公司財務(wù)部崗位職責(zé)（10篇）

第9頁共9頁公司財務(wù)部崗位?職責(zé)1、遵照?財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)?金管理和銀行結(jié)?算制度的規(guī)定辦?理日常報銷工作?：現(xiàn)金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)。?2、按財務(wù)制度?規(guī)定掌握現(xiàn)金庫?存量，不以“白?條抵庫”抵充庫?存現(xiàn)金。3、?及時登記現(xiàn)金和?銀行存款的日記?帳，隨時掌握銀?行存款余額，不?得簽發(fā)空頭支票?。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)?金盤點(diǎn)和編制銀?行存款余額調(diào)節(jié)?表，交財務(wù)管理?副經(jīng)理審核。、?4、保管庫存?現(xiàn)金和有價證券?，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)?、保密紀(jì)律，確?保庫存安全和完?整。5、保管?有關(guān)印章、空白?收據(jù)和支票。?6、及時進(jìn)行核?對現(xiàn)金及銀行存?款明細(xì)賬，確保?月末現(xiàn)金和銀行?存款與科目余額?相符，發(fā)現(xiàn)差錯?及時查清。7?、在工作職責(zé)范?圍內(nèi)，對不符合?規(guī)定的單據(jù)，有?權(quán)拒絕辦理。?8、完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工作。?公司財務(wù)部崗?位職責(zé)（二）?1、掌握會計制?度和有關(guān)法規(guī)、?費(fèi)用開支范圍和?標(biāo)準(zhǔn)，分清資金?渠道，?？顚Ｓ?。2、按規(guī)定?編制部門預(yù)算，?合理使用資源，?做好財務(wù)分析和?考核。3、按?照會計制度，填?制轉(zhuǎn)帳憑證，做?好記帳、算帳、?結(jié)帳、報帳工作?。做到憑證合法?、手續(xù)完備、帳?目健全、數(shù)準(zhǔn)確?、定期對帳（包?括核對現(xiàn)金實(shí)有?數(shù)）、經(jīng)常分析?。并及時記帳，?按時結(jié)帳，如期?報帳。同時做好?工資核算工作。?4、嚴(yán)格票據(jù)?管理，保管空白?收據(jù)和部分印章?（印鑒中私章一?枚）。收據(jù)領(lǐng)用?要登記，收回要?銷號。5、保?管好所有財務(wù)憑?證，及時整理、?裝訂歸檔，定期?編制各種會計報?表、統(tǒng)計資料，?年終提交決算報?告等。6、遵?守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)?律，執(zhí)行財務(wù)制?度，實(shí)行會計監(jiān)?督，負(fù)責(zé)會計稽?核。對違反財務(wù)?制度的收支不予?辦理，并積極做?好維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律?的宣傳工作。?7、成立財政支?付中心后，在網(wǎng)?上按時編制月度?用款計劃并上報?中心。及時核對?中心下達(dá)的可用?用款額度，同時?關(guān)注額度的使用?情況。8、在?國庫集中支付軟?件系統(tǒng)中對“支?付申請”進(jìn)行審?核并發(fā)送給中心?。9、會計調(diào)?離本崗位時，要?將會計憑證、帳?簿、報表及會計?檔案資料、預(yù)算?資料、印章、票?據(jù)、有關(guān)文件、?債權(quán)債務(wù)和未了?事項，向接辦人?移交清楚，并編?制移交清冊，辦?妥交接手續(xù)。?公司財務(wù)部崗位?職責(zé)（三）1?.編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)?預(yù)決算，有計劃?地合理使用資金?。要貫徹勤儉辦?學(xué)的方針，精打?細(xì)算，開源節(jié)流?，量入為出，統(tǒng)?籌兼顧，保證重?點(diǎn)，全面安排，?留有余地。預(yù)算?批準(zhǔn)后要認(rèn)真執(zhí)?行。年終要實(shí)事?求是地編制好決?算,做好財務(wù)工?作總結(jié)。2.?認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)?定的財務(wù)制度和?各項方針政策，?制訂學(xué)校的財務(wù)?制度和實(shí)施細(xì)則?，模范地遵守和?執(zhí)行財政制度，?切實(shí)做好算賬、?記賬、報賬工作?。3.嚴(yán)格按?照預(yù)算計劃辦事?，發(fā)動和依靠群?眾，加強(qiáng)財務(wù)管?理。正確地進(jìn)行?財務(wù)監(jiān)督，保護(hù)?國家資金和財產(chǎn)?安全,與一切違?反財經(jīng)紀(jì)律、弄?虛作假、虛報、?冒報等損害國家?利益的行為作斗?爭。4.根據(jù)?預(yù)算包干的要求?，嚴(yán)格審查用款?計劃，檢查對財?物的安排使用情?況，發(fā)現(xiàn)問題，?及時糾正。5?.定期向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報財經(jīng)收支?情況，并向師生?員工公布有關(guān)收?支賬目，主動接?受群眾的監(jiān)督。?公司財務(wù)部崗?位職責(zé)（四）?財務(wù)經(jīng)理主要職?責(zé)：1.學(xué)習(xí)?貫徹國家相關(guān)方?針、政策及法律?法規(guī)，遵守財經(jīng)?制度，履行財務(wù)?經(jīng)理的管理職責(zé)?。協(xié)助總經(jīng)理制?定公司長遠(yuǎn)發(fā)展?規(guī)劃。參與制定?和落實(shí)公司的財?務(wù)管理制度，負(fù)?責(zé)對成本和財務(wù)?指標(biāo)進(jìn)行分析，?為公司戰(zhàn)略發(fā)展?提供基礎(chǔ)報告;?參與編制年度預(yù)?算資金計劃，并?監(jiān)督計劃的執(zhí)行?，編制公司全年?預(yù)算和年度決算?報告及說明書。?____組織?制定財務(wù)方面的?管理制度及有關(guān)?規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)?行，制定年度、?季度財務(wù)計劃;?制定、維護(hù)、改?進(jìn)公司財務(wù)管理?程序和政策，以?滿足控制風(fēng)險的?要求，如：改進(jìn)?應(yīng)收賬款、應(yīng)付?賬款、成本費(fèi)用?、現(xiàn)金及貨物收?發(fā)等業(yè)務(wù)程序等?。3.協(xié)助籌?集公司日常經(jīng)營?所需資金，保證?公司經(jīng)營的資金?供給;指導(dǎo)財務(wù)?人員定期進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)活動分析和業(yè)?務(wù);審核公司內(nèi)?部單位的資金使?用情況，提出資?金流向分析報告?;負(fù)責(zé)公司資金?運(yùn)作管理和項目?成本核算與控制?、日常財務(wù)管理?與分析、資本運(yùn)?作、籌資方略、?對外合作談判等?工作。4.主?持公司的會計核?算工作，及時對?內(nèi)部成本和財務(wù)?指標(biāo)進(jìn)行分析，?加強(qiáng)財務(wù)管理控?制，參與成本預(yù)?測、控制，節(jié)能?降耗，提高公司?的經(jīng)濟(jì)效益。?5.指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)?督和資產(chǎn)管理及?財務(wù)指標(biāo)考核，?防止資產(chǎn)流失;?監(jiān)控可能會對公?司造成經(jīng)濟(jì)損失?的重大經(jīng)濟(jì)活動?，按時向總經(jīng)理?提供財務(wù)報告和?必要的財務(wù)分析?等報表，并確保?這些報告可靠、?準(zhǔn)確;負(fù)責(zé)編制?及組織實(shí)施財務(wù)?預(yù)算報告、月/?季/年度財務(wù)報?告等。6.每?月、季度末編制?上月、季度生產(chǎn)?資金使用分析表?、融資分析表和?下月、季度資金?預(yù)測滾動情況表?;按照公司管理?規(guī)定，制定、修?改資金使用、審?批管理制度;審?核各項付款計劃?，監(jiān)督計劃執(zhí)行?;保證資金合理?使用。7.負(fù)?責(zé)公司單位往來?的管理，及時核?對和督促單位往?來的結(jié)算;審核?銀行對帳調(diào)節(jié)表?，現(xiàn)金盤點(diǎn)審核?;監(jiān)督工資基金?計劃，審核工資?、獎金發(fā)放。?8.協(xié)調(diào)財務(wù)部?與公司其他部門?的關(guān)系;對外協(xié)?調(diào)與財政、審計?、稅務(wù)、銀行、?工商、會計師事?務(wù)所及主管部門?等相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)?務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作，?并及時辦理公司?與其之間的業(yè)務(wù)?往來。9.按?時完成上級交辦?的其他工作。?公司財務(wù)部崗位?職責(zé)（五）會?計1、保管公?司財務(wù)印鑒和各?項財務(wù)資料;?2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)?理制定財務(wù)預(yù)算?、監(jiān)督計劃;?3、編制會計憑?證，整理保管財?務(wù)會計檔案;?4、登記保管各?種明細(xì)賬、總分?類賬;5、按?照財務(wù)制度定期?對賬，如發(fā)現(xiàn)差?異，查明差異原?因;6、做好?每月的報稅;編?制會計報告、報?表，處理結(jié)賬時?有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)?整事宜;7、?管理往來賬、應(yīng)?收、應(yīng)付款、固?定資產(chǎn)、無形資?產(chǎn)，每月計提核?算稅金、費(fèi)用、?折舊等費(fèi)用項目?;8、完成財?務(wù)經(jīng)理交辦的其?他工作。公司?財務(wù)部崗位職責(zé)?（六）出納?1.審核各項資?金的支出，完成?資金報銷手續(xù);?及時建立和登記?銀行票據(jù)使用登?記簿和銀行票據(jù)?;2.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金和銀行存款的?管理、資金的收?付;3.編制?資金日周報表，?資金周報、銀行?對帳單的調(diào)節(jié)表?、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;?4.辦理公司?開戶、銷戶，資?金調(diào)度業(yè)務(wù);?5.負(fù)責(zé)開具收?據(jù)和發(fā)票;6?.保管各種空白?支票、銀行票據(jù)?、印鑒、證件等?資料;7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨?時工作。公司?財務(wù)部崗位職責(zé)?（七）1、對?總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)?責(zé)處理所管部門?的一切日常業(yè)務(wù)?和事務(wù)工作。?2、負(fù)責(zé)對所管?部門負(fù)責(zé)人的考?績，考勤工作，?根據(jù)他們管理的?實(shí)績好壞，進(jìn)行?表揚(yáng)或批評。?3、有權(quán)向總經(jīng)?理建議任免所管?部門的管理人員?。4、根據(jù)本?部門的實(shí)際情況?和工作需要，有?權(quán)增減員工和調(diào)?動他們的工作。?5、控制預(yù)算?，指導(dǎo)制定本俱?樂部經(jīng)營政策。?6、管理現(xiàn)金?流量，貨款，貨?幣兌換。7、?審察和批示各部?門日營業(yè)報表和?工作報告。8?、參加總經(jīng)理召?開的總監(jiān)一級和?部門經(jīng)理例會。?因為物協(xié)調(diào)會議?，建立良好業(yè)務(wù)?關(guān)系。9、了?解和掌握俱樂部?經(jīng)濟(jì)活動情況。?10、緝拿里?會議系統(tǒng)，進(jìn)行?內(nèi)部控制，定期?檢查下屬部門的?工作。11、?主持召開所管部?門的部門會議，?進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，?解決工作疑難，?進(jìn)行工作笄和決?策。12、辦?理總經(jīng)理交代的?其他事物。公?司財務(wù)部崗位職?責(zé)（八）1.?負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)?金及銀行存款余?額是否賬實(shí)相符?;2.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收支單據(jù)的審?查。審查單據(jù)是?否符合相關(guān)規(guī)定?，項目是否填寫?齊全，數(shù)字計算?是否正確，大小?金額是否相符，?有關(guān)簽名和蓋章?是否齊全等;?3.負(fù)責(zé)定期對?已審核的原始憑?證進(jìn)行會計憑證?處理，并定期傳?遞給上級審核，?經(jīng)審核無誤后，?將其做為正式會?計憑證登賬。填?制記賬憑證應(yīng)做?到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)?容完整、賬物相?符;4.負(fù)責(zé)?公司費(fèi)用的核算?，認(rèn)真審核相關(guān)?費(fèi)用單據(jù)，并按?部門歸集、分配?各項管理費(fèi)用，?編制各部門費(fèi)用?明細(xì)表，定期進(jìn)?行縱向分析;?____對公司?費(fèi)用開支異常情?況及時匯報給上?級，促使各部門?杜絕浪費(fèi)，自覺?節(jié)約;6.負(fù)?責(zé)公司日常財務(wù)?核算，負(fù)責(zé)公司?各項固定資產(chǎn)的?登記、核對，按?規(guī)定計提折舊，?建立固定資立臺?賬;7.負(fù)責(zé)?編制和登記各類?明細(xì)賬、總賬并?定期結(jié)賬;8?.負(fù)責(zé)編制會計?報表以及編制報?表明細(xì)表，并進(jìn)?行財務(wù)報告分析?;9.完成上?級安排的其它工?作;公司財務(wù)?部崗位職責(zé)（九?）1、建立健?全公司財務(wù)體系?，包括各項財務(wù)?制度、審批流程?、財務(wù)核算體系?等;2、負(fù)責(zé)?財務(wù)報表及財務(wù)?預(yù)算、決算的審?核工作，為公司?高層決策提供及?時有效的財務(wù)分?析報表;3、?負(fù)責(zé)公司財務(wù)管?理及內(nèi)部控制，?根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)?展的計劃完成年?度、月度財務(wù)預(yù)?算，并跟蹤其執(zhí)?行情況及時進(jìn)行?調(diào)整;4、保?證財務(wù)信息對外?披露的正常進(jìn)行?，對公司稅收進(jìn)?行整體籌劃與管?理;5、安排?和配合完成內(nèi)部?、外部審計工作?，及時處理審計?中發(fā)現(xiàn)的問題;?健全內(nèi)部控制制?度，不斷整合財?務(wù)資源及業(yè)務(wù)流?程，以提高財務(wù)?部整體協(xié)同能力?;6、對公司?其他部門進(jìn)行財?務(wù)支持，對其他?部門能夠進(jìn)行財?務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和?溝通,定期組織?資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，?保證公司財產(chǎn)安?全完整;7、?負(fù)責(zé)財務(wù)部主要?的對外的聯(lián)絡(luò)及?溝通工作，協(xié)調(diào)?與財政、稅務(wù)、?銀行、等相關(guān)政?府部門的關(guān)系，?維護(hù)公司利益?8、核查擬投企?業(yè)的財務(wù)報表準(zhǔn)?確性，并進(jìn)行財?務(wù)分析，為公司?的投資決策提供?依據(jù)。9、承?辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其?他工作。公司?財務(wù)部崗位職責(zé)?（十）1、制?訂和落實(shí)財務(wù)戰(zhàn)?略和年度計劃，?保證公司的整體?戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn);2?、組織年度預(yù)算?的編制、下達(dá)、?實(shí)施及其達(dá)成情?況的跟蹤和分析?;3、建立、?組織實(shí)施和完善?子公司審計工作?流程，開展日常?審計、高層管理?人員離任和年