財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（二篇）

第6頁共6頁財(cái)務(wù)部出納?崗位職責(zé)范?文1、出?納的日常工?作主要包括?貨幣資金核?算、往來結(jié)?算、工資核?算等三個方?面的內(nèi)容?2、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管理?制度，庫存?現(xiàn)金按規(guī)定?限額執(zhí)行，?不得挪用、?不得以白條?抵庫、不得?坐支。3?、開具支票?，辦理匯款?時要按公司?的財(cái)務(wù)管理?制度辦妥有?關(guān)手續(xù)，不?符合規(guī)定者?予以退回。?4、登記?銀行存款、?現(xiàn)金出納日?記賬，支票?及已簽發(fā)的?支票存根聯(lián)?。做到隨時?發(fā)生隨時登?記，日清月?結(jié)，賬款相?符。5、?負(fù)責(zé)公司員?工每月工資?、補(bǔ)助以及?各種福利待?遇的審核和?發(fā)放。6?、每月__?__日前，?將上月銀行?存款日記賬?與銀行對賬?單逐筆核對?，如有未達(dá)?帳項(xiàng)，編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表。?7、完成?公司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。財(cái)務(wù)?部出納崗位?職責(zé)范文（?二）1.?每日審核無?誤的會計(jì)憑?證，以此進(jìn)?行現(xiàn)金的收?付業(yè)務(wù)：?1.1收付?款時，認(rèn)真?復(fù)查會計(jì)憑?證及付款單?，如手續(xù)不?全或有錯誤?現(xiàn)象，及時?退回會計(jì)改?正，保證憑?證準(zhǔn)確無誤?。1.2?收付款時，?要當(dāng)面點(diǎn)清?，以防差錯?，數(shù)額大時?，一定要有?人復(fù)核。?2.每日審?核無誤的現(xiàn)?金收付憑證?，以此登記?現(xiàn)金日記帳?：2.1?現(xiàn)金日記帳?所載的內(nèi)容?不得隨便增?減，必須同?會計(jì)憑證相?一致。2?.____?日記帳必須?連續(xù)登記，?不得隨便損?壞帳簿和撕?去帳頁，不?得跳行、隔?頁。2.?3文字和數(shù)?字必須整潔?清晰、準(zhǔn)確?無誤。3?.負(fù)責(zé)按時?發(fā)放工資、?并填制有關(guān)?的記帳憑證?。4.嚴(yán)?格遵守現(xiàn)金?管理制度和?支票使用規(guī)?定，現(xiàn)金要?盡量做到日?清月結(jié)。?5.銀行帳?務(wù)和支票辦?理：5.?1收到銀行?回單時，及?時登記后交?給會計(jì)作帳?。如有銀行?退票，應(yīng)及?時交會計(jì)沖?帳，并重新?更換支票。?5.2憑?領(lǐng)導(dǎo)審批的?申領(lǐng)單方能?開具支票。?填寫支票時?，應(yīng)做到時?間、金額、?帳號及收款?人單位均正?確無誤。?5.3空白?支票應(yīng)妥善?保管。開出?支票后要按?編號順序進(jìn)?行登記。印?章與支票應(yīng)?分別保管。?5.4每?月月初應(yīng)將?上月會計(jì)憑?證進(jìn)行整理?，檢查編號?有無錯漏，?將檢查無誤?的會計(jì)憑證?按順序裝訂?成冊，并妥?善保管。?5.5所有?會計(jì)憑證、?會計(jì)報(bào)表及?有關(guān)文件進(jìn)?行保管，并?做到出入庫?皆有登記。?5.6嚴(yán)?格執(zhí)行各項(xiàng)?規(guī)章制度，?努力提高業(yè)?務(wù)水平。?財(cái)務(wù)部主?管會計(jì)的崗?位職責(zé)：?1.在財(cái)務(wù)?經(jīng)理的直接?領(lǐng)導(dǎo)下，按?照會司經(jīng)營?計(jì)劃和部門?費(fèi)用預(yù)算管?理、工程項(xiàng)?目分項(xiàng)管理?的方針，處?理具體日常?管理工作，?保證部門預(yù)?算和項(xiàng)目管?理工作順利?實(shí)施。2?.協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理指導(dǎo)出?納員按要求?及時記錄相?關(guān)業(yè)務(wù)，如?實(shí)反映公司?工程施工的?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活?動和財(cái)務(wù)收?支情況，保?證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)符合公?司的管理要?求，為公司?高管提供真?實(shí)可靠的決?策依據(jù)。?3.及時向?財(cái)務(wù)經(jīng)理匯?報(bào)和反映工?作中存在的?問題，產(chǎn)生?的原因，并?提出具體解?決的辦法和?建議，及時?處理工作中?發(fā)生的問題?，支持和配?合財(cái)務(wù)經(jīng)理?做好財(cái)務(wù)工?作，保證會?計(jì)核算工作?正常進(jìn)行。?4.嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)管?理制度的要?求，計(jì)真做?好記帳憑證?的審核，財(cái)?務(wù)處理符合?公司按部門?管理和項(xiàng)目?管理的要求?，做到帳目?清楚，數(shù)字?準(zhǔn)確，結(jié)算?及時。5?.負(fù)責(zé)公司?固定資產(chǎn)的?核算，對公?司財(cái)產(chǎn)的購?置、轉(zhuǎn)讓、?報(bào)損、報(bào)廢?等業(yè)務(wù)進(jìn)行?處理，對房?屋、設(shè)備等?各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)?行登記，并?定期對公司?的全部財(cái)產(chǎn)?進(jìn)行抽查、?核對、盤點(diǎn)?，保證公司?資產(chǎn)的安全?。6.對?公司的全部?固定資產(chǎn)的?使用和管理?提出合理的?提議，充分?利用公司現(xiàn)?有資源，讓?有限的資源?發(fā)揮更大的?經(jīng)濟(jì)效益。?7.負(fù)責(zé)?實(shí)收資本等?權(quán)益類業(yè)務(wù)?的處理核算?。8.負(fù)?責(zé)各項(xiàng)收入?的核算，及?時、準(zhǔn)確處?理各項(xiàng)銷售?收入，工程?承包收入工?作。9.?負(fù)責(zé)發(fā)票的?領(lǐng)購、開票?、收回、登?記、保管和?建立支票回?款登記臺帳?工作。1?0.負(fù)責(zé)各?種合同的收?集、登記、?合同相關(guān)信?息與相關(guān)崗?位的傳遞，?及時掌握合?同的進(jìn)展情?況，及時催?收到期款項(xiàng)?，對合同進(jìn)?行動態(tài)管理?。11.?負(fù)責(zé)部門預(yù)?算資料、項(xiàng)?目預(yù)算資料?和重要經(jīng)濟(jì)?合同、各種?證件、批復(fù)?等與財(cái)務(wù)相?關(guān)文件資料?收集、審查?、整理、分?類、裝訂成?冊、編制目?錄、編號登?記、保管；?會計(jì)憑證、?報(bào)表，總分?類帳、明細(xì)?分類帳等會?計(jì)資料，按?照《會計(jì)檔?案管理辦法?》的規(guī)定妥?善保管。?12.編制?月、季、年?度會計(jì)報(bào)表?并分析和上?報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)?理，做到數(shù)?字真實(shí)、計(jì)?算準(zhǔn)確、內(nèi)?容完整、說?明清楚、報(bào)?送及時，為?公司領(lǐng)導(dǎo)提?供可靠的經(jīng)?營決策依據(jù)?。13.?負(fù)責(zé)公司各?項(xiàng)稅金計(jì)算?和票據(jù)的打?印等相關(guān)業(yè)?務(wù)。14?.按月匯總?會計(jì)憑證，?并與科目明?細(xì)帳核對相?符15.?及時掌握流?動資金使用?和周轉(zhuǎn)的情?況，定期向?財(cái)務(wù)經(jīng)理匯?報(bào)工作。?16.如果?因個人工作?不慎，給公?司造成損失?，公司視情?節(jié)輕重給予?行政或經(jīng)濟(jì)?處罰。1?7.完成主?管領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工作?。出納崗?位職責(zé)：?1.根據(jù)財(cái)?務(wù)經(jīng)理和會?計(jì)審批后的?原始憑證或?記帳憑證，?辦理各種現(xiàn)?金、銀行支?出的會計(jì)業(yè)?務(wù)，未經(jīng)批?準(zhǔn)辦理支出?業(yè)務(wù)，后果?自負(fù)。2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收支款項(xiàng)及?財(cái)務(wù)處理。?3.負(fù)責(zé)?各種票據(jù)收?兌業(yè)務(wù)。?4.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金日記帳、?銀行日記帳?的記錄和憑?證編制錄入?工作。5?.每日下午?對庫存進(jìn)行?現(xiàn)金清點(diǎn)，?做到日清月?結(jié)，帳實(shí)相?符，帳帳相?符。6.?負(fù)責(zé)保管銀?行預(yù)留的有?關(guān)印鑒名章?以及網(wǎng)上銀?行支付款業(yè)?務(wù)。7.?負(fù)責(zé)職工工?資、各種獎?金及冿貼的?發(fā)放以及費(fèi)?用報(bào)銷，并?及時請回個?人往來欠款?。8.負(fù)?責(zé)銀行回款?單的電話查?詢及回單的?收取工作。?9.負(fù)責(zé)?各辦事處匯?款單的填寫?工作。及時?進(jìn)行支票回?款登記，并?將回款支票?當(dāng)日存入相?應(yīng)的銀行帳?戶，避免因?存款不及時?給公司造成?經(jīng)濟(jì)損失和?不必要的麻?煩。10?.根據(jù)審核?后的支出憑?證編制錄入?會計(jì)憑證，?做到手續(xù)完?備，部門、?項(xiàng)目分類清?楚，內(nèi)容簡?明扼要，數(shù)?字完整準(zhǔn)確?，帳目清楚?。11.?負(fù)責(zé)辦理公?司有關(guān)稅收?的繳納工作?。負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、銀行收入?及現(xiàn)金、銀?行余額的統(tǒng)?計(jì)工作，做?到日匯報(bào)，?月。12?.負(fù)責(zé)每月?與各銀行帳?的余額核對?，并在每月?____日?前將核對情?況向財(cái)務(wù)會?計(jì)進(jìn)行匯報(bào)?13.負(fù)?責(zé)收集各種?銀行結(jié)算單?據(jù)、對帳單?等，并