商務(wù)系統(tǒng)檢查與考核表

附表二,,,,,,,,,

商務(wù)管理考核表格（項(xiàng)目）,,,,,,,,,

受檢項(xiàng)目名稱：,,,,,日期：,,,,

版塊名稱,序號(hào),考核內(nèi)容,,考核標(biāo)準(zhǔn),分項(xiàng)分值,分項(xiàng)得分,大項(xiàng)分值,大項(xiàng)得分,亮點(diǎn)與不足

商務(wù)體系建設(shè)(4),A1.1,體系健全,組織機(jī)構(gòu)及人員配置,設(shè)置專職商務(wù)管理機(jī)構(gòu)，并合理配備管理人員，設(shè)置崗位和薪酬，得1分；未設(shè)置專職商務(wù)管理機(jī)構(gòu)，得0分。重要崗位，如商務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理等，配置專職人員，得1分；重要崗位未配置專職人員，得0分,2,,4,,

,A1.2,,崗位責(zé)任,明確各崗位人員職責(zé)得2分；否則得0分,2,,,,

收益管理（73）,B1.1,商務(wù)策劃,按時(shí)編制計(jì)劃評(píng)審,按時(shí)編制完成項(xiàng)目商務(wù)策劃書，得2分；否則，得0分。項(xiàng)目商務(wù)策劃書按規(guī)定流程評(píng)審，得1分；否則，得0分,3,,26,,

,B1.2,,內(nèi)容完備,商務(wù)策劃內(nèi)容包含但不限于收入計(jì)劃、成本策劃、現(xiàn)金流策劃、招采策劃等，得3分；缺少以上任一項(xiàng)，扣1分，最高扣4分,3,,,,

,B1.3,,責(zé)任分解,項(xiàng)目商務(wù)策劃責(zé)任分解落實(shí)到崗位和個(gè)人，得2分；責(zé)任分解落實(shí)不到位，得1分；責(zé)任未分解落實(shí)，得0分,2,,,,

,B1.4,,商務(wù)策劃書立項(xiàng),根據(jù)投標(biāo)交底、項(xiàng)目策劃、工程量清單、相關(guān)合同文件等進(jìn)行項(xiàng)目全面商務(wù)策劃，商務(wù)策劃立項(xiàng)扭虧增效合計(jì)不低于自行完成合同額的12%以上（專業(yè)項(xiàng)目部不低于15%），不足12%的，每低于1%扣2分；商務(wù)策劃項(xiàng)目有針對(duì)性、操作性、項(xiàng)數(shù)合理、質(zhì)量良好，措施得當(dāng)，否則每缺陷一項(xiàng)扣2分,8,,,,

,B1.5,,商務(wù)策劃實(shí)施效果,所屬在建項(xiàng)目已實(shí)施商務(wù)策劃項(xiàng)扭虧增效合計(jì)不低于業(yè)主確認(rèn)工程量的8%以上（專業(yè)項(xiàng)目部不低于10%），否則每低于1%扣2分,10,,,,

,B2.1,確權(quán)結(jié)算管理,建立收入臺(tái)賬,建立收入臺(tái)賬，編號(hào)連續(xù)，信息完整無誤，得2分；雖建立臺(tái)賬，但內(nèi)容不完善，每發(fā)現(xiàn)一處，減0.5分，最高減2分；無業(yè)主確權(quán)收入臺(tái)賬，得0分,2,,20,,

,B2.2,,建立簽證索賠臺(tái)賬,建立簽證索賠臺(tái)賬，且編號(hào)連續(xù)。未建立臺(tái)賬扣2分，建立臺(tái)賬但編號(hào)不連續(xù)，一處扣0.5分,2,,,,

,B2.3,,建立支付臺(tái)賬,建立支付臺(tái)賬，編號(hào)連續(xù)，信息完整無誤，簽約分包分供單位無遺漏，得2分；建立分包分供結(jié)算支付臺(tái)賬，但內(nèi)容不完善，每發(fā)現(xiàn)一處，減0.5分，最高減1分；無分包分供結(jié)算支付臺(tái)賬，得0分,1,,,,

,B2.4,,及時(shí)確權(quán),"在建項(xiàng)目：及時(shí)同業(yè)主辦理過程計(jì)量確權(quán)和簽證確認(rèn)，每月按進(jìn)度（或按節(jié)點(diǎn)）和業(yè)主或監(jiān)理簽字確認(rèn)產(chǎn)值和簽證費(fèi)用，得4分。未及時(shí)取得簽字確認(rèn)資料，每一次扣1分，最高2分。

完工項(xiàng)目：及時(shí)編制結(jié)算書并上報(bào)（工程完工后大型及以上項(xiàng)目45天，中型及以下項(xiàng)目30天內(nèi)完成結(jié)算書編制；履約合同對(duì)結(jié)算編制日期有約定的，按約定執(zhí)行），并在結(jié)算責(zé)任書規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算，得4分；否則，得0分",5,,,,

,B2.5,,足額確權(quán),在建項(xiàng)目業(yè)主工程量成本確權(quán)不低于105%，達(dá)到105%得10分，超過110%的，每超過1%加2分，最高加10分。在100%與105%之間的按比例扣分，低于100%不得分,10,,,,

,B3.1,項(xiàng)目成本管理,定期召開成本分析會(huì),項(xiàng)目商務(wù)部按月組織召開項(xiàng)目成本分析會(huì)，對(duì)本期項(xiàng)目成本進(jìn)行分析，并進(jìn)行認(rèn)真的節(jié)超分析和制定糾偏措施，得2分；每少1次扣0.5分，最高扣3分；雖進(jìn)行成本分析，但沒有節(jié)超分析和糾偏措施，或內(nèi)容明顯失真的，本項(xiàng)不得分,3,,20,,

,B3.2,,分包成本及時(shí)鎖定,分包合同外計(jì)時(shí)工、簽證、索賠臺(tái)賬，月結(jié)月清或按公司規(guī)定及時(shí)鎖定成本。發(fā)現(xiàn)缺少一份扣0.5分，最高扣2分,2,,,,

,B3.3,,材料成本及時(shí)鎖定,物資收發(fā)存報(bào)表，月結(jié)月清或按公司規(guī)定及時(shí)鎖定成本。發(fā)現(xiàn)缺少一份扣0.5分，最高扣1分,1,,,,

,B3.4,,機(jī)械成本及時(shí)鎖定,機(jī)械使用合同外臺(tái)班、簽證、索賠臺(tái)賬，月結(jié)月清或按公司規(guī)定及時(shí)鎖定成本。發(fā)現(xiàn)缺少一份扣0.2分，最高扣0.5分,1,,,,

,B3.5,,成本管理資料,建立分包簽證索賠資料的報(bào)出流程，缺少書面流程扣0.5分。分包合同內(nèi)約定現(xiàn)場(chǎng)簽證權(quán)力人及權(quán)力范圍，缺少該內(nèi)容扣0.5分。按期編制的各項(xiàng)成本管理資料，有關(guān)責(zé)任人簽字，裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)，未達(dá)以上標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分,1,,,,

,B3.6,,物資需用總計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,是否按要求提供物資需用總計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（橋梁、涵洞等），未及時(shí)提供每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；發(fā)生變更未更新的扣1分；提供數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料控制無指導(dǎo)意義的扣2分,2,,,,

,B3.7,,成本控制主要目標(biāo)完成情況,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)不超過自行完成業(yè)主確認(rèn)量的5%(安裝、裝飾、基礎(chǔ)不超過7%)(安裝預(yù)留預(yù)埋階段不考核;基礎(chǔ)開工當(dāng)年不考核)，每超過1%扣0.5分;臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用控制在自行完成合同額的1%以內(nèi)(基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，不含場(chǎng)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè))，每超過1%扣1分。示范項(xiàng)目臨建布置方案和預(yù)算經(jīng)過二級(jí)單位生產(chǎn)經(jīng)理、總工、總經(jīng)審核;超出成本管控目標(biāo)要分析原因及制定糾偏措施，否則每缺陷一項(xiàng)扣2分;零星用工不得超過勞務(wù)費(fèi)用的3%，每超過1%扣1分,8,,,,

,B3.8,,預(yù)計(jì)總收入和總成本管理,按要求調(diào)整預(yù)計(jì)總收入和總成本，按季度與財(cái)務(wù)一體化預(yù)計(jì)總收入和總成本進(jìn)行核對(duì)，避免利潤(rùn)超報(bào)，發(fā)現(xiàn)未按期調(diào)整扣2分，未按季度與財(cái)務(wù)核對(duì)扣1分,2,,,,

,B4.1,催收防欠,收款比例,收款比例是否達(dá)到合同約定的付款比例，需項(xiàng)目提供以下數(shù)據(jù)：自開工累計(jì)產(chǎn)值、合同應(yīng)收款比例、自開工累計(jì)應(yīng)收款、自開工累計(jì)實(shí)際收款。未達(dá)到合同約定（或公司下達(dá)）收款比例，扣5分,5,,7,,

,B4.2,,商務(wù)月報(bào),是否按時(shí)編制、上報(bào)商務(wù)月報(bào)，是否審批、簽字及存檔（參照股份公司頒發(fā)的《項(xiàng)目管理手冊(cè)》）。缺一份商務(wù)月報(bào)扣1分；未及時(shí)編制、上報(bào)一份扣0.5分；月報(bào)未經(jīng)過審批、簽字一份扣0.5分；本項(xiàng)最高扣2分,2,,,,

項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任制管理（8）,C1.1,目標(biāo)責(zé)任書簽訂,簽訂時(shí)限,項(xiàng)目按時(shí)簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書，得3分；否則，不得分,3,,8,,

,C1.2,預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的繳納,繳納要求和范圍,項(xiàng)目的責(zé)任主體全員需繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金，得1分；否則，得0分,1,,,,

,C1.3,,繳納時(shí)限,未按規(guī)定足額繳納預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金扣1分，未及時(shí)繳納扣1分,1,,,,

,C1.4,項(xiàng)目班子成員變更,責(zé)任劃分,班子成員變更的項(xiàng)目書面明確變更前后成員的責(zé)任劃分，變更前后所有人員簽字確認(rèn)，得2分；否則，得0分,2,,,,

,C1.5,,兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰劃分,根據(jù)變更前后的責(zé)任劃分，設(shè)置合理的兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰劃分標(biāo)準(zhǔn)，得1分；否則，得0分,1,,,,

合同管理（15）,D1.1,業(yè)主合同,合同二級(jí)交底,項(xiàng)目合同管理部門對(duì)業(yè)主合同進(jìn)行二級(jí)交底，得3分；否則，不得分,3,,5,,

,D1.2,,合同責(zé)任分解,合同責(zé)任分解落實(shí)到崗位和個(gè)人，得2分；責(zé)任分解落實(shí)不到位，得1分；責(zé)任未分解落實(shí)，得0分,2,,,,

,D2.1,分包合同,招標(biāo)文件管理,項(xiàng)目分包分供招標(biāo)文件全部按合同評(píng)審流程評(píng)審，評(píng)審后發(fā)放，得1分；每發(fā)現(xiàn)一個(gè)未按流程評(píng)審、簽發(fā)，扣0.5分，最高扣2分,1,,10,,

,D2.2,,投標(biāo)人資格管理,每發(fā)現(xiàn)一家分包分供商不在《合格分供方名錄》的，扣0.5分，最高扣2分。,2,,,,

,D2.3,,評(píng)標(biāo)管理,項(xiàng)目在公司授權(quán)范圍內(nèi)，成立評(píng)標(biāo)小組，采取經(jīng)評(píng)審后最低價(jià)中標(biāo)的方法選擇中標(biāo)單位，評(píng)標(biāo)小組全體簽字確認(rèn)后，書面下達(dá)中標(biāo)通知書。每發(fā)現(xiàn)一家分包分供方選擇不符合規(guī)定的，扣1分，最高扣2分,2,,,,

,D2.4,,合同評(píng)審率,項(xiàng)目分包分供合同全部按規(guī)定流程評(píng)審，得2分；每發(fā)現(xiàn)一個(gè)合同未經(jīng)評(píng)審，扣0.5分,2,,,,

,D2.5,,建立臺(tái)賬,建立分包分供合同臺(tái)賬，編號(hào)連續(xù)，信息完整無誤，無遺漏，得2分；每發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤，扣0.5分，最高扣1分；無分包分供合同臺(tái)賬，得0分,1,,,,

,D2.6,,合同交底,全部分包分供合同進(jìn)行交底，且簽約