瑞金市葉坪鄉(xiāng)云集村年產(chǎn)6萬(wàn)噸秸稈木屑制成顆粒燃料生產(chǎn)線投資投資可行性策劃書

PAGEPAGE24二OO八年九月目錄第一章總論…………………2第二章市場(chǎng)分析……………4第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案…………5第四章廠址選擇……………6第五章建設(shè)方案……………7第六章環(huán)保、節(jié)能、勞動(dòng)安全衛(wèi)生………10第七章組織安排與實(shí)施進(jìn)度……………12第八章投資估算與資金籌措……………14第九章經(jīng)濟(jì)分析…………15第一章總論一、項(xiàng)目背景20世紀(jì)80年代以來，隨著全球性石油危機(jī)的沖擊和環(huán)保意識(shí)的提高，世界各國(guó)越來越認(rèn)識(shí)到開發(fā)和高效轉(zhuǎn)換生物質(zhì)能的重要性，瑞金市作為一個(gè)發(fā)展中城市，資源環(huán)境矛盾日益凸顯。目前十幾萬(wàn)的農(nóng)戶仍以柴薪為生活能源，大部分城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民用煤炭、液化氣，眾所周知，燃煤的使用對(duì)家用電器等許多物件都有腐蝕，破壞性較大，人們一直在想方設(shè)法尋找合適的能源取代煤炭在日常生活的地位。每年我市各類農(nóng)作物秸稈2億千克左右，這些秸稈利用效率低，資源浪費(fèi)十分嚴(yán)重,且嚴(yán)重污染農(nóng)村環(huán)境。黨中央、國(guó)務(wù)院在《關(guān)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中強(qiáng)調(diào)：“加快發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)，大力開發(fā)節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境的農(nóng)業(yè)技術(shù)，重點(diǎn)推廣廢棄物綜合利用技術(shù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和可再生能源開發(fā)利用技術(shù)”。生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)在社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中，將對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的“生產(chǎn)發(fā)展，生活寬裕，鄉(xiāng)村文明，村容整潔，管理民主”及和諧社會(huì)的建設(shè)起到積極的推動(dòng)作用。在農(nóng)村地區(qū)推廣生產(chǎn)和使用生物質(zhì)顆粒燃料，將可帶動(dòng)能源農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅可以有效提高農(nóng)業(yè)資源的利用率，而且能夠使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈得到延伸，拓寬農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)空間和農(nóng)民增收渠道，可以起到一舉多得的效果：1、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，幫助農(nóng)民就業(yè)增收。農(nóng)民增加生物質(zhì)能源消費(fèi)，可以減少商品煤的購(gòu)買量，從而減少現(xiàn)金支出；生物質(zhì)原材料的收集、加工及供應(yīng)可創(chuàng)造大量新的工作崗位并給農(nóng)戶帶來直接收益。生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)大，還可以促進(jìn)農(nóng)民在荒山荒地種植能源作物的積極性為農(nóng)民增收開拓另一渠道。2、提高農(nóng)民生活質(zhì)量，改善農(nóng)村環(huán)境條件。生物質(zhì)燃料的含硫和含灰量遠(yuǎn)低于煤炭，代替煤炭可以減排So2、Nox和灰渣，既能改善農(nóng)戶的室內(nèi)衛(wèi)生，又能減少村莊柴草、灰渣的堆放和運(yùn)輸量，利于改善村容村貌。3、利于保障能源供應(yīng)，提高能源利用效率。可緩解煤炭供應(yīng)緊張的局面和避免農(nóng)村用煤的低效率造成的浪費(fèi)。4、有利于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)和諧社會(huì)的建立。生物質(zhì)成型燃料是清潔的“綠色能源”和可再生能源。在生物質(zhì)生長(zhǎng)———燃燒利用的循環(huán)周期中，大氣中的凈增長(zhǎng)為零。發(fā)展生物質(zhì)成型燃料可以實(shí)現(xiàn)能源、農(nóng)業(yè)、生態(tài)的多贏，符合發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，符合保護(hù)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要，有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)和諧社會(huì)建立的需要。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)6萬(wàn)噸顆粒燃料生產(chǎn)線（二）項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)：瑞金市葉坪鄉(xiāng)云集村（三）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)6萬(wàn)噸顆粒燃料，第一年投產(chǎn)期達(dá)計(jì)劃的80%，第二年開始達(dá)100%。（四）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、年產(chǎn)6萬(wàn)噸顆粒燃料。2、項(xiàng)目占地面積21600m23、職工人數(shù)90人。4、項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資3182萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2537萬(wàn)元，流動(dòng)資金645萬(wàn)元。5、投資回收期4.9年。6、投資利潤(rùn)率22.67%。7、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.84%三、結(jié)論與建議本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資利潤(rùn)率23%左右，投資回期4.9年，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上可以接受。符合有關(guān)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)條件具備、市場(chǎng)前景廣闊社會(huì)效益顯著，初步研究，項(xiàng)目可行。第二章市場(chǎng)分析一、需求量調(diào)查與預(yù)測(cè)該項(xiàng)目采用生物技術(shù)將雜草秸稈制成生物質(zhì)燃料，既可供應(yīng)有關(guān)廠礦熱源問題，又可解決農(nóng)民的燃料之需，現(xiàn)有的燒柴、燒煤爐灶只需加一個(gè)專用的灶芯，就可以改造為生物質(zhì)顆粒燃料適用的爐灶，成本只需幾十元。通過變廢為寶，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目的實(shí)施可為社會(huì)提供大量的優(yōu)質(zhì)生物質(zhì)能源及產(chǎn)成品，不僅可顯著改善農(nóng)村人口的生活用能現(xiàn)狀，而且還可以為生物燃料乙醇、生物柴油和生物塑料制造提供原料，市場(chǎng)需求量較大，項(xiàng)目建設(shè)前景廣闊。二、價(jià)格調(diào)查與預(yù)測(cè)近年燃料資源價(jià)格快速上漲。今年煤炭平均價(jià)格接近600元/噸，與去年相比漲幅達(dá)30%、液化氣漲幅達(dá)20%多。原因是資源價(jià)格近幾年快速上漲，導(dǎo)致運(yùn)輸成本等各項(xiàng)費(fèi)用也隨之上漲。對(duì)于大部分資源在短期內(nèi)是無法再生的，這將促使資源價(jià)格一直保持上漲的趨勢(shì)，并且上漲的空間比較大。第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)6萬(wàn)噸生物質(zhì)顆粒燃料。二、產(chǎn)品方案產(chǎn)品為直徑6毫米生物質(zhì)顆粒燃料，分散裝、袋裝兩種。三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、產(chǎn)品的熱值必須大于3000大卡。2、單位體積為直徑6毫米、長(zhǎng)約10毫米的小顆粒，袋裝每袋50公斤。第四章廠址選擇一、瑞金氣候條件瑞金市屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)性氣候，氣候溫和、四季分明，年平均氣溫18.9℃，極端最高氣溫38.5℃，極端最低氣溫-6.1℃，年降雨量1710毫米，無霜期269天，無嚴(yán)重災(zāi)害性天氣。二、地理位置與交通瑞金東臨福建長(zhǎng)汀、龍巖；南接會(huì)昌；西銜于都；北連寧都、石城，由319、323、206三條高等級(jí)國(guó)道以及贛龍鐵路和昆廈高速公路把瑞金與周邊縣市緊緊聯(lián)系在一起，為顆粒燃料外銷和秸稈、木屑、雜草等原料流通提供了便捷快速通道。三、豐富的原材料瑞金市總面積2448平方公里，人口63萬(wàn)，人均耕地0.64畝，人均山地3畝。農(nóng)作物以水稻為主，年播種面積50余萬(wàn)畝，各類農(nóng)作物秸稈2億千克左右，鄰縣石城、寧都、會(huì)昌、長(zhǎng)汀、于都的收集原材料的平均距離大約在60公里之內(nèi)，資源豐富且交通便利，結(jié)合本市的產(chǎn)品銷售點(diǎn)和原材料采集點(diǎn)，平均的資源采集和運(yùn)輸半徑不到70公里。四、廠址方案方案一、葉坪鄉(xiāng)云集村舊206國(guó)旁，其優(yōu)點(diǎn)是離云集圩鎮(zhèn)不到2公里，附近無居民，場(chǎng)地空曠，儲(chǔ)料方便，且屬于城市郊區(qū)，交通運(yùn)輸十分便利，供水、供電、排水及社會(huì)協(xié)作條件較好，群眾支持項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目的實(shí)施能得到他們的支持配合，缺點(diǎn)是離火車站稍遠(yuǎn)將來產(chǎn)品如需外調(diào)運(yùn)輸成本更大。方案二、瑞金市工業(yè)園區(qū)，其優(yōu)點(diǎn)是供水、供電、排水、通信、道路等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，場(chǎng)地平整工程也已完成，可縮小工程建設(shè)期，離火車站較近。缺點(diǎn)是土地使用費(fèi)用較高，占地面積大，廠房建設(shè)很難達(dá)到規(guī)定的建設(shè)密度。綜合考慮，方案一較優(yōu)。第五章建設(shè)方案一、工藝選擇本產(chǎn)品選擇“先粉碎后造顆?！鄙a(chǎn)工藝。先把原材料進(jìn)行粗選再將原材料進(jìn)行粉碎，然后進(jìn)入進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行再次粉碎、造粒、出粒。這是一項(xiàng)生物質(zhì)顆粒燃料常溫壓縮成型及燃燒技術(shù)，能以比較簡(jiǎn)單的工藝和設(shè)備將農(nóng)作物秸桿、林業(yè)廢棄物加工成顆粒燃燒，在國(guó)際上最先突破了熱壓縮工藝的限制。該工藝經(jīng)過多年的調(diào)試，技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，而且我國(guó)自主研發(fā)的生產(chǎn)設(shè)備性價(jià)比遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外國(guó)產(chǎn)品，適于普遍推廣使用。二、工藝流程雜原材料粗選←部分原材料晾干↓初級(jí)粉碎←竹子、木頭破碎機(jī)↓造?！镔|(zhì)顆粒機(jī)↓出粒裝袋。三、工藝說明（一）粉碎粉碎工序是顆粒加工的前期工序。粉碎前將部分較濕的原材料進(jìn)行晾干，再進(jìn)行粗選盡量不讓石頭、金屬之類的硬物參雜其中，利用小型鏟車把粗選后的原材料投入破碎機(jī)，讓雜物徹底粉碎。粉碎質(zhì)量將影響顆粒生產(chǎn)的產(chǎn)量和電耗等綜合成本，同時(shí)也影響生產(chǎn)設(shè)備的使用壽命和維修成本。粉碎設(shè)備主要采用竹子（木頭）破碎機(jī)。（二）進(jìn)料進(jìn)料系統(tǒng)主要是把粉碎機(jī)粉碎后的原材料通過傳送帶送到生物顆粒機(jī)的進(jìn)料口，一臺(tái)粉碎機(jī)服務(wù)于兩臺(tái)生物顆粒機(jī)，調(diào)節(jié)好進(jìn)料速度可保證一個(gè)工作人員看管3臺(tái)粉碎機(jī)和一個(gè)工作人員看管2臺(tái)生物顆粒機(jī)。四、主要設(shè)備及裝置1、粉碎設(shè)備：①粉碎系統(tǒng)：采用沁陽(yáng)市運(yùn)強(qiáng)環(huán)保造紙機(jī)械廠生產(chǎn)的900型竹子（木頭）揉搓分絲機(jī)；②傳動(dòng)系統(tǒng)：傳動(dòng)部分由7.5kW電動(dòng)機(jī)和三角皮帶傳動(dòng)所組成，并起減速作用。預(yù)計(jì)粉碎機(jī)需要12臺(tái)2、生物質(zhì)顆粒機(jī)24臺(tái)采用一噸立式成型機(jī):它由進(jìn)料系統(tǒng)、造粒系統(tǒng)、出粒系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、支架五部分組成。五、土建工程1、廠區(qū)用地呈長(zhǎng)方形，長(zhǎng)180米，寬120米，占地35畝，本項(xiàng)目工程建筑物主要有大門、生產(chǎn)廠房及倉(cāng)庫(kù)、辦公大樓、職工宿舍、食堂、配電房等。2、本項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)的建（構(gòu)）筑物（見附表一）。六、供電、給、排水工程本項(xiàng)目用電設(shè)備裝機(jī)容量為2000KW，所有用電設(shè)備等級(jí)為380/220V，建配電房1座，380KVA變電器2臺(tái)，配電功能完全可以保證本項(xiàng)目用電需要。本項(xiàng)目生產(chǎn)峰值用水量為20立方米/小時(shí)，平均用水量為10立方米/小時(shí)，供應(yīng)本項(xiàng)目用水量不大，因?yàn)楣S建在城市郊區(qū)建議在廠區(qū)打一機(jī)井來滿足用水需求。建1臺(tái)5噸燃煤鍋爐可滿足生產(chǎn)、生活用水要求。排水實(shí)行雨污分流，雨水經(jīng)雨水管道和落水井，排入圩鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。生產(chǎn)污水少且污染程度低和生活污水排至本工程的污水處理站，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，排入排污管網(wǎng)。七、消防和抗震在廠區(qū)建筑物之間道路邊設(shè)置消防栓，車間、辦公室、宿舍等建筑物配置消防設(shè)施。廠址區(qū)地震烈度為6度，建筑物設(shè)計(jì)按6度設(shè)防。第六章環(huán)保、節(jié)能、勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、環(huán)保（一）環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀擬選項(xiàng)目建設(shè)地址為瑞金市葉坪鄉(xiāng)云集村，環(huán)境質(zhì)量條件符合項(xiàng)目建設(shè)要求。（二）主要環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90；2、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-82；3、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-88。（三）主要污染源、污染物的控制本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境有輕度污染，主要排放為粉塵，無廢水和固體廢棄物。1、粉塵為生產(chǎn)過程搬運(yùn)、粉碎工序產(chǎn)生，設(shè)計(jì)在原材料搬運(yùn)、粉碎過程中適當(dāng)灑點(diǎn)水，粉碎車間采取隔離，以控制揚(yáng)塵點(diǎn)。2、廢氣污染主要是燃煤鍋爐產(chǎn)生SO2氣體，采用國(guó)家環(huán)?？偩滞扑]的HCWS文丘里水膜脫硫除塵器，除塵效率≥96%，脫硫率≥60%，完全能使擬建項(xiàng)目燃煤廢氣達(dá)到達(dá)標(biāo)排放，如果采用生物質(zhì)燃料顆粒代替煤炭，將減少SO2氣體的排放。2、噪聲污染及治理主要噪聲源有粉碎、攪拌、風(fēng)機(jī)等，一般考慮車間布置手段利用建筑物、綠化、隔聲以及消聲器進(jìn)行消聲處理。二、節(jié)能本項(xiàng)目主要用能為電力和水，因生物質(zhì)顆粒加工行業(yè)屬低等耗能行業(yè)，采取節(jié)能主要考慮：（一）節(jié)電措施：機(jī)電設(shè)備一律選節(jié)能產(chǎn)品，燃煤鍋爐改為生物燃料鍋爐，照明采用高效光源，提高電能利用率。（二）節(jié)熱措施對(duì)熱力管道、閥門和用熱設(shè)備進(jìn)行保溫，減少熱損失。宿舍和辦公樓每層設(shè)一熱水供應(yīng)區(qū)。（三）節(jié)水部分生活用水經(jīng)過簡(jiǎn)單處理后可作為工業(yè)用水，提高循環(huán)用水率，主要用水點(diǎn)裝設(shè)計(jì)量裝置，控制考核節(jié)約用水。三、勞動(dòng)安全和衛(wèi)生本項(xiàng)目屬林副產(chǎn)品加工項(xiàng)目，雖然自動(dòng)化程度高，勞動(dòng)強(qiáng)度小，但對(duì)防火、規(guī)范技術(shù)操作等工業(yè)生產(chǎn)安全應(yīng)給予高度重視。應(yīng)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》、《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)運(yùn)輸安全規(guī)范》等執(zhí)行。（一）建筑物布置建筑布局充分滿足通風(fēng)、采光、防火間距等要求，綠化硬化達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，保持優(yōu)美整潔的廠容廠貌。廠設(shè)浴室、車間設(shè)男女更衣室，上崗人員穿戴工作服、鞋帽，按規(guī)定發(fā)放勞保用品，設(shè)置廠衛(wèi)生室、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所。（二）職業(yè)危害1、加強(qiáng)安全教育、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。2、廠房?jī)?nèi)操作平臺(tái)，吊欄處等應(yīng)設(shè)欄桿。3、電動(dòng)設(shè)備按規(guī)定接地或接零。4、生產(chǎn)車間對(duì)安全造成影響的壓力容器、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、供電設(shè)施均設(shè)防護(hù)、保護(hù)設(shè)施。（三）工業(yè)衛(wèi)生1、按生產(chǎn)線各揚(yáng)塵點(diǎn)情況分別設(shè)置高效電除塵器或?yàn)⑺龎m。2、改善高溫、噪聲環(huán)境。對(duì)高溫工序采取有組織的自然通風(fēng)或機(jī)械排風(fēng)，需隔熱者采取隔熱結(jié)構(gòu)。技術(shù)工人上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第七章組織安排與實(shí)施進(jìn)度一、組織機(jī)構(gòu)1、企業(yè)組織形式本項(xiàng)目屬私營(yíng)企業(yè)的組織形式2、工作制度本項(xiàng)目為常日班制。全年工作日生產(chǎn)300天。休息日安排運(yùn)輸部輪休。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖二、勞動(dòng)定員公司定員90人。設(shè)經(jīng)理1人，下設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)：財(cái)務(wù)部3人，技術(shù)部9人，生產(chǎn)部33人，運(yùn)輸部29人，銷售科4人，采購(gòu)部4人，辦公室6人。全廠定員及人員構(gòu)成表（見附表二）二、實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)算期第二年正式投產(chǎn)（工程建設(shè)期一年），當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。第八章投資估算與資金籌措一、投資估算（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算說明1、本項(xiàng)目廠房、道路、供電、給排水等土建工程投資、參照瑞金市當(dāng)前單位投資價(jià)格估算。2、建設(shè)用地按瑞金市有關(guān)優(yōu)惠政策，其投資相應(yīng)節(jié)省。3、不考慮融資因素，故不存在建設(shè)期利息的問題。4、安裝工程按照《輕工業(yè)設(shè)計(jì)概算編制辦法》（二）建設(shè)投資估算采用詳細(xì)估算法，初步估算如下：1、廠房征地35畝，需資金35×3=105萬(wàn)元。2、土地整平“三通”需資金35×2.5=87.5萬(wàn)元3、生產(chǎn)用房6600平方米，工程造價(jià)按900元/㎡需資金594萬(wàn)元。4、新建辦公樓1200平方米，工程造價(jià)按900元/㎡，需資金108萬(wàn)元。5、新建職工食堂、宿舍1700平方米，按700元/㎡，需資金119萬(wàn)元。6、購(gòu)置成套生物質(zhì)顆粒加工生產(chǎn)線12套，按每套45計(jì)算，共需資金540萬(wàn)元。（一臺(tái)粉碎機(jī)、兩臺(tái)生物顆粒機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)為一套）7、配電房、機(jī)井和管道鋪設(shè)等附屬設(shè)施，需資金25萬(wàn)元。8、購(gòu)置鍋爐、變壓器、固定吊機(jī)、機(jī)井材料需資金70萬(wàn)元。9、購(gòu)置原材料運(yùn)輸車、產(chǎn)品運(yùn)輸車（載重量10噸）共14輛，一輛小型鏟車，需資金300萬(wàn)元。10、兩塊水泥平地3000平方米（其中一塊可建籃球場(chǎng)）、廠區(qū)內(nèi)綠化等25萬(wàn)元11、大門、圍墻，需資金15萬(wàn)元12、辦公用品等附件需資金50萬(wàn)元本項(xiàng)目建設(shè)投資為2537萬(wàn)元，為簡(jiǎn)化核算，按100%形成固定資產(chǎn)（見附表三）（三）流動(dòng)資金按產(chǎn)品銷售收入的25%計(jì)算為645萬(wàn)元。二、資金籌措總投資3182萬(wàn)元自籌解決。第九章經(jīng)濟(jì)分析一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料，年產(chǎn)量6萬(wàn)噸。本估算按生產(chǎn)每噸產(chǎn)品計(jì)算單價(jià)。2、項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期為10年。3、職工工資及福利費(fèi)按每人每年20520元，年工資總額185萬(wàn)元，（其中福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取）。4、固定資產(chǎn)凈殘值按10%計(jì)算，折舊年限15年，并采取平均年限法計(jì)算后，年固定資產(chǎn)折舊額152萬(wàn)元。5、銷售費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收的5%計(jì)。6、產(chǎn)品銷售價(jià)格暫定為400元/噸。（目前同等熱值的燃煤價(jià)格為500元/噸）7、產(chǎn)品銷售稅及其附加按銷售收入的4.4%計(jì)算二、財(cái)務(wù)效益分析1、利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額=2400-106-1573=721萬(wàn)元 7212、投資利潤(rùn)率=×100%=22.67%2537+6453、現(xiàn)金流量分析根據(jù)現(xiàn)金流量表整個(gè)計(jì)算期內(nèi)，累計(jì)凈現(xiàn)金流量為5332萬(wàn)元，投資回收期4.9年，投資利潤(rùn)率22.67%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.84%，說明投資能按時(shí)收回，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。三、財(cái)務(wù)評(píng)估結(jié)論財(cái)務(wù)分析計(jì)算表明，項(xiàng)目能按時(shí)收回投資，且抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。投資利潤(rùn)率較高，從財(cái)務(wù)上講本項(xiàng)目是可行的。附表一：項(xiàng)目建設(shè)的建筑物計(jì)劃表單位：平方米序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱建筑面積結(jié)構(gòu)類型備注1車間1800輕鋼、框架結(jié)構(gòu)2產(chǎn)品庫(kù)2400框架結(jié)構(gòu)兩層3原料倉(cāng)庫(kù)2400框架結(jié)構(gòu)兩層設(shè)在產(chǎn)品庫(kù)樓上4鍋爐房100框架5配電房150框架6宿舍1200框架三層7綜合辦公樓1200框架三層8食堂500磚混9大門、圍墻200磚混合計(jì)9950附表二：全廠定員及人員構(gòu)成表單位：人序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員服務(wù)人員合計(jì)備注1經(jīng)理1122財(cái)務(wù)部1233技術(shù)部189包括設(shè)備、設(shè)計(jì)部門4生產(chǎn)部1302334運(yùn)輸部11414295銷售部134包括質(zhì)檢部門6采購(gòu)部1347辦公室1236合計(jì)90附表三：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱金額備注一工程費(fèi)用1846（一）建筑安裝工程8861廠房建筑及安裝5942附屬建筑及安裝292（二）設(shè)備購(gòu)置960二工程建設(shè)其他費(fèi)376.51土地費(fèi)用192.535畝×5.5萬(wàn)元2建設(shè)單位管理92按工程費(fèi)的5%計(jì)3前期工作費(fèi)92按工程費(fèi)的5%計(jì)三預(yù)備費(fèi)3141基本預(yù)備費(fèi)222按工程費(fèi)、其他費(fèi)之和的10%計(jì)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)92按工程費(fèi)的5%計(jì)合計(jì)2537附表四:原材料及燃料動(dòng)力單位成本表單位:元序號(hào)成本項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)金額備注一原輔材料噸1.18088原材料利用率計(jì)90%二電、水費(fèi)49.631電費(fèi)度800.6249.62水費(fèi)噸0.10.300.03三運(yùn)輸費(fèi)噸1515合計(jì)152.63年總額=60000×152.63=915.78萬(wàn)元附表五:總成本費(fèi)用估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)123-111生產(chǎn)負(fù)荷80%100%2原輔材料及動(dòng)力73391689773工資及福理費(fèi)20202005折舊售費(fèi)用9612011767其他費(fèi)成本費(fèi)用1330157315478其中:固定成本885106810497可變成本44550549908經(jīng)營(yíng)成本1178142113967附表六:損益表單位:萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)123-111生產(chǎn)負(fù)荷80%100%2產(chǎn)品銷售收入19202400235203銷售稅金及福利8510610394總成本費(fèi)用13301573154785利潤(rùn)總額5057217003附表七:現(xiàn)金流量表(全部投資)單位:萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)123456-11一現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售收入19202400240024002400235202收回固定資產(chǎn)合值2542543收回流動(dòng)資金645645二現(xiàn)金流出1建設(shè)投資253725372流動(dòng)資金6456453經(jīng)營(yíng)成本11781421142114218526139674稅金及附加851061061066361039三凈現(xiàn)金流量-25371287387387352385332四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2537-2525-1652-779945332計(jì)算指標(biāo):7791、投資回收期=4+=4.9（年）;8732、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）=2492萬(wàn)元3、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=23.84%目錄第一章可行性研究報(bào)告概述 11.1項(xiàng)目名稱 11.2項(xiàng)目承擔(dān)單位 11.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.4可研報(bào)告編制單位 11.5項(xiàng)目概述及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1第二章編制目的、依據(jù)、原則和范圍 52.1編制目的 52.2編制依據(jù) 52.3編制原則 52.4可行性研究的范圍 6第三章建設(shè)的必要性 73.1符合國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要和循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求 73.2環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗的需要 83.3企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 9第四章項(xiàng)目建設(shè)條件 104.1主體工程概況 104.2廠址選擇 124.3公用設(shè)施及社會(huì)依托條件 12第五章改造規(guī)模與產(chǎn)品方案 155.1改造規(guī)模 155.2生產(chǎn)方案 15第六章生產(chǎn)設(shè)備節(jié)電技改方案 166.1企業(yè)能耗現(xiàn)狀分析 166.2改造設(shè)備運(yùn)行參數(shù) 166.3技術(shù)方案、設(shè)備方案 176.4項(xiàng)目建議改造方案 226.5消耗定額 256.6小結(jié) 25第七章項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目法人 287.1項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 287.2項(xiàng)目法人 28第八章環(huán)境保護(hù) 28第八章環(huán)境保護(hù) 29第九章社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 319.1環(huán)境效益 319.2社會(huì)效益 31第十章節(jié)約和合理利用能源 3310.1節(jié)能依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 3310.2節(jié)能設(shè)計(jì)原則 3310.3能耗分析 3310.4節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 34第十一章環(huán)境安全與勞動(dòng)保護(hù) 3511.1安全 3511.2勞動(dòng)保護(hù) 36H