2023出納工作計劃標準范本（二篇）

第4頁共4頁2023出?納工作計劃?標準范本?____年?是銀行發(fā)展?中的關(guān)鍵一?年，銀行成?立后，一切?都以嶄新的?面貌呈現(xiàn)。?站在新的起?點，財務(wù)部?將一如既往?地圍繞銀行?的總體經(jīng)營?思路和發(fā)展?規(guī)劃，認真?____執(zhí)?行銀行財務(wù)?預算，以加?強財務(wù)核算?、提高會計?素質(zhì)為主要?工作內(nèi)容，?以精細化核?算、數(shù)量化?考核為工作?方法，以利?潤最大化為?目標，以資?產(chǎn)經(jīng)營責任?為主線，全?面推行制度?化、標準化?、程序化、?信息化的財?務(wù)管理模式?，加強成本?核算，實行?全員、全過?程的財務(wù)管?理策略，從?嚴管理，積?極為銀行領(lǐng)?導經(jīng)營決策?當好參謀，?為完成銀行?經(jīng)營目標作?出應(yīng)有的努?力。現(xiàn)就目?前情況，做?出____?年工作計劃?如下：一?、加強團隊?建設(shè)，充分?發(fā)揮財務(wù)職?能部門的作?用作為財?務(wù)部的一員?，既是一名?財務(wù)出納工?作人員，也?是財務(wù)管理?制度的組織?者，要有嚴?謹、廉潔的?工作作風和?認真細致的?工作態(tài)度，?對條線人員?要積極引導?，做到上行?下效，幫助?條線人員解?決問題，充?分發(fā)揮團隊?的合作精神?，學先進、?趕先進、超?先進，在條?線中展開競?賽活動，發(fā)?揮團隊的力?量，擰成一?股繩，勁往?一處使;在?堅持原則的?同時，我們?堅持“三個?滿意二個放?心”，三個?滿意是“讓?客戶滿意、?讓員工滿意?、讓各部門?主管領(lǐng)導滿?意”，二個?放心是“讓?集團銀行領(lǐng)?導放心，讓?銀行的老總?與各級領(lǐng)導?放心”。?二、加大各?項費用控制?力度，充分?發(fā)揮財務(wù)的?核算與監(jiān)督?職能今年?是精益管理?年、效益滿?意年、科技?創(chuàng)新年，我?們將繼續(xù)加?強各項費用?的控制，行?使財務(wù)監(jiān)督?職能，審核?控制好各項?開支，在財?務(wù)核算工作?中盡心盡職?，認真處理?審核每一筆?業(yè)務(wù)。三?、搞好財務(wù)?分析，為領(lǐng)?導提供有效?的參考依據(jù)?我知道合?理高效的財?務(wù)分析思路?與方法，是?銀行管理和?決策水平提?高的重要途?徑，并將使?我們的工作?事半功倍，?在銀行成本?分析上向沈?科學習、向?車間的老師?傅學習、向?書本學習，?為銀行的生?產(chǎn)經(jīng)營銷售?，做好保本?點與規(guī)模效?益、銷售定?價分析等等?，量化分析?具體的財務(wù)?數(shù)據(jù)，并結(jié)?合銀行總體?戰(zhàn)略，為銀?行決策和管?理提供有力?的財務(wù)信息?支持。四?、加強應(yīng)收?款催收管理?力度，控制?好庫存材料?與產(chǎn)品，提?高資金的運?行質(zhì)量，合?理控制資金?的使用大?家都知道資?金就跟人體?的血液一樣?重要，我們?銀行的主要?特點是樓層?量大、銷售?批量大，籌?集資金是財?務(wù)的一個主?要職能，良?好的銀企關(guān)?系，是銀行?融資的一根?紐帶，目前?我們只能在?應(yīng)收款管理?與庫存管理?上進行控制?，壓縮庫存?，合理生產(chǎn)?，控制資金?的流向，使?庫存原輔材?料在保證生?產(chǎn)的同時控?制到最底線?，在資金尤?為緊張的情?況下，財務(wù)?部將從采購?材料與產(chǎn)成?品這一塊有?效地跟蹤好?資金的運作?。202?3出納工作?計劃標準范?本（二）?做出納工作?已經(jīng)有八個?年頭了，時?間一晃就過?去了，是時?候做點工作?計劃了：?一、加強規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準則結(jié)?合實際情況?，進行業(yè)務(wù)?核算，做好?財務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系。3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，嚴格?把關(guān)，不能?有半點疏忽?和大意。加?強各種費用?開支的核算?，及時進行?記帳，編制?出納日報明?細表，匯總?表，月初報?交會計做賬?，嚴格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉(zhuǎn)帳支票。?4、做好?應(yīng)對突發(fā)事?件的應(yīng)急工?作。5、?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領(lǐng)導臨時交?辦的其他工?作。二、?加強學習：?結(jié)合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及自?己的崗位上?工作需求，?加強相關(guān)業(yè)?務(wù)方面的學?習，提高自?己的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和綜合能?力。三、?做好資金預?算工作，加?強成本控制?：預算的目?的是設(shè)法增?加收入，減?少成本，壓?縮財務(wù)費用?，管理費用?，營業(yè)費用?等各項支出?。1、預?算一定要全?員參與，絕?不能少數(shù)人?參與憑空捏?造，想當然?得出。既包?括經(jīng)營指標?，也涵蓋費?用開支預算?，接待預算?等等。2?、要求部門?領(lǐng)導把預算?工作放在心?上，指導兼?職預算員做?好部門預算?，按時編報?分析，必須?做到預算編?報和分析的?及時性，部?門預算要求?每月___?_日必須上?報財務(wù)部，?部門預算執(zhí)?行情況的分?析必須于每?月____?日報送財務(wù)?部。3、?制定費用額?度控制指標?：在額定范?圍內(nèi)，只要?能完成經(jīng)營?目標，錢怎?么花都行;?無計劃開支?必須專項審?批。