預(yù)算單位會計集中核算系統(tǒng)-會計課件

張三豐2016-05-31北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司預(yù)算單位會計集中核算系統(tǒng)2019年---系統(tǒng)演示張三豐北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司預(yù)算單位會計集中核算系1目錄目錄Contents一系統(tǒng)操作（會計）目錄目錄C一系統(tǒng)操作（會計）

操作步驟

期初數(shù)錄入（編制調(diào)整憑證）初始化確認憑證錄入（手工錄入，憑證生成）自動轉(zhuǎn)賬（收入費用轉(zhuǎn)盈余，預(yù)收入年末轉(zhuǎn)結(jié)余）憑證審核憑證記賬生成報表

每月月結(jié)年結(jié)

（月結(jié)到12月）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(單位往來，二級項目）期初數(shù)錄入（資產(chǎn)、負責、凈資產(chǎn)，預(yù)算結(jié)余）操作步驟期初數(shù)錄入初始化確認憑證錄3

“往來”要素，用于添加往來款的債務(wù)單位或個人、資金來源單位等。

例如：本單位與單位內(nèi)部部門之間有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生，做賬時需在往來中的“本部門內(nèi)部單位”下增設(shè)部門名稱，以便編制財務(wù)報告時對應(yīng)核減?。ň唧w操作步驟請參照《賬務(wù)及報表管理操作手冊》）（一）添加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a.往來“往來”要素，用于添加往來款的債務(wù)單位或個人、4注：該基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護只針對核算到站所的賬套，即“會計科目管理”菜單中“輔助項目”中有“部門”的賬套！若所有會計科目的“輔助項目”中都沒有“部門”，則不需要添加“部門”！

在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理菜單中選擇“部門”，將做賬時所需要核算到的站所添加到“部門”這一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中。例如：某鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所所處理的賬務(wù)需要核算到該鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府，那么就可以在“部門”這一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下增設(shè)“政府”這一部門！（一）添加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)B部門注：該基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護只針對核算到站所的賬套，即“會5

部門經(jīng)濟分類要素的“類”級和“款”級已從財政一體化自動同步，但由于單位賬務(wù)處理情況不一致，故系統(tǒng)中在部門經(jīng)濟分類中添加了可增設(shè)“項”級科目的設(shè)置。例如：單位使用時需在“公務(wù)用車運行維護費”下增設(shè)“燃油費”項，需選中“公務(wù)用車運行維護費”，點擊“增加下級”，在要素名稱中輸入“燃油費”即可。（一）添加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)c.部門經(jīng)濟分類部門經(jīng)濟分類要素的“類”級和“款”級已從財政一6項目維護核算單位往來款中需明確出資金名稱的資金，以及項目收入、項目支出、項目結(jié)余中的項目名稱。

打開“項目維護”菜單，點擊增加，輸入項目名稱，保存即可。（一）添加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)d.二級項目維護項目維護核算單位往來款中需明確出資金名稱的資金，以及項目收入7（二）期初錄入

打開賬務(wù)處理功能下的“期初數(shù)錄入（新舊制度銜接）”功能，點擊“增加”，選擇會計科目，錄入對應(yīng)的輔助核算項及金額，點擊“確定”即完成當錄入操作。

根據(jù)“工作底稿”中金額錄入期初數(shù)之后，應(yīng)根據(jù)實際情況在界面右上角的“編制調(diào)整憑證”中編制調(diào)整事項相關(guān)的調(diào)整憑證。

財務(wù)會計科目可直接轉(zhuǎn)入

預(yù)算會計科目需通過調(diào)制憑證錄入（注：調(diào)制憑證錄入中需要有三部分：1.預(yù)算會計部分通過調(diào)整憑證錄入；2.之前未入賬事項；3.補提攤銷部分）（二）期初錄入 打開賬務(wù)處理功能下的“期初數(shù)錄入（新舊制度銜8

“憑證生成”菜單中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從“一體化”平臺（或電子支付）中取過來的單據(jù)數(shù)據(jù)，包括額度單據(jù)和從一體化支出的單據(jù)，在財務(wù)系統(tǒng)中可以直接用來生成憑證，也可以自己在“憑證錄入”菜單中手動錄入憑證！

進入憑證生成界面之后選擇單據(jù)的日期區(qū)間及單據(jù)狀態(tài)、單據(jù)類型之后，就會查詢出符合當前條件的單據(jù)，勾選單據(jù)點擊“生成憑證”之后即可自動生成憑證！在生成憑證時，系統(tǒng)會有一個憑證預(yù)覽的窗口，若需改動該憑證，則直接點擊相應(yīng)修改項即可?。ㄈ{證錄入a.憑證生成“憑證生成”菜單中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從“一體化”平臺（9（三）憑證錄入b.憑證錄入

打開“憑證錄入”菜單，點擊“新增”輸入摘要內(nèi)容，雙擊會計科目一欄即可調(diào)出會計科目選項（若知道會計科目編碼，可以單擊之后直接輸入編碼），選擇好借貸方向及明細科目選項、輸入金額，點擊確定即做完一條分錄，做下一條分錄方法與此相同?。ㄈ{證錄入b.憑證錄入打開“憑證錄入”菜單10（四）憑證審核、記賬憑證審核需切換至審核會計賬號登陸系統(tǒng)，在“賬務(wù)處理”模塊下的“憑證審核”菜單中操作。進入菜單之后選擇要審核的憑證的會計期間，憑證狀態(tài)選擇“未審核”，之后對應(yīng)的憑證會出現(xiàn)在列表中，雙擊可以查看。勾選要審核的憑證，點擊“審核”之后，系統(tǒng)會提示“憑證審核成功，操作完成！

“憑證記賬”功能由制單會計操作，操作方法與“憑證審核”類似。（四）憑證審核、記賬憑證審核需切換至審核會計賬號11

打開“自動轉(zhuǎn)賬”菜單，點擊“轉(zhuǎn)賬”在彈出來的對話框中選擇轉(zhuǎn)賬模板（年末或是期末），選擇會計期間，憑證類型選擇“轉(zhuǎn)賬”，輸入憑證日期及附件張數(shù)，點擊生成憑證，即可生成轉(zhuǎn)賬憑證！財務(wù)會計科目每月月末應(yīng)進行收入費用月末結(jié)轉(zhuǎn)，12月應(yīng)先進行月末結(jié)轉(zhuǎn)，再進行年末結(jié)轉(zhuǎn)；預(yù)算會計科目只需年末進行結(jié)轉(zhuǎn)。（五）自動轉(zhuǎn)賬打開“自動轉(zhuǎn)賬”菜單，點擊“轉(zhuǎn)賬”在彈出來的對12（六）報表制作

在“報表管理”主菜單下有報表定義和報表生成菜單

“報表定義”菜單中可自行設(shè)置報表表樣及公式，同時也可查看系統(tǒng)中預(yù)置報表模板和公式“報表生成”菜單中可將已有報表模板取賬務(wù)數(shù)據(jù)后保存在系統(tǒng)中，方便下次直接打開查看和打印“輔助決