房地產(chǎn)企業(yè)合資公司管控辦法

PAGEPAGE５/NUMPAGES13房地產(chǎn)行業(yè)合資公司管控辦法總則一、制訂目的鑒于合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管控存在缺乏系統(tǒng)監(jiān)控、內(nèi)部職權(quán)不清晰、項(xiàng)目信息反饋滯后等問(wèn)題，以及后期項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)將逐步增多的情況，為規(guī)范合資公司業(yè)務(wù)管理、維護(hù)股東權(quán)益，特制定本管控辦法。二、適用范圍本管控辦法適用于集團(tuán)公司各中心、區(qū)域、城市公司與合作方共同出資新設(shè)的項(xiàng)目公司，以及既有項(xiàng)目兼并收購(gòu)或自有項(xiàng)目引入合作方的情形。三、管控原則1.建立集團(tuán)公司合資公司風(fēng)控小組集團(tuán)公司設(shè)合資公司風(fēng)控小組，全面負(fù)責(zé)西南集團(tuán)公司合資公司事務(wù)。按職責(zé)劃分為：（1）領(lǐng)導(dǎo)小組：設(shè)組長(zhǎng)1名，由集團(tuán)公司總經(jīng)室分管風(fēng)控工作的班子成員擔(dān)任，統(tǒng)籌合資公司事務(wù)；設(shè)公司秘書1名，由辦公室風(fēng)控法務(wù)人員擔(dān)任，銜接、督辦合資公司事務(wù)。（2）執(zhí)行小組：由區(qū)域總牽頭并負(fù)責(zé)組建區(qū)域具體管控人員，根據(jù)合資項(xiàng)目不同情況，按項(xiàng)目分別委派3-5名專業(yè)管控人員，負(fù)責(zé)合資公司項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)管控、成本管控、銷售管控等。（3）設(shè)立小組：由投資發(fā)展中心牽頭并組建具體合資項(xiàng)目設(shè)立管控小組，根據(jù)本辦法內(nèi)容，聯(lián)合法務(wù)、財(cái)務(wù)專業(yè)人員共同進(jìn)行合作洽談、簽訂合作協(xié)議，并配合召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。2.建立集團(tuán)公司合資公司考核制度合資公司運(yùn)營(yíng)情況（項(xiàng)目業(yè)績(jī)、指標(biāo)完成情況、公司治理、管控情況等）納入集團(tuán)公司績(jī)效考核體系，區(qū)域總作為第一責(zé)任人對(duì)合資公司運(yùn)營(yíng)情況負(fù)責(zé)，由戰(zhàn)略發(fā)展與運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)。3.集團(tuán)公司操盤運(yùn)營(yíng)的合資公司集團(tuán)公司操盤運(yùn)營(yíng)的合資公司應(yīng)比照集團(tuán)公司獨(dú)資公司進(jìn)行管理，按雙方簽訂的合作協(xié)議、公司章程、合作方提議，組織召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)，保障股東權(quán)益。4.非集團(tuán)公司操盤的合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（1）對(duì)于集團(tuán)公司僅能作為財(cái)務(wù)投資人參與，且享有的經(jīng)營(yíng)管控權(quán)限明顯無(wú)法滿足集團(tuán)公司基本合作要求，或無(wú)任何經(jīng)營(yíng)管控權(quán)限的項(xiàng)目，原則上不予合作。（2）在合作前期（從初始接洽、合作洽談、協(xié)議草擬、協(xié)議簽訂、土地獲?。┟鞔_集團(tuán)公司管控力度（強(qiáng)管控、弱管控），并根據(jù)不同管控力度在合作協(xié)議、公司章程中設(shè)置項(xiàng)目公司管理人員、印章管理、流程管理等流程。（3）在正式合作期（協(xié)議簽訂后），由合資公司管控小組牽頭各項(xiàng)工作的開(kāi)展，包括但不限于提議項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)（首次股東會(huì)或董事會(huì)）的召開(kāi)、按公司章程監(jiān)督操盤方召開(kāi)股東會(huì)或董事會(huì)、監(jiān)督合作項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展、根據(jù)項(xiàng)目重要開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)情況要求操盤方召開(kāi)董事會(huì)等，保障集團(tuán)公司作為股東的知情權(quán)、重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的決策權(quán)等。分則第一部分合資公司管控機(jī)構(gòu)一、合資公司風(fēng)控小組集團(tuán)公司設(shè)合資公司風(fēng)控小組，分領(lǐng)導(dǎo)小組、執(zhí)行小組，按各自職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司合資公司管控工作。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組合資公司風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)組長(zhǎng)、公司秘書各1名。1.組長(zhǎng)由集團(tuán)公司總經(jīng)室分管風(fēng)控工作的班子成員擔(dān)任，其職責(zé)及主要工作內(nèi)容為：（1）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)合資公司全面工作，直管成都區(qū)域合資公司，分管異地合資公司；（2）按月向集團(tuán)公司總經(jīng)室提報(bào)合資公司風(fēng)控專項(xiàng)報(bào)告。2.公司秘書風(fēng)控小組設(shè)合資公司公司秘書專崗，負(fù)責(zé)銜接、督辦合資公司治理事宜，向風(fēng)控小組組長(zhǎng)匯報(bào)工作，其職責(zé)及主要工作內(nèi)容為：（1）歸口對(duì)接合作方，接待合作方來(lái)訪，歸集合作方訴求和意見(jiàn)；（2）針對(duì)集團(tuán)公司操盤項(xiàng)目，按照法定程序、公司章程籌備董事會(huì)和股東會(huì)，準(zhǔn)備和提交審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；針對(duì)合作方操盤項(xiàng)目，根據(jù)公司章程、項(xiàng)目建設(shè)和營(yíng)業(yè)進(jìn)展，提議召開(kāi)董事會(huì)、股東會(huì)，收集董事會(huì)、股東會(huì)，并征集需要上會(huì)的議題；（3）保管公司股東、董事名冊(cè)及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄；（4）參加股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，制定會(huì)議紀(jì)錄、會(huì)議決議等資料；（5）配合辦公室行政條線辦理合資公司及人員變更等工商行政事務(wù)；（6）根據(jù)合作協(xié)議及章程賦予的股東權(quán)力，通過(guò)定期巡查、參與合作公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議等方式，對(duì)合作協(xié)議、公司章程、股東會(huì)、董事會(huì)決議等合資公司重大事項(xiàng)的履行情況進(jìn)行跟蹤；（7）按月組織召開(kāi)合資公司管理會(huì)議，協(xié)同項(xiàng)目總、財(cái)務(wù)、合約等相關(guān)條線梳理合資公司財(cái)務(wù)、成本、項(xiàng)目建設(shè)及其他經(jīng)營(yíng)相關(guān)的信息和材料，擬定合資公司風(fēng)控月報(bào)，上報(bào)風(fēng)控小組組長(zhǎng)，預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)；（8）根據(jù)合資公司合作協(xié)議、公司章程、股東會(huì)／董事會(huì)決議，監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)情況、公司治理情況、決議落地執(zhí)行情況；（9）協(xié)助對(duì)合資公司城市總/區(qū)域總和項(xiàng)目總就合資公司的公司治理、管控情況進(jìn)行考核。（二）執(zhí)行小組合資公司設(shè)立后，公司治理日常事務(wù)由合資公司風(fēng)控執(zhí)行小組負(fù)責(zé)，具體業(yè)務(wù)跟進(jìn)由各區(qū)域負(fù)責(zé)，其成員包括：1.區(qū)域總作為合資公司治理、具體業(yè)務(wù)跟進(jìn)第一責(zé)任人，其職責(zé)及主要工作內(nèi)容為：（1）全面負(fù)責(zé)合資公司項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)管控、成本管控、銷售管控等工作；（2）作為合資公司運(yùn)營(yíng)情況第一責(zé)任人，接受集團(tuán)公司考核；（3）指派項(xiàng)目總、各專業(yè)條線管控人員負(fù)責(zé)合資公司具體業(yè)務(wù)跟進(jìn)；（4）針對(duì)集團(tuán)公司操盤項(xiàng)目，擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度資金預(yù)算、年度工作總結(jié)；針對(duì)合作方操盤項(xiàng)目，監(jiān)督、跟進(jìn)合作協(xié)議、公司章程、股東會(huì)/董事會(huì)決議、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金預(yù)算、項(xiàng)目建設(shè)等落地執(zhí)行情況；（5）按風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組的要求提供股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等所需資料；（6）主持合資公司管理月度會(huì)議，協(xié)同執(zhí)行小組成員梳理合資公司財(cái)務(wù)、成本、項(xiàng)目建設(shè)及其他經(jīng)營(yíng)相關(guān)的信息和材料，擬定合資公司風(fēng)控月報(bào)，上報(bào)風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組。2.項(xiàng)目總和各專業(yè)條線管控人員項(xiàng)目總和各專業(yè)條線管控人員作為合資公司治理、具體業(yè)務(wù)跟進(jìn)的執(zhí)行責(zé)任人，其職責(zé)和主要工作內(nèi)容為：（1）作為執(zhí)行小組成員，接受集團(tuán)公司考核；（2）針對(duì)集團(tuán)公司操盤項(xiàng)目，嚴(yán)格按照股東會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金預(yù)算開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)、營(yíng)銷推廣、成本管理等開(kāi)展具體工作，履行合作協(xié)議、公司章程，保障合資公司經(jīng)營(yíng)效益和股東權(quán)益；（3）針對(duì)合作方操盤項(xiàng)目，作為集團(tuán)公司派駐嚴(yán)格按照合作協(xié)議、公司章程確定的管控方式（成本監(jiān)督、印章管理、資金管理等）監(jiān)督、跟進(jìn)合資公司具體業(yè)務(wù)，保障集團(tuán)公司作為股東方等權(quán)益；（4）按風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)域總要求開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督、跟進(jìn)工作；（5）參加合資公司管理月度會(huì)議，提供合資公司財(cái)務(wù)、成本、項(xiàng)目建設(shè)及其他經(jīng)營(yíng)相關(guān)的信息和材料。（三）設(shè)立小組合資公司設(shè)立前，合作洽談、協(xié)議簽訂、公司設(shè)立等事項(xiàng)均由設(shè)立小組負(fù)責(zé)。設(shè)立小組由投資發(fā)展中心負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，其成員包括法務(wù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)人員。其職責(zé)和主要工作內(nèi)容為：1.按照本辦法議定合作事項(xiàng)，簽訂合作協(xié)議，接受領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；2.配合行政條線或督促合作方完成工商設(shè)立、變更等手續(xù)，并接受領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；3.項(xiàng)目合作協(xié)議簽訂后5天內(nèi)，負(fù)責(zé)組織合作協(xié)議交底專項(xiàng)會(huì)，向合資公司風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組、執(zhí)行小組就管控模式、管控要點(diǎn)（經(jīng)營(yíng)控制權(quán)、印章管理、流程管控、收益承諾、開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)等）進(jìn)行充分、詳細(xì)的交底，并協(xié)助召開(kāi)項(xiàng)目公司啟動(dòng)會(huì)，明確合作雙方具體管控人員和管控流程。第二部分集團(tuán)公司操盤運(yùn)營(yíng)管控要點(diǎn)一、項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理控制權(quán)無(wú)論股權(quán)比例大小，由于集團(tuán)公司負(fù)責(zé)操盤運(yùn)營(yíng)，應(yīng)確保對(duì)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理?yè)碛兄鲗?dǎo)控制權(quán)，具體表現(xiàn)為：（一）股東會(huì)1．股東會(huì)職權(quán)盡量簡(jiǎn)化，除法律法規(guī)規(guī)定必須由股東會(huì)行使的職權(quán)外，其余皆放權(quán)董事會(huì)與管理層。2．在公司章程里明確，對(duì)需要由股東會(huì)決定的事項(xiàng)，可不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，由股東以書面形式表示一致同意，做出決定，并由全體股東在決定文件上簽章。（二）董事會(huì)1．項(xiàng)目公司設(shè)董事會(huì)，其成員一般為5人或7人，董事長(zhǎng)由集團(tuán)公司派駐董事?lián)?，集團(tuán)公司派駐董事應(yīng)包括風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，同時(shí)職工董事原則上由集團(tuán)公司法務(wù)擔(dān)任。2．集團(tuán)公司派駐董事應(yīng)在董事會(huì)中占多數(shù)席位（三分之二以上）。3．董事會(huì)決議應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事審議通過(guò)。（三）監(jiān)事會(huì)項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事3名，由合作方雙方各委派1名，由股東會(huì)任命，另由職工代表大會(huì)推選職工監(jiān)事1名。集團(tuán)公司委派監(jiān)事和職工監(jiān)事原則上應(yīng)委派法務(wù)或財(cái)務(wù)人員。（四）經(jīng)營(yíng)管理層項(xiàng)目公司總經(jīng)理（原則上由董事長(zhǎng)兼任）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員由集團(tuán)公司委派，法定代表人由總經(jīng)理?yè)?dān)任。（五）印章管理項(xiàng)目公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)章、網(wǎng)銀u盾等一律由集團(tuán)公司管理。二、開(kāi)發(fā)成本與投資收益由于集團(tuán)公司負(fù)責(zé)操盤運(yùn)營(yíng)，原則上不對(duì)開(kāi)發(fā)成本、投資收益進(jìn)行明確約定；若必須約定的，按照一事一議的原則經(jīng)相關(guān)部分協(xié)商確定。三、保障股東權(quán)益按照合作協(xié)議、公司章程、股東會(huì)及/或董事會(huì)決議等開(kāi)展項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理，不損害股東權(quán)益。四、考核管理按集團(tuán)公司獨(dú)資公司考核方式進(jìn)行指標(biāo)考核，納入集團(tuán)公司績(jī)效考核體系。第二部分合作方操盤運(yùn)營(yíng)管控要點(diǎn)一、管控模式對(duì)于由合作方操盤運(yùn)營(yíng)的合資項(xiàng)目，根據(jù)集團(tuán)公司享有的經(jīng)營(yíng)管控權(quán)限程度，區(qū)分強(qiáng)管控模式與弱管控模式，區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)主要為：1.對(duì)于集團(tuán)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的項(xiàng)目，一律采用強(qiáng)管控模式；2.對(duì)于集團(tuán)公司持股比例大于30%的項(xiàng)目，原則上采用強(qiáng)管控模式；3.對(duì)于集團(tuán)公司持股比例小于或等于30%的項(xiàng)目，可采用弱管控模式。管控模式和要點(diǎn)，應(yīng)在項(xiàng)目洽談階段，依據(jù)合作方實(shí)力強(qiáng)弱和談判情況確定，并在合作協(xié)議、公司章程等文件中予以明確。二、管控要點(diǎn)對(duì)于確定采用強(qiáng)管控模式的項(xiàng)目，一律按照本辦法規(guī)定的管控要點(diǎn)執(zhí)行；對(duì)于確定采用弱管控模式的項(xiàng)目，應(yīng)盡量落實(shí)本辦法規(guī)定的管控要點(diǎn)，并盡可能增強(qiáng)管控模式下的管控要求。（一）確保完善法律程序無(wú)論管控程度強(qiáng)弱，均應(yīng)確保在認(rèn)繳或?qū)嵗U出資同時(shí)，督促合作方及時(shí)向有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)送注冊(cè)資本變化、股東變化、章程修改、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員變更的相關(guān)手續(xù)、資料，并促成項(xiàng)目公司簽發(fā)出資證明書、修改股東名冊(cè)、確保各方順利完成相關(guān)法律程序。有關(guān)完善法律程序的落地，由公司秘書負(fù)責(zé)監(jiān)督、復(fù)核。若合作方在合作協(xié)議簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)仍未辦理上述工商變更手續(xù)的，由公司秘書核查延誤原因，并寄送書面督促工作聯(lián)系函督辦，要求其限期完成，若仍未履行完成的，視延誤原因報(bào)風(fēng)控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)后，召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)處置。（二）公司治理組織機(jī)構(gòu)1.股東會(huì)股東會(huì)職權(quán)應(yīng)盡量詳盡，明確必須經(jīng)全體股東一直同意方可通過(guò)的情況，在合作協(xié)議、公司章程中予以載明，如：（1）項(xiàng)目公司的股東協(xié)議、章程修改；（2）項(xiàng)目公司的增資、減資、分立、合并、中止、解散、清算、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整或變更公司形式；（3）項(xiàng)目公司設(shè)立子公司、合資企業(yè)或其他對(duì)外投資；（4）項(xiàng)目公司股東轉(zhuǎn)讓其所持有的項(xiàng)目公司股權(quán)；（5）項(xiàng)目公司融資安排、資產(chǎn)處置（包括但不限于抵押、轉(zhuǎn)讓等）、對(duì)外擔(dān)保（除本協(xié)議約定的股東貸款擔(dān)保外和為客戶購(gòu)房提供按揭擔(dān)保外）；（6）項(xiàng)目公司向股東或其他任意第三方提供借款；（7）根據(jù)各股東的委派，選舉項(xiàng)目公司董事、監(jiān)事；（8）審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（9）審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；（10）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（11）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（12）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.董事會(huì)強(qiáng)管控模式：（1）董事長(zhǎng)由集團(tuán)公司派駐董事?lián)?，董事?huì)決議應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事審議通過(guò)。（2）董事會(huì)席位：集團(tuán)公司派駐董事人數(shù)應(yīng)在董事會(huì)中占多數(shù)席位（二分之一以上，可通過(guò)職工董事（法務(wù)或財(cái)務(wù)人員）的形式體現(xiàn)）。（3）董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：eq\o\ac(○,1)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；eq\o\ac(○,2)執(zhí)行股東會(huì)的決議；eq\o\ac(○,3)制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；eq\o\ac(○,4)制定或修改項(xiàng)目公司的基本管理制度，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；eq\o\ac(○,5)決定聘任或解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；eq\o\ac(○,6)制定項(xiàng)目公司整體預(yù)算、目標(biāo)成本、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案及年度財(cái)務(wù)預(yù)算的重大修改；eq\o\ac(○,7)制定項(xiàng)目公司決算方案；eq\o\ac(○,8)制訂公司的利潤(rùn)分配方案（包括但不限于利潤(rùn)分配時(shí)限、利潤(rùn)分配金額等）和彌補(bǔ)虧損方案；eq\o\ac(○,9)審議批準(zhǔn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)定位方案、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和主體工程總包招標(biāo)；eq\o\ac(○,10)項(xiàng)目公司所開(kāi)發(fā)標(biāo)的項(xiàng)目的整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括開(kāi)工計(jì)劃、完工計(jì)劃、成本預(yù)算、銷售計(jì)劃、租賃計(jì)劃、資產(chǎn)處置計(jì)劃等）；eq\o\ac(○,11)審議項(xiàng)目推售批次和銷售價(jià)格及銷售策略以及項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重大調(diào)整事項(xiàng)；eq\o\ac(○,12)項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易，雙方事先書面同意的股東借款除外；eq\o\ac(○,13)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)，聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)；eq\o\ac(○,14)提起將改變或變更任何股東的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任，或稀釋任何股東股權(quán)比例的任何訴訟或仲裁；eq\o\ac(○,15)其他根據(jù)公司章程規(guī)定的事項(xiàng)。弱管控模式：（1）董事長(zhǎng)由合作方派駐董事?lián)危聲?huì)決議除特殊事項(xiàng)由全體董事審議通過(guò)外，經(jīng)二分之一以上董事審議通過(guò)。（2）董事會(huì)席位：在董事會(huì)中無(wú)需占多數(shù)席位。（3）建議董事會(huì)特殊決議事項(xiàng)：eq\o\ac(○,1)項(xiàng)目公司所開(kāi)發(fā)標(biāo)的項(xiàng)目的整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括開(kāi)工計(jì)劃、完工計(jì)劃、成本預(yù)算、銷售計(jì)劃、租賃計(jì)劃、資產(chǎn)處置計(jì)劃等）；eq\o\ac(○,2)項(xiàng)目租售價(jià)格確定及變更；eq\o\ac(○,3)制定項(xiàng)目公司整體預(yù)算、目標(biāo)成本、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案及年度財(cái)務(wù)預(yù)算的重大修改；eq\o\ac(○,4)制定項(xiàng)目公司整體營(yíng)銷方案（包含銷售價(jià)格確定等事宜）；eq\o\ac(○,5)制定項(xiàng)目公司決算方案；eq\o\ac(○,6)制訂公司的利潤(rùn)分配方案（包括但不限于利潤(rùn)分配時(shí)限、利潤(rùn)分配金額等）和彌補(bǔ)虧損方案；3.監(jiān)事會(huì)項(xiàng)目公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事2名，由合作方委派1名，集團(tuán)公司委派1名，由股東會(huì)任命。4.經(jīng)營(yíng)管理層（1）經(jīng)營(yíng)管理層設(shè)置強(qiáng)管控模式：項(xiàng)目公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司委派，法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。弱管控模式：集團(tuán)公司委派項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)人員，具有一定財(cái)務(wù)管理權(quán)限。（2）經(jīng)營(yíng)管理層權(quán)限強(qiáng)管控模式：（1）項(xiàng)目公司新開(kāi)立任何銀行賬戶、更改銀行預(yù)留印鑒或?qū)θ魏毋y行賬戶進(jìn)行銷戶，均需執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批同意；（2）項(xiàng)目公司資金應(yīng)封閉管理，所有收付款賬戶應(yīng)預(yù)留執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的印鑒，且該名章由執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管；（3）項(xiàng)目公司所有銀行賬戶均應(yīng)開(kāi)通網(wǎng)上銀行服務(wù)，由執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擁有網(wǎng)銀查詢權(quán)限，且銀行賬戶的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬匯款功能應(yīng)設(shè)置不低于二道U盾，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人控制賬戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬匯款功能的最后一道U盾。如網(wǎng)銀存在修改權(quán)限的管理員賬戶，則該賬戶的U盾及密碼由雙方共管；（4）項(xiàng)目公司公章、法定代表人名章、合同專用章等公司的所有印章及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等公司的所有證照均由雙方共同保管，財(cái)務(wù)專用章或銀行賬戶預(yù)留名章由執(zhí)行小組，且各印章、證照的使用需經(jīng)執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面簽字審批；（5）執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)參與制定項(xiàng)目公司預(yù)算及資金計(jì)劃，并審核項(xiàng)目公司預(yù)算及資金計(jì)劃的執(zhí)行情況；審核項(xiàng)目公司總體及年度銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況；（6）項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)董事會(huì)一致同意的項(xiàng)目預(yù)算以及項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度，按月制定資金計(jì)劃，經(jīng)執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；（7）資金計(jì)劃內(nèi)的資金支付，執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目公司已提供相關(guān)合同等支持性材料的情況下，直接進(jìn)行審批和辦理；（8）資金計(jì)劃外的資金支付，應(yīng)按逐筆審批的原則報(bào)執(zhí)行小組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；（9）執(zhí)行小組審核項(xiàng)目公司所有經(jīng)營(yíng)信息：1)有權(quán)參加項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，并列席項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議等重要會(huì)議；2)審核項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)、成本及其他與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的信息和材料（包括但不限于項(xiàng)目公司的年度/季度/月度財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目公司重大招標(biāo)文件、對(duì)外簽訂的全部支付類合同、項(xiàng)目可售房源信息、項(xiàng)目銷售的網(wǎng)簽信息等）。弱管控模式：（1）項(xiàng)目公司新開(kāi)立任何銀行賬戶、更改銀行預(yù)留印鑒或?qū)θ魏毋y行賬戶進(jìn)行銷戶，均需及時(shí)書面通知執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員；（2）項(xiàng)目公司所有銀行賬戶均應(yīng)開(kāi)通網(wǎng)上銀行服務(wù)，由執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員擁有網(wǎng)銀查詢權(quán)限；（3）銀行賬戶預(yù)留名章由執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員保管；項(xiàng)目公司所有印章、證照的保管和使用，執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員有權(quán)監(jiān)管；（4）執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員有權(quán)參與制定項(xiàng)目公司預(yù)算及資金計(jì)劃，并審核項(xiàng)目公司預(yù)算及資金計(jì)劃的執(zhí)行情況；審核項(xiàng)目公司總體及年度銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況；（5）項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的項(xiàng)目預(yù)算以及項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度，按月制定資金計(jì)劃，經(jīng)執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員審批；（6）資金計(jì)劃內(nèi)的資金支付，執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員在項(xiàng)目公司已提供相關(guān)合同等支持性材料的情況下，直接進(jìn)行審批和辦理；（7）資金計(jì)劃外的資金支付，應(yīng)按逐筆審批的原則報(bào)執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員審批；（8）執(zhí)行小組審核項(xiàng)目公司所有經(jīng)營(yíng)信息：eq\o\ac(○,1)有權(quán)參加項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，并列席項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議等重要會(huì)議；eq\o\ac(○,2)項(xiàng)目公司簽署超過(guò)一定金額的對(duì)外支付類合同需經(jīng)執(zhí)行小組財(cái)務(wù)人員審批。5.股東監(jiān)管知情權(quán)（1）執(zhí)行小組有權(quán)對(duì)項(xiàng)目公司、標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，查閱所有項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù)信息和所有銀行賬戶信息，有權(quán)聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行審計(jì)，并有權(quán)要求項(xiàng)目公司其他高級(jí)管理人員就運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。（2）無(wú)論管控程度強(qiáng)弱，股東監(jiān)管知情權(quán)要求一致，項(xiàng)目公司應(yīng)無(wú)條件向城市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告、銷售計(jì)劃和進(jìn)度、工程計(jì)劃和進(jìn)度等文件、資料或信息。6.開(kāi)發(fā)成本（1）無(wú)論管控程度強(qiáng)弱，開(kāi)發(fā)成本要求一致。（2）需對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全成本（含相關(guān)費(fèi)用）上限有明確約定，且說(shuō)明該成本所涵蓋的范圍，建安成本總額或成本單價(jià)上限。（3）原則上在未經(jīng)董事會(huì)一致同意的情況下，建安成本超出授權(quán)額度外的部分由合作方自行承擔(dān)（在項(xiàng)目退出時(shí)從合作方的利潤(rùn)中直接扣除）。7.投資收益強(qiáng)管控模式：原則上應(yīng)明確保底收益，一般計(jì)算方式為集團(tuán)公司全部出資額，以及自從實(shí)際繳納出資日起至合作方或項(xiàng)目公司實(shí)際支付投資收益之日按一定標(biāo)準(zhǔn)年利率計(jì)算的利息（復(fù)利）。弱管控模式：原則上可不明確保底收益，但明確開(kāi)發(fā)成本上限以及銷售價(jià)格下限。8.節(jié)點(diǎn)監(jiān)督執(zhí)行小組應(yīng)嚴(yán)格把控項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)發(fā)重要節(jié)點(diǎn)，若出現(xiàn)節(jié)點(diǎn)延誤風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，要求合作方明確補(bǔ)正計(jì)劃，重要節(jié)點(diǎn)具體為：（1）辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；（2）辦理《國(guó)有土地使用權(quán)證》；（3）辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；（4）辦理《建設(shè)工程施工許可證》；（5）項(xiàng)目正式開(kāi)工（工程樁施工或無(wú)樁基工程挖土）；（6）辦理《商品房預(yù)售許可證》；（7）項(xiàng)目首次開(kāi)盤；（8）取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；（9）完成消防驗(yàn)收；（10）辦理《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證書》；（11）項(xiàng)目正式交付。9.考核合資公司考核分為項(xiàng)目考核和管控考核兩個(gè)維度。由集團(tuán)公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目業(yè)績(jī)、指標(biāo)完成情況