2023財(cái)務(wù)部門出納工作計(jì)劃（2篇）

第6頁共6頁2023財(cái)?務(wù)部門出納?工作計(jì)劃?每月工作內(nèi)?容：__?__日-_?___日：?銀行日記賬?錄入及對賬?；做其他應(yīng)?收應(yīng)付款表?格，處理職?工借款確認(rèn)?。（外聯(lián)發(fā)?與北方）?____日?-____?日：審核開?票內(nèi)容并開?具運(yùn)輸及貨?代發(fā)票（北?方物流）?____日?-____?日：審核司?機(jī)的費(fèi)用憑?證，錄入財(cái)?務(wù)系統(tǒng)，做?報(bào)銷明細(xì)表?格，并結(jié)賬?。___?_日-__?__日：開?具剩余的運(yùn)?輸及貨代發(fā)?票；與網(wǎng)上?銀行系統(tǒng)比?較，及時(shí)做?好銀行單據(jù)?的錄入。每?天處理現(xiàn)金?的收與付，?并于當(dāng)日錄?入財(cái)務(wù)系統(tǒng)?，做到日清?日結(jié)。每?天處理辦公?用品的發(fā)放?工作。每?天訂制職工?的午飯及現(xiàn)?場加班人員?的晚餐。?每星期三付?款（外聯(lián)發(fā)?與北方），?每星期一?、三、五上?海銀行外高?橋支行、建?設(shè)銀行外高?橋支行拿銀?行回單，領(lǐng)?取備用金，?并及時(shí)錄入?財(cái)務(wù)系統(tǒng)（?外聯(lián)發(fā)與北?方）每星?期訂購一次?辦公用品，?每月做好盤?存工作。?不定時(shí)的處?理公司職員?的名片、結(jié)?匯等工作，?并處理外聯(lián)?發(fā)工會的現(xiàn)?金及銀行的?收與付工作?。___?_年工作總?結(jié)：在本?年度工作中?，我能做到?下面幾點(diǎn)：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，定期向?會計(jì)核對現(xiàn)?金與賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時(shí)匯報(bào)?，及時(shí)處理?。2、及?時(shí)收回公司?各項(xiàng)收入，?開出收據(jù)，?及時(shí)收回現(xiàn)?金存入銀行?，從無透支?現(xiàn)金。3?、根據(jù)會計(jì)?提供的依?據(jù)，及時(shí)發(fā)?放工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。4?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審查核算（?發(fā)票報(bào)銷單?上必須有經(jīng)?手人、審批?人簽字方可?報(bào)賬），對?不符手續(xù)的?發(fā)票不付款?。___?_年工作計(jì)?劃：1、?力爭做到當(dāng)?天事當(dāng)天結(jié)?。2、加?強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算?3、參加財(cái)?務(wù)人員繼續(xù)?教育（每年?財(cái)務(wù)人員都?要參加財(cái)政?局組織的財(cái)?務(wù)人員繼續(xù)?教育），學(xué)?習(xí)和掌握新?的財(cái)務(wù)知識?。工作目?標(biāo)及希望：?1、望在?____年?做好出納本?職工作外，?在不影響其?他人員的工?作前提下，?能接觸月度?、季度、年?終財(cái)務(wù)報(bào)表?、統(tǒng)計(jì)報(bào)告?等。雖然現(xiàn)?在的能力水?平可以編制?資產(chǎn)負(fù)債表?、損益表等?，但只有理?論知識，沒?有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?，因此想多?學(xué)習(xí)一些財(cái)?務(wù)的實(shí)際操?作技能，希?望以后能對?公司的工作?有所幫助。?2、希望?公司能為我?繳納上海社?會保險(xiǎn)。_?___年_?___月、?____月?都有相關(guān)文?件證明我可?以繳納上海?社保，希望?公司能考慮?到我的工作?和對公司的?貢獻(xiàn)，為我?提供應(yīng)有的?福利。3?、在工作之?外的時(shí)間，?抽出時(shí)間盡?快把日語學(xué)?好。20?23財(cái)務(wù)部?門出納工作?計(jì)劃（二）?一、繼續(xù)?開展會計(jì)規(guī)?范化管理工?作，防范和?化解操作風(fēng)?險(xiǎn)。在去?年會計(jì)工作?規(guī)范管理的?基礎(chǔ)上，繼?續(xù)開展會計(jì)?規(guī)范化管理?工作，提高?會計(jì)核算管?理水平，防?范和化解操?作風(fēng)險(xiǎn)。具?體從___?_個(gè)方面抓?起：會計(jì)基?本規(guī)定;會?計(jì)核算質(zhì)量?;會計(jì)報(bào)表?質(zhì)量;計(jì)算?機(jī)管理;聯(lián)?行結(jié)算管理?;會計(jì)檔案?管理;信用?社網(wǎng)點(diǎn)管理?及其它;會?計(jì)經(jīng)營管理?。特別是會?計(jì)檔案管理?歷年來有所?欠缺，每年?的會計(jì)憑證?雖然都?xì)w了?檔，但未按?檔案管理辦?法歸類整理?，需要進(jìn)一?步規(guī)范。?二、繼續(xù)抓?好增收、節(jié)?支，進(jìn)一步?提升增盈創(chuàng)?利水平。?緊緊抓住增?收、節(jié)支兩?個(gè)環(huán)節(jié)，外?抓收入，內(nèi)?抓管理，力?爭全年實(shí)現(xiàn)?在足額提取?應(yīng)付利息，?提高撥備水?平的前提下?，實(shí)現(xiàn)利潤?____萬?元，確保社?社盈余和專?項(xiàng)票據(jù)兌付?全縣信用社?資產(chǎn)利潤率?逐年上升的?目標(biāo)。針對?目標(biāo)，制定?出臺《__?__年增盈?創(chuàng)利實(shí)施方?案》，圍繞?增收、節(jié)支?兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)?行了安排。?外抓信貸質(zhì)?量管理，積?極盤活存量?優(yōu)化增量，?拓寬增收渠?道，千方百?計(jì)應(yīng)收盡收?。內(nèi)抓財(cái)務(wù)?管理，降低?經(jīng)營成本，?特別要加強(qiáng)?營業(yè)費(fèi)用的?管理，在確?保個(gè)人費(fèi)用?的前提下，?壓縮公費(fèi)用?，確保專項(xiàng)?票據(jù)兌付全?縣信用社資?產(chǎn)費(fèi)用率逐?年下降目標(biāo)?。具體抓?好四項(xiàng)操作?：一是財(cái)?務(wù)開支操作?：對營業(yè)費(fèi)?用實(shí)行費(fèi)用?額和費(fèi)用率?控制，嚴(yán)格?實(shí)行了“以?收定支、先?提后支、多?收多支、少?收少支、以?率定額，超?支自負(fù)”的?費(fèi)用計(jì)提開?支原則，將?費(fèi)用控制在?核定比例之?內(nèi)。二是?比例操作：?即在費(fèi)用開?支方面針對?國家有關(guān)政?策規(guī)定，對?職工福利費(fèi)?，工會經(jīng)費(fèi)?，養(yǎng)老保險(xiǎn)?，待業(yè)保險(xiǎn)?金等按比例?準(zhǔn)確計(jì)提。?對招待費(fèi)、?宣傳費(fèi)等要?在規(guī)定比例?之內(nèi)節(jié)約使?用。三是?預(yù)算操作：?對培訓(xùn)費(fèi)、?會議費(fèi)、修?理費(fèi)、電子?設(shè)備費(fèi)購置?及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)?行了預(yù)算制?，做到了在?具體操作中?嚴(yán)格按照預(yù)?算控制支出?。四是包?干操作：對?差旅費(fèi)、郵?電費(fèi)、水電?費(fèi)、公雜費(fèi)?等我們結(jié)合?區(qū)域?qū)嶋H和?市場物價(jià)情?況合理制定?包干使用辦?法，無正當(dāng)?理由超出包?干限額的社?，其超額部?分扣減個(gè)人?費(fèi)用。五是?成本操作：?嚴(yán)格加強(qiáng)了?其他成本項(xiàng)?目和營業(yè)外?支出的管理?，堅(jiān)持按月?監(jiān)控，防止?以其他名義?列支。三?、繼續(xù)做好?信用社重要?空白憑證管?理工作，確?保安全無事?故。在重?要空白憑證?管理上，今?年我們還將?繼續(xù)加大檢?查力度，近?年來，通過?每年的序時(shí)?檢查，使得?各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)?對重要憑證?使用，管理?達(dá)到了加強(qiáng)?，但此項(xiàng)工?作不敢懈怠?，____?年____?月份我們要?組織人員對?____年?____月?至____?年____?月的重要空?白憑證領(lǐng)用?進(jìn)行了專項(xiàng)?序時(shí)檢查。?從聯(lián)社領(lǐng)回?開始一直查?到各社使用?，逐項(xiàng)逐類?憑證跟蹤進(jìn)?行檢查。同?時(shí)要求信用?社主管會計(jì)?每月對所轄?網(wǎng)點(diǎn)的重要?空白憑證檢?查一次，每?次檢查認(rèn)真?登記《重要?空白憑證檢?查登記簿》?，責(zé)任明確?。四、繼?續(xù)規(guī)范股金?，大力開展?增資擴(kuò)股工?作。__?__年要大?力開展增資?擴(kuò)股工作，?雖然___?_年底縣信?用社的資本?充足率已達(dá)?到____?%,但如果?按票據(jù)兌付?考核辦法,?我縣信用社?的資本充足?率還不足以?兌付專項(xiàng)票?據(jù),還需進(jìn)?一步加大增?資擴(kuò)股的力?度,確保專?項(xiàng)票據(jù)兌付?時(shí)不受影響?。五、按?標(biāo)準(zhǔn)開展信?息披露工作?。信息披?露工作直接?影響到專項(xiàng)?票據(jù)兌付工?作，今年_?___月份?之前，要組?織信用社按?專項(xiàng)票據(jù)兌?付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真?開展信息披?露，具體對?____年?度的各項(xiàng)經(jīng)?營指標(biāo)完成?情況、股金?分紅情況、?“三會”召?開情況、利?潤分配情況?等進(jìn)行披露?，將信息披?露報(bào)告和信?息披露表放?于相關(guān)場合?，以便廣大?社員和利益?相關(guān)者能真?實(shí)準(zhǔn)確地了?解我縣農(nóng)村?社各項(xiàng)業(yè)務(wù)?經(jīng)營的真實(shí)?情況。六?、配合職能?科室，搞好?統(tǒng)一法人工?作。七、?開展新財(cái)務(wù)?制度的培訓(xùn)?工作。八?、做好其它?各項(xiàng)財(cái)務(wù)工?作。1、?搞好會計(jì)報(bào)?表、項(xiàng)目電?報(bào)的匯總上?報(bào)工作。?2、做好重?要空白憑證?訂購、保管?、分發(fā)等管?理工作。?3、認(rèn)真搞