出納會計工作職責模板（3篇）

第2頁共2頁出納會計工?作職責模板?一、辦理?銀行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取。?二、負責?支票、匯票?、發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做銀行?帳和現(xiàn)金帳?，并負責保?管財務章。?四、負責?報銷差旅費?的工作。（?差旅費的證?明材料應包?括：出差人?員姓名、地?點、時間、?任務、支付?出憑證）?1、員工出?差購材料等?分借支和不?可借支，若?需要借支就?必須填寫借?支單，然后?交總經(jīng)理審?批簽名，交?由財務審核?，確認無誤?后，由出納?發(fā)款。2?、員工出差?回來后，據(jù)?實填寫支付?證明單，并?在單后面貼?上收據(jù)或發(fā)?票，先交由?證明人簽名?，然后給總?經(jīng)理簽名，?進行實報實?銷，再經(jīng)會?計審核后，?由出納給予?報銷。出?納會計工作?職責模板（?二）1、?按規(guī)定每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。2、根?據(jù)記賬憑證?報銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每日負?責盤清庫存?現(xiàn)金，核對?現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程?序保管現(xiàn)金?，保證庫存?現(xiàn)金及有價?證券安全。?4、保管?好各種空白?支票、票據(jù)?、印鑒。?5、負責接?收各項銀行?到款進賬憑?證，并傳遞?到有關(guān)的制?單人員。?6、負責收?集記賬單位?需要的票據(jù)?和打印銀行?單。7、?完成部門領(lǐng)?導交辦的其?他任務。?出納會計工?作職責模板?（三）1?、負責管理?庫存現(xiàn)金、?銀行存款和?其他貨幣資?金;按照國?家財會法規(guī)?，公司財務?制度的有關(guān)?規(guī)定，認真?完成公司日?常資金結(jié)算?業(yè)務的辦理?;2、負?責編制資金?日報、每日?資金余額表?;3、按?日清月結(jié)規(guī)?定每日或定?期（周、月?、季）核對?各項貨幣資?金的賬賬、?賬實、賬表?相符情況;?4、日常?銀行業(yè)務的?辦理，如銀?行賬戶的開?立、變更、?銷戶、開立?、辦理銀行?承兌匯票等?;5、日?常銀行關(guān)系?的維護、銀?行存款賬戶?的管理、銀?行回執(zhí)單和?對賬單等重?要單據(jù)的收?取及保存;?6、發(fā)票?領(lǐng)購、保管?，復核發(fā)票?申請，發(fā)票?開具，進項?發(fā)票認證，?增值稅專票?抵扣聯(lián)發(fā)票?的保管，登?記進銷項發(fā)?票明細表;?7、妥善?保管現(xiàn)金、?票據(jù)、各種?有價證券、?印鑒章、網(wǎng)?銀U盾及其?他與資金相?關(guān)的重要物?品，確保其?安全、完整?并記錄完整?;8