財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)模板（二篇）

第4頁共4頁財(cái)務(wù)部出納?崗位職責(zé)模?板一、要?認(rèn)真審查各?種報(bào)銷或支?出的原始憑?證，對違反?國家規(guī)定或?有誤差的，?要拒絕辦理?報(bào)銷手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑證?，記好現(xiàn)金?和銀行帳。?書寫整潔、?數(shù)字準(zhǔn)確、?日清月結(jié)。?三、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金管?理制度，庫?存現(xiàn)金不得?超過定額，?不坐支，不?挪用，不得?用白條抵頂?庫存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)責(zé)到?銀行辦理經(jīng)?費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)?，支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)責(zé)支?票簽發(fā)管理?，不得簽發(fā)?空頭支票，?按規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用登?記簿。六?、加強(qiáng)安全?防范意識(shí)和?安全防范措?施，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制度?，認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各種?印章、空白?支票、空白?收據(jù)及其他?證卷。七?、負(fù)責(zé)作好?工資、獎(jiǎng)金?、醫(yī)藥費(fèi)的?造冊發(fā)放工?作。八、?負(fù)責(zé)編造學(xué)?期和每月的?現(xiàn)金支出計(jì)?劃，分清資?金渠道，有?計(jì)劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)金?。九、及?時(shí)與銀行對?帳，作好銀?行對帳調(diào)節(jié)?表。十、?根據(jù)規(guī)定和?協(xié)議，作好?應(yīng)收款工作?，定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?收款情況。?十一、嚴(yán)?格遵守、執(zhí)?行國家財(cái)經(jīng)?法律法規(guī)和?財(cái)會(huì)制度，?作好出納工?作。財(cái)務(wù)?部出納崗位?職責(zé)模板（?二）1.?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企?業(yè)的財(cái)務(wù)政?策和財(cái)務(wù)管?理制度的實(shí)?施和運(yùn)轉(zhuǎn)，?直接對總經(jīng)?理負(fù)責(zé)。?2.按上級?規(guī)定時(shí)限及?時(shí)組織編制?財(cái)務(wù)預(yù)算和?結(jié)算。負(fù)責(zé)?組織全企業(yè)?的經(jīng)濟(jì)核算?工作，組織?編制和審核?會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)?報(bào)表，并向?上級財(cái)務(wù)部?門負(fù)責(zé)報(bào)告?工作。3?.負(fù)責(zé)組織?財(cái)會(huì)人員搞?好會(huì)計(jì)核算?，正確、及?時(shí)、完整地?記帳、算帳?、報(bào)帳，及?時(shí)提供真實(shí)?的會(huì)計(jì)核算?資料，全面?反映給企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)。4?.建立健全?財(cái)務(wù)管理的?各項(xiàng)制度，?發(fā)現(xiàn)問題及?時(shí)糾正，重?大問題及時(shí)?報(bào)告總經(jīng)理?。5.正?確合理調(diào)度?資金，提高?資金使用效?率，指導(dǎo)各?部門搞好經(jīng)?濟(jì)核算，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?，分月、季?、年編制和?執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)?劃，為企業(yè)?發(fā)展積累資?金。6.?協(xié)助總經(jīng)理?處理好與工?商、稅務(wù)、?金融部門的?關(guān)系、及時(shí)?掌握財(cái)政、?稅務(wù)及金融?動(dòng)向，并負(fù)?責(zé)各項(xiàng)年檢?工作。7?.負(fù)責(zé)辦理?銀行貸款及?還貸手續(xù)。?8.積極?為總經(jīng)理當(dāng)?家理財(cái)，當(dāng)?好參謀。參?與企業(yè)經(jīng)營?管理，促進(jìn)?企業(yè)管理水?平和經(jīng)濟(jì)效?益的提高。?9.精打?細(xì)算，確保?經(jīng)濟(jì)效益，?合理制定各?部門的生產(chǎn)?指標(biāo)、成本?費(fèi)用、專項(xiàng)?資金和流動(dòng)?資金定額。?10.督?促、檢查企?業(yè)財(cái)產(chǎn)、物?資的使用、?保管情況，?確保企業(yè)財(cái)?產(chǎn)、物資的?合理使用和?安全管理。?11.負(fù)?責(zé)組織財(cái)務(wù)?人員，定期?開展財(cái)務(wù)分?析工作，考?核經(jīng)營成果?，分析經(jīng)營?管理中存在?的問題，及?時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提?出建議，促?進(jìn)企業(yè)不斷?提高管理水?平。12?.督促本部?門員工完整?地保管公司?的一切帳冊?、報(bào)表憑證?和原始單據(jù)?，保存企業(yè)?關(guān)于財(cái)務(wù)工?作方面的文?件、資料、?合同和協(xié)議?。會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)1?.負(fù)責(zé)企業(yè)?費(fèi)用核算，?認(rèn)真審核收?支原始憑證?，帳目清楚?，數(shù)字準(zhǔn)確?，結(jié)算及時(shí)?。2.負(fù)?責(zé)每月各項(xiàng)?按規(guī)定進(jìn)行?預(yù)提和待攤?費(fèi)用的核算?。3.負(fù)?責(zé)公司稅金?臺(tái)帳的登記?和稅金的繳?納。4.?負(fù)責(zé)公司各?部門的費(fèi)用?報(bào)銷業(yè)務(wù)手?續(xù)。5.?按月編制月?、季、年度?會(huì)計(jì)表，做?到數(shù)字真實(shí)?、計(jì)算準(zhǔn)確?、內(nèi)容完整?、說明清楚?、報(bào)送及時(shí)?。6.根?據(jù)會(huì)計(jì)制度?，定期匯總?會(huì)計(jì)憑證，?并與科目明?細(xì)帳核對相?符，確保準(zhǔn)?確無誤。?7.對公司?的會(huì)計(jì)憑證?、帳簿報(bào)表?、財(cái)務(wù)計(jì)劃?和重要經(jīng)濟(jì)?合同等會(huì)計(jì)?資料定期收?集、審查、?裝訂成冊，?登記編號(hào)，?按照《會(huì)計(jì)?檔案管理辦?法》的規(guī)定?妥善保管，?并按照規(guī)定?辦理銷毀報(bào)?批手續(xù)。?8.定期對?公司固定資?金和流動(dòng)資?產(chǎn)進(jìn)行清查?、核實(shí)，確?保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)?確性，加強(qiáng)?對固定資產(chǎn)?和流動(dòng)資金?的管理，提?高資金利用?率。9.?為領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的經(jīng)營?管理資料，?應(yīng)嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)管理制?度的要求，?認(rèn)真做好記?帳憑證的稽?核，保證財(cái)?務(wù)結(jié)算的正?確、及時(shí)和?真實(shí)。1?0.及時(shí)掌