永富蔬菜(農(nóng)業(yè)開發(fā))可行性論證報告

扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目類別：種植項(xiàng)目項(xiàng)目代碼：1505212222012年內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗440噸日光溫室蔬菜種植基地擴(kuò)建項(xiàng)目申報書項(xiàng)目單位：通遼市科左中旗永富蔬菜種植專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：通遼市科左中旗代力吉鎮(zhèn)申報書編制時間：二0一一年八月

目錄一、合作社基本情況 圖4-2，工程進(jìn)度橫道圖4.管理措施本項(xiàng)目是一個典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項(xiàng)目，將按照“市場+基地+農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式運(yùn)行。項(xiàng)目在整個經(jīng)營管理過程中，一是加強(qiáng)基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā)揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場營銷能力，擴(kuò)大加工規(guī)模，不斷增強(qiáng)其輻射帶動能力。二是密切基地與農(nóng)戶之間的產(chǎn)業(yè)化關(guān)系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體，推廣優(yōu)良品種，強(qiáng)化為農(nóng)戶的服務(wù)工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益，確保增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求?；亟?jīng)營管理模式采用合作社理事長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強(qiáng)化基地內(nèi)部的考核制度，對工作負(fù)責(zé)任和取得良好工作業(yè)績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會文化。(1)工程管理措施工程管理包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作，關(guān)系到整個項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對待。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)設(shè)計師進(jìn)行工程設(shè)計；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同時嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負(fù)責(zé)人認(rèn)真進(jìn)行工程驗(yàn)收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達(dá)到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目通過驗(yàn)收后才能交付使用。項(xiàng)目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時收集，并進(jìn)行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。(2)經(jīng)營管理措施財務(wù)管理：由副理事長兼任財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由全體社員選舉財務(wù)審查委員會對合作社財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。財務(wù)部根據(jù)最終項(xiàng)目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制項(xiàng)目財務(wù)計劃。嚴(yán)格按照財務(wù)制度使用資金，確保專款專用。建立項(xiàng)目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況。生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理中實(shí)行理事長牽頭的負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品檢驗(yàn)，各負(fù)其責(zé)，按國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織種植。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，技術(shù)部負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)并積極更新，確保公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足市場需求。營銷管理本項(xiàng)目建成后將對現(xiàn)行的銷售管理進(jìn)行較大改革，從有效的激勵機(jī)制、嚴(yán)格的管理系統(tǒng)方面著手，穩(wěn)定銷售隊(duì)伍，提高銷售水平。以“請進(jìn)來，走出去”的方式加強(qiáng)對銷售人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同時建立有效的激勵機(jī)制對銷售人員進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行業(yè)績考核，把個人的能力、業(yè)績和報酬掛鉤，最大限度地調(diào)動銷售人員的積極性，使銷售任務(wù)及時有效地完成。設(shè)備物資管理配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費(fèi)。

五、投資估算與資金來源（一）總投資估算1.投資估算依據(jù)（1）投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價》和自治區(qū)其它相關(guān)造價規(guī)定為依據(jù)。表5-1日光溫室建設(shè)單位造價表項(xiàng)目單位數(shù)量單價金額土建造價米7495.007030.00棚鋼架造價盤60130.007800.00棚被造價平方米4809.004320.00供水設(shè)施管及出水栓米6016.00960.00土建及人工米608.00480.00土壤整治沙子立方米21012.002520.00堿土挖方立方米4202.401008.00取暖爐個2300.00600.00地?zé)峋€項(xiàng)11300.001300.00磚墻米6045.002700.00棚模、極被、卷被機(jī)及附屬設(shè)施項(xiàng)1950.00合計30668.00表5-2輔助設(shè)施造價表項(xiàng)目數(shù)量單價造價（元）單位價格機(jī)電井(含井房)2元/眼12000.0024000.00道路970元/米100.00097000.00供水土建(挖填方)1200元/立方米10.0012000.00管線溝1200元/米8.009600.00（2）設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。表5-3設(shè)備單位造價表名稱型號單位數(shù)量價格（元）金額（元）潛水泵及附屬設(shè)施QS40-40/2-92套215003000供水管聚乙烯米12002024000供電線路(含棚內(nèi)線路)ZR-RVVZA-RVV22米2950617700（3）其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計費(fèi)按《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計算，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（4）現(xiàn)有項(xiàng)目流動資金104.20萬元。（5）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）2.投資估算(1)總投資本項(xiàng)目總投資為202.2萬元。其中：建設(shè)投資：185.07萬元。建設(shè)期利息：0萬元。流動資金：17.13萬元,輔底流動資金5.71萬元。項(xiàng)目投資估算表見附表2。設(shè)施投資明細(xì)表見附表2-1。設(shè)備投資明細(xì)見附表2-2。科技措施投資明細(xì)表見附表2-3。流動資金測算表見附表2-4。（2）建設(shè)投資建筑工程費(fèi)用：167.6萬元。設(shè)備構(gòu)置費(fèi)用：4.47萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用(含科技投資)：13萬元。(3)建設(shè)期利息本項(xiàng)目不涉及銀行貸款，無利息。(4)流動資金按項(xiàng)目的正常運(yùn)營進(jìn)行測算，本項(xiàng)目新增流動資金17.13萬元。其中鋪底流動資金5.71萬元。流動資金估算表見附表2-4。（二）資金來源1.中央財政資金項(xiàng)目擬申請中央財政資金70萬元。占項(xiàng)目總投資的34.62%，占建設(shè)投資的37.82%。2.地方財政配套資金項(xiàng)目擬申請項(xiàng)目地方財政資金28萬元，其中自治區(qū)財政資金25萬元，市級財政3萬元。地方財政資金占項(xiàng)目總投資的13.85%，占建設(shè)投資的15.13%。3.自籌資金及來源建設(shè)單位自籌資金為104.2萬元，由全部社員共同出資，并經(jīng)合作社社員大會決議表決同意。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表。（三）財政補(bǔ)助資金使用和管理1.財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：中央財政資金總額為70萬元，全部用于日光溫室建設(shè)。表5-3中央財政投資明細(xì)表序號項(xiàng)目投資其中：財政投資1日光溫室建設(shè)153.3470.004合計153.3470.00財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：地方財政資金總額為28萬元，用于構(gòu)買機(jī)械設(shè)備，剩余部分用于日光溫室建設(shè)。表5-4地方財政投資明細(xì)表名稱投資其中：財政投資潛水泵及附屬設(shè)施0.300.30供水管2.42.40供電線路(含棚內(nèi)線路)1.771.77日光溫室建設(shè)153.3423.53合計157.8128.00本項(xiàng)目財政資金資金實(shí)行?？顚Ｓ霉芾恚瑖?yán)格按照本報告方案所列的開支項(xiàng)目報帳，落實(shí)“三專一封閉”資金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財政部門檢查監(jiān)督。詳見附表3：財政資金使用明細(xì)表。2.自籌資金的使用和管理表5-5，自籌資金使用明細(xì)序號工程或費(fèi)用名稱萬元1日光溫室59.812機(jī)電井(含井房)2.43道路9.74供水土建(挖填方)1.25管線溝0.966可研、設(shè)計、規(guī)劃費(fèi)2.507實(shí)驗(yàn)費(fèi)4.008培訓(xùn)費(fèi)5.59科技資料費(fèi)1.0010流動資金17.1311合計104.20全部自籌資金經(jīng)過2011年8月10日召開社員大會，全體社員一致同意共同出資，并組建項(xiàng)目專門財務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)置監(jiān)察小組，監(jiān)督資金使用，同時也接受財政部門的監(jiān)督檢查。六、效益分析效益分析依據(jù)1.取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：國家計委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》。2.財務(wù)制度規(guī)定：《企業(yè)會計制度》、《基本建設(shè)單位會計制度》。3.稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。本項(xiàng)目不計提營業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。4.基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%。5.項(xiàng)目計算期：10年。其中，項(xiàng)目建設(shè)期為一年。6.無項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)表6-1無項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)項(xiàng)目起始時利用原有固定資產(chǎn)情況：房屋、建筑物凈值：236.35萬元房屋、建筑物每期折舊額：15.76萬元機(jī)器設(shè)備凈值：32.63萬元機(jī)器設(shè)備每期折舊額：3.13萬元折舊期滿若更新機(jī)器設(shè)備需要資金：0.00萬元其他固定資產(chǎn)凈值：0.00萬元其他固定資產(chǎn)每期折舊額：0.00萬元項(xiàng)目起始時原有無形和其他資產(chǎn)情況：無形資產(chǎn)凈值：0.00萬元無形資產(chǎn)每期攤銷額：0.00萬元其他資產(chǎn)凈值：13.20萬元其他資產(chǎn)每期攤銷額：2.64萬元其他情況:項(xiàng)目起始時原有流動資金：104.20萬元項(xiàng)目起始時原有未分配利潤：35.04萬元項(xiàng)目起始時原有累計盈余資金：0.00萬元注：原項(xiàng)目掛賬在建工程，在本工程開始前，結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。（二）經(jīng)濟(jì)效益1.項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況（1）銷售收入無項(xiàng)目：總種植面積為31.5畝，年產(chǎn)各類蔬菜408.9噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入為184.76萬元。有項(xiàng)目：總種植面積為63畝，年產(chǎn)各類蔬菜848.9噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入為427.11萬元。增量投資：新增總種植面積為31.5畝，年增收各類蔬菜440噸，年新增銷售收入為242.35萬元。詳見附表7-1：有項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。（2）營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目建設(shè)符合國家免稅優(yōu)惠政策，無需納稅。詳見附表7-1：有項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。（3）總成本及經(jīng)營成本估算無項(xiàng)目：總成本費(fèi)用97.21萬元；經(jīng)營成本75.68萬元；固定成本53.54萬元；可變成本43.67萬元。有項(xiàng)目：總成本費(fèi)用222.13萬元；經(jīng)營成本191.99萬元；固定成本124.31萬元；可變成本97.21萬元。新增資產(chǎn)：新增總成本費(fèi)用124.93萬元；新增經(jīng)營成本116.31萬元。詳見附表4-2，成本費(fèi)用測算表。（4）利潤無項(xiàng)目：擴(kuò)建前稅后凈利潤正常年度為87.55萬元。有項(xiàng)目：擴(kuò)建后稅后凈利潤正常年度為204.98萬元。新增資產(chǎn)：新資產(chǎn)稅后凈利潤正常年度為117.42萬元。詳見附表4，盈余及盈分配表。2.成員增收情況本項(xiàng)目完成后，可為社員平均增收3.35萬元。目前項(xiàng)目地農(nóng)戶平均每人年收入為6000元左右，通過本項(xiàng)目建成，年可為每戶入社社員增收3.35萬元，入社社員戶平均人均年收入將增加8500元左右，使社員戶年均人均收入達(dá)到1.4萬元以上。3.可分配盈余及分配情況本項(xiàng)目完成后，年可實(shí)現(xiàn)盈余204.98萬元，已完全剔除其他各項(xiàng)費(fèi)用支出，為了留出合作社進(jìn)一步發(fā)展的空間，為合作社計留10%的盈余資金。剩余部分184.47萬元全部分配。分配分為兩種方式：出資入股社員按剩余盈余的60%，110.69萬元按出資比例進(jìn)行分配，平均每個出資社員分配盈余2.01萬元；其余40%，73.79萬元，二次分配給種植戶，現(xiàn)在種植戶共55戶，每戶平均分配盈余1.34萬元。（三）社會及生態(tài)效益1.壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來市委市政府大力扶持農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)資源豐富，氣候適宜。本項(xiàng)目建設(shè)將會通過為當(dāng)?shù)厥袌鲈诟鱾€季節(jié)供應(yīng)新鮮蔬菜，拉動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的日光溫室反季節(jié)蔬菜種植業(yè)發(fā)展，有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2.帶動農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)作項(xiàng)目建成后，將采用“合作社+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，，并通過統(tǒng)一的技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)關(guān)聯(lián)所有種植戶進(jìn)行科學(xué)種植，利用合作社統(tǒng)一的銷售力量和品牌優(yōu)勢拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施統(tǒng)一銷售，與關(guān)聯(lián)農(nóng)戶形成風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的聯(lián)合體。與107戶非合作社社員簽訂了《技術(shù)服務(wù)合同》，為他們提供種子、化肥、種植技術(shù)及市場信息服務(wù)，使他們能夠在專業(yè)社這個龍頭的帶領(lǐng)下，掌握先進(jìn)技術(shù)、掌握市場脈博，降低種植風(fēng)險。同時，為了更有效地保障種植戶的利益和最大限度地降低風(fēng)險，還與96戶農(nóng)戶簽訂了《銷售合作合約》，這些農(nóng)戶將在專業(yè)社的統(tǒng)一指導(dǎo)和運(yùn)作下，以共同的品牌、統(tǒng)一的銷售策略、一致的產(chǎn)品形象，面對客戶與市場。3.帶動就業(yè)通過本項(xiàng)目的運(yùn)作，使更多的農(nóng)戶和農(nóng)村剩余勞動力加入到日光溫室蔬菜的種植產(chǎn)業(yè)中來。本項(xiàng)目完成后，預(yù)計可直接安置就業(yè)人員170人左右，關(guān)聯(lián)安置就業(yè)達(dá)到500人以上。4.生態(tài)效益

附表1.財政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報單位基本情況表申報單位全稱科左中旗永富蔬菜種植專業(yè)合作社通訊地址科左中旗代力吉鎮(zhèn)敖力布告嘎查郵政編碼029300法定代表人姓名安艷付聯(lián)系電話手機(jī)號人其他主要兼職情況敖力布告嘎查名譽(yù)村主任工商注冊登記時間2009年12月.31日工商注冊證號152322NA0000440X主要經(jīng)營范圍開展蔬菜種植、銷售；為成員提供信息咨詢服務(wù)。主營產(chǎn)品名稱日光溫室蔬菜入社社員數(shù)（人）55獲得哪級名牌產(chǎn)品經(jīng)營類型（種植/養(yǎng)殖/流通/加工/其他）種植產(chǎn)品獲得國家三品認(rèn)證情況無公害（是/否）否商標(biāo)注冊情況獨(dú)立注冊（是/否），名稱為是綠色（是/否）否彥富有機(jī)產(chǎn)品（是/否）否聯(lián)合注冊（是/否），名稱為否是否有龍頭企業(yè)帶動（是/否）否政府認(rèn)定情況成員出資總額（萬元）合計10出資情況貨幣出資金額（萬元）10其中：農(nóng)民出資10企業(yè)出資非貨幣出資金額（萬元）其他出資財務(wù)狀況（萬元）2009年2010年安排就業(yè)人數(shù)（人）85資產(chǎn)總額10386.39凈資產(chǎn)10325.03帶動農(nóng)戶數(shù)（戶）500年銷售收入184.76增加農(nóng)戶純收入（萬元）52.5年凈利潤87.59基地面積(畝)65二次返利額52.55其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積（畝）31.5備注：2.投資估算匯總表序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計比例（%）1主體工程153.340.000.000.00153.3475.84%1.1日光溫室153.340.000.000.00153.3475.84%2輔助工程14.264.470.000.0018.739.26%2.1機(jī)電井2.400.300.000.002.701.34%2.2道路9.700.000.000.009.704.80%2.3供水工程1.202.400.000.003.601.78%2.4供電工程0.961.770.000.002.731.35%3工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.0013.0013.006.43%3.1可研、設(shè)計、規(guī)劃費(fèi)0.000.000.002.502.501.24%3.2實(shí)驗(yàn)費(fèi)0.000.000.004.004.001.98%3.3培訓(xùn)費(fèi)0.000.000.005.505.502.72%3.4科技資料費(fèi)0.000.000.001.001.000.49%4建設(shè)投資小計167.604.470.0013.00185.0791.53%5建設(shè)期利息0.000.000.000.00%6流動資金0.0017.1317.138.47%7總投資合計167.604.470.0030.13202.20100.00%

2-1.設(shè)施投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)數(shù)量單位造價(元)投資額(萬元)其中：財政投資(萬元)備注1主體工程153.3493.531.1日光溫室新建503.07153.3493.53單位:個2輔助工程14.260.002.1機(jī)電井(含井房)新建212000.002.400.00含打井費(fèi)用2.2道路新建970100.0009.700.00單位:米2.3供水土建(挖填方)新建12000.001.200.00單位:立方米2.4管線溝新建12008.000.960.00單位:米3合計167.6093.53

2-2.設(shè)備投資明細(xì)表序號項(xiàng)目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程2輔助工程4.474.472.1潛水泵及附屬設(shè)施215000.30.3QS40-40/2-922.2供水管1200202.42.4聚乙烯2.3供電線路(含棚內(nèi)線路)295061.771.77ZR-RVVZA-RVV223合計4.474.472-3.科技措施投資明細(xì)表序號項(xiàng)目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)2技術(shù)示范3技術(shù)培訓(xùn)3.003.1培訓(xùn)費(fèi)對員工進(jìn)行工作技能培訓(xùn)項(xiàng)12.503.00要員工掌握并靈活運(yùn)運(yùn)用各項(xiàng)種植技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和和產(chǎn)量4新品種引進(jìn)示范5其他5.00實(shí)驗(yàn)費(fèi)對各類品種進(jìn)行實(shí)驗(yàn)種植和栽培，對產(chǎn)品進(jìn)行檢化驗(yàn)項(xiàng)14.004.00進(jìn)行新品種試驗(yàn)開發(fā)，同時通過檢化驗(yàn)保證產(chǎn)品質(zhì)量科技資料費(fèi)購買科技資料項(xiàng)11.001.00對農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)時使用合計8.002-4.流動資金測算表單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101有項(xiàng)目流動資產(chǎn)00423.1016.7545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.151.1應(yīng)收帳款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨00276.5111.4229.4629.4629.4629.4629.4629.4629.4629.4629.461.2.1原材料301245.752.094.854.854.854.854.854.854.854.854.851.2.2燃料301231.251.553.303.303.303.303.303.303.303.303.301.2.3在產(chǎn)品3012113.003.6412.1512.1512.1512.1512.1512.1512.1512.1512.151.2.4產(chǎn)成品301286.504.149.159.159.159.159.159.159.159.159.151.3現(xiàn)金606146.595.3415.6915.6915.6915.6915.6915.6915.6915.6915.691.4預(yù)付賬款6060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002有項(xiàng)目流動負(fù)債0077.003.648.158.158.158.158.158.158.158.158.152.1應(yīng)付帳款301277.003.648.158.158.158.158.158.158.158.158.152.2預(yù)收賬款6060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003有項(xiàng)目流動資金(1-2)00346.1013.1137.0037.0037.0037.0037.0037.0037.0037.0037.004有項(xiàng)目流動資金當(dāng)期增加額00-67.20-91.0923.880.000.000.000.000.000.000.000.005無項(xiàng)目流動資金00178.840.0019.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.876增量流動資金(3-5)00167.2513.1117.1317.1317.1317.1317.1317.1317.1317.1317.137增量流動資金當(dāng)期增加額0017.1313.114.010.000.000.000.000.000.000.000.003.財政資金使用明細(xì)表單位：萬元序號項(xiàng)目投資額其中:財政投資備注1土建工程1.1日光溫室153.3492.401.2機(jī)電井土建2.401.3道路9.701.4供水工程土建(控填方)1.201.131.5供電工程土建0.962設(shè)備投資2.1潛水泵及附屬設(shè)施0.300.30QS40-40/2-922.2供水管2.402.40聚乙烯2.3供電線路(含棚內(nèi)線路)1.771.77ZR-RVVZA-RVV223科技投資3.1實(shí)驗(yàn)費(fèi)4.003.2培訓(xùn)費(fèi)5.503.3科技資料費(fèi)1.004其他費(fèi)用0.004.1前期工作費(fèi)2.505流動資金17.13總投資合計202.2098.004.盈余及盈余分配表序號項(xiàng)目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101營業(yè)收入4028.75184.76427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.112營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003總成本費(fèi)用2072.8297.21222.13222.13222.13222.13219.49216.89216.89216.89216.894其他收入000000000005盈余總額1955.9387.55204.98204.98204.98204.98207.62210.22210.22210.22210.226所得稅000000000007稅后盈余1955.9387.55204.98204.98204.98204.98207.62210.22210.22210.22210.228提取公積金195.598.7620.5020.5020.5020.5020.7621.0221.0221.0221.029彌補(bǔ)以前年度虧損0000000000010可分配盈余1760.3478.80184.48184.48184.48184.48186.85189.19189.19189.19189.1911盈余返還195.598.7620.5020.5020.5020.5020.7621.0221.0221.0221.0212當(dāng)年剩余盈余0000000000013期初未分配利潤0000000000014盈余累計000000000004-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表序號項(xiàng)目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101有項(xiàng)目營業(yè)收入4028.75184.76427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.111.1春茬香瓜1440.000.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00單價(含稅)000.80.80.80.80.80.80.80.80.8銷售量(單位：噸)1800.000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.001.2秋茬黃瓜56.250.006.256.256.256.256.256.256.256.256.25單價(含稅)000.250.250.250.250.250.250.250.250.25銷售量(單位：噸)225.000.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.001.3秋茬豆角202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50單價(含稅)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3銷售量(單位：噸)675.000.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.001.4秋茬柿子67.500.007.507.507.507.507.507.507.507.507.50單價(含稅)000.250.250.250.250.250.250.250.250.25銷售量(單位：噸)270.000.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.5冬茬豆角158.400.0017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.60單價(含稅)000.440.440.440.440.440.440.440.440.44銷售量(單位：噸)360.000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.001.6冬茬芹菜54.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00單價(含稅)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3銷售量(單位：噸)180.000.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.7冬茬黃瓜202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50單價(含稅)000.450.450.450.450.450.450.450.450.45銷售量(單位：噸)450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002原營業(yè)收入1847.60184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.763有項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1營業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消費(fèi)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.4教育費(fèi)附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004無項(xiàng)目營業(yè)收入1662.840.00184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.765增量營業(yè)收入(1-4)2365.91184.76242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35

4-2.成本費(fèi)用測算表序號項(xiàng)目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101外購原材料費(fèi)549.0525.0758.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.221.1種子37.800.004.204.204.204.204.204.204.204.204.20單價(含稅)000.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.2化肥37.800.004.204.204.204.204.204.204.204.204.20單價(含稅)000.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.3農(nóng)藥20.250.002.252.252.252.252.252.252.252.252.25單價(含稅)000.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.4農(nóng)家肥202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50單價(含稅)000.150.150.150.150.150.150.150.150.15數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.5原項(xiàng)目原材料費(fèi)250.7025.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.072外購燃料及動力費(fèi)375.0018.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.602.1煤135.000.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00單價(含稅)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3數(shù)量(單位：棚)450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002.2電27.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00單價(含稅)000.020.020.020.020.020.020.020.020.02數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002.3機(jī)耕費(fèi)27.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00單價(含稅)000.020.020.020.020.020.020.020.020.02數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002.4原項(xiàng)目費(fèi)用186.0018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.603工資及福利費(fèi)432.000.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.004修理費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005其他費(fèi)用447.5332.0146.1746.1746.1746.1746.1746.1746.1746.1746.17其中：其他管理費(fèi)用114.006.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00其他營業(yè)費(fèi)用(含防疫費(fèi))333.5326.0134.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.176經(jīng)營成本1803.5875.68191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.997折舊費(fèi)243.0418.8924.9124.9124.9124.9124.9124.9124.9124.9124.918攤銷費(fèi)26.202.645.245.245.245.242.600.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010有項(xiàng)目總成本費(fèi)用合計2072.8297.21222.13222.13222.13222.13219.49216.89216.89216.89216.89其中：可變成本924.0543.6797.8297.8297.8297.8297.8297.8297.8297.8297.82固定成本1148.7753.54124.31124.31124.31124.31121.67119.07119.07119.07119.0711無項(xiàng)目總成本費(fèi)用883.2121.5397.2197.2197.2197.2194.5794.5794.5794.5794.5712增量總成本費(fèi)用(10-11)1189.6175.68124.93124.93124.93124.93124.93122.33122.33122.33122.3313無項(xiàng)目經(jīng)營成本681.110.0075.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6814增量經(jīng)營成本(6-13)1122.4775.68116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31附圖項(xiàng)目區(qū)位示意圖項(xiàng)目規(guī)劃平面布局圖目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2可行性研究報告編制依據(jù)及原則 11.3可行性研究報告的內(nèi)容 3第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 42.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 4HYPERLINK\l"_Toc