資金管理部部長崗位職責(zé)

眾信集團(tuán)管理變革文件資金管理部部長崗位職責(zé)說明書文件編號文件版本試運(yùn)行版生效日期頁碼...v.一、根本情況崗位名稱資金管理部部門負(fù)責(zé)人部長直接上級副總裁平級職位財(cái)務(wù)管理中心下屬各部長直屬部門崗位職責(zé)定位和作用負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)資金管理的守護(hù)，集團(tuán)財(cái)務(wù)資金資金管理制度的建立者及其實(shí)施的督導(dǎo)者，集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)資金財(cái)務(wù)資金團(tuán)隊(duì)的管理、建立者和考核者，集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)資金管理及指導(dǎo)。二、主要職責(zé)描述職能分類主要內(nèi)容制度與部門管理制訂和完善部門各類制度，業(yè)務(wù)流程、并監(jiān)視制度流程的執(zhí)行情況；制定本部門崗位責(zé)任，合理分工并監(jiān)視，提高部門工作效率；部門的內(nèi)部建立及對本部人員考核。集團(tuán)融資管理根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營方案，協(xié)助制定集團(tuán)融資方案，安排銀行融資，保證集團(tuán)經(jīng)營資金的需求，維護(hù)銀企良好合作及集團(tuán)資信；密切關(guān)注國內(nèi)外金融形勢，積極與外界溝通交流，探導(dǎo)新型融資渠道；審核帳務(wù)處理及記帳憑證的準(zhǔn)確性及合規(guī)性；審核記帳憑證及收付款單據(jù)，包括憑證及單據(jù)的要素、摘要、手續(xù)是澡完整。協(xié)助銀行授信額申報(bào)進(jìn)展集團(tuán)融資、擔(dān)保工作的安排；協(xié)助貸款年審，資信等級評審、審計(jì)用貸情況辦理內(nèi)部放款利息，監(jiān)管資金使用情況；集團(tuán)資金管理根據(jù)集團(tuán)資金安排，合理調(diào)配集團(tuán)資金存量的分布，保證集團(tuán)資金的效益最大化，做好與各子公司的溝通合作；在合法的前提下，進(jìn)展資金運(yùn)用，尋求資金增值；各子公司資金量化的考核管理；復(fù)核企業(yè)存貸款計(jì)息單據(jù)提示企業(yè)定期存款，企業(yè)放款，銀行借款到期情況；跟進(jìn)辦理銀行定期存款的解付及轉(zhuǎn)存手續(xù)；安排支付企業(yè)存款、銀行借款利息。其它工程資金管理團(tuán)隊(duì)建立負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員的業(yè)務(wù)能力選拔；負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的任免考評；負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)，并跟進(jìn)落實(shí)；負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員職業(yè)操守的培養(yǎng)和考核。財(cái)務(wù)資金預(yù)算協(xié)助資金管理部編制集團(tuán)財(cái)務(wù)資金決算；建立重要帳務(wù)處理臺帳及備忘〔利潤調(diào)整、投資等〕；負(fù)責(zé)稅務(wù)、審計(jì)的對接協(xié)調(diào)工作；協(xié)助資金管理部審核集團(tuán)各中心及其下屬分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算報(bào)告。資金管理協(xié)助資金管理部做好集團(tuán)資金方案和資金融資工作；協(xié)助資金管理部審核集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)的資金方案。核算管理按照集團(tuán)財(cái)務(wù)資金管理制度、管理流程和管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期收集集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金資金核算報(bào)表，進(jìn)展審核、統(tǒng)計(jì)和分析，并定期編制完成集團(tuán)經(jīng)營財(cái)務(wù)資金分析報(bào)告，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁審核；組織各部門、各子公司核算及資金結(jié)算工作，標(biāo)準(zhǔn)操作，降低風(fēng)險(xiǎn)；公司內(nèi)部授權(quán)下的業(yè)務(wù)審核與辦理負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用支出的合理性與合規(guī)性的審核工作。其它結(jié)算業(yè)務(wù)的管理其他1、財(cái)務(wù)資金管理中心副總裁臨時(shí)交辦的工作事項(xiàng)；2、集團(tuán)規(guī)章制度規(guī)定有關(guān)事項(xiàng)。三、主要責(zé)任1、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金部門的組織建立、團(tuán)隊(duì)建立、制度建立、流程建立和工作標(biāo)準(zhǔn)建立的有效性負(fù)責(zé)；2、對集團(tuán)財(cái)務(wù)資金規(guī)劃、財(cái)務(wù)資金預(yù)算、資產(chǎn)管理、資金分配、財(cái)務(wù)資金核算和本錢控制的合法性和有效性負(fù)責(zé)；3、對集團(tuán)財(cái)務(wù)資金方面文件資料管理的有效性和XX性負(fù)責(zé)；4、對職責(zé)范圍內(nèi)崗位考核的合法性、公正公平性負(fù)責(zé)；5、對集團(tuán)資產(chǎn)管理的平安監(jiān)視失效負(fù)責(zé)；6、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)提交的財(cái)務(wù)資金報(bào)表、報(bào)告等信息資料審核后的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和平安性負(fù)責(zé)；7、對組織、主導(dǎo)和參與的會議決議的實(shí)施結(jié)果負(fù)有相關(guān)責(zé)任；8、集團(tuán)規(guī)章制度規(guī)定的有關(guān)責(zé)任。四、主要權(quán)限1、有對集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)劃方案有評審權(quán)及其實(shí)施的監(jiān)視權(quán)；2、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金管理制度、管理流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用表單有按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)資金政策所規(guī)定的制訂權(quán)和完善權(quán)，以及執(zhí)行實(shí)施的監(jiān)視權(quán)；3、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金賬冊和單據(jù)有稽核審查權(quán)；4、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金報(bào)表和財(cái)務(wù)資金報(bào)告有審核權(quán)；5、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金管理部門的組織架構(gòu)、部門職能、崗位職責(zé)的設(shè)置有建議權(quán)；6、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的所有財(cái)務(wù)資金人員有工作業(yè)績的考核權(quán)；7、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的所有財(cái)務(wù)資金人員的業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)權(quán)和業(yè)務(wù)能力的考核權(quán)；8、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營規(guī)劃的要求對集團(tuán)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算有參與權(quán)和對集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算有審核權(quán)；9、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)資金政策和公司經(jīng)營政策的要求，有權(quán)合理、合法、科學(xué)處理集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的工商稅務(wù)事宜；10、有權(quán)按照公司財(cái)務(wù)資金政策的要求召集、組織有關(guān)集團(tuán)或下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金會議的權(quán)力，并有監(jiān)視會議決議實(shí)施進(jìn)度的權(quán)力；有參與集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的有關(guān)工程評估會、資產(chǎn)評估會、經(jīng)營分析會的權(quán)力；11、有對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)所有資產(chǎn)及其文件和信息資料XX的權(quán)力；12、按照公司財(cái)務(wù)資金政策，有要求集團(tuán)下屬各分支機(jī)構(gòu)提交有關(guān)經(jīng)營管理信息和資料的權(quán)力，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和有效性有考核的權(quán)力；13、集團(tuán)規(guī)章制度授予的有關(guān)權(quán)力。五、工作紀(jì)要1、每月工作紀(jì)要·負(fù)責(zé)提交月工作方案，述職報(bào)告，并組織、召集和主持每月的內(nèi)部月工作例會；2、每周工作紀(jì)要。負(fù)責(zé)提交周工作方案，述職報(bào)告，并組織、召集和主持每月的內(nèi)部月工作例會；3、每日工作紀(jì)要六、關(guān)鍵考核指標(biāo)1、財(cái)務(wù)資金報(bào)表或報(bào)告及時(shí)率〔月度指標(biāo)〕2、財(cái)務(wù)資金報(bào)表或報(bào)告出錯(cuò)次數(shù)〔月度指標(biāo)〕3、公司資產(chǎn)平安管理失效次數(shù)〔年度指標(biāo)〕4、被相關(guān)部門投訴的次數(shù)〔以書面有效投訴為準(zhǔn)〕〔月度指標(biāo)〕5、財(cái)務(wù)資金管理中心核算管理部工作方案達(dá)成率〔月度指標(biāo)〕七、工作關(guān)系對子公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)對銀行相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展洽談對內(nèi)部各子公司資金狀況進(jìn)展監(jiān)控子公司財(cái)務(wù)人員資金