公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)（2篇）

第8頁共8頁公司財務(wù)?部門上半?年工作總?結(jié)下半?年伊始，?有限公司?正式進入?項目運營?，財務(wù)部?在做好前?期核算的?基礎(chǔ)上積?極配合公?司各部門?的運營工?作，從會?計核算和?財務(wù)管理?兩方面做?好公司領(lǐng)?導層的參?謀，隨著?公司推出?財務(wù)資金?計劃管理?，財務(wù)部?為首的資?金統(tǒng)籌工?作正式開?展起來；?公司內(nèi)部?、對成本?費用的核?算與控制?的要求不?斷提升、?對各部門?經(jīng)濟業(yè)務(wù)?發(fā)生的準?確反映和?有效管控?的要求也?越來越高?，公司外?部、隨著?國家宏觀?經(jīng)濟政策?的緊縮、?國家稅收?政策調(diào)整?及稅務(wù)機?關(guān)對房地?產(chǎn)企業(yè)的?重點檢查?、金融機?構(gòu)對房地?產(chǎn)行業(yè)的?貸款緊縮?與重點監(jiān)?管，這些?都是財務(wù)?部工作的?重中之重?。在上半?年里全體?財務(wù)人員?任勞任怨?、齊心協(xié)?力把各項?工作努力?做好，下?面做具體?的總結(jié)與?匯報。?一、財務(wù)?職能的完?善與擴展?1、建?立健全了?財務(wù)各項?會計核算?賬簿，對?成本費用?明細進行?合理有效?的分類，?使成本費?用核算口?徑一致。?2、建?立和完善?各項報銷?單據(jù)，為?加強內(nèi)部?管理做好?前期工作?。3、?設(shè)置了資?金計劃表?格及辦法?，為公司?規(guī)范化管?理、統(tǒng)籌?及高效地?運用資金?、提高運?營績效、?鋪下了良?好的基礎(chǔ)?。公司?實行“資?金計劃管?理”，說?明公司決?策層對財?務(wù)管理工?作的重視?，為使各?部門管理?人員充分?地認識資?金計劃的?重要性，?財務(wù)親自?擬定了各?項具體實?施細則，?同時在財?務(wù)部例會?上對全體?財務(wù)人員?提出做好?基礎(chǔ)工作?的同時要?提高管理?及服務(wù)意?識，要求?財務(wù)人員?在思想上?要高度重?視資金計?劃管理，?按月做好?資金計劃?的匯總與?分析工作?并及時上?報公司決?策層。?4、根據(jù)?房地產(chǎn)行?業(yè)的特殊?性結(jié)合公?司管理要?求對開發(fā)?成本、期?間費用的?會計二級?、三級明?細科目進?行梳理，?并對明細?科目統(tǒng)一?核算口徑?，保證數(shù)?據(jù)歸集及?分析對比?前后的一?致。5?、對財務(wù)?報表體系?的完善、?對公司財?務(wù)報表的?格式及其?內(nèi)容進行?再調(diào)整、?增加了各?項內(nèi)部管?理報表和?財務(wù)分析?報告，充?分反映公?司整體項?目運營績?效情況、?細致反映?公司資金?往來及成?本費用等?具體指標?變動。其?目的，一?是要符合?財務(wù)管理?的要求；?二是要滿?足管理層?對項目運?營情況的?了解和分?析。6?、為了使?會計核算?工作規(guī)范?化，從基?礎(chǔ)工作、?會計核算?、日常管?理三方面?落實標準?化。從小?處著手，?對財務(wù)檔?案進行系?統(tǒng)化管理?、科學分?類歸檔、?專人保管?，對會計?憑證要求?及時裝訂?、整潔整?齊。二?、具體職?能管理?(一)財?務(wù)核算工?作財務(wù)?核算工作?是本部門?大量的基?礎(chǔ)工作，?資金的結(jié)?算與安排?、費用的?稽核與報?銷、會計?核算與結(jié)?轉(zhuǎn)、會計?報表的編?制、稅務(wù)?申報等各?項工作開?展都能及?時有效的?完成。?1、財務(wù)?審核財?務(wù)審核分?兩個方面?，一是對?原始報銷?單據(jù)的審?核、財務(wù)?部嚴格按?照公司有?關(guān)制度規(guī)?定執(zhí)行審?核、堅持?原則、杜?絕人情關(guān)?。如對?一些票據(jù)?不完善、?未列入資?金計劃內(nèi)?支出等堅?決退回。?二是對會?計憑證的?審核工作?，重要的?對會計分?錄的正確?性、附件?的有效及?齊全進行?審核把關(guān)?。2、?成本核算?在工程?支出上財?務(wù)部嚴格?按照稅務(wù)?要求和工?程部進度?管理進行?付款，對?____?建設(shè)集團?的工程款?支付及時?核算代扣?代繳稅款?，并要求?對方及時?開具工程?款項發(fā)票?。這樣有?利于清晰?及時的核?算開發(fā)成?本。3?、銷售核?算上半?年公司累?計推出_?___棟?多層、共?____?戶進行銷?售，在公?司決策層?的營銷政?策和營銷?部同仁的?努力下銷?售勢頭良?好，實現(xiàn)?銷售__?__戶，?銷售額_?___萬?元。財務(wù)?部在整個?銷售流程?中積極做?好認籌、?大定、房?款等收款?工作、對?銷售單據(jù)?按公司要?求進行把?關(guān)、對銷?售合同進?行專人歸?檔保管。?按揭放款?環(huán)節(jié)由財?務(wù)部與銷?售部門進?行積極溝?通，并催?促銀行放?款，保證?資金及時?到位。?____?月份公司?加強了財?務(wù)部銷售?核算力量?，確定專?人進行銷?售收款、?與銷售部?門銜接，?同時加強?了對銷售?臺帳的統(tǒng)?計工作，?做好財務(wù)?銷售明細?的編制。?財務(wù)部?按月及時?與銷售部?的銷售提?成表進行?審查核對?，保障銷?售數(shù)據(jù)的?核對無誤?。4、?會計電算?化__?__年年?____?月份財務(wù)?部采取用?金蝶軟件?標準版進?行賬務(wù)處?理，這樣?極大提高?了工作效?率和會計?核算的準?確性。但?由于標準?版的功能?局限性，?不能適應(yīng)?公司財務(wù)?核算需要?，財務(wù)部?于___?_月份聯(lián)?系___?_軟件公?司對財務(wù)?軟件進行?專業(yè)升級?。目前這?一工作還?在進行中?。5、?合同管理?財務(wù)部?對存放的?付款合同?進行集中?的歸檔管?理，并建?立合同臺?帳。按部?門對合同?的類別、?名稱、簽?訂單位、?合同金額?、付款時?點及金額?、執(zhí)行情?況等做出?詳細準確?的反映。?公司財?務(wù)部門上?半年工作?總結(jié)（二?）__?__年下?半年伊始?，有限公?司正式進?入項目運?營，財務(wù)?部在做好?前期核算?的基礎(chǔ)上?積極配合?公司各部?門的運營?工作，從?會計核算?和財務(wù)管?理兩方面?做好公司?領(lǐng)導層的?參謀，隨?著公司推?出財務(wù)資?金計劃管?理，財務(wù)?部為首的?資金統(tǒng)籌?工作正式?開展起來?；公司內(nèi)?部、對成?本費用的?核算與控?制的要求?不斷提升?、對各部?門經(jīng)濟業(yè)?務(wù)發(fā)生的?準確反映?和有效管?控的要求?也越來越?高，公司?外部、隨?著國家宏?觀經(jīng)濟政?策的緊縮?、國家稅?收政策調(diào)?整及稅務(wù)?機關(guān)對房?地產(chǎn)企業(yè)?的重點檢?查、金融?機構(gòu)對房?地產(chǎn)行業(yè)?的貸款緊?縮與重點?監(jiān)管，這?些都是財?務(wù)部工作?的重中之?重。在上?半年里全?體財務(wù)人?員任勞任?怨、齊心?協(xié)力把各?項工作努?力做好，?下面做具?體的總結(jié)?與匯報。?一、財?務(wù)職能的?完善與擴?展由于?____?公司是由?____?年年__?__月份?收購過來?的，原有?的財務(wù)核?算及管理?體系極不?完善。在?過去的上?半年，財?務(wù)部在整?個財務(wù)職?能上進行?了積極的?完善。?1、建立?健全了財?務(wù)各項會?計核算賬?簿，對成?本費用明?細進行合?理有效的?分類，使?成本費用?核算口徑?一致。?2、建立?和完善各?項報銷單?據(jù)，為加?強內(nèi)部管?理做好前?期工作。?3、設(shè)?置了資金?計劃表格?及辦法，?為公司規(guī)?范化管理?、統(tǒng)籌及?高效地運?用資金、?提高運營?績效、鋪?下了良好?的基礎(chǔ)。?公司實?行“資金?計劃管理?”，說明?公司決策?層對財務(wù)?管理工作?的重視，?為使各部?門管理人?員充分地?認識資金?計劃的重?要性，財?務(wù)親自擬?定了各項?具體實施?細則，同?時在財務(wù)?部例會上?對全體財?務(wù)人員提?出做好基?礎(chǔ)工作的?同時要提?高管理及?服務(wù)意識?，要求財?務(wù)人員在?思想上要?高度重視?資金計劃?管理，按?月做好資?金計劃的?匯總與分?析工作并?及時上報?公司決策?層。4?、根據(jù)房?地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性?結(jié)合公司?管理要求?對開發(fā)成?本、期間?費用的會?計二級、?三級明細?科目進行?梳理，并?對明細科?目統(tǒng)一核?算口徑，?保證數(shù)據(jù)?歸集及分?析對比前?后的一致?。5、?對財務(wù)報?表體系的?完善、對?公司財務(wù)?報表的格?式及其內(nèi)?容進行再?調(diào)整、增?加了各項?內(nèi)部管理?報表和財?務(wù)分析報?告，充分?反映公司?整體項目?運營績效?情況、細?致反映公?司資金往?來及成本?費用等具?體指標變?動。其目?的，一是?要符合財?務(wù)管理的?要求；二?是要滿足?管理層對?項目運營?情況的了?解和分析?。6、?為了使會?計核算工?作規(guī)范化?，從基礎(chǔ)?工作、會?計核算、?日常管理?三方面落?實標準化?。從小處?著手，對?財務(wù)檔案?進行系統(tǒng)?化管理、?科學分類?歸檔、專?人保管，?對會計憑?證要求及?時裝訂、?整潔整齊?。7、?財務(wù)知識?的培訓，?通過納稅?____?及___?_稅務(wù)事?務(wù)所的培?訓與交流?，提高全?體財務(wù)人?員對新的?稅務(wù)政策?和知識的?了解和掌?握。二?、具體職?能管理?(一)財?務(wù)核算工?作財務(wù)?核算工作?是本部門?大量的基?礎(chǔ)工作，?資金的結(jié)?算與安排?、費用的?稽核與報?銷、會計?核算與結(jié)?轉(zhuǎn)、會計?報表的編?制、稅務(wù)?申報等各?項工作開?展都能及?時有效的?完成。?1、財務(wù)?審核財?務(wù)審核分?兩個方面?，一是對?原始報銷?單據(jù)的審?核、財務(wù)?部嚴格按?照公司有?關(guān)制度規(guī)?定執(zhí)行審?核、堅持?原則、杜?絕人情關(guān)?。如對?一些票據(jù)?不完善、?未列入資?金計劃內(nèi)?支出等堅?決退回。?二是對會?計憑證的?審核工作?，重要的?對會計分?錄的正確?性、附件?的有效及?齊全進行?審核把關(guān)?。2、?成本核算?隨著公?司“__?__”項?目進行，?工程成本?支出不斷?加大。在?工程支出?上財務(wù)部?嚴格按照?稅務(wù)要求?和工程部?進度管理?進行付款?，對__?__建設(shè)?集團的工?程款支付?及時核算?代扣代繳?稅款，并?要求對方?及時開具?工程款項?發(fā)票。這?樣有利于?清晰及時?的核算開?發(fā)成本。?3、銷?售核算?上半年公?司累計推?出___?_棟多層?、共__?__戶進?行銷售，?在公司決?策層的營?銷政策和?營銷部同?仁的努力?下銷售勢?頭良好，?實現(xiàn)銷售?____?戶，銷售?額___?_萬元。?財務(wù)部在?整個銷售?流程中積?極做好認?籌、大定?、房款等?收款工作?、對銷售?單據(jù)按公?司要求進?行把關(guān)、?對銷售合?同進行專?人歸檔保?管。按揭?放款環(huán)節(jié)?由財務(wù)部?與銷售部?門進行積?極溝通，?并催促銀?行放款，?保證資金?及時到位?。__?__月份?公司加強?了財務(wù)部?銷售核算?力量，確?定專人進?行銷售收?款、與銷?售部門銜?接，同時?加強了對?銷售臺帳?的統(tǒng)計工?作，做好?財務(wù)銷售?明細的編?制。財?務(wù)部按月?及時與銷?售部的銷?售提成表?進行審查?核對，保?障銷售數(shù)?據(jù)的核對?無誤。?4、會計?電算化?____?年年__?__月份?財務(wù)部采?取用金蝶?軟件標準?版進行賬