現(xiàn)金會計崗位職責(zé)(共9篇)

篇一：現(xiàn)金會計崗位職責(zé)現(xiàn)金會計崗位職責(zé)圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看篇二：現(xiàn)金會計的工作職責(zé)現(xiàn)金會計的工作職責(zé)二、仔細(xì)審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。六、嚴(yán)格執(zhí)行平安制度。仔細(xì)管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。十、依據(jù)不同時期現(xiàn)金支付狀況進(jìn)行分類匯合，分析比較，編制現(xiàn)金支付安排，分清資金渠道。篇三：會計與出納崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)其次條每天工作日結(jié)束前，剛好盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清晰、工整并正確運(yùn)用會計科目。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出安排，分清資金渠道，有安排的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十三條剛好精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。會計人員崗位職責(zé)第四條仔細(xì)審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面對經(jīng)理匯報財務(wù)狀況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財?shù)谄邨l月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清晰，分類排列，以便查閱妥當(dāng)保管和存檔。第十一條加強(qiáng)平安防范意識和平安防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的平安制度，確保不出平安問題。好項目付款壞帳損失，應(yīng)查明緣由，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。篇四：現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)及工作流程-三川現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。6、負(fù)責(zé)仔細(xì)執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票運(yùn)用必需按規(guī)定要素填寫。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，剛好編制''銀行存款余額調(diào)整表〃，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬形成。注：《現(xiàn)金收入日報表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細(xì)，應(yīng)為篇五：現(xiàn)金會計崗位工作職責(zé)現(xiàn)金會計崗位工作職責(zé).收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當(dāng)天收入款項是否一樣；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏O.逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再依據(jù)刷卡機(jī)打出的''刷卡流水明細(xì)單〃逐筆登記在協(xié)助賬上作為日后備查賬。.與選購 人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并剛好催收選購 人員報銷還款。11.月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)整表（調(diào)整表報財務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人擔(dān)當(dāng)。篇六：出納會計崗位責(zé)任制出納會計崗位責(zé)任制9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，剛好核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點(diǎn)，不得以私人挪用。10,每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜上鎖狀況，妥當(dāng)保管好鑰匙。（補(bǔ)充財務(wù)管理制度）財務(wù)管理制度總則為加強(qiáng)財務(wù)管理，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司詳細(xì)狀況，制定本制度。財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員四、財會人員都要仔細(xì)執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互協(xié)作，照實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。五、財務(wù)人員在辦理睬計事務(wù)中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并剛好向總經(jīng)理報告。 六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨意調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。八、記帳方法采納借貸記帳法。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。十、公司以單價2000元以上、運(yùn)用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機(jī)器設(shè)備；3、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；4、運(yùn)輸工具；十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1s房屋及建筑物35年；2、機(jī)器設(shè)備10年；3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可接著運(yùn)用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。 十二、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。十三、固定資產(chǎn)必需由財務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必需嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理十四、財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕奢侈，良好運(yùn)用，提高效益。 十五、銀行帳戶必需遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和運(yùn)用。十六、銀行帳戶的帳號必需保密，非因業(yè)務(wù)須要不準(zhǔn)外泄。 十七、銀行帳戶印鑒的運(yùn)用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管運(yùn)用。十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。十九、依據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得變更支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式托付并經(jīng)總經(jīng)理同意不得變更支付方式和用途。二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。二十三、領(lǐng)用空白支票必需注明限額、日期、用途及運(yùn)用期限、并報總經(jīng)理報批。二十四、正常的辦公費(fèi)用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。 二十五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。 二十六、嚴(yán)格資金運(yùn)用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金運(yùn)用事項，都有權(quán)且必需拒絕辦理。其它事項二十七、依據(jù)上級主管部門的要求，剛好報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。篇七：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)一、嫻熟駕馭會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日常現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。五、辦理收付款業(yè)務(wù)時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，并仔細(xì)鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人運(yùn)用。七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。八、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)平安管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必需申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。銀行出納崗位職責(zé)一、嫻熟駕馭會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理方法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必需專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。三、依據(jù)收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應(yīng)剛好通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必需按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。八、收取外單位支票時，應(yīng)仔細(xì)審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，剛好送存銀行。九、支票報銷時，應(yīng)剛好銷號，逾期未用的支票應(yīng)剛好收回。十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)整表》上確認(rèn)蓋章。十二、月末與財政國庫干脆支付賬戶進(jìn)行核對，確保精確無誤。等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。篇八：出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容財務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責(zé)：1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。5、負(fù)責(zé)各項按相父規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。工作內(nèi)容:1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：2）、逐筆清點(diǎn)。3）、確認(rèn)款項、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。2