2023出納個人年度工作總結(jié)模板（二篇）

第6頁共6頁2023?出納個人?年度工作?總結(jié)模板?您好！?時間流逝?，轉(zhuǎn)眼之?間我來華?新聯(lián)美公?司計財部?工作馬上?就兩個月?了。雖然?時間很短?，但是這?段時間在?公司領(lǐng)導?的關(guān)心和?同事們的?幫助下，?我在工作?上收獲頗?豐。下面?我將近兩?個月年來?自己的工?作情況總?結(jié)如下：?一、嚴?于律己，?嚴格要求?，遵章守?紀，團結(jié)?同事。自?到公司上?班以來，?我能嚴格?要求自己?，每天按?時上下班?，正確處?理好工作?與私事的?關(guān)系，從?不因個人?原因請假?或耽誤公?司的正常?工作；同?時我認真?學習并嚴?格遵守公?司的各項?規(guī)章制度?；團結(jié)同?事，積極?合作；?二、能夠?做好本職?財務工作?。作為一?名房地產(chǎn)?企業(yè)成本?會計，我?深知成本?管理是財?務工作中?重要的一?項工作內(nèi)?容，在前?任成本會?計王霆的?指導下，?我認真學?習我公司?成本管理?流程，主?要包括紙?版合同的?接收歸檔?、日常付?款的審批?、賬務處?理、產(chǎn)值?的處理等?，特別是?合同付款?審核工作?，是否在?本月資金?計劃內(nèi)、?是否符合?合同付款?條件，審?核一定要?細心嚴格?，付款信?息、產(chǎn)值?信息等相?關(guān)內(nèi)容及?時登記合?同臺賬，?保證領(lǐng)導?看到的是?最新的數(shù)?據(jù)；三?、合同印?花稅稅金?計提工作?。每月月?末能夠及?時把本月?收到的新?合同按類?別計提印?花稅，報?給稅務會?計馬昱，?確保稅金?及時繳納?；四、?做好其他?日常事務?。已批未?付準確管?理，每天?早上把最?新的數(shù)據(jù)?匯總完畢?后報給出?納，其他?各項報表?及時更新?。兩個?月來，我?盡管圍繞?自身工作?職責做了?一定的努?力，取得?了一定的?成績，但?我知道這?與公司的?要求和期?望相比還?存在差距?，在工作?中也存在?不足之處?。20?23出納?個人年度?工作總結(jié)?模板（二?）__?__年我?公司各部?門都取得?了可喜的?成就作為?公司出納?我在收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個方?面盡到了?應盡的職?責特別是?在甲流期?間仍按時?到銀行保?險等公共?場合辦理?業(yè)務酒店?出納工作?總結(jié)：在?過去的一?年里在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，順利完?成如下工?作：一?、酒店出?納工作總?結(jié)：甲流?期間日常?工作1?、與銀行?相關(guān)部門?聯(lián)系，井?然有序地?完成了職?工工資發(fā)?放工作。?2、清?理客戶欠?費名單，?并與各個?相關(guān)部門?通力合作?，共同完?成欠費的?催收工作?。3、?核對保險?名單，與?保險公司?辦理好交?接手續(xù)，?完成對我?公司職工?的意外傷?害險的投?保工作。?4、做?好___?_年各種?財務報表?及統(tǒng)計報?表，并及?時送交相?關(guān)主管部?門。二?、酒店出?納工作總?結(jié)：其他?工作1?、迎接公?司評估，?原創(chuàng)：準?備所需財?務相關(guān)材?料，及時?送交辦公?室。2?、迎接審?計部門對?我公司帳?務情況的?檢查工作?，做好前?期自查自?糾工作對?檢查中可?能出現(xiàn)的?問題做好?統(tǒng)計，并?提交領(lǐng)導?審閱。?按照公司?部署做好?了社會公?益活動及?困難職工?救濟工作?。在本?年度出納?工作中：?1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，定期向?會計核對?現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無坐?支現(xiàn)金。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放教工工?資和其它?應發(fā)放的?經(jīng)費。?4、堅持?財務手續(xù)?，嚴格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗收人?、審批人?簽字方可?報帳)，?對不符手?續(xù)的發(fā)票?不付款。?三、酒?店出納工?作總結(jié)?(一)現(xiàn)?金收入清?點、整理?程序收入?出納與收?銀領(lǐng)班一?起，將前?一天放入?保險柜中?的現(xiàn)金袋?一一打開?，核對現(xiàn)?金數(shù)額與?現(xiàn)金袋上?記錄金額?是否一致?。現(xiàn)金與?現(xiàn)金收入?交收記錄?簿上記錄?金額是否?一致。?(二)出?納員現(xiàn)款?記錄表編?制程序出?納員現(xiàn)款?記錄表分?為兩部分?：第一?部分是實?收現(xiàn)款部?分，反映?賓館每個?營業(yè)部門?、每個班?次、每個?收銀員實?收現(xiàn)金；?第二部分?是應收現(xiàn)?款部分，?反映飯店?每個營業(yè)?部門、每?個班次、?每個收銀?員應收過?機實數(shù)。?收入出納?根據(jù)現(xiàn)金?收入交收?記錄簿上?每個班次?、每個收?銀員實交?現(xiàn)金數(shù)額?一一填寫?，并將財?務部正式?收據(jù)同時?匯入此表?中，該記?錄表合計?數(shù)為當天?應存入銀?行現(xiàn)金收?入總數(shù)。?(三)?每日現(xiàn)金?收入記錄?表編制程?序每日現(xiàn)?金收入記?錄表是在?完成出納?員現(xiàn)款記?錄表的基?礎之上編?制而成的?。它既是?出納員記?錄表的補?充說明，?又是概括?總結(jié)。收?入出納將?財務部收?入的正式?收據(jù)順序?排列起來?，根據(jù)該?記錄格式?要求，對?于付款單?位、付款?金額、支?票號碼等?內(nèi)容一一?填寫，再?分別將前?廳、餐飲?部、康樂?部等每個?營業(yè)部門?現(xiàn)金總匯?入此表中?，合計數(shù)?應與出納?員現(xiàn)款記?錄表金額?一致。該?表將作為?財務部編?制現(xiàn)金輸?入憑證的?原始憑證?。(四?)差額核?對1、?目的是為?了防止收?銀員的繳?款憑證(?報表)漏?交出納或?審計。?2、出納?員將當天?開箱收到?的繳款憑?證(繳款?報表)匯?總后，送?審計員進?行差額核?對。審計?員要將當?天繳款員?上繳繳款?憑證的審?計聯(lián)，同?出納員傳?遞過來的?出納聯(lián)逐?一進行相?符核對，?并加蓋私?章。如果?繳款憑證?只有出納?聯(lián)，而沒?有審計聯(lián)?，要在“?差額登記?表”中登?記為正數(shù)?；如果審?計聯(lián)有而?出納聯(lián)沒?有的，要?在“差額?登記表”?中登記為?負數(shù)。登?記日期以?繳款憑證?(繳款報?表)的日?期為準。?3、在?登記表中?將繳款憑?證(繳款?報表)分?為前臺收?銀組、餐?廳收銀組?、其它部?門及合作?部門四部?分登記。?在填寫登?記表過程?中，繳款?員姓名、?數(shù)字金額?一定要正?確及清晰?，正負數(shù)?要分明，?每一筆正?負數(shù)都應?該是相符?合的。?4、如果?核對表中?繳款憑證?(繳款報?表)第二?天還沒登?記差額的?，要立即?查明原因?。如果是?登記錯誤?，要立刻?更正并在?更改處加?蓋私章后?，在備注?欄說明原?因；如憑?證沒送到?，要立即?查明原因?并按較大?違紀報經(jīng)?理處理。?差額核對?完畢后，?將憑證的?出納聯(lián)送?還出納；?差額核對?表月末登?記完后，?交會計存?檔。(?五)銀行?日報表編?制程序銀?行日報表?是根據(jù)賓?館在銀行?開設不同?的戶頭而?設立的，?根據(jù)實際?存款情況?，將賬戶?報表分為?兩部分。?1、收?入部分：?根據(jù)每日?現(xiàn)金收入?記錄內(nèi)容?填寫，括?號內(nèi)的反?映人民幣?金額，并?根據(jù)該金?額，轉(zhuǎn)入?人民幣銀?行日報表?。2、?支出部分?。根據(jù)財?務部應付?款組提供?的當天各?銀行支出?數(shù)，逐筆?填寫。?(六)現(xiàn)?金支出報?銷程序賓?館現(xiàn)金支?出是由各?業(yè)務部門?填寫報銷?憑單，根?據(jù)性質(zhì)不?同，部門?經(jīng)理同意?，由財務?部經(jīng)理審?核，經(jīng)總?經(jīng)理或總?經(jīng)理書面?授權(quán)人審?批后，方?可在支出?出納處領(lǐng)?取現(xiàn)金。?支出出納?接到報銷?憑單后，?首先檢查?簽字手續(xù)?是否齊全?，驗收手?續(xù)是否完?備，經(jīng)核?實無誤后?，方可承?付現(xiàn)金。?支出出納?將當天現(xiàn)?金支出憑?單匯總后?，送財務?部經(jīng)理審?批，支出?核算員審?核無誤，?開現(xiàn)金支?票，補足?備用金。?(七)?登記現(xiàn)金?日記賬程?序登記日?記賬要根?據(jù)業(yè)務內(nèi)?容，逐筆?登記。登?記業(yè)務內(nèi)?容摘要要?簡練，數(shù)?字不得涂?改。如發(fā)?生登記錯?誤時，應?采用正確?更正方法?進行補救?，登記賬?目時，要?以有借必?有貸，借?貸必須相?等為原則?，作到日?清月結(jié)。?現(xiàn)金賬余?額為周轉(zhuǎn)?金的固定?金額。?(八)抽?查備用金?工作程序?收入出納?應與審計?主管一起?，不定期?地對賓館?內(nèi)部周轉(zhuǎn)?金進行抽?查，監(jiān)督?、檢查各?崗位周轉(zhuǎn)?金是否有?挪用現(xiàn)象?或以白條?抵賬行為?。在抽查?前，要做?好工作，?以體現(xiàn)真?實性。工?作程序是?：首先清?點各崗位?保險箱及?存款處的?所有現(xiàn)金?，按照票?面額大小?順序，在?備用金檢?查表上一?一填寫，?并計算出?定額，要?與領(lǐng)取備?用金金額?與該班現(xiàn)?金報告之?和相符。?如出現(xiàn)不?一致，便?屬于長短?款。出現(xiàn)?長款時，?應立即開?出財務正?式收據(jù)，?將多余部?分上繳；?出現(xiàn)短款?時，由收?銀員本人?及部門主?管負責寫?出書面報?告，闡明?短款原因?，報送財?務部，并?提出處理?意見。?(九)處?理收銀員?長短款工?作程序經(jīng)?財務部日?審查明，?收銀員實?交現(xiàn)金額?與電腦記?錄