企業(yè)出納的職責(zé)范文（四篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)企業(yè)出納?的職責(zé)范?文1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和儲(chǔ)匯局?各項(xiàng)規(guī)章?制度，嚴(yán)?格操作規(guī)?程及交接?手續(xù),確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協(xié)款?和做好資?金進(jìn)出的?平衡合攏?工作，真?正做到賬?實(shí)相符，?資金入行?準(zhǔn)確率達(dá)?____?%。_?___對(duì)?網(wǎng)點(diǎn)的撥?款單要及?時(shí)、準(zhǔn)確?配款,將?網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款?和庫(kù)存款?分門別類?放人保險(xiǎn)?箱交協(xié)款?員，嚴(yán)格?實(shí)行交接?手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)?資金的收?繳和現(xiàn)金?存銀行，?并同銀行?工作人員?清點(diǎn)現(xiàn)金?，保證資?金的完全?人賬，并?及時(shí)將回?單交會(huì)計(jì)?入賬。?5.要妥?善保管好?自己分管?的保險(xiǎn)箱?鑰匙，嚴(yán)?禁橫傳使?用。6?.嚴(yán)格遵?守安全保?密制度，?不得向他?人泄露啟?運(yùn)時(shí)間、?地點(diǎn)、押?運(yùn)款數(shù)等?情況。?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。企?業(yè)出納的?職責(zé)范文?（二）?1、認(rèn)真?執(zhí)行國(guó)家?的財(cái)經(jīng)方?針、政策?和法令，?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?制度以及?學(xué)校規(guī)定?的管理辦?法，審核?各項(xiàng)費(fèi)用?開支。?2、嚴(yán)格?審核各種?原始憑證?。對(duì)其真?實(shí)性、合?法性、規(guī)?范性進(jìn)行?把關(guān)。對(duì)?于弄虛作?假，有舞?弊嫌疑的?原始憑證?有權(quán)拒絕?報(bào)銷。?3、審核?檢查各種?原始憑證?的報(bào)銷手?續(xù)是否完?備，對(duì)于?不符合規(guī)?定的不予?辦理。?4、嚴(yán)格?控制暫存?款項(xiàng)，未?經(jīng)處長(zhǎng)批?準(zhǔn)的款項(xiàng)?不能隨意?作掛帳處?理。及時(shí)?清理暫付?款，對(duì)于?自己管理?范圍內(nèi)的?暫付款要?做到隨借?隨清，及?時(shí)催報(bào)帳?，不得跨?年度。?5、帳務(wù)?處理及時(shí)?，科目運(yùn)?用熟練、?準(zhǔn)確，差?錯(cuò)率控制?在___?_%之內(nèi)?。6、?遵守勞動(dòng)?紀(jì)律，準(zhǔn)?時(shí)到崗，?不提前離?崗。解答?問題清楚?，態(tài)度和?藹，以優(yōu)?質(zhì)、高效?服務(wù)為宗?旨，不得?與外來辦?事人員發(fā)?生口角。?企業(yè)出?納的職責(zé)?范文（三?）1、?嚴(yán)格按照?國(guó)家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?根據(jù)會(huì)計(jì)?人員審核?簽章的收?付款憑證?，進(jìn)行復(fù)?核并辦理?收付款項(xiàng)?。2、?現(xiàn)金帳、?銀行帳要?根據(jù)辦理?完畢的收?、付憑證?，逐日、?逐筆按順?序登記。?每日結(jié)出?余額，做?到"日清?日結(jié)，及?時(shí)盤庫(kù)，?現(xiàn)金帳面?余額與實(shí)?際、庫(kù)存?現(xiàn)金要求?相對(duì)、相?符。3?、支付現(xiàn)?金要嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?，對(duì)于不?符合規(guī)定?和不真實(shí)?的記帳憑?證，要拒?絕付款，?并向制單?人提出糾?正，情節(jié)?嚴(yán)重的及?時(shí)報(bào)告財(cái)?務(wù)主管人?員。4?、嚴(yán)格遵?守銀行核?定的庫(kù)現(xiàn)?金限額，?超過限額?的現(xiàn)金，?必須當(dāng)日?解交銀行?。不得以?"白條抵?充現(xiàn)金，?嚴(yán)禁__?__公款?，保留帳?外現(xiàn)金。?5、嚴(yán)?格印章、?支票、匯?票及有價(jià)?證券的管?理，不得?出借或轉(zhuǎn)?手使用轉(zhuǎn)?帳支票，?更不能簽?發(fā)空白支?票。6?、正確使?用和審核?各種銀行?結(jié)算憑證?，辦理銀?行存款的?收付業(yè)務(wù)?。帳目金?額及時(shí)與?銀行單核?對(duì)。對(duì)于?"未達(dá)帳?項(xiàng)要及時(shí)?查詢，月?末要編制?銀行存款?余調(diào)節(jié)表?。7、?每月與銀?行核對(duì)帳?單核對(duì)銀?行存款余?額，并作?銀行存款?余額調(diào)整?表，每月?一份。?8、服從?處安排的?其他工作?。企業(yè)?出納的職?責(zé)范文（?四）1?、嚴(yán)格執(zhí)?行國(guó)家和?學(xué)校規(guī)定?的財(cái)經(jīng)紀(jì)?律、政策?法規(guī)及其?開支標(biāo)準(zhǔn)?。2、?負(fù)責(zé)收取?學(xué)生的學(xué)?費(fèi)、住宿?費(fèi)、書費(fèi)?等，并將?學(xué)費(fèi)情況?錄入計(jì)算?機(jī)管理。?3、收?費(fèi)前要作?好充分的?準(zhǔn)備工作?，收費(fèi)后?準(zhǔn)確無誤?的按類別?進(jìn)入有關(guān)?科目。?收費(fèi)前根?據(jù)不同的?類別和項(xiàng)?目，向有?關(guān)部門索?取有關(guān)資?料（如花?名冊(cè)、收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等?。）4?、定期向?學(xué)生處、?教務(wù)處提?供學(xué)生欠?費(fèi)明細(xì)表?。5、?及時(shí)做好?走讀生、?休學(xué)、轉(zhuǎn)?學(xué)、退學(xué)?、補(bǔ)招學(xué)?生的收費(fèi)?記錄和數(shù)?據(jù)的調(diào)整?工作。?6、在畢?業(yè)生離校?之前，及?時(shí)向有關(guān)?單位提供?畢業(yè)生欠?款名單。?并主動(dòng)追?收欠款學(xué)?生的畢業(yè)?證，待學(xué)?生交齊欠?