公司銷(xiāo)售部應(yīng)收帳款管理制度

公司銷(xiāo)售部應(yīng)收賬款管理制度一、制度目的為規(guī)范公司銷(xiāo)售部應(yīng)收賬款管理工作，確保企業(yè)財(cái)務(wù)收支平穩(wěn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，提高資金回收效率，制定《公司銷(xiāo)售部應(yīng)收賬款管理制度》。二、適用范圍本制度適用于公司銷(xiāo)售部相關(guān)人員，包括但不限于銷(xiāo)售人員、財(cái)務(wù)人員等。三、制度內(nèi)容1.應(yīng)收賬款管理的基本規(guī)定1.1銷(xiāo)售部門(mén)在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中應(yīng)樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)格把控銷(xiāo)售額度，避免形成壞賬風(fēng)險(xiǎn)。1.2操作系統(tǒng)中的價(jià)格必須與合同價(jià)格一致，如有特殊情況，產(chǎn)品經(jīng)理需及時(shí)修改價(jià)格。1.3銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)確保合同簽訂的完整性和真實(shí)性，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤和不合法情況，需要及時(shí)更正和修改。1.4在確認(rèn)收款前，財(cái)務(wù)部門(mén)需要核實(shí)客戶(hù)信用記錄、交付時(shí)間、見(jiàn)證簽收等事項(xiàng)。1.5銷(xiāo)售部門(mén)要將拖欠款項(xiàng)賬齡進(jìn)行分類(lèi)，及時(shí)跟進(jìn)并催款。2.應(yīng)收賬款管理的流程規(guī)定2.1銷(xiāo)售部門(mén)在確認(rèn)交貨、修改價(jià)格和簽訂合同等環(huán)節(jié)完成后，將合同和相關(guān)資料上交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.2財(cái)務(wù)人員核實(shí)相關(guān)資料無(wú)誤后，對(duì)應(yīng)的賬款數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，并據(jù)此制作產(chǎn)生應(yīng)收賬款的單據(jù)。2.3財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)應(yīng)收賬款的催收進(jìn)行跟進(jìn)，并將跟進(jìn)情況記錄在系統(tǒng)中，直至完成回收為止。2.4若出現(xiàn)客戶(hù)拒絕付款或不能如期付款的情況，需要及時(shí)將情況上報(bào)并妥善處理，及時(shí)跟進(jìn)確認(rèn)款項(xiàng)的來(lái)源和時(shí)間，并在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。3.應(yīng)收賬款管理的考核評(píng)估3.1銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好應(yīng)收賬款的管理工作，若出現(xiàn)欠款情況，則由銷(xiāo)售部門(mén)為此負(fù)責(zé)。3.2銷(xiāo)售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋客戶(hù)情況和進(jìn)展情況，及時(shí)匯總反饋處理結(jié)果，在內(nèi)部進(jìn)行討論和分享。并對(duì)客戶(hù)信用度不高的狀況，在銷(xiāo)售客戶(hù)信息時(shí)做出及時(shí)記錄，以備后續(xù)參考。3.3銷(xiāo)售部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)做好跟進(jìn)記錄和賬款的核算記錄，提高工作效率和準(zhǔn)確度。四、制度執(zhí)行4.1該制度由銷(xiāo)售部門(mén)牽頭執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合執(zhí)行并跟進(jìn)評(píng)估情況。4.2相關(guān)人員違反規(guī)定的，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，并報(bào)告上級(jí)進(jìn)行糾正和審查。五、制度修訂5.1該制度的修改或補(bǔ)充應(yīng)得到公司領(lǐng)導(dǎo)層的同意，并在相關(guān)人員參與討論后重新公示和執(zhí)行。5.2新的修改或補(bǔ)充方案在實(shí)施后，需復(fù)盤(pán)評(píng)估效果，并在制度修訂中進(jìn)行記錄和總結(jié)。六、制度責(zé)任銷(xiāo)售部門(mén)為本制度的主要責(zé)任方，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行，并做好考核和評(píng)估工作。財(cái)務(wù)部門(mén)作為制度執(zhí)行和貫徹的主要支持