現(xiàn)金管理制度標(biāo)準(zhǔn)范文（二篇）

第5頁共5頁現(xiàn)金管理制度標(biāo)?準(zhǔn)范文1為了?加強現(xiàn)金管理，?根據(jù)____頒?發(fā)的《現(xiàn)金管理?暫行條例》及中?國人民銀行制定?的《現(xiàn)金管理暫?行條例實施細(xì)則?》，結(jié)合本公司?的實際狀況，特?制定本制度_?___公司及各?部門同各企業(yè)單?位之間的經(jīng)濟往?來，凡到達(dá)支票?起點的，務(wù)必透?過銀行辦理轉(zhuǎn)帳?結(jié)算，屬下列范?圍的可支付現(xiàn)金?。2。1職工?工資、津貼。?2。____個?人勞務(wù)報酬，包?括稿費和講課費?及其它專門工作?報酬。2。_?___支付給個?人的各種獎金。?2。4各種勞?保、福利費用以?及國家規(guī)定的對?個人的其他現(xiàn)金?支出2。5出?差人員務(wù)必隨身?攜帶的差旅費。?2。6結(jié)算起?點以下的零星開?支（結(jié)算起點為?____元）。?3財務(wù)部門現(xiàn)?金的存放務(wù)必使?用保險柜，并做?到鑰匙由專人負(fù)?責(zé)保管和使用，?用后及時鎖好。?存放保險柜的房?間無人時，需將?保險柜的密碼調(diào)?亂報警器開關(guān)打?開。當(dāng)保管鑰匙?的人員有特殊狀?況請假時，需事?先向領(lǐng)導(dǎo)請示，?請假獲準(zhǔn)后，鑰?匙要由部門領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)成專人代管。?4財務(wù)部門要?建立健全現(xiàn)金日?記帳，每發(fā)生一?筆現(xiàn)金收（支）?都有要及時在“?收”、“付”憑?證上加蓋“現(xiàn)金?收（付）訖章”?及收（付）款人?名章，及時記帳?，逐筆記載現(xiàn)金?收支。結(jié)出每日?余額，月末做出?月結(jié)和累計收支?發(fā)生額。5購?買物品在___?_元以下的需借?用現(xiàn)金時，由借?款人填寫“借款?單（現(xiàn)金）”經(jīng)?總經(jīng)理審批并簽?章后由出納員付?款，所借現(xiàn)金務(wù)?必當(dāng)日歸還，遇?特殊狀況當(dāng)日不?能歸還的，財務(wù)?部門憑“借款單?”及時轉(zhuǎn)帳，不?得以白條抵庫。?6因公外出，?包括去外埠采購?人員，要將本部?門經(jīng)理導(dǎo)審批意?見及簽章的借款?憑證交總經(jīng)理審?批，然后到財務(wù)?部門辦理借款手?續(xù)，去外埠采購?人員要先編制采?購計劃，否則出?納人員不予付款?。外埠出差歸寧?的人員，務(wù)必在?返寧后的三日內(nèi)?報帳。7出納?員在每日業(yè)務(wù)終?了務(wù)必核對庫存?現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)?金，做到每日現(xiàn)?金、帳相符。對?超過現(xiàn)金限額的?部分及時送存銀?行。8送交款?，提取現(xiàn)金務(wù)必?保證安全。每次?到銀行交大額現(xiàn)?金款務(wù)必有兩人?以上同行，使用?報警安全包，有?保衛(wèi)人員同行，?以確保安全。?9有關(guān)現(xiàn)金管理?的其他幾項規(guī)定?：9。1不準(zhǔn)?超出規(guī)定限額范?圍使用現(xiàn)金。?9。2不準(zhǔn)以不?貼合財會制度規(guī)?定的憑證頂替庫?存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)。9。3不?準(zhǔn)因私事借用公?款，不得將單位?的現(xiàn)金收入按個?人儲蓄方式存入?銀行。9。4?不準(zhǔn)私用帳戶替?其他單位和個人?套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)?單位之間相互借?用現(xiàn)金。9。?5不準(zhǔn)編造用途?套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)?帳支票套取現(xiàn)金?。9。6不準(zhǔn)?保留帳外公款和?私設(shè)“小金庫”?。9。7財務(wù)?部門存放現(xiàn)金過?夜，不準(zhǔn)超過一?萬元（待定）。?因特殊狀況超限?，應(yīng)有主管領(lǐng)導(dǎo)?同意?，F(xiàn)金管?理制度標(biāo)準(zhǔn)范文?（二）（一）?1為了加強現(xiàn)?金管理，根據(jù)_?___頒發(fā)的《?現(xiàn)金管理暫行條?例》及中國人民?銀行制定的《現(xiàn)?金管理暫行條例?實施細(xì)則》，結(jié)?合本公司的實際?狀況，特制定本?制度____?公司及各部門同?各企業(yè)單位之間?的經(jīng)濟往來，凡?到達(dá)支票起點的?，務(wù)必透過銀行?辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，?屬下列范圍的可?支付現(xiàn)金。2?。1職工工資、?津貼。2。_?___個人勞務(wù)?報酬，包括稿費?和講課費及其它?專門工作報酬。?2。____?支付給個人的各?種獎金。2。?4各種勞保、福?利費用以及國家?規(guī)定的對個人的?其他現(xiàn)金支出?2。5出差人員?務(wù)必隨身攜帶的?差旅費。2。?6結(jié)算起點以下?的零星開支（結(jié)?算起點為___?_元）。3財?務(wù)部門現(xiàn)金的存?放務(wù)必使用保險?柜，并做到鑰匙?由專人負(fù)責(zé)保管?和使用，用后及?時鎖好。存放保?險柜的房間無人?時，需將保險柜?的____調(diào)亂?報警器開關(guān)打開?。當(dāng)保管鑰匙的?人員有特殊狀況?請假時，需事先?向領(lǐng)導(dǎo)請示，請?假獲準(zhǔn)后，鑰匙?要由部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?成專人代管。?4財務(wù)部門要建?立健全現(xiàn)金日記?帳，每發(fā)生一筆?現(xiàn)金收（支）都?有要及時在收、?付憑證上加蓋現(xiàn)?金收（付）訖章?及收（付）款人?名章，及時記帳?，逐筆記載現(xiàn)金?收支。結(jié)出每日?余額，月末做出?月結(jié)和累計收支?發(fā)生額。5購?買物品在___?_元以下的需借?用現(xiàn)金時，由借?款人填寫借款單?（現(xiàn)金）經(jīng)總經(jīng)?理審批并簽章后?由出納員付款，?所借現(xiàn)金務(wù)必當(dāng)?日歸還，遇特殊?狀況當(dāng)日不能歸?還的，財務(wù)部門?憑借款單及時轉(zhuǎn)?帳，不得以白條?抵庫。6因公?外出，包括去外?埠采購人員，要?將本部門經(jīng)理導(dǎo)?審批意見及簽章?的借款憑證交總?經(jīng)理審批，然后?到財務(wù)部門辦理?借款手續(xù)，去外?埠采購人員要先?編制采購計劃，?否則出納人員不?予付款。外埠出?差歸寧的人員，?務(wù)必在返寧后的?三日內(nèi)報帳。?7出納員在每日?業(yè)務(wù)終了務(wù)必核?對庫存現(xiàn)金和業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金，做到?每日現(xiàn)金、帳相?符。對超過現(xiàn)金?限額的部分及時?送存銀行。8?送交款，提取現(xiàn)?金務(wù)必保證安全?。每次到銀行交?大額現(xiàn)金款務(wù)必?有兩人以上同行?，使用報警安全?包，有保衛(wèi)人員?同行，以確保安?全。9有關(guān)現(xiàn)?金管理的其他幾?項規(guī)定：9。?1不準(zhǔn)超出規(guī)定?限額范圍使用現(xiàn)?金。9。2不?準(zhǔn)以不貼合財會?制度規(guī)定的憑證?頂替庫存現(xiàn)金和?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)。9?。3不準(zhǔn)因私事?借用公款，不得?將單位的現(xiàn)金收?入按個人儲蓄方?式存入銀行。?9。4不準(zhǔn)私用?帳戶替其他單位?和個人套