06煙草系統(tǒng)統(tǒng)一核算軟件-總帳教學(xué)課件

總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢總賬系統(tǒng)

用友NC總賬系統(tǒng)就是賬務(wù)處理系統(tǒng)，負責(zé)完成日常憑證的制單、審核、記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬工作，完成企業(yè)的全部財務(wù)核算及賬務(wù)查詢工作。無輔助核算科目的期初余額

輔助核算科目的期初余額

輔助核算科目的期初余額期初余額試算平衡

期初建賬

期初建賬期初余額注意事項

若本年度科目的輔助核算有變化，應(yīng)在本功能中重新錄入該科目各輔助項的期初余額。若上年度未完全結(jié)賬，本年度進入后，將不能看到上年年末余額。您可以手工錄入本年度的期初余額，也可通過單擊〖年初重算〗自動獲取上年度各科目的余額。建議您盡量在上年業(yè)務(wù)結(jié)束后，由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能記賬，但您可以填制未記賬憑證。期初余額錄入時一定要記住保存?？傎~主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢?nèi)粘I(yè)務(wù)處理

制單

調(diào)整憑證界面的顯示制單-插行制單-插行制單-聯(lián)查余額

制單-錄入科目輔助核算項內(nèi)容

制單-暫存憑證

制單-暫存憑證保存常用憑證

調(diào)用常用憑證

文檔管理

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填制憑證快捷鍵

填制憑證快捷鍵標(biāo)準(zhǔn)操作鍵查詢憑證

查詢憑證查詢憑證查詢憑證修改、刪除憑證進入"制單"功能，單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要修改的憑證，選擇要修改的憑證，單擊〖修改〗或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對該憑證直接進行修改后點擊〖保存〗即可。對于審核中標(biāo)錯或暫存的憑證，可通過點擊〖糾錯〗進行修改，并去掉“錯誤”標(biāo)志。如何刪除憑證：進入“制單”功能，在憑證列表中選中要刪除的憑證，點擊〖刪除〗即可?！加绣e憑證〗當(dāng)審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，則可對憑證進行標(biāo)錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示"錯誤"字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進行保存，即可消除該憑證上的錯誤標(biāo)志。作廢、刪除憑證區(qū)別1.作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出。2.已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。3.不能修改、作廢或刪除其他操作員填制的憑證。簽字

注意：待簽字憑證必須為有現(xiàn)金銀行科目的憑證，現(xiàn)金銀行科目是指那些現(xiàn)金分類屬性為“現(xiàn)金”、“銀行存款”、”其他現(xiàn)金等價物“的科目?，F(xiàn)金銀行科目的憑證必須先經(jīng)過出納簽字后才能審核記帳。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除、只有被取消簽字后才可以進行修改或刪除。取消簽字只能由出納人員本人進行。審核1.審核人：審核人員對憑證進行審核簽字確認后，系統(tǒng)自動在"審核"處顯示當(dāng)前操作員的名字。2.有錯憑證：當(dāng)審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，則可對憑證進行標(biāo)錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示"錯誤"字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進行保存，即可消除該憑證上的錯誤標(biāo)志。3.現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才能進行審核。記帳1.記賬人：憑證經(jīng)過記賬后，系統(tǒng)自動在"記賬"處顯示當(dāng)前操作員的名字。2.憑證只有簽字審核后才能記帳

3.憑證一經(jīng)記帳，就不能進行修改、刪除、取消簽字、取消審核操作，只有取消記帳后才可以進行這些操作。4.有錯憑證不能被記帳。沖銷憑證整理自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行〖年〗選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會計年度，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來源的依據(jù)。〖期間〗選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會計期間，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來源的依據(jù)?！及从涃~憑證〗系統(tǒng)在進行轉(zhuǎn)賬計算時，默認針對所有已記賬憑證的數(shù)據(jù)進行計算，因此，若想對包含當(dāng)前未記賬憑證數(shù)據(jù)進行計算，則選擇屏幕右上角的"包含未記賬憑證"選項。注意:自動轉(zhuǎn)帳生成的憑證只能瀏覽不能修改,若要修改只能在制單中刪掉此憑證,重新生成.總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢試算平衡

試算平衡試算平衡說明一般說來，實行計算機記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計算機自動記賬后各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作或計算機病毒或其他原因有時可能會造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進行對賬，至少一個月一次，一般可在月末結(jié)賬前進行。結(jié)賬

結(jié)賬向?qū)械脑露裙ぷ鲌蟾?/p>

結(jié)賬向?qū)械脑露裙ぷ鲌蟾鎸@示以下內(nèi)容：本月未記賬憑證數(shù)（共多少張，哪些憑證）本月?lián)p益類(或收入、支出類)未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目（哪些科目）本月賬面試算平衡結(jié)果（同試算平衡）本月賬賬核對結(jié)果（XX賬與XX賬是否平衡）本月工作量(共計多少張憑證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號憑證多少張、分別是哪些斷號)本月若有需執(zhí)行但還未執(zhí)行的期末結(jié)轉(zhuǎn)（分按自定義結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間結(jié)轉(zhuǎn)列出）動態(tài)會計平臺中未生成憑證的單據(jù)。（調(diào)用動態(tài)會計平臺接口）本月其他相關(guān)系統(tǒng)是否已進行月末處理（哪些系統(tǒng)未結(jié)賬）不允許結(jié)賬的原因為什么不允許結(jié)賬有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。試算不平衡不允許結(jié)賬?？値そY(jié)帳要則檢查其他系統(tǒng)(應(yīng)收應(yīng)付報帳中心、固定資產(chǎn))的結(jié)賬狀態(tài)，若有系統(tǒng)未結(jié)賬，則不允許結(jié)賬。結(jié)賬檢查憑證斷號，有憑證斷號不允許結(jié)賬。結(jié)賬檢查損益結(jié)平，檢查當(dāng)前單位的損益類一級科目余額是否為0，若有余額不為0的一級科目，則不允許結(jié)賬。結(jié)賬的注意事項總賬主要功能期初余額憑證管理