信息化讓成本管控真正落地課件

1信息化讓成本管控真正落地城建遠(yuǎn)東總經(jīng)濟(jì)師胡立起B(yǎng)eyondTechnology自信堅決智慧1信息化讓成本管控真正落地BeyondTechnology企業(yè)基本情況前身北京市第三城市建設(shè)工程公司，隸屬北京城建集團(tuán)，是在原中國人民解放軍基建工程兵基礎(chǔ)上，1983年“兵轉(zhuǎn)工”集體轉(zhuǎn)業(yè)而來；2004年企業(yè)改制，從純粹國有企業(yè)改制為國有參股的混合所有制企業(yè)；現(xiàn)有員工約1000人，其中施工板塊約650人，其他約350人。工程施工為主的綜合性企業(yè)集團(tuán)北京城建集團(tuán)下屬改制企業(yè)以工程承包為主業(yè)，地產(chǎn)開發(fā)和資本經(jīng)營為主營，并從事置業(yè)投資、物業(yè)管理、醫(yī)療服務(wù)、勞務(wù)輸出等多種業(yè)務(wù)；具有公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程和機(jī)電安裝工程等施工總承包一級資質(zhì)和建筑裝修裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、公路路面、公路路基、城市軌道交通等一批專業(yè)承包一級資質(zhì)；注冊資本金1.5億元，“中國建筑業(yè)500強企業(yè)”和“中國最佳經(jīng)濟(jì)效益企業(yè)500強”之一，年產(chǎn)值40億左右。企業(yè)愿景：同一個企業(yè)，同一個未來；治企理念：企業(yè)發(fā)展、員工幸福；管控模式：集權(quán)、集控、集約；企業(yè)作風(fēng)：迅速反應(yīng)、立即行動、爭創(chuàng)一流、追求卓越；分配原則：同崗不同薪、同職不同酬；沉淀多年具有自身特色的企業(yè)文化企業(yè)基本情況前身北京市第三城市建設(shè)工程公司，隸屬北京城建集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營管理模式成本月清季結(jié)及時核算法人治理項目，決策權(quán)集中在集團(tuán)總部；總部強調(diào)系統(tǒng)管理，各系統(tǒng)根據(jù)責(zé)任分工對項目的全部經(jīng)營行為包括人員的使用、調(diào)配進(jìn)行全過程管控；通過科學(xué)設(shè)置管理指標(biāo)和績效考核，以經(jīng)濟(jì)杠桿對項目其進(jìn)行激勵和約束；項目部必須按照集團(tuán)公司關(guān)于月清季結(jié)的管理規(guī)定及時落實各項成本；過程中不具備結(jié)算條件的，應(yīng)確保每月進(jìn)行預(yù)結(jié)算集權(quán)、集控、集約法人管項目無論項目大小、自營還是聯(lián)營都必須嚴(yán)格遵循企業(yè)規(guī)定執(zhí)行項目管控標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一高度重視項目策劃和目標(biāo)成本計劃，打破原來以生產(chǎn)為主線的策劃方式，而是以成本為主線，根據(jù)項目現(xiàn)場情況以最經(jīng)濟(jì)的方式來組織生產(chǎn)嚴(yán)格編制成本計劃集中招標(biāo)采購資金集中管理對主要材料、勞務(wù)分包和設(shè)備租賃采取公司層面集中進(jìn)行采購招標(biāo)管理的管理方式，所有采購合同跟集團(tuán)法人簽訂；所有業(yè)主回款進(jìn)入公司資金賬戶，同時從公司資金賬戶給供應(yīng)方和分包方根據(jù)合同、結(jié)算支付款項企業(yè)經(jīng)營管理模式成本月清季結(jié)法人治理項目，決策權(quán)集中在集團(tuán)總經(jīng)營管理制度執(zhí)行的難點

總部機(jī)關(guān)部門的工作量巨大，管理資源不足，工作細(xì)化難落實，公司集中管控的效果難實現(xiàn)；總部集中管控各種審批多，手工簽字效率低下，造成審批周期長，項目部抱怨多；人為因素影響大，制度執(zhí)行打折扣；過程中管控浮于表面，月清季結(jié)難落實，項目成本核算準(zhǔn)確程度低，經(jīng)營狀況難掌握；部門之間、部門和項目部之間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交圈差，扯皮打架效率低；項目成本管控難落實，經(jīng)營效果難掌控。經(jīng)營管理制度執(zhí)行的難點總部機(jī)關(guān)部門的工作量巨大，管理資源不信息化建設(shè)總體思路1234高層統(tǒng)一共識：信息化是落實法人治理項目的有效手段；信息化為提升企業(yè)管理效率服務(wù)信息化建設(shè)總體思路注重實效性，既不理想化，也不簡單化；注重長期合作，選擇性價比高的服務(wù)商項目成本管理是核心，信息化目標(biāo)是讓成本管控措施真正落地自營項目利潤最大聯(lián)營項目風(fēng)險最低信息化建設(shè)總體思路1234高層統(tǒng)一共識：信息化是落實法人治理系統(tǒng)建設(shè)階段深入應(yīng)用優(yōu)化階段2014年和北京清科銳華軟件有限公司開始合作；搭建了綜合管理信息系統(tǒng)，涵蓋了項目管理、辦公自動化、人力資源管理、招標(biāo)采購、市場經(jīng)營、決策支持等系統(tǒng)；涵蓋了所有職能部門和在建項目，功能滿足企業(yè)制定的經(jīng)營管理辦法；各個部門和項目部取消手工操作，實現(xiàn)信息化管理；信息化發(fā)展歷程2016年開始信息化二期建設(shè)；全面實現(xiàn)移動辦公，所有業(yè)務(wù)流程

通過手機(jī)查看和審批；根據(jù)國家政策和企業(yè)管理辦法對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，全面支持營改增；系統(tǒng)建設(shè)階段深入應(yīng)用優(yōu)化階段2014年和北京清科銳華軟件有限材料需求計劃材料招標(biāo)采購采購合同審批材料入庫和結(jié)算采購合同支付材料出庫材料消耗分析設(shè)備配套計劃設(shè)備招標(biāo)采購租賃合同審批租賃合同結(jié)算租賃合同支付設(shè)備臺班記錄設(shè)備核算分析勞務(wù)需求計劃分包合同審批分包合同結(jié)算分包合同支付人工消耗分析其他費用預(yù)算其他費用記錄其他費用決算項目策劃目標(biāo)成本計劃成本自動匯總經(jīng)營活動分析分包商資信審查材料供應(yīng)商資信審查設(shè)備租賃商資信審查費用科目設(shè)置事先計劃事中控制事后分析成本分包材料設(shè)備財務(wù)周轉(zhuǎn)材料供應(yīng)商資信審查周轉(zhuǎn)材料需求計劃周轉(zhuǎn)材料招標(biāo)采購租賃合同審批租賃合同結(jié)算租賃合同支付周轉(zhuǎn)材料出入庫周轉(zhuǎn)材料分析周轉(zhuǎn)材料全生命周期成本管理體系項目跟蹤簽訂業(yè)主合同業(yè)主結(jié)算業(yè)主支付投標(biāo)成本測定業(yè)主業(yè)主支付分析勞務(wù)招標(biāo)采購材料需材料招采購合材料入庫采購合材料出庫材料消設(shè)備配設(shè)備招租信息化取得的成果搭建了業(yè)務(wù)全覆蓋的綜合管理信息平臺，涵蓋行政辦公、人力資源、市場經(jīng)營、項目管理、招標(biāo)采購、決策支持等各個業(yè)務(wù)模塊，實現(xiàn)移動終端辦公，提升工作效率；信息化真正實現(xiàn)了法人治理項目的目標(biāo)，總部的集權(quán)、集控得到真正落實，使對項目的管理更加精準(zhǔn)、精細(xì)；對項目管理實現(xiàn)了模式、標(biāo)準(zhǔn)、流程的統(tǒng)一，極大的避免人為因素干擾，各項經(jīng)營管理制度得到剛性執(zhí)行實現(xiàn)對施工項目全過程、線上化的成本管控，各成本分析數(shù)據(jù)全部通過信息系統(tǒng)自動核算生成，使能夠有效得實時掌握項目經(jīng)營狀況通過信息化嚴(yán)格進(jìn)行增值稅發(fā)票管理，實時掌握項目實際稅負(fù)，有效過渡營改增信息系統(tǒng)和外部電子商務(wù)平臺有效集成，通過互聯(lián)網(wǎng)引入外部優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源，降低采購成本下一節(jié)信息化取得的成果搭建了業(yè)務(wù)全覆蓋的綜合管理信息平臺，涵蓋行政信息化全面覆蓋業(yè)務(wù)信息化全面覆蓋業(yè)務(wù)全面覆蓋應(yīng)用習(xí)慣養(yǎng)成96個在建項目;778個注冊用戶;328個業(yè)務(wù)流程;3009個合格供應(yīng)商每天上線500多人次;用章申6842份;961份紅頭文件;876個跟蹤項目信息；日常業(yè)務(wù)線上化每個季度經(jīng)濟(jì)活動分析;組織招標(biāo)90多次2566份采購合同;2255份費用報銷單；綜合信息平臺門戶用戶登錄次數(shù)統(tǒng)計返回移動版菜單信息化全面覆蓋業(yè)務(wù)信息化全面覆蓋業(yè)務(wù)全面覆蓋應(yīng)用習(xí)慣養(yǎng)成96信息化讓法人真正管項目通過信息化對項目經(jīng)理嚴(yán)格進(jìn)行項目經(jīng)營目標(biāo)考核返回信息化讓法人真正管項目通過信息化對項目經(jīng)理嚴(yán)格進(jìn)行項目經(jīng)營目11成本管理全過程線上化管理項目總目標(biāo)成本計劃總目標(biāo)成本計劃之材料費用明細(xì)通過項目經(jīng)濟(jì)活動分析表進(jìn)行季度考核項目門戶，主要經(jīng)營指標(biāo)一目了然11成本管理全過程線上化管理項目總目標(biāo)成本計劃總目標(biāo)成本計劃12自營、聯(lián)營項目都嚴(yán)格執(zhí)行合同全過程管理材料合同手機(jī)審批材料支付單直接從系統(tǒng)生成打印作為財務(wù)憑證系統(tǒng)自動匯總所有材料合同結(jié)算支付情況返回項目部每月編制資金支付計劃，嚴(yán)格對照采購合同清單12自營、聯(lián)營項目都嚴(yán)格執(zhí)行合同全過程管理材料合同手機(jī)審批材13增值稅發(fā)票嚴(yán)格管理，有效過渡營改增銷項稅開票必須網(wǎng)上審批通過進(jìn)項稅發(fā)票登記自動匯總進(jìn)項稅銷項稅匯總，自動統(tǒng)計每個項目稅負(fù)返回13增值稅發(fā)票嚴(yán)格管理，有效過渡營改增銷項稅開票必須網(wǎng)上審批自動集成中國施工云采網(wǎng)，網(wǎng)上招標(biāo)采購后臺和中國施工云采集成，數(shù)據(jù)自動同步，網(wǎng)上招標(biāo)發(fā)布分包中標(biāo)單位通過內(nèi)部系統(tǒng)審批，審批通過后自動發(fā)布中標(biāo)公告到中國施工云采網(wǎng)返回自動集成中國施工云采網(wǎng)，網(wǎng)上招標(biāo)采購后臺和中國施工云采集成，成本管理信息化經(jīng)驗總結(jié)

公司意志堅決，不留變通空間;注重實效：規(guī)章、制度是多年的工作實踐總結(jié)，信息化的主要目的是落實制度，提升管理能力;便于實施：管理的要素多、內(nèi)容復(fù)雜，應(yīng)分級管理、有所為有所不為，不追求大而全的理想化狀態(tài);剛性執(zhí)行：以集中用章、資金統(tǒng)管和線上數(shù)據(jù)考核的嚴(yán)肅性為抓手，一切以數(shù)據(jù)說話、一切數(shù)據(jù)線上采集，促進(jìn)項目層面對信息化的重視，杜絕總部、項目兩張皮;

注重管理前置和過程管控：強調(diào)項目策劃對成本計劃的指導(dǎo)作