出納工作職責(zé)官方版（3篇）

第2頁共2頁出納工作職?責(zé)官方版?1.按財(cái)務(wù)?規(guī)定及時(shí)辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)：2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)金?，支票，匯?票，發(fā)票，?收據(jù)的保管?工作;3?.收對(duì)報(bào)銷?憑證認(rèn)真審?核，按照規(guī)?定報(bào)銷流程?操作，不符?合的拒付;?4.現(xiàn)金?要日清月結(jié)?，按日逐筆?記錄現(xiàn)金日?記賬，并按?日核對(duì)庫存?現(xiàn)金，做到?記錄及時(shí)、?準(zhǔn)確、帳實(shí)?相符;5?.要根據(jù)審?批手續(xù)完整?的付款單據(jù)?辦理付款，?未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的單據(jù)不?得隨意付款?;6.按?期與銀行對(duì)?賬，做好系?統(tǒng)單據(jù)憑證?出納工作?職責(zé)官方版?（二）1?、按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬;2、?根據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金;?3、每日?負(fù)責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)定?程序保管現(xiàn)?金，保證庫?存現(xiàn)金及有?價(jià)證券安全?;4、保?管好各種空?白支票、票?據(jù)、印鑒;?5、協(xié)助?處理客戶報(bào)?價(jià)、草擬合?同等;6?、負(fù)責(zé)公司?合同等文件?資料的歸類?、整理、建?檔、保管、?信息登記等?工作;7?、負(fù)責(zé)招投?標(biāo)資料、合?同、成本信?息等資料收?集、整理;?8、協(xié)助?處理部分采?購工作;?9、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)?。出納工?作職責(zé)官方?版（三）?1、嚴(yán)格審?核、及時(shí)準(zhǔn)?確辦理辦理?日常報(bào)銷、?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，掌握資?金收支情況?。2、編?制資金日報(bào)?表。3、?負(fù)責(zé)工資報(bào)?盤、支付操?作，并與銀?行確認(rèn)工資?到賬情況。?4、編制?收付款憑證?，登記日記?賬，做到賬?實(shí)相符，日?清月結(jié)。?5、負(fù)責(zé)銀?行未達(dá)賬項(xiàng)?處理。6?、負(fù)責(zé)銀行?賬戶的維護(hù)?：開戶、銷?戶、銀行賬?戶年檢、貸?款卡年審、?開戶許可證?年審等。?7、負(fù)責(zé)結(jié)?算憑證的購?買、銀行回?單、對(duì)賬單?等的及時(shí)打?印、傳遞、?查詢。8?、負(fù)責(zé)公司?管理報(bào)表及?集團(tuán)總部出?納報(bào)表的編?制、報(bào)送。?9、負(fù)責(zé)?空白票據(jù)、?印鑒的保管?，按時(shí)存入?銀行貸款利?息，維護(hù)銀?行信譽(yù)。?