公司財務審計年終工作總結（2篇）

第8頁共8頁公司財務?審計年終?工作總結?時間如?梭，轉眼?間又跨過?一個年度?之坎，回?首望，雖?沒有轟轟?烈烈的戰(zhàn)?果，但也?算經歷了?一段不平?凡的考驗?和磨礪。?____?年初，_?___公?司經營管?理模式調?整，財務?工作并入?財務部；?新公司像?雨后的春?筍一樣不?斷地涌現?，會計核?算、財務?管理工作?納入財務?部。__?__月集?團公司推?出財務合?同管理月?，財務部?被推向了?陣地最前?沿；__?__月集?團公司實?際預算管?理，財務?部是沖鋒?陷陣的先?鋒隊。公?司內部，?要求管理?水平的不?斷地提升?，外部，?稅務機關?對房地產?企業(yè)的重?點檢查、?稅收政策?調整、國?家金融政?策的宏觀?調控，在?這不平凡?的一年里?全體財務?人員任勞?任怨、齊?心協力把?各項工作?都扛下來?了，下面?總一年來?的工作。?一、職?能發(fā)展?過去的一?年，財務?部在職能?管理上向?前邁出了?一大步。?1、建?立了成本?費用明細?分類目錄?，使成本?費用核算?、預算合?同管理，?有了統一?歸口的依?據。2?、對會計?報表進行?梳理、格?式作相應?的調整，?制訂了會?計報表管?理辦法。?使會計報?表更趨于?管理的需?要。3?、修改完?善了會計?算單，推?出了會計?憑證管理?辦法，為?加強內部?管理做好?前期工作?。4、?設置了資?金預算管?理表式及?辦法，為?公司進一?步規(guī)范目?標化管理?、提高經?營績效、?統籌及高?效地運用?資金，鋪?下了良好?的基礎。?公司推?出“財務?、合同管?理月活動?”，說明?公司領導?對財務、?合同管理?工作的重?視，同時?也說明目?前財務管?理工作還?達不到公?司領導的?要求。?為了使財?務人員能?充分地認?識“財務?、合同管?理月活動?”的重要?性，財務?總監(jiān)__?__親自?給財務部?員工作動?員，會上?針對財務?人員安于?現狀、缺?乏競爭意?識和危機?感，看問?題、做事?情缺少前?瞻性，進?行了一一?剖析，同?時提出財?務部不是?核算部，?僅僅做好?核算是不?夠的，管?理上不去?，核算的?再細也沒?用，核算?是基礎，?管理是目?的，所以?，做好基?礎工作的?同時要提?高管理意?識，要求?財務人員?在思想上?要高度重?視財務管?理。如對?每一筆經?濟業(yè)務的?核算，在?考慮核算?要求的同?時，還要?考慮該項?業(yè)務對公?司的現在?和將來在?管理上和?稅收政策?上的影響?問題，現?在考慮不?充分，以?后出現紕?漏就難以?彌補。針?對“財務?、合同管?理月活動?”進行了?工作布置?。1、?根據房地?產行業(yè)的?特殊性合?公司管理?要求對開?發(fā)成本、?期間費用?的會計二?級、三級?明細科目?進行梳理?，并對明?細科目作?簡要說明?，目的，?一是統一?核算口徑?，保證數?據歸集及?分析對比?前后的一?致性；二?是為了便?利各責任?單元責任?人了解財?務各數據?的內容。?這項工作?本月已完?成，并經?姚總審核?。目前進?入___?_實施階?段。2?、配合目?標責任制?，對財務?內部管理?報表的格?式及其內?容進行再?調整，目?的，一是?要符合財?務管理的?要求；二?是要滿足?責任單元?責任人取?值的要求?及內部考?核的要求?。財務內?部管理報?表已經多?次調整修?改，建議?集團公司?對新調整?的財務內?部管理報?表的格式?及其內容?進行一次?認證，并?于明確，?作為一定?時期內相?對穩(wěn)定的?表式。?3、針對?外地公司?遠離集團?公司，財?務又獨立?設立核算?機構，為?加強集團?公司對外?地公司的?管理，保?證核算的?統一性、?信息反饋?的及時性?，提出了?與駐外地?公司財務?工作聯系?要求。_?___月?份與__?__公司?財務進行?交流，將?財務核算?要求、信?息傳遞、?對外報表?的審批程?序、上報?集團公司?的報表都?進行了明?確。4?、對各公?司進行一?次內部審?計，目的?，是對各?公司經營?狀況進行?一次全面?地了解，?為今后財?務管理做?好基礎工?作。5?、根據公?司的要求?對部門職?責進行了?修改，并?制訂了部?門考核標?準。為了?使會計核?算工作規(guī)?范化，重?新提出《?財務工作?要求》，?要求從基?礎工作、?會計核算?、日常管?理三方面?提出，目?的是打好?基礎。內?部開展規(guī)?范化工作?，從會計?核算到檔?案管理，?從小處著?手，全面?開展，逐?步完善財?務的管理?工作。?6、會計?知識的培?訓，我們?從三方面?考慮培訓?內容，一?是《會計?法》，要?了解會計?知識，首?先要了解?這方面的?法律知識?；二是會?計基礎知?識，非專?業(yè)人員學?習這方面?知識的目?的要明確?，目的是?為了看懂?會計報表?，為了能?看懂報表?，就要了?解一些基?礎的東西?；三是如?何看報表?，這是會?計知識培?訓的重點?。二、?會計報表?推出執(zhí)行?幾個月?后，從會?計報表格?式設置上?看，報表?格式設置?還是比較?科學，能?比較清晰?地反映會?計的有關?信息。但?房地產行?業(yè)的特殊?性，銷售?收入與算?利潤有一?個時間上?的差異，?這樣“損?益明細及?異動情況?表”就無?法全面反?映出損益?情況，需?要增添一?個表補充?；另外需?要增添反?映“財務?費用”的?報表。這?樣對一個?公司的財?務狀況能?較全面地?反映。已?設計好“?會計報表?(內)ⅳ?《經營情?況表》”?和“會計?報表(內?)ⅴ《融?資及融資?成本情況?表》”。?會經過?財務合同?管理月活?動，財務?部的管理?意識加強?了，管理?能力也得?以提高，?財務部從?會計核算?向財務管?理邁出了?關鍵的一?步，但我?們的管理?水平離公?司發(fā)展的?需要還有?很大的差?距，需要?我們不斷?地完善和?提高。?三、自身?建設公?司為加強?財務工作?將財務部?人員編制?從___?_人調整?到___?_人。從?____?部調入專?業(yè)人才加?強銷售管?理方面的?工作。多?次組織招?聘，由于?財務部門?是公司的?重要部門?，對人員?要求比較?高，沒有?招到合適?的人選。?公司今年?公司招聘?大學應屆?畢業(yè)，實?行新生力?量的培養(yǎng)?，分配到?財務部_?___名?，經過_?___個?月的實習?培訓，現?已獨立操?作基礎的?會計核算?工作。目?前，財務?部人員構?不能滿足?公司向管?理型發(fā)展?的需要，?財務管理?人才缺少?，在新年?度一是加?強自身培?訓提高管?理能力，?二是對外?招聘，充?實新生力?量。公?司對財務?管理采取?集中管理?的模式，?財務工作?具有相對?的獨立性?，與各事?業(yè)公司又?沒有業(yè)務?對口部門?，所以財?務部與事?業(yè)公司的?銜接工作?應在財務?制度上予?以業(yè)務指?導，在制?度執(zhí)行上?予以監(jiān)督?管理。隨?著公司發(fā)?展，管理?模式也發(fā)?生多樣化?，財務部?的管理也?隨之發(fā)展?多元化管?理，由項?目公司的?集中管理?、外地公?司的業(yè)務?指導管理?、專業(yè)公?司利潤考?核的稽查?管理、聯?營企業(yè)的?委派管理?等，財務?部僅僅做?好核算管?理工作是?不夠的，?要向更深?層、更廣?泛管理要?求發(fā)展。?公司財?務審計年?終工作總?結（二）?___?_年，我?們公司財?務審計部?高舉承接?與創(chuàng)新大?旗，進一?步樹立圍?繞中心、?服務大局?意識，依?法履行審?計職責，?努力提高?審計質量?和工作水?平，在創(chuàng)?新發(fā)展、?轉型發(fā)展?中取得新?的突破。?___?_年，我?司財務審?計共開展?項目__?__項，?查出不規(guī)?范資金_?___億?元，提出?審計建議?____?條；工程?審計方面?截至__?__月底?已對__?__個單?項工程進?行了竣工?結算審計?，送審結?算總額_?___億?元，核減?工程款_?___億?元，預計?全年核減?金額超過?____?億元；被?上級審計?機關錄用?信息__?__篇，?被專業(yè)雜?志錄用論?文___?_篇，_?___篇?AO案例?獲得審計?署應用獎?。我司是?____?唯一獲得?省審計廳?表彰項目?的縣區(qū)審?公司，并?榮獲“_?___年?度無錫市?審計先進?集體”、?“___?_市審計?綜合考核?優(yōu)秀”、?“___?_市審計?公文質量?先進單位?”、“_?___市?審計項目?質量先進?單位”等?多項殊榮?。一、?強化財政?財務收支?審計，保?障經濟社?會科學發(fā)?展(一?)深入開?展預算執(zhí)?行審計，?促進財政?資金安全?運行今?年以來我?們以“大?格局、全?覆蓋、深?挖掘、整?改實”為?同級審計?目標，繼?續(xù)推進“?大財政”?審計。構?建以全部?財政資金?為審計內?容，以財?政預算管?理和預算?執(zhí)行審計?為核心，?統籌審計?資源，將?領導干部?經濟責任?審計、財?務收支審?計、專項?資金績效?審計有效?整合到同?級審中，?對政府財?政資金收?支的運行?軌跡實施?全方位的?審計監(jiān)督?。(二?)加強審?計整改力?度，促進?審計成果?的轉化?審計工作?的最終目?的是促進?規(guī)范、完?善制度。?我司通過?強化整改?責任、加?強督查督?辦、完善?相關制度?等有力措?施，審計?整改工作?取得顯著?效果。?二、強化?固定資產?投資審計?，促進建?設規(guī)范管?理(一?)規(guī)范投?資行為、?實現投資?審計監(jiān)督?全覆蓋?在投資審?計工作過?程中，我?司堅持從?源頭著手?，始終嚴?把工程投?資審計“?六道關”?。一是嚴?把工程概?(預)算?審計關。?我司對_?___個?項目的概?算進行了?審計，累?計概算送?審金額_?___億?元，調整?不合理概?算___?_億元。?二是嚴把?招標審核?關。我司?對___?_個單項?工程的招?標文件、?最高限價?的審核及?招標過程?進行了技?術把關和?監(jiān)督。三?是把好施?工現場跟?蹤審計關?。我司先?后對__?__項區(qū)?重點工程?委托跟蹤?審計，委?托跟蹤項?目總造價?達___?_億元。?四是嚴把?工程竣工?結(決)?算審計關?。我司_?___至?____?月份已對?____?個單項工?程進行了?竣工結算?審計，送?審結算總?額___?_億元，?核減工程?款___?_億元，?平均核減?率為__?__%，?預計全年?核減金額?超過__?__億元?。我司還?對___?_個項目?的竣工決?算審計，?決算送審?總金額為?____?億元，核?減金額為?5___?_億元。?五是嚴把?建設項目?合同審核?關。我司?共對區(qū)級?財政直接?投資的_?___份?工程建設?合同進行?了審核會?簽。六是?嚴把建設?項目征地?拆遷審計?關。我司?對___?_個非住?宅拆遷項?目的拆遷?評估結果?進行了復?核，總拆?遷面積_?___萬?平方米，?累計送審?評估金額?為___?_億元，?核減金額?達___?_萬元。?(二)?積極完成?上級審計?機關交辦?的“一條?鞭”項目?和管委會?領導交辦?事項。?根據上級?審計機關?的“一條?鞭”項目?安排，我?司積極開?展了中小?學校舍安?全工程專?項審計、?工程建設?領域突出?問題專項?治理等專?項審計，?完成了政?府投資項?目建筑節(jié)?能和環(huán)保?政策執(zhí)行?情況審計?調查。?(三)規(guī)?范協審行?為，加強?對協審機?構的管理?和質量控?制。規(guī)?范和強化?對中介機?構的管理?是提高政?府投資審?計質量、?保證工程?建設廉潔?審計的重?要內容。?我司重點?做了以下?幾項工作?：一是建?立嚴格的?準入機制?。二是加?強對中介?機構審計?人員業(yè)務?培訓。三?是加強對?中介機構?審計業(yè)務?的指導。?四是加強?事務所審?計結果的?復核。五?是加強工?程結算審?計質量的?考核。?三、爭先?創(chuàng)優(yōu)，全?力推動審?計機關作?風效能建?設今年?以來，我?司以“作?風建設年?”、“三?解三促”?活動為契?機，全面?動員、多?措并舉，?進一步激?發(fā)審計人?員的工作?積極性、?創(chuàng)造性，?在全司掀?起轉變作?風，創(chuàng)先?爭優(yōu)的工?作熱潮，?力求在全?市各項審?計工作中?打頭陣、?爭先鋒。?一是統?籌兼顧，?強化管理?。根據黨?工委、管?委會批準?的全年工?作計劃，?年初各科?室按照各?自的職能?分工，制?定了全年?工作計劃?安排表，?做到了審?計任務、?審計內容?、審計人?員、實施?時間四個?明確。?二是完善?制度，強?化規(guī)范。?我司出臺?了《__?__會議?制度》和?《無__?__管理?辦法》兩?個文件，?對《__?__管理?辦法》、?《_