fā)中心5人，管理與后勤人員10人，勞動工人85人。本項目作為企業(yè)的主導(dǎo)業(yè)務(wù)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理經(jīng)營負責(zé)制。下設(shè)研發(fā)中心、辦公室、人力資源部、基地建設(shè)部、質(zhì)檢部、營銷部、財務(wù)部，統(tǒng)一管理生產(chǎn)和經(jīng)營。機構(gòu)設(shè)置與隸屬關(guān)系如下圖：董事會↓經(jīng)理↓↓↓↓↓辦公室經(jīng)營副廠長生產(chǎn)副廠長財務(wù)部↓↓↓↓↓↓↓基地建設(shè)部銷售部人力資源部質(zhì)檢部研發(fā)中心11.2經(jīng)營管理模式：研發(fā)中心工作定位：建設(shè)期為項目配套技術(shù)進行試驗研究，提出集成技術(shù)方案，對建設(shè)施工進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對工人進行上崗前技術(shù)培訓(xùn)，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗檢測方法。投產(chǎn)后負責(zé)生產(chǎn)運行中的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，進行工藝技術(shù)和專用技術(shù)的改進研究，試制新產(chǎn)品，為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)儲備。項目組織與管理項目實施按照公司＋協(xié)會＋基地＋農(nóng)戶的經(jīng)營機制運行。與農(nóng)民簽訂產(chǎn)購合同與服務(wù)協(xié)議。實行統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一生產(chǎn)資料供應(yīng)、統(tǒng)一優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。項目組織與管理11.3經(jīng)營管理措施1、工程建設(shè)實行公開招標(biāo)，在確保工程質(zhì)量的前提下，盡量壓低成本，設(shè)備選擇實行多家報價，貨比三家。2、生產(chǎn)管理實行目標(biāo)責(zé)任制，逐級簽訂目標(biāo)責(zé)任，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求和程序，進行全過程控制，確保企業(yè)意志落實到每個細節(jié)。3、財務(wù)管理實行監(jiān)事會監(jiān)督下的經(jīng)理負責(zé)制。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項財務(wù)制度，千元以上的開支要事先提出預(yù)算，每個合同、協(xié)議都要向財務(wù)部備案。嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字。財務(wù)狀況每月向董事會報告一次，避免資金用向的隨意性。4、銷售管理。按照質(zhì)量第一、客戶至上、誠信為本的基本要求，建立現(xiàn)代企業(yè)銷售管理制度，確保公司營銷策略貫徹到每個銷售人員，完善市場導(dǎo)向的經(jīng)營機制，不斷提高市場競爭力，快速增加市場占有率。項目組織與管理11.4技術(shù)培訓(xùn)項目組織與管理企業(yè)自身培訓(xùn)。堅持以人為本的理念，把搞好的技術(shù)培訓(xùn)、提高全員素質(zhì)作為企業(yè)發(fā)展的頭等大事，做到培訓(xùn)先行、培訓(xùn)到位、效果達標(biāo)。人力資源部、研發(fā)服務(wù)部負責(zé)整體培訓(xùn)計劃的制定與實施，各生產(chǎn)單位（班組）負責(zé)每個人接受培訓(xùn)和檢查每個人的培訓(xùn)效果。實行集中培訓(xùn)與個別指導(dǎo)相結(jié)合的培訓(xùn)方法。企業(yè)在研發(fā)中心培訓(xùn)按建立技術(shù)學(xué)校，常年舉辦培訓(xùn)班。同時建立圖書室，為職員自學(xué)創(chuàng)建條件。開展技能幫扶活動，樹立技術(shù)標(biāo)兵，激勵職員自覺努力學(xué)技術(shù)，提高技能。種植基地培訓(xùn)。把種植基地作為企業(yè)的第一車間。企業(yè)每年撥出20萬元基地建設(shè)活動經(jīng)費，配備巡回指導(dǎo)專車。由基地建設(shè)部會同協(xié)會組織對基地農(nóng)民培訓(xùn)。確保把每個技術(shù)措施落實到每家每戶。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生本項目生產(chǎn)安全隱患主要在用電、制冷設(shè)備操作與高壓作業(yè)車間。嚴(yán)格按照生產(chǎn)安全部門的有關(guān)規(guī)范、條例制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度，《安全生產(chǎn)手冊》發(fā)放到每個員工手里，貫徹到每個生產(chǎn)細節(jié)。設(shè)置安全監(jiān)督員，實行有效監(jiān)督，確保無事故?？尚行匝芯拷Y(jié)論與建議勞動保護要作為一項基本的企業(yè)制度，認真貫徹執(zhí)行，設(shè)立勞動保護與安全基金，保證國家勞保政策落實。可行性研究結(jié)論與建議從廠房設(shè)計建設(shè)到生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生保持，從企業(yè)衛(wèi)生到個人衛(wèi)生都要時刻抓細抓好。要參照食品出口企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章，制定好衛(wèi)生制度，并認真落實到每個生產(chǎn)單位和個人，車間設(shè)置專職衛(wèi)生檢查員，確保衛(wèi)生全面達標(biāo)。第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論本項目總投資568.35萬元，其中固定資產(chǎn)投資468.35萬元，流動資金100萬元，由項目單位自籌268.35萬元，申請財政資金300萬元，項目建設(shè)期完成全部固定資產(chǎn)投入，預(yù)算項目正常年銷售收入為2430萬元，年均純利潤總額95.1萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.8%(稅后)，投資利潤率24.8%，投資利稅率46.5%，投資回收期（稅后）5.25年?？尚行匝芯拷Y(jié)論與建議本項目是當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力和較強的抗風(fēng)險能力，財務(wù)可行；采用技術(shù)先進，市場前景看好，在國際國內(nèi)市場有較強的競爭力；所采用的設(shè)備、裝備與工藝技術(shù)先進可行，技術(shù)路線合理；符合環(huán)境保護要求；項目具有較好的盈利能力，且社會效益顯著，產(chǎn)業(yè)帶動力較強。項目總體可行?？尚行匝芯拷Y(jié)論與建議12.2問題與建議對企業(yè)而言存在的主要問題是處于快速成長階段，新增的工人素質(zhì)有待提高。建議：企業(yè)要加強工人隊伍的技術(shù)培訓(xùn)，提高素質(zhì)。對政府部門而言，本項目產(chǎn)業(yè)帶動作用強，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益都較好。建議：農(nóng)業(yè)開發(fā)和財政部門給予支持。

目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項目的提出 11.2項目概況 21.3報告編制的依據(jù) 31.4報告編制的范圍 41.5編制原則 41.6項目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模 51.7主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 51.8可行性研究結(jié)論 5第二章項目建設(shè)的意義及必要性 72.1項目的建設(shè)是新機構(gòu)成立的必然要求 72.2是總隊集中統(tǒng)一辦公、資料保存和安全保密的要求 82.3是行使調(diào)查總隊基本職能的需要 9第三章場址及建設(shè)條件 113.1建設(shè)地址 113.2建設(shè)條件 11第四章建設(shè)工程方案 144.1規(guī)模確定 144.2工程概況 144.3設(shè)計指導(dǎo)思想 154.4建筑工程 154.5結(jié)構(gòu)設(shè)計 174.6電氣工程 184.7給排水工程 204.8供熱工程 21HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\某某\\某國家統(tǒng)計總局調(diào)查隊新建辦公資料樓工程