工程備用金使用制度范本（3篇）

第2頁共2頁工程備用金使用制度范本1、為了加強對公司備用金的管理，減少資金占用，根據(jù)公司財務(wù)制度的規(guī)定，特制訂本辦法。2、公司職員借用備用金僅限于職員因公出差、出國、接待和急需的零星購置，不得任意擴大借款范圍。任何人不得以其他名義向公司借支現(xiàn)金。3、職員借用備用金，必須由其本人填寫借款單，詳細注明用途和借款金額，屬借款出差的必須填寫出差地點及時間，經(jīng)本部門負責人審核簽字后，報公司領(lǐng)導審批，方可向財務(wù)處借款。4、財務(wù)人員接到職員經(jīng)審批的借款單，先由經(jīng)辦會計根據(jù)借款用途、出差地點、時間，及是否存在欠款等情況核定借款金額，報副總會計師批準后，辦理具體提款手續(xù)。5、對經(jīng)常出差的小車司機和市內(nèi)零星采購人員，可根據(jù)需要核定一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)備用金，其數(shù)額應(yīng)不超過____元。6、公司職員備用金借款期限為____月，任何職員均須于借款后一個月內(nèi)（出差人員以出差返回后____天之內(nèi)），報銷有關(guān)費用沖減備用金并繳清余款，逾期未報銷或未繳清余款的，由財務(wù)處直接從其本人工資中扣收，并加收利息，利率按同期銀行貸款利率的兩倍執(zhí)行。7、公司財務(wù)部應(yīng)有專人負責備用金的管理，每月定期進行備用金的核對與清收，以及對備用金使用情況的檢查。8、公司應(yīng)嚴格備用金的管理，控制各單位備用金的總額，嚴禁將特定用途的備用金挪作他用或公款私存。如有上述情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律嚴處。____公司職員所欠備用金，必須在當年____月____日前按規(guī)定報銷，全部歸還或結(jié)清當年欠款，否則按本辦法第八條規(guī)定執(zhí)行。10、本辦法由____公司財務(wù)部負責解釋。工程備用金使用制度范本（二）備用金是包括。1）項目預(yù)算完成之后所遺漏的費用；2）相關(guān)工作由于第一次沒做好需返工的費用；3）項目執(zhí)行期間人工差旅；4）材料上漲所需增加的費用；5）臨時產(chǎn)生的其他費用等。備用金的使用：1、活動執(zhí)行。在執(zhí)行活動項目前，由經(jīng)辦人員根據(jù)總經(jīng)理簽字核準的項目費用預(yù)算表，向項目負責人提出書面申請（填寫請款單，并附上費用預(yù)算表），財務(wù)部門憑項目負責人簽字的請款單，向經(jīng)辦人員發(fā)放項目備用金，經(jīng)辦人員必須在活動結(jié)束后三天內(nèi)憑有效單據(jù)沖抵所申請之備用金。2、項目執(zhí)行。1）對臨時執(zhí)行任務(wù)，經(jīng)辦人員憑總經(jīng)理簽字核準的《臨時項目執(zhí)行通知單》向行政部門申請備用金。2）對固定項目執(zhí)行，經(jīng)辦人員憑《固定項目執(zhí)行通知單》向行政部門申請備用金。經(jīng)辦人員必須在每月____號之前憑有效單據(jù)沖抵所申請之備用金。項目應(yīng)急費用（不可預(yù)見費用）的使用程序不可預(yù)見費用是為應(yīng)付未能預(yù)見的事件或者變化而準備的費用，主要用于防備因失誤或疏忽而造成的成本增加。不可預(yù)見費用的申請額度不能超過項目總費用的____%，如遇特殊情況其額度不能超過項目總費用的____%。在執(zhí)行活動項目前，由經(jīng)辦人員將該費用一并編制在《項目費用預(yù)算表》中報總經(jīng)理審批。公司備用金管理辦法為規(guī)范公司備用金的管理，以減少公司資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證資金的有效運用。對公司及個人備用金的借用及返還特制定本辦法：一、備用金的使用范疇備用金（周轉(zhuǎn)金）是為了公司滿足日常工作業(yè)務(wù)需要，根據(jù)各種業(yè)務(wù)特點而設(shè)立的周轉(zhuǎn)性借貸，主要有以下使用范疇：（一）因公出差、物資采購。（二）處理公司事務(wù)借款。（三）用于公司對外收費多退少補的周轉(zhuǎn)金借款。二、項目及個人對公司的借款，實行項目負責人審批制度。項目負責人應(yīng)當在認真審核借款申請后再簽署同意借款的意見，并成為該筆往來款項的第一責任人。三、因公借款，執(zhí)行限額制度。具體限額如下。（一）因公出差借款限額。按公司差旅費標準和領(lǐng)導批示乘坐的交通工具、住宿費標準、交通費、補助費包干額及出差天數(shù)確定出差借款最高限額。（二）處理公務(wù)借款限額。根據(jù)領(lǐng)導批示確定公務(wù)借款限額。（三）汽車駕駛員借款限額：根據(jù)汽車駕駛員支付費用實情借款，個人備用金周轉(zhuǎn)限額為元。（四）因公出差當月個人累計借支備用金不得超過元、處理公務(wù)當月借支標準由總經(jīng)理批示。四、借、還備用金必須由使用備用金必須由使用備用金的本人辦理，其他人不得代辦。五、個人所借的備用金，必須在一個月內(nèi)進行報銷歸還，當月不進行報銷歸還的，從次月起停止備用金借支，即“前款不清、后款不借”。同時由行政部門開具《催收備用金通知單》（見附件）向借款人催款。自《催收備用金通知單》發(fā)出____日內(nèi)借款人仍未返還備用金，則行政部門可知會公司負責人向借款人發(fā)出《扣款通知單》（見附件），從借款人工資中全額扣取備用金借款額，并按借款額的____%扣取滯返金（原則上當月扣款不超過本人工資的____%），直至扣清為止。六、借支備用金程序。填寫《借款憑證》（寫明借款事由和大概還款時間）→部門負責人簽字→總經(jīng)理簽字→財務(wù)部門辦理備用金借款手續(xù)。工程備用金使用制度范本（三）1、為了加強對公司備用金的管理，減少資金占用，根據(jù)公司財務(wù)制度的規(guī)定，特制訂本辦法。2、公司職員借用備用金僅限于職員因公出差、出國、接待和急需的零星購置，不得任意擴大借款范圍。任何人不得以其他名義向公司借支現(xiàn)金。3、職員借用備用金，必須由其本人填寫借款單，詳細注明用途和借款金額，屬借款出差的必須填寫出差地點及時間，經(jīng)本部門負責人審核簽字后，報公司領(lǐng)導審批，方可向財務(wù)處借款。4、財務(wù)人員接到職員經(jīng)審批的借款單，先由經(jīng)辦會計根據(jù)借款用途、出差地點、時間，及是否存在欠款等情況核定借款金額，報副總會計師批準后，辦理具體提款手續(xù)。5、對經(jīng)常出差的小車司機和市內(nèi)零星采購人員，可根據(jù)需要核定一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)備用金，其數(shù)額應(yīng)不超過____元。6、公司職員備用金借款期限為____月，任何職員均須于借款后一個月內(nèi)（出差人員以出差返回后____天之內(nèi)），報銷有關(guān)費用沖減備用金并繳清余款，逾期未報銷或未繳清余款的，由財務(wù)處直接從其本人工資中扣收，并加收利息，利率按同期銀行貸款利率的兩倍執(zhí)行。7、公司財務(wù)部應(yīng)有專人負責備用金的管理，每月定期進行備用金的核對與清收，以及對備用金使用情況的檢查。8、公司應(yīng)嚴格備用金的管理，控制各