工程備用金使用制度范文（五篇）

第15頁(yè)共15頁(yè)工程備用?金使用制?度范文?為了加強(qiáng)?公司對(duì)備?用金的管?理，規(guī)范?借款行為?，提高資?金利用效?率，有效?控制資金?占用，減?少資金損?失，提高?工作效率?，特制定?本制度。?第二章?備用金與?借款的適?用范圍?一、因公?司業(yè)務(wù)需?要暫支款?，包括差?旅費(fèi)、臨?時(shí)采購(gòu)款?、行政臨?時(shí)事務(wù)借?支等工作?性質(zhì)的一?次性借支?款；二?、理賠?等事故性?質(zhì)借支；?三、?押金等性?質(zhì)借支；?四、?因生活困?難而暫支?款；五?、其他經(jīng)?批準(zhǔn)的暫?支款。?第三章備?用金與借?款定義和?分類一?、為保證?日常零星?支付而單?獨(dú)儲(chǔ)備的?現(xiàn)金。?二、備用?金分定額?備用金、?臨時(shí)備用?金（借款?）兩種。?三、定?額備用金?是指因支?出頻繁等?原因而需?要周轉(zhuǎn)的?現(xiàn)金，具?有時(shí)間長(zhǎng)?、比較固?定的特點(diǎn)?；四、?臨時(shí)備用?金是指因?臨時(shí)性的?需要而借?支的現(xiàn)金?，具有一?次性、時(shí)?間較短的?特點(diǎn)。?第三章定?額備用金?與借款管?理規(guī)定第?一條備用?金借款申?請(qǐng)和報(bào)銷?手續(xù)程序?一、工?作人員需?臨時(shí)借用?備用金時(shí)?，先到財(cái)?務(wù)部索取?“借款單?”，財(cái)務(wù)?人員根據(jù)?實(shí)際需要?向借款人?發(fā)放“借?款單”，?一式兩聯(lián)?，借款人?按規(guī)定的?格式內(nèi)容?填寫(xiě)借款?單，并按?流程辦理?簽字手續(xù)?。財(cái)務(wù)人?員審核簽?字后的“?借款單”?各項(xiàng)內(nèi)容?是否正確?和完整，?經(jīng)審核無(wú)?誤后才能?辦理付款?手續(xù)。?二、借款?人員完成?業(yè)務(wù)后應(yīng)?在三日內(nèi)?到財(cái)務(wù)部?索取“報(bào)?銷單”，?填寫(xiě)好“?報(bào)銷單”?的各項(xiàng)規(guī)?定內(nèi)容，?并經(jīng)主管?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，再將?“報(bào)銷單?”返回財(cái)?務(wù)部，財(cái)?務(wù)人員根?據(jù)財(cái)務(wù)制?度規(guī)定認(rèn)?真審核無(wú)?誤后，辦?理報(bào)銷手?續(xù)。三?、借款人?辦理報(bào)銷?手續(xù)時(shí)，?財(cái)務(wù)人員?應(yīng)查閱“?備用金”?臺(tái)賬，查?明報(bào)銷人?員原借款?金額，對(duì)?報(bào)銷的超?支款項(xiàng)應(yīng)?及時(shí)付現(xiàn)?退還本人?，對(duì)報(bào)銷?后低于備?用金金額?1款項(xiàng)?的，應(yīng)讓?其退回余?額以結(jié)清?原借款單?所借賬款?。四、?因業(yè)務(wù)原?因長(zhǎng)期借?用備用金?的人員可?由財(cái)務(wù)部?根據(jù)實(shí)際?情況核定?，撥出一?筆固定數(shù)?額的現(xiàn)金?并規(guī)定使?用范圍;?使用部門(mén)?必須設(shè)立?專人經(jīng)管?定額備用?金，備用?金經(jīng)管人?員必須妥?善保存支?付備用金?的收據(jù)、?發(fā)票以及?各種報(bào)銷?憑證，并?設(shè)備用金?登記簿，?記錄各種?零星支出?。經(jīng)管人?員必須按?月定期向?公司財(cái)務(wù)?部申報(bào)備?用金使用?情況，前?賬未清，?不得繼續(xù)?借款。對(duì)?因特殊原?因不能按?時(shí)結(jié)算的?，須提前?向財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人說(shuō)明?原因，經(jīng)?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人同意后?，方可延?期。五?、財(cái)務(wù)部?經(jīng)理對(duì)借?支合理性?進(jìn)行復(fù)審?，對(duì)借支?款進(jìn)行總?體監(jiān)督，?并根據(jù)前?期現(xiàn)金使?用做出分?析，按現(xiàn)?金管理制?度做出是?非判斷。?第二條?備用金與?借款額度?一、采?購(gòu)員借用?的零星采?購(gòu)用款，?單次不得?超過(guò)__?__元，?超過(guò)__?__元的?材料采購(gòu)?，應(yīng)由供?貨方持合?法、真實(shí)?、完整的?原始資料?，按規(guī)定?的程序經(jīng)?審核批準(zhǔn)?后，到公?司財(cái)務(wù)部?或項(xiàng)目部?財(cái)務(wù)人員?處辦理貨?款支付、?結(jié)算手續(xù)?。單筆超?過(guò)___?_元的采?購(gòu)，必須?按照工程?部制度規(guī)?定，走合?同審批程?序采購(gòu)。?二、員?工因公出?差借款，?按預(yù)計(jì)出?差天數(shù)、?往返路費(fèi)?、住宿費(fèi)?等支出核?定借款額?度。三?、各工程?項(xiàng)目備用?金，視各?項(xiàng)目情況?不同，備?用金額度?暫定為每?周___?_萬(wàn)—_?___萬(wàn)?。特殊情?況，需由?項(xiàng)目經(jīng)理?提前向總?經(jīng)理說(shuō)明?情況，予?以審批。?四、其?他借款，?根據(jù)實(shí)際?情況核定?金額。?第三條第?四條備用?金借款支?付方式包?括：現(xiàn)金?、支票、?其他銀行?結(jié)算方式?備用金與?借款管理?根據(jù)工?作需要、?管理需要?原則進(jìn)行?辦理；備?用金額度?根據(jù)支出?業(yè)務(wù)變化?，對(duì)使用?對(duì)象和用?途范圍審?定；一?、實(shí)行專?人借支專?人負(fù)責(zé)的?辦法，不?得全部或?部分轉(zhuǎn)借?或以臨時(shí)?備用金性?質(zhì)借支他?人；二?、以支票?及銀行結(jié)?算方式借?款的，必?須在銀行?結(jié)算票據(jù)?上簽收，?并在《付?款憑單》?上注明票?據(jù)號(hào)碼；?三、理?賠、押金?等性質(zhì)借?支，在取?得對(duì)方單?位正式收?據(jù)后，可?以及時(shí)辦?理轉(zhuǎn)帳手?續(xù)；具?體借支人?為借支款?項(xiàng)的責(zé)任?人，轉(zhuǎn)借?或其他情?況而沒(méi)有?辦理相關(guān)?財(cái)務(wù)手續(xù)?的，財(cái)務(wù)?不予承認(rèn)?；四、?部門(mén)審核?主管為各?種臨時(shí)性?備用金歸?還的第一?管理人，?必須監(jiān)督?經(jīng)辦人及?時(shí)辦理相?關(guān)報(bào)帳歸?還手續(xù)；?五、以?現(xiàn)金方式?借款的，?一般情況?下由借款?人以現(xiàn)金?方式歸還?，或以本?人發(fā)生的?費(fèi)用報(bào)銷?抵沖。?六、生活?困難等原?因借支的?，按原核?定的歸還?時(shí)間進(jìn)行?催收；?七、出納?必須于每?月___?_號(hào)前清?理臨時(shí)性?個(gè)人備用?金借款。?不按時(shí)歸?還的，財(cái)?務(wù)部將向?人事部提?供___?_和欠款?金額，從?其工資中?扣除。?八、定額?備用金必?須借款時(shí)?間最長(zhǎng)不?超過(guò)一年?，每一年?清理一次?，如需繼?續(xù)借用的?，重新辦?理申請(qǐng)審?批手續(xù)，?每年清理?時(shí)間為_(kāi)?___月?____?日。九?、財(cái)務(wù)部?有權(quán)對(duì)各?部門(mén)備用?金的使用?情況隨時(shí)?進(jìn)行抽查?、發(fā)現(xiàn)未?按規(guī)定使?用、挪用?、占用情?況的、財(cái)?務(wù)部有權(quán)?收回借用?的備用金?十、財(cái)?務(wù)部對(duì)很?少使用的?備用金應(yīng)?及時(shí)收回?，對(duì)使用?資率不高?的備用金?應(yīng)重新核?定備用金?金額，并?且及時(shí)收?回差額部?分。十?一、如果?根據(jù)業(yè)務(wù)?的實(shí)際情?況確需要?增加備用?金額度的?，使用部?門(mén)按第一?次申請(qǐng)時(shí)?的流程辦?理；使用?部門(mén)跨年?度使用備?用金的，?年底必須?重新辦理?借款手續(xù)?。十二?、因人員?調(diào)動(dòng)或離?職等原因?造成定額?備用金責(zé)?任人更換?的，必須?辦理變更?手續(xù)，變?更方式采?用借還兩?條線，即?原責(zé)任人?辦理還款?，新責(zé)任?人辦理借?款；十?三、財(cái)務(wù)?部必須于?每年末對(duì)?其他應(yīng)收?款-備用?金科目進(jìn)?行對(duì)帳請(qǐng)?借款人簽?字確認(rèn)。?工程備?用金使用?制度范文?（二）?公司各部?門(mén)：為?提高外地?分公司日?常工作效?率，合理?分配資源?，特制定?本制度。?本制度適?用于所有?外地分公?司。具體?管理細(xì)則?如下：?1、備用?金持有人?范圍。外?地分公司?負(fù)責(zé)人或?外地分公?司行政人?員，每個(gè)?分公司只?有一人可?持有備用?金。2?、備用金?使用范圍?及要求：?2.1?外地分公?司需建立?《備用金?使用臺(tái)賬?》（附件?一），記?錄備用金?詳細(xì)使用?情況；?2.2外?地分公司?小額采購(gòu)?，采購(gòu)總?額低于_?___元?的，可由?分公司負(fù)?責(zé)人簽字?審批后，?使用備用?金購(gòu)買；?2.3?外地分公?司緊急采?購(gòu)任務(wù)，?采購(gòu)額度?大于__?__元的?，需將分?公司負(fù)責(zé)?人及vp?簽字的申?請(qǐng)單提交?給營(yíng)銷管?理部，并?注明“申?請(qǐng)使用備?用金”。?營(yíng)銷管理?部審核采?購(gòu)必要性?，并簽字?同意后，?分公司即?可使用備?用金進(jìn)行?采購(gòu)；?2.4每?月最后一?個(gè)星期需?將本月備?用金使用?部分進(jìn)行?報(bào)銷；?2.5上?次備用金?全部報(bào)銷?沖抵完成?后方可申?請(qǐng)下次備?用金；?2.6每?月最后一?個(gè)工作日?將本月《?備用金使?用臺(tái)賬》?交由營(yíng)銷?管理部備?案。3?、備用金?借款額度?和周期：?3.1?備用金借?款額度：?不高于_?___元?；3.?2備用金?借款周期?。原則上?借款周期?不得低于?____?個(gè)月，且?需將上次?備用金借?款報(bào)銷沖?抵完成后?，才允許?申請(qǐng)下次?備用金。?4、備?用金借款?流程：?4.1由?外地分公?司負(fù)責(zé)人?或行政人?員在財(cái)務(wù)?系統(tǒng)上提?交“借款?單”，借?款人填寫(xiě)?的收款賬?戶需為公?司備用金?專用銀行?卡，只做?備用金進(jìn)?出使用；?4.2?由部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)、分管?高管、財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?在財(cái)務(wù)系?統(tǒng)上審批?通過(guò)，財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?重點(diǎn)審核?該分公司?上次備用?金借款是?否已沖抵?完成；?4.3提?單人將審?批過(guò)的借?款單電子?版發(fā)送給?營(yíng)銷管理?部；4?.4營(yíng)銷?管理部將?單據(jù)內(nèi)容?備案，經(jīng)?分管高管?手簽后遞?交財(cái)務(wù)；?4.5?財(cái)務(wù)根據(jù)?單據(jù)信息?辦理付款?。5、?備用金報(bào)?銷流程：?5.1?借款人根?據(jù)備用金?實(shí)際使用?情況，將?當(dāng)月需報(bào)?銷的費(fèi)用?分好類別?，填報(bào)一?張“日常?費(fèi)用報(bào)銷?單”沖抵?相應(yīng)的借?款，將對(duì)?應(yīng)的__?__、采?購(gòu)申請(qǐng)單?復(fù)印件、?銀行卡流?水清單整?理并貼好?后，寄給?營(yíng)銷管理?部；5?.2營(yíng)銷?管理部將?____?、采購(gòu)申?請(qǐng)單、銀?行流水和?對(duì)應(yīng)的報(bào)?銷單整理?好進(jìn)行備?案后，上?交財(cái)務(wù)進(jìn)?行報(bào)銷。?5.3?報(bào)銷__?__不符?合公司財(cái)?務(wù)規(guī)定的?，財(cái)務(wù)將?不予報(bào)銷?沖抵備用?金。6?、備用金?使用人員?需嚴(yán)格遵?守以上制?度，違反?以上任意?條款達(dá)三?次者，則?取消該分?公司的備?用金。?7、本制?度由公司?營(yíng)銷管理?部負(fù)責(zé)解?釋和修訂?。8、?本制度自?下發(fā)之日?起實(shí)施。?項(xiàng)目備?用金的使?用程序?備用金是?包括。1?）項(xiàng)目預(yù)?算完成之?后所遺漏?的費(fèi)用；?2）相關(guān)?工作由于?第一次沒(méi)?做好需返?工的費(fèi)用?；3）項(xiàng)?目執(zhí)行期?間人工差?旅；4）?材料上漲?所需增加?的費(fèi)用；?5）臨時(shí)?產(chǎn)生的其?他費(fèi)用等?。備用?金的使用?：1、?活動(dòng)執(zhí)行?。在執(zhí)行?活動(dòng)項(xiàng)目?前，由經(jīng)?辦人員根?據(jù)總經(jīng)理?簽字核準(zhǔn)?的項(xiàng)目費(fèi)?用預(yù)算表?，向項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人提?出書(shū)面申?請(qǐng)（填寫(xiě)?請(qǐng)款單，?并附上費(fèi)?用預(yù)算表?），財(cái)務(wù)?部門(mén)憑項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?簽字的請(qǐng)?款單，向?經(jīng)辦人員?發(fā)放項(xiàng)目?備用金，?經(jīng)辦人員?必須在活?動(dòng)結(jié)束后?三天內(nèi)憑?有效單據(jù)?沖抵所申?請(qǐng)之備用?金。2?、項(xiàng)目執(zhí)?行。1）?對(duì)臨時(shí)執(zhí)?行任務(wù)，?經(jīng)辦人員?憑總經(jīng)理?簽字核準(zhǔn)?的《臨時(shí)?項(xiàng)目執(zhí)行?通知單》?向行政部?門(mén)申請(qǐng)備?用金。2?）對(duì)固定?項(xiàng)目執(zhí)行?，經(jīng)辦人?員憑《固?定項(xiàng)目執(zhí)?行通知單?》向行政?部門(mén)申請(qǐng)?備用金。?經(jīng)辦人員?必須在每?月___?_號(hào)之前?憑有效單?據(jù)沖抵所?申請(qǐng)之備?用金。?項(xiàng)目應(yīng)急?費(fèi)用（不?可預(yù)見(jiàn)費(fèi)?用）的使?用程序?不可預(yù)見(jiàn)?費(fèi)用是為?應(yīng)付未能?預(yù)見(jiàn)的事?件或者變?化而準(zhǔn)備?的費(fèi)用，?主要用于?防備因失?誤或疏忽?而造成的?成本增加?。不可預(yù)?見(jiàn)費(fèi)用的?申請(qǐng)額度?不能超過(guò)?項(xiàng)目總費(fèi)?用的__?__%，?如遇特殊?情況其額?度不能超?過(guò)項(xiàng)目總?費(fèi)用的_?___%?。在執(zhí)?行活動(dòng)項(xiàng)?目前，由?經(jīng)辦人員?將該費(fèi)用?一并編制?在《項(xiàng)目?費(fèi)用預(yù)算?表》中報(bào)?總經(jīng)理審?批。公?司備用金?管理辦法?為規(guī)范?公司備用?金的管理?，以減少?公司資金?占用，加?快資金周?轉(zhuǎn)，提高?資金使用?效率，保?證資金的?有效運(yùn)用?。對(duì)公司?及個(gè)人備?用金的借?用及返還?特制定本?辦法：?一、備用?金的使用?范疇備?用金（周?轉(zhuǎn)金）是?為了公司?滿足日常?工作業(yè)務(wù)?需要，根?據(jù)各種業(yè)?務(wù)特點(diǎn)而?設(shè)立的周?轉(zhuǎn)性借貸?，主要有?以下使用?范疇：?（一）因?公出差、?物資采購(gòu)?。（二?）處理公?司事務(wù)借?款。（?三）用于?公司對(duì)外?收費(fèi)多退?少補(bǔ)的周?轉(zhuǎn)金借款?。二、?項(xiàng)目及個(gè)?人對(duì)公司?的借款，?實(shí)行項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人審?批制度。?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人應(yīng)當(dāng)在?認(rèn)真審核?借款申請(qǐng)?后再簽署?同意借款?的意見(jiàn)，?并成為該?筆往來(lái)款?項(xiàng)的第一?責(zé)任人。?三、因?公借款，?執(zhí)行限額?制度。具?體限額如?下。（?一）因公?出差借款?限額。按?公司差旅?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和?領(lǐng)導(dǎo)批示?乘坐的交?通工具、?住宿費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)、交通?費(fèi)、補(bǔ)助?費(fèi)包干額?及出差天?數(shù)確定出?差借款最?高限額。?（二）?處理公務(wù)?借款限額?。根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)批示確?定公務(wù)借?款限額。?（三）?汽車駕駛?員借款限?額：根據(jù)?汽車駕駛?員支付費(fèi)?用實(shí)情借?款，個(gè)人?備用金周?轉(zhuǎn)限額為?元。?（四）因?公出差當(dāng)?月個(gè)人累?計(jì)借支備?用金不得?超過(guò)元?、處理公?務(wù)當(dāng)月借?支標(biāo)準(zhǔn)由?總經(jīng)理批?示。四?、借、還?備用金必?須由使用?備用金必?須由使用?備用金的?本人辦理?，其他人?不得代辦?。五、?個(gè)人所借?的備用金?，必須在?一個(gè)月內(nèi)?進(jìn)行報(bào)銷?歸還，當(dāng)?月不進(jìn)行?報(bào)銷歸還?的，從次?月起停止?備用金借?支，即“?前款不清?、后款不?借”。同?時(shí)由行政?部門(mén)開(kāi)具?《催收備?用金通知?單》（見(jiàn)?附件）向?借款人催?款。自《?催收備用?金通知單?》發(fā)出_?___日?內(nèi)借款人?仍未返還?備用金，?則行政部?門(mén)可知會(huì)?公司負(fù)責(zé)?人向借款?人發(fā)出《?扣款通知?單》（見(jiàn)?附件），?從借款人?工資中全?額扣取備?用金借款?額，并按?借款額的?____?%扣取滯?返金（原?則上當(dāng)月?扣款不超?過(guò)本人工?資的__?__%）?，直至扣?清為止。?六、借?支備用_?___序?。工程?備用金使?用制度范?文（三）?備用金?是包括。?1）項(xiàng)目?預(yù)算完成?之后所遺?漏的費(fèi)用?；2）相?關(guān)工作由?于第一次?沒(méi)做好需?返工的費(fèi)?用；3）?項(xiàng)目執(zhí)行?期間人工?差旅；4?）材料上?漲所需增?加的費(fèi)用?；5）臨?時(shí)產(chǎn)生的?其他費(fèi)用?等。備?用金的使?用：1?、活動(dòng)執(zhí)?行。在執(zhí)?行活動(dòng)項(xiàng)?目前，由?經(jīng)辦人員?根據(jù)總經(jīng)?理簽字核?準(zhǔn)的項(xiàng)目?費(fèi)用預(yù)算?表，向項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?提出書(shū)面?申請(qǐng)（填?寫(xiě)請(qǐng)款單?，并附上?費(fèi)用預(yù)算?表），財(cái)?務(wù)部門(mén)憑?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人簽字的?請(qǐng)款單，?向經(jīng)辦人?員發(fā)放項(xiàng)?目備用金?，經(jīng)辦人?員必須在?活動(dòng)結(jié)束?后三天內(nèi)?憑有效單?據(jù)沖抵所?申請(qǐng)之備?用金。?2、項(xiàng)目?執(zhí)行。1?）對(duì)臨時(shí)?執(zhí)行任務(wù)?，經(jīng)辦人?員憑總經(jīng)?理簽字核?準(zhǔn)的《臨?時(shí)項(xiàng)目執(zhí)?行通知單?》向行政?部門(mén)申請(qǐng)?備用金。?2）對(duì)固?定項(xiàng)目執(zhí)?行，經(jīng)辦?人員憑《?固定項(xiàng)目?執(zhí)行通知?單》向行?政部門(mén)申?請(qǐng)備用金?。經(jīng)辦人?員必須在?每月__?__號(hào)之?前憑有效?單據(jù)沖抵?所申請(qǐng)之?備用金。?項(xiàng)目應(yīng)?急費(fèi)用（?不可預(yù)見(jiàn)?費(fèi)用）的?使用程序?不可預(yù)?見(jiàn)費(fèi)用是?為應(yīng)付未?能預(yù)見(jiàn)的?事件或者?變化而準(zhǔn)?備的費(fèi)用?，主要用?于防備因?失誤或疏?忽而造成?的成本增?加。不可?預(yù)見(jiàn)費(fèi)用?的申請(qǐng)額?度不能超?過(guò)項(xiàng)目總?費(fèi)用的_?___%?，如遇特?殊情況其?額度不能?超過(guò)項(xiàng)目?總費(fèi)用的?____?%。在?執(zhí)行活動(dòng)?項(xiàng)目前，?由經(jīng)辦人?員將該費(fèi)?用一并編?制在《項(xiàng)?目費(fèi)用預(yù)?算表》中?報(bào)總經(jīng)理?審批。?公司備用?金管理辦?法為規(guī)?范公司備?用金的管?理，以減?少公司資?金占用，?加快資金?周轉(zhuǎn)，提?高資金使?用效率，?保證資金?的有效運(yùn)?用。對(duì)公?司及個(gè)人?備用金的?借用及返?還特制定?本辦法：?一、備?用金的使?用范疇?備用金（?周轉(zhuǎn)金）?是為了公?司滿足日?常工作業(yè)?務(wù)需要，?根據(jù)各種?業(yè)務(wù)特點(diǎn)?而設(shè)立的?周轉(zhuǎn)性借?貸，主要?有以下使?用范疇：?（一）?因公出差?、物資采?購(gòu)。（?二）處理?公司事務(wù)?借款。?（三）用?于公司對(duì)?外收費(fèi)多?退少補(bǔ)的?周轉(zhuǎn)金借?款。二?、項(xiàng)目及?個(gè)人對(duì)公?司的借款?，實(shí)行項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?審批制度?。項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人應(yīng)當(dāng)?在認(rèn)真審?核借款申?請(qǐng)后再簽?署同意借?款的意見(jiàn)?，并成為?該筆往來(lái)?款項(xiàng)的第?一責(zé)任人?。三、?因公借款?，執(zhí)行限?額制度。?具體限額?如下。?（一）因?公出差借?款限額。?按公司差?旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?和領(lǐng)導(dǎo)批?示乘坐的?交通工具?、住宿費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)、交?通費(fèi)、補(bǔ)?助費(fèi)包干?額及出差?天數(shù)確定?出差借款?最高限額?。（二?）處理公?務(wù)借款限?額。根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)批示?確定公務(wù)?借款限額?。（三?）汽車駕?駛員借款?限額：根?據(jù)汽車駕?駛員支付?費(fèi)用實(shí)情?借款，個(gè)?人備用金?周轉(zhuǎn)限額?為元。?（四）?因公出差?當(dāng)月個(gè)人?累計(jì)借支?備用金不?得超過(guò)?元、處理?公務(wù)當(dāng)月?借支標(biāo)準(zhǔn)?由總經(jīng)理?批示。?四、借、?還備用金?必須由使?用備用金?必須由使?用備用金?的本人辦?理，其他?人不得代?辦。五?、個(gè)人所?借的備用?金，必須?在一個(gè)月?內(nèi)進(jìn)行報(bào)?銷歸還，?當(dāng)月不進(jìn)?行報(bào)銷歸?還的，從?次月起停?止備用金?借支，即?“前款不?清、后款?不借”。?同時(shí)由行?政部門(mén)開(kāi)?具《催收?備用金通?知單》（?見(jiàn)附件）?向借款人?催款。自?《催收備?用金通知?單》發(fā)出?____?日內(nèi)借款?人仍未返?還備用金?，則行政?部門(mén)可知?會(huì)公司負(fù)?責(zé)人向借?款人發(fā)出?《扣款通?知單》（?見(jiàn)附件）?，從借款?人工資中?全額扣取?備用金借?款額，并?按借款額?的___?_%扣取?滯返金（?原則上當(dāng)?月扣款不?超過(guò)本人?工資的_?___%?），直至?扣清為止?。六、?借支備用?金程序。?填寫(xiě)《借?款憑證》?（寫(xiě)明借?款事由和?大概還款?時(shí)間）→?部門(mén)負(fù)責(zé)?人簽字→?總經(jīng)理簽?字→財(cái)務(wù)?部門(mén)辦理?備用金借?款手續(xù)。?工程備?用金使用?制度范文?（四）?1、為了?加強(qiáng)對(duì)公?司備用金?的管理，?減少資金?占用，根?據(jù)公司財(cái)?務(wù)制度的?規(guī)定，特?制訂本辦?法。2?、公司職?員借用備?用金僅限?于職員因?公出差、?出國(guó)、接?待和急需?的零星購(gòu)?置，不得?任意擴(kuò)大?借款范圍?。任何人?不得以其?他名義向?公司借支?現(xiàn)金。?3、職員?借用備用?金，必須?由其本人?填寫(xiě)借款?單，詳細(xì)?注明用途?和借款金?額，屬借?款出差的?必須填寫(xiě)?出差地點(diǎn)?及時(shí)間，?經(jīng)本部門(mén)?負(fù)責(zé)人審?核簽字后?，報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)審批?，方可向?財(cái)務(wù)處借?款。4?、財(cái)務(wù)人?員接到職?員經(jīng)審批?的借款單?，先由經(jīng)?辦會(huì)計(jì)根?據(jù)借款用?途、出差?地點(diǎn)、時(shí)?間，及是?否存在欠?款等情況?核定借款?金額，報(bào)?副總會(huì)計(jì)?師批準(zhǔn)后?，辦理具?體提款手?續(xù)。5?、對(duì)經(jīng)常?出差的小?車司機(jī)和?市內(nèi)零星?采購(gòu)人員?，可根據(jù)?需要核定?一定數(shù)額?的周轉(zhuǎn)備?用金，其?數(shù)額應(yīng)不?超過(guò)__?__元。?6、公?司職員備?用金借款?期限為_(kāi)?___月?，任何職?員均須于?借款后一?個(gè)月內(nèi)（?出差人員?以出差返?回后__?__天之?內(nèi)），報(bào)?銷有關(guān)費(fèi)?用沖減備?用金并繳?清余款，?逾期未報(bào)?銷或未繳?清余款的?，由財(cái)務(wù)?處直接從?其本人工?資中扣收?，并加收?利息，利?率按同期?銀行貸款?利率的兩?倍執(zhí)行。?7、公?司財(cái)務(wù)部?應(yīng)有專人?負(fù)責(zé)備用?金的管理?，每月定?期進(jìn)行備?用金的核?對(duì)與清收?，以及對(duì)?備用金使?用情況的?檢查。?8、公司?應(yīng)嚴(yán)格備?用金的管?理，控制?各單位備?用金的總?額，嚴(yán)禁?將特定用?途的備用?金挪作他?用或公款?私存。如?有上述情?況，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)一律?嚴(yán)處。?____?公司職員?所欠備用?金，必須?在當(dāng)年_?___月?____?日前按規(guī)?定報(bào)銷，?全部歸還?或結(jié)清當(dāng)?年欠款，?否則按本?辦法第八?條規(guī)