2023財(cái)務(wù)部門(mén)出納工作計(jì)劃例文（2篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2023財(cái)?務(wù)部門(mén)出納?工作計(jì)劃例?文___?_年初，_?___有限?公司正式進(jìn)?入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)?，財(cái)務(wù)部在?做好前期核?算的基礎(chǔ)上?積極配合公?司各部門(mén)的?運(yùn)營(yíng)工作，?從會(huì)計(jì)核算?和財(cái)務(wù)管理?兩方面做好?公司領(lǐng)導(dǎo)層?的參謀。隨?著公司推出?財(cái)務(wù)資金計(jì)?劃管理，財(cái)?務(wù)部為首的?資金統(tǒng)籌工?作正式開(kāi)展?起來(lái);公司?內(nèi)部、對(duì)成?本費(fèi)用的核?算與控制的?要求不斷提?升、對(duì)各部?門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?發(fā)生的準(zhǔn)確?反映和有效?管控的要求?也越來(lái)越高?，公司外部?、隨著國(guó)家?宏觀經(jīng)濟(jì)政?策的緊縮、?國(guó)家稅收政?策調(diào)整及稅?務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房?地產(chǎn)企業(yè)的?重點(diǎn)檢查、?金融機(jī)構(gòu)對(duì)?房地產(chǎn)行業(yè)?的貸款緊縮?與重點(diǎn)監(jiān)管?，這些都是?財(cái)務(wù)部工作?的重中之重?。在上半年?里全體財(cái)務(wù)?人員任勞任?怨、齊心協(xié)?力把各項(xiàng)工?作努力做好?，下面做具?體的總結(jié)與?匯報(bào)。一?、財(cái)務(wù)職能?的完善與擴(kuò)?展由于_?___公司?是由___?_年___?_月份收購(gòu)?過(guò)來(lái)的，原?有的財(cái)務(wù)核?算及管理體?系極不完善?。在過(guò)去的?上半年，財(cái)?務(wù)部在整個(gè)?財(cái)務(wù)職能上?進(jìn)行了積極?的完善。?1、建立健?全了財(cái)務(wù)各?項(xiàng)會(huì)計(jì)核算?賬簿，對(duì)成?本費(fèi)用明細(xì)?進(jìn)行合理有?效的分類(lèi)，?使成本費(fèi)用?核算口徑一?致。2、?建立和完善?各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單?據(jù)，為加強(qiáng)?內(nèi)部管理做?好前期工作?。3、設(shè)?置了資金計(jì)?劃表格及辦?法，為公司?規(guī)范化管理?、統(tǒng)籌及高?效地運(yùn)用資?金、提高運(yùn)?營(yíng)績(jī)效、，?鋪下了良好?的基礎(chǔ)。?公司實(shí)行資?金計(jì)劃管理?，說(shuō)明公司?決策層對(duì)財(cái)?務(wù)管理工作?的重視，為?使各部門(mén)管?理人員充分?地認(rèn)識(shí)資金?計(jì)劃的重要?性，財(cái)務(wù)親?自擬定了各?項(xiàng)具體實(shí)施?細(xì)則，同時(shí)?在財(cái)務(wù)部例?會(huì)上對(duì)全體?財(cái)務(wù)人員提?出做好基礎(chǔ)?工作的同時(shí)?要提高管理?及服務(wù)意識(shí)?，要求財(cái)務(wù)?人員在思想?上要高度重?視資金計(jì)劃?管理，按月?做好資金計(jì)?劃的匯總與?分析工作并?及時(shí)上報(bào)公?司決策層。?4、根據(jù)?房地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性結(jié)?合公司管理?要求對(duì)開(kāi)發(fā)?成本、期間?費(fèi)用的會(huì)計(jì)?二級(jí)、三級(jí)?明細(xì)科目進(jìn)?行梳理，并?對(duì)明細(xì)科目?統(tǒng)一核算口?徑，保證數(shù)?據(jù)歸集及分?析對(duì)比前后?的一致。?5、對(duì)財(cái)務(wù)?報(bào)表體系的?完善、對(duì)公?司財(cái)務(wù)報(bào)表?的格式及其?內(nèi)容進(jìn)行再?調(diào)整、增加?了各項(xiàng)內(nèi)部?管理報(bào)表和?財(cái)務(wù)分析報(bào)?告，充分反?映公司整體?項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)?效情況、細(xì)?致反映公司?資金往來(lái)及?成本費(fèi)用等?具體指標(biāo)變?動(dòng)。其目的?，一是要符?合財(cái)務(wù)管理?的要求;二?是要滿(mǎn)足管?理層對(duì)項(xiàng)目?運(yùn)營(yíng)情況的?了解和分析?。6、為?了使會(huì)計(jì)核?算工作規(guī)范?化，從基礎(chǔ)?工作、會(huì)計(jì)?核算、日常?管理三方面?落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化?。從小處著?手，對(duì)財(cái)務(wù)?檔案進(jìn)行系?統(tǒng)化管理、?科學(xué)分類(lèi)歸?檔、專(zhuān)人保?管，對(duì)會(huì)計(jì)?憑證要求及?時(shí)裝訂、整?潔整齊。?7、財(cái)務(wù)知?識(shí)的培訓(xùn)，?通過(guò)納稅_?___及_?___稅務(wù)?事務(wù)所的培?訓(xùn)與交流，?提高全體財(cái)?務(wù)人員對(duì)新?的稅務(wù)政策?和知識(shí)的了?解和掌握。?二、具體?職能管理?（一）財(cái)務(wù)?核算工作?財(cái)務(wù)核算工?作是本部門(mén)?大量的基礎(chǔ)?工作，資金?的結(jié)算與安?排、費(fèi)用的?稽核與報(bào)銷(xiāo)?、會(huì)計(jì)核算?與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)?計(jì)報(bào)表的編?制、稅務(wù)申?報(bào)等各項(xiàng)工?作開(kāi)展都能?及時(shí)有效的?完成，這是?財(cái)務(wù)下半年?工作計(jì)劃范?文。1、?財(cái)務(wù)審核?財(cái)務(wù)審核分?兩個(gè)方面，?一是對(duì)原始?報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的?審核、財(cái)務(wù)?部嚴(yán)格按照?公司有關(guān)制?度規(guī)定執(zhí)行?審核、堅(jiān)持?原則、杜絕?人情關(guān)。?如對(duì)一些票?據(jù)不完善、?未列入資金?計(jì)劃內(nèi)支出?等堅(jiān)決退回?。二是對(duì)會(huì)?計(jì)憑證的審?核工作，重?要的對(duì)會(huì)計(jì)?分錄的正確?性、附件的?有效及齊全?進(jìn)行審核把?關(guān)。2、?成本核算?隨著公司_?___項(xiàng)目?進(jìn)行，工程?成本支出不?斷加大。在?工程支出上?財(cái)務(wù)部嚴(yán)格?按照稅務(wù)要?求和工程部?進(jìn)度管理進(jìn)?行付款，對(duì)?____建?設(shè)集團(tuán)的工?程款支付及?時(shí)核算代扣?代繳稅款，?并要求對(duì)方?及時(shí)開(kāi)具工?程款項(xiàng)發(fā)票?。這樣有利?于清晰及時(shí)?的核算開(kāi)發(fā)?成本。3?、銷(xiāo)售核算?上半年公?司累計(jì)推出?____棟?多層、共_?___戶(hù)進(jìn)?行銷(xiāo)售，在?公司決策層?的營(yíng)銷(xiāo)政策?和營(yíng)銷(xiāo)部同?仁的努力下?銷(xiāo)售勢(shì)頭良?好，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)?售____?戶(hù)，銷(xiāo)售額?____萬(wàn)?元。財(cái)務(wù)部?在整個(gè)銷(xiāo)售?流程中積極?做好認(rèn)籌、?大定、房款?等收款工作?、對(duì)銷(xiāo)售單?據(jù)按公司要?求進(jìn)行把關(guān)?、對(duì)銷(xiāo)售合?同進(jìn)行專(zhuān)人?歸檔保管。?按揭放款環(huán)?節(jié)由財(cái)務(wù)部?與銷(xiāo)售部門(mén)?進(jìn)行積極溝?通，并催促?銀行放款，?保證資金及?時(shí)到位。?____月?份公司加強(qiáng)?了財(cái)務(wù)部銷(xiāo)?售核算力量?，確定專(zhuān)人?進(jìn)行銷(xiāo)售收?款、與銷(xiāo)售?部門(mén)銜接，?同時(shí)加強(qiáng)了?對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳?的統(tǒng)計(jì)工作?，做好財(cái)務(wù)?銷(xiāo)售明細(xì)的?編制。財(cái)?務(wù)部按月及?時(shí)與銷(xiāo)售部?的銷(xiāo)售提成?表進(jìn)行審查?核對(duì)，保障?銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的?核對(duì)無(wú)誤。?4、會(huì)計(jì)?電算化_?___年_?___月份?財(cái)務(wù)部采取?用金蝶軟件?標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行?賬務(wù)處理，?這樣極大提?高了工作效?率和會(huì)計(jì)核?算的準(zhǔn)確性?。但由于標(biāo)?準(zhǔn)版的功能?局限性，不?能適應(yīng)公司?財(cái)務(wù)核算需?要，財(cái)務(wù)部?于____?月份聯(lián)系金?蝶軟件公司?對(duì)財(cái)務(wù)軟件?進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升?級(jí)。目前這?一工作還在?進(jìn)行中。?5、合同管?理財(cái)務(wù)部?對(duì)存放的付?款合同進(jìn)行?集中的歸檔?管理，并建?立合同臺(tái)帳?。按部門(mén)對(duì)?合同的類(lèi)別?、名稱(chēng)、簽?訂單位、合?同金額、付?款時(shí)點(diǎn)及金?額、執(zhí)行情?況等做出詳?細(xì)準(zhǔn)確的反?映。6、?納稅申報(bào)?由于房地產(chǎn)?行業(yè)的特殊?性，國(guó)家稅?務(wù)總局在稅?款征收上是?按預(yù)售款來(lái)?作為計(jì)稅依?據(jù)的的，_?___月公?司應(yīng)繳納各?項(xiàng)稅收__?__萬(wàn)元左?右，財(cái)務(wù)部?在嚴(yán)格按照?稅法進(jìn)行核?算與申報(bào)的?基礎(chǔ)上，積?極與稅務(wù)部?門(mén)溝通，采?取緩繳的方?式來(lái)減緩公?司的資金支?出?；仡?上半年雖然?為公司項(xiàng)目?營(yíng)運(yùn)做出積?極的工作，?但也存在一?些不足，表?現(xiàn)在部分財(cái)?務(wù)人員的工?作能力需要?進(jìn)一步提高?，財(cái)務(wù)部分?工作還需要?進(jìn)一步完善?。對(duì)于下半?年，財(cái)務(wù)部?做出以下計(jì)?劃和部署：?1、推進(jìn)?會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化?工作，從基?礎(chǔ)核算到日?常流程進(jìn)行?細(xì)則的規(guī)定?、以形成統(tǒng)?一標(biāo)準(zhǔn)。?2、加強(qiáng)內(nèi)?部財(cái)務(wù)管理?工作，采取?與外部單位?、內(nèi)部各部?門(mén)定期核對(duì)?賬目及臺(tái)帳?來(lái)確保數(shù)據(jù)?無(wú)誤，對(duì)各?部門(mén)資金支?出進(jìn)行及時(shí)?反映和分析?等措施。?3、提高財(cái)?務(wù)人員的核?算水平和管?理服務(wù)意識(shí)?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?人員的定期?培訓(xùn)。4?、做好資金?統(tǒng)籌計(jì)劃，?保障項(xiàng)目運(yùn)?營(yíng)。20?23財(cái)務(wù)部?門(mén)出納工作?計(jì)劃例文（?二）__?__年我司?各部門(mén)都取?得了可喜的?成績(jī)，作為?公司出納，?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個(gè)?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?，在過(guò)去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時(shí)，認(rèn)真?學(xué)習(xí)掌握財(cái)?務(wù)知識(shí)，順?利完成如下?工作：出?納工作總結(jié)?及____?年工作計(jì)劃?第一部分?在本年度工?作中的經(jīng)驗(yàn)?和教訓(xùn)1?、嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?每日認(rèn)真核?對(duì)現(xiàn)金與日?記賬賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時(shí)查詢(xún)?及時(shí)處理，?每月按銀行?對(duì)賬單做好?對(duì)賬工作認(rèn)?真做好未達(dá)?賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表?。2、及?時(shí)收回公司?各項(xiàng)收入，?開(kāi)出收據(jù)，?及時(shí)收回現(xiàn)?金存入銀行?，從無(wú)坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象。?3、根據(jù)?會(huì)計(jì)提供的?依據(jù)，及時(shí)?發(fā)放職工工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費(fèi)?。4、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審核?算（發(fā)票上?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、審批人簽?字方可報(bào)帳?），對(duì)不符?手續(xù)的發(fā)票?不予付款。?5、為配?合公司發(fā)展?需用，協(xié)同?本部門(mén)主管?一同完成了?，銀行還貨?工作，以及?開(kāi)立銀行承?兌匯票賬戶(hù)?及保證金賬?戶(hù)等。出?納工作總結(jié)?及____?年工作計(jì)劃?第二部分?隨著不斷的?學(xué)習(xí)和深入?，我對(duì)本職?工作有了更?深刻的認(rèn)識(shí)?。我的工作?內(nèi)容可以說(shuō)?既簡(jiǎn)單又繁?瑣。例如登?賬，全公司?的現(xiàn)金日記?賬及銀行存?款日記賬都?由我來(lái)逐筆?登記匯總。?龐大的工作?量、準(zhǔn)確無(wú)?誤的帳務(wù)要?求，使我必?須細(xì)心、耐?心的操作。?出納工作?總結(jié)及__?__年工作?計(jì)劃第三部?分隨著公?司不斷的發(fā)?展壯大，學(xué)?習(xí)新的知識(shí)?早已經(jīng)顯得?十分重要。?出納工作總?結(jié)及___?_年工作計(jì)?劃：1.?熟悉現(xiàn)金管?理?xiàng)l例、銀?行結(jié)算制度?，嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?xiàng)l?例、銀行結(jié)?算制度和公?司的費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)規(guī)定等，?負(fù)責(zé)辦理借?款和各項(xiàng)費(fèi)?用的報(bào)銷(xiāo)、?應(yīng)付款項(xiàng)的?支付。在資?金緊張的情?況下，有權(quán)?分輕重緩急?支付各項(xiàng)支?出；2.?管好庫(kù)存現(xiàn)?金，不得坐?支，不得白?條抵庫(kù)，不?得擅自挪用?庫(kù)存現(xiàn)金，?不得浮存賬?外現(xiàn)金；?3.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?收訖或付訖?戳記，做到?合法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?4.逐筆?序時(shí)登記現(xiàn)?金日記賬、?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)，?并與庫(kù)存現(xiàn)?金相核對(duì)，?發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及?時(shí)查找原因?，并向領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)匯報(bào)。?每日終了，?登記貨幣資?金變動(dòng)情況?日?qǐng)?bào)表，每?月終了出具?貨幣資金變?動(dòng)情況月匯?總表；5?.按