公司采購管理制度范本

公司采購管理制度范本

公司選購治理制度1

一、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購治理，標(biāo)準(zhǔn)選購操作規(guī)程，建立合格供給商網(wǎng)絡(luò)，適時選購物美價廉的物資，以滿意公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購。

三、選購及物流審批權(quán)限

1、選購申請單

選購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在xx元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在xx元至xx元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在xx元至xx元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在xx元以上(大宗選購)，由董事長加批。

2、選購訂單(或選購合同)

選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下;

(1)選購金額在xx元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。

(2)選購金額在xx元至xx元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購金額在xx元至xx元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購金額在xx元以上(大宗選購)，由董事長加批。

(5)選購金額在xx元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在xx元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在xx元至xx元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在xx元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在xx元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在xx元至xx元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在xx元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購流程

1、物資需求部門供應(yīng)選購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同(含報價)，在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供給商下達選購規(guī)劃，同時送選購訂單到財務(wù)部備案。

3、供給商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進展來貨檢驗，并進展品質(zhì)確認。儲運部依據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供給商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務(wù)部，一份給供給商，并在供給商送貨單收貨確認。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供給商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到選購部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，選購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

2、財務(wù)部對選購部的對賬清單進一步進展確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

3、供給商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在xx元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在xx元至xx元的，由選購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在xx元至xx元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在xx元以上的，需董事長加批。

六、供給商的治理

1、對于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供給商，并建立“供給商名目”作為選購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

2、對于常常選購的物資，應(yīng)找兩家以上的供給商作為儲藏或交互選購，貨比三家，選購性價比擬高的物資。

3、依據(jù)供給商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供給商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期進展或淘汰的供給商。

4、積極主動向供給商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)效勞上賜予必要的幫忙，使其交貨準(zhǔn)時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量缺乏，延誤交期，售后效勞不良等狀況的供給商，應(yīng)采納末位淘汰法進展淘汰，并另行開發(fā)新的供給商。

6、選購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供給商。新的供給商必需具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、選購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購請購單。

2、選購人員必需堅固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的`最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。

4、選購人員應(yīng)準(zhǔn)時把握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的做好物資供給工作。

八、如公司選購員自行選購，則選購流程及審批權(quán)限類同上述。

公司選購治理制度2

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的商品治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本治理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作具體的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫治理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

三、出庫

依據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。

四、必需嚴格倉庫治理規(guī)程進展日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作完畢，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和過失，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并進展相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、精確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準(zhǔn)時通知選購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品準(zhǔn)時回收倉庫保管。

9、仔細做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品喪失。

10、有責(zé)任提出倉庫治理的合理建議。

11、仔細協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

公司選購治理制度3

第一章總則

第一條為進一步標(biāo)準(zhǔn)公司物資選購程序，加強內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度標(biāo)準(zhǔn)范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章物資選購規(guī)定

第五條物資選購實行歸口治理制。原糧由選購供給部負責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進展專項物資的選購。

第六條全部負責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場信息，準(zhǔn)時猜測市場供給變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準(zhǔn)時。

第七條推行合同治理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由選購人員負責(zé)。

第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。制止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進展嚴厲處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購物資進廠后，選購人員必需嚴格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、選購經(jīng)辦人要仔細填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線治理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進展的形式。詳細程序如下：

1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進展申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司選購治理制度4

一、目的

加強選購業(yè)務(wù)工作治理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購本錢，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

1、選購治理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、效勞等)的選購。

三、職責(zé)

3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售規(guī)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售規(guī)劃，編制原輔材料需求清單。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)效勞以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及規(guī)劃的編制。

3.3供給部依據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購規(guī)劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請規(guī)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資規(guī)劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購規(guī)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等規(guī)劃的審批。

3.8財務(wù)部負責(zé)日常選購的價格審查，負責(zé)對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司進展招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。

3.10各選購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、選購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購的規(guī)劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購規(guī)劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購規(guī)劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購規(guī)劃或超出規(guī)劃的臨時選購申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5選購規(guī)劃或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價

4.2.1選購部門在選購前須將選購規(guī)劃或申請，交財務(wù)部進展比價;在提交選購規(guī)劃或申請的同時，選購部門應(yīng)對新選購物品供應(yīng)至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊供應(yīng)的供給商(但不僅限于)進展詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、效勞等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報價，進展比價;10萬元以上的必需實行招標(biāo)方式選購。

4、2、3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價選購，公司依據(jù)市場行情每年至少進行2次招標(biāo)，確定選購價格和供給商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格根底上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性效勞收費不實行比價程序，物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進展審查。

4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查前方可報總經(jīng)理簽批報銷。

4.3選購實施及物資驗收

4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供給部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用規(guī)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購規(guī)劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供給部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購規(guī)劃組織選購，除零星選購?fù)?，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進展會審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購規(guī)劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進展質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購工程必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購規(guī)劃單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細審核是否

具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購規(guī)劃和申請，負責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進