公司出納崗位職責具體概述模板（二篇）

第3頁共3頁公司出納崗位職?責具體概述模板?1.認真執(zhí)行?國家財經法規(guī)、?現金管理制度，?遵守本公司的財?務管理制度。?2.遵守財務人?員職業(yè)道德，堅?持實事求是、廉?潔奉公的工作原?則。3.保守?本公司商業(yè)機密?，不經過領導同?意，不許泄露公?司的會計信息。?4.負責貨幣?資金的收付和管?理工作。5.?負責每天辦理各?項經營收入的收?款工作，每日逐?筆核對收入款的?到賬情況，收到?款在第一時間開?出收據并交會計?開送貨單。6?.出納員直接收?到的現金銷售款?，要在第一時間?存入公司指定賬?戶，不能___?_公款和私自外?借，如有以上問?題公司將嚴懲不?怠。7.每日?根據憑證逐筆登?記現金、銀行存?款日記賬，賬簿?一律采用訂本式?，做到記賬準確?、整潔、日清月?結。不得隨意更?換、涂改賬簿。?____支出?報銷、借款時，?要對原始單據進?行審核，符合報?銷程序和管理制?度、金額準確后?才能付款。不見?會計、市場部經?理的簽，出納不?得付款。無論經?理是否簽同意，?借款要本著前賬?不清，后賬不借?的原則。9.?負責每日清點庫?存現金，核對現?金日記賬，保證?賬實相符，保證?現金安全。如出?現現金長短款要?及時查明原因，?原因不明出納要?負責賠償。1?0.服從領導安?排，及時配合會?計做好其他日常?工作。公司出?納崗位職責具體?概述模板（二）?1.認真遵守?和執(zhí)行國家有關?現金管理和銀行?結算制度的，以?及集團貨幣資金?管理制度，對已?按規(guī)定辦理審批?手續(xù)的收、付款?憑證，進行復核?，辦理款項收付?。2.在財務?經理領導下，按?照國家財會法規(guī)?、公司財會制度?的有關規(guī)定，認?真辦理提取和保?管現金，完成收?付手續(xù)和銀行結?算業(yè)務。3.?負責收取各部門?當天實現營業(yè)款?，核對營業(yè)報表?和營業(yè)款，掛賬?單據、加快資金?回籠。4.控?制好庫存現金額?度，不得超過公?司規(guī)定的限額（?____元），?超過部分要及時?存入開戶銀行。?不得以“白條”?抵充庫存現金，?更不得任意挪用?現金。5.嚴?格審核報銷單據?、發(fā)票等原始憑?證，按照費用報?銷的有關規(guī)定，?辦理現金收支付?業(yè)務，做到合法?準確手續(xù)完備、?單證齊全。不開?遠期支票和空頭?支票。6.根?據審核無誤的手?續(xù)，辦理銀行存?款、取款和轉帳?結算業(yè)務;及時?根據銀行存款對?賬單，在月末作?出相應調整，做?到與銀行對帳單?相符。7.登?記現金和銀行日?記帳，做到日清?月結，保證帳證?相符、帳款相符?、帳帳相符，發(fā)?現差錯及時查清?更正。8.認?真審查臨時借支?的用途、金額和?批準手續(xù)，嚴格?執(zhí)行采購領用支?票的手續(xù)，控制?使用限額和報銷?期限。9.配?合對應收款的清?算工作。10?.根據人事部提?供的薪金發(fā)放名?冊，按時發(fā)放公?司職工的工資、?獎金。11、?負責妥善保管現?金、有價證券、?有關印章、空白?支票和收據，做?好有關單據、帳?冊、報表等會計?資料的整理、歸?檔工作。12?、負責掌管公司?財務保險柜。保?險箱密碼要保密?，保管好鑰匙，?不得轉交他人。?13、負責稅?務部門的發(fā)票購?買