公司出納專員崗位職責(zé)

—公司出納專員崗位職責(zé)公司出納專員崗位職責(zé)1

1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

2、客戶對賬；

3、負(fù)責(zé)幫助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé)；制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。

4、幫助銷售總監(jiān)對公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行協(xié)作，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系；

5、幫助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件；

7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作布置及各項(xiàng)會議工作時(shí)間。

公司出納專員崗位職責(zé)2

1.辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，按時(shí)精確傳遞相關(guān)單據(jù)；

2.現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù)；

3.嫻熟銀行業(yè)務(wù)，幫助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空；

4.嫻熟ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證按時(shí)錄入系統(tǒng)；

5.年底協(xié)作資金相關(guān)的審計(jì)；

6.其他交辦事宜；

公司出納專員崗位職責(zé)3

1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的'管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)精確核對各類銀行賬務(wù)，按時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

4、記賬要求字跡清楚、精確、按時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制精確、按時(shí)

5、完成上級布置的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對；

2、辦公室根本賬務(wù)的核對；

3、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

7、協(xié)作總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

8、上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

公司出納專員崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日常的`資金收支工作；

2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核應(yīng)付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符；

3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等；

4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報(bào)表處理

5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購置及贖回操作

公司出納專員崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；

3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，按時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日報(bào)表；

4、幫助會計(jì)精確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬；

5、幫助會計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表；

6、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù)；

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù)；

8、幫助完成其他日常性工作。

公司出納專員崗位職責(zé)7

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)精確、書寫干凈、登記按時(shí)、帳面清晰。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

三、幫助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格把握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面對經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥當(dāng)保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

九、幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格掌握支票的.簽發(fā)。

十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。

十二、強(qiáng)化安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。

公司出納專員崗位職責(zé)8

一、把握財(cái)經(jīng)政策，熟識財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

二、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必需按時(shí)出具合法的.收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付顯現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

四、依據(jù)收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必需和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終依據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)整表。

五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會計(jì)。

六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必需填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

公司出納專員崗位職責(zé)9

第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必需依據(jù)企業(yè)有關(guān)會計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的'收付款憑證。

第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必需堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時(shí)把握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要按時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)整表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)整后相符。對未達(dá)賬款，要按時(shí)查詢，并催促有關(guān)人員按時(shí)處理。

第四，對于重大的開發(fā)工程，如更新改造工程等，須經(jīng)會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩明星員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員幫助外，還應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的安全措施。

第六，對保險(xiǎn)柜的密碼要肯定保密，對保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥當(dāng)保管不得喪失，不得任意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

第七，不得將現(xiàn)金出納工作任意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必需清晰。kba中南選礦網(wǎng)

第八，現(xiàn)金和銀行出納員運(yùn)用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥當(dāng)保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九，出納人員不能兼管會計(jì)稽核、會計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完好無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

公司出納專員崗位職責(zé)10

1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、做好發(fā)票運(yùn)用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；

7、日常選購管理

公司出納專員崗位職責(zé)11

1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)精確核對各類銀行帳務(wù)，按時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購置、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，按時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、按時(shí)把握公司資金狀況，確保資金收付的精確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的`現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真檢查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。7、按時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、掌握庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé)12

1.依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作；

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的`辦理，按時(shí)打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作；

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按時(shí)登記核查，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)13

1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信譽(yù)額度；

2.負(fù)責(zé)指定公司的工作（包括審核、整理睬計(jì)原始單據(jù)，編制會計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作）；

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；

4.幫助做好其他會計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

公司出納專員崗位職責(zé)14

1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購置、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.登記及核對，制作記賬憑證

4、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作

5、幫助會計(jì)做好日常