文化發(fā)展公司出納工作總結(jié)5篇

文化發(fā)展公司出納工作總結(jié)5篇

緊急而又勞碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙勞碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應當要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批判，多教育。

第一周：1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.開具發(fā)票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已

經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶。

4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行

賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額

5.根據(jù)發(fā)票IC卡上的具體信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和

客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資

其次周：

1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2.到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務

3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4.查詢網(wǎng)上銀行進賬狀況

5.開具發(fā)票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記

薄上明確注明回款狀況

6.填制資金日報表格

7.外出購置幻想鵬飛專用發(fā)票

8.支付七里渠工程的費用。

第三周：

1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.核查商務部申請的選購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否全都，審核無誤制單付款

4.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認

5.填制資金日報表格

6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購置轉(zhuǎn)賬支票

7.發(fā)放3月份工資

8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否全都。核算發(fā)放工資的狀況，填寫支出單

9.核算員工的業(yè)績，是否到達規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金嘉獎

10.盤點現(xiàn)金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的憑證，幫忙趙會計整理核算每個銷售人員的

銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的支付。

2.開具發(fā)票、發(fā)票治理整理，登記發(fā)票開具狀況。整理三件公司這

個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬狀況，和對銷售回款狀況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票準時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票準時收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發(fā)生。

3.依據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公

司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠工程所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按幻想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

下月規(guī)劃：

1.完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務

2.購置三家公司的專用發(fā)票和一般發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用

3.提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4.核算員工考勤狀況，根據(jù)出勤狀況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。

5.到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提示業(yè)務，便利準時了解各個賬戶進出賬的狀況(包括對公賬戶和個人賬戶)

6.整理三家公司的原始憑證，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記挨次整理，同時依據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等

7.依據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應收賬款表格

#721477文化進展公司出納工作總結(jié)2

時間飛逝，轉(zhuǎn)瞬間又到2023年年終了?；貞涍@期間的工作狀況，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習狀況匯報如下：

一、主要工作狀況

作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

1、現(xiàn)金業(yè)務本人嚴格根據(jù)財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金治理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務慎重細致不出過失，能夠確保做到現(xiàn)金的收支精確無誤，仔細復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否全都，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的精確性，準時性。

2、銀行業(yè)務日常與銀行相關部門聯(lián)系嚴密，依據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我仔細復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否全都，仔細填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫精確，準時把握銀行存款余額狀況，逐筆序時仔細登記銀行存款日記帳。

3、本職工作對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。準時回收整理各項回單、收據(jù)，。依據(jù)財務主管供應的依據(jù)，準時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。固然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節(jié)省，保證選購科學合理由于領導的信任，本人還擔當辦公室后勤物品選購工作。本著厲行節(jié)省，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調(diào)度，合理調(diào)配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最正確的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持仔細學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二，存在缺乏和2023年度工作規(guī)劃

1、存在缺乏在公司領導的培育下和同事們的幫忙支持，無論是思想熟悉，還是工作力量都有了進步，但差距和缺乏大有存在的。比方：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀緣由較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2、2023年度工作規(guī)劃

2023年已經(jīng)到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下規(guī)劃：

1)、提高自身業(yè)務力量。在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，連續(xù)加強學習。深入學習實踐科學進展觀理論。同時仔細鉆研業(yè)務學問，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務學問。要立足公司進展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預見性、制造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參加和決策力量。

2)、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務工作綜合全局，協(xié)調(diào)各方，承內(nèi)聯(lián)外，對于職責內(nèi)的工作肯定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。

3)、發(fā)揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦糊涂，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

#528201文化進展公司出納工作總結(jié)3

在過去的2022年里，從初進弘泰公司至現(xiàn)今，足有十個月的時間。在這十個月的時間里面，個人力量飛躍性的提升，暫且不管。但是，個人成長還是有的。這也得力于公司的信任和培育。下面對個人工作職責作一些簡潔的總結(jié)和評價。

在公司里，本人擔當內(nèi)務的職位，主要負責開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監(jiān)視，也在個人的工作范疇內(nèi)，分類總結(jié)如下：

1、開單

此項工作需要做到足夠的認真、仔細、慎重。對于產(chǎn)品的專業(yè)學問也要有肯定的認知。如此一來，就能避開許多工作上的失誤。還需特殊留意數(shù)據(jù)方面的。對于這份工作，我需要提升的地方還有許多，例如：應更認真仔細，盡量避開出錯;效率的提升，仍需加強。做到更快更準，才是最終目標!

2、出納

展廳日常收支工作治理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結(jié)。做好登記明細，以免消失疏漏。當天收支狀況準時輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必需完善。

以上是職責范圍內(nèi)最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到!此外，還有許多展廳的日常工作需要留意。包括：早會記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護、公司q群信息的準時傳達。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉，必需經(jīng)過公司的審批，做好登記以及相關的手續(xù)，展廳的出倉樣板，需準時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護，屬于個人負責的衛(wèi)生區(qū)域，必需每天做到位，龍頭、五金配件的維護，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度表達個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良好的工作習慣，特別必要。

以上工作總結(jié)不盡具體，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。盼望在這次對于過往工作的端詳中，獲得閱歷和教訓，來年逐步完善!

20__，已是過去式。惟有展望將來―20__、20__、20__...弘泰公司的精彩不容錯過!

#740373文化進展公司出納工作總結(jié)4

四月，因公司工作調(diào)整，我任公司財務部出納。在沒有做出納之前，總聽人說出納工作是財務工作中最臟最累最差的活，回憶總結(jié)這大半年的工作，我不這樣認為。我對財務的出納工作有了新的了解與理解。

出納是一份心細的工作，不能出過失，多一分少一分都不行以。所以，我努力做好現(xiàn)金盤點工作，每月末做好與會計的銀行帳、現(xiàn)金帳的對帳工作，做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作。盡量做到不出過失。

現(xiàn)金報銷更是需要細心慎重，這直接關系到每個人的利益，因此在每次報銷現(xiàn)金的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每天都仔細做好與銀行的業(yè)務來往及相關工作。

今年，在財務部經(jīng)理的領導下，辦理了公司網(wǎng)上銀行，逐步利用網(wǎng)上銀行進展業(yè)務劃賬、局部勞務費發(fā)放、各類有價證券的轉(zhuǎn)換等工作。利用這一新工具，提高了財務的效率。避開了現(xiàn)金發(fā)放的出錯，安全高效。

出納崗位是財務工作的窗口，和公司各個部門接觸時機多。同時，財務工作又是一個比擬專業(yè)的工作，有人不明白的時候，我都會仔細急躁向他解釋，努力做好效勞，便利大家的報賬。通過近一年的工作實踐，我處理了近千條oa網(wǎng)上財務部事項處理，各項發(fā)起事項兩百多。，我深深地感到要做好出納工作絕不行用“輕松”來形容，出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作中不行缺少的一個局部，它是經(jīng)濟工作的第一線。因此，作為一個合格的出納，必需學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)根本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平。做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)，要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要盡力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，堅固的樹立為人民效勞的思想。上班之余，我還努力學習財務學問，參與了會計考試，努力儲藏財務學問，為自己更好的履行職責做好預備。

這一年中，我積極參與公司組織的各項活動，深入學習實踐科學進展觀活動，學習航空發(fā)動機專家吳大觀光芒的一生、自學廉政教育學習等。我覺得應當學習革命先輩們那種艱難奮斗的精神，自勉自勵。

在明年的工作中，我會連續(xù)踏踏實實，努力仔細地做好自己的本職工作，幫助部門領導推動財務的創(chuàng)新工作。連續(xù)不斷學習業(yè)務學問，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;向其他財務人員管學習好的閱歷，提高自身的綜合力量;同時也為日后的工作積存閱歷。

#665191文化進展公司出納工作總結(jié)5

2022年11月23日我來到__有限責任公司，今日是2022年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。

在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的完畢，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新穎，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，積極協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。

首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，是我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和出納學問及操作，以此來提升自己的力量。

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)視幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其