模塊3 基礎檔案設置《業(yè)財一體化》教學課件

《業(yè)財一體化》?精品課件合集模塊三 基礎檔案設置學習目標知識目標：掌握啟用各業(yè)務管理系統(tǒng)的方法掌握常用基礎檔案的設置方法能力目標：能夠根據(jù)業(yè)務要求啟動相關系統(tǒng)能夠設置各類基礎檔案素質目標：培養(yǎng)思維嚴謹、做事踏實的工作作風本模塊內容3.1啟用系統(tǒng)3.2設置基礎檔案

3.2.1設置部門檔案

3.2.2設置人員檔案

3.2.3設置計量單位

3.2.4設置結算方式

3.2.5設置外幣及匯率

3.2.6

設置客戶和供應商檔案

3.2.7

設置存貨檔案

3.2.8

設置會計科目

3.2.9設置項目核算目錄

3.2.10設置憑證類別

代表難點代表重點3.1啟用系統(tǒng)

啟用系統(tǒng)是指設定用友系統(tǒng)中各子系統(tǒng)的開始使用時間，只有被啟用的子系統(tǒng)操作員才能登錄。

啟用系統(tǒng)有兩種方法。

在企業(yè)應用平臺中啟用系統(tǒng)

在創(chuàng)建賬套完成后，系統(tǒng)彈出“是否立即進行系統(tǒng)啟用”的提示框，立即進行系統(tǒng)啟用的設置登錄企業(yè)應用平臺操作說明啟用系統(tǒng)操作說明啟用系統(tǒng)操作說明

系統(tǒng)啟用界面所列出的子系統(tǒng)全部是已安裝的子系統(tǒng)。系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間。系統(tǒng)的啟用時間在系統(tǒng)未正式使用前可做修改，但系統(tǒng)一旦使用后則不能再修改啟用日期。注意：3.2

基礎檔案設置

用友ERP-U8是由若干個子系統(tǒng)構成的，每個子系統(tǒng)的運行都必須依靠一定的基礎信息，這就是基礎檔案。基礎檔案可分為30多種，有些基礎檔案是各個子系統(tǒng)共享的共用基礎信息，有些基礎檔案則是根據(jù)所啟用的子系統(tǒng)情況確定是否需要。3.2.1設置部門檔案

部門檔案在系統(tǒng)中是使用較為普遍的檔案信息，在工資管理系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)等業(yè)務管理系統(tǒng)中都需要調用部門檔案，在總賬系統(tǒng)中，個人往來輔助核算也需要運用到部門檔案。例題建立上海市AAA公司如下部門檔案：

1，辦公室；成立日期為2023年9月1日。設置部門檔案操作說明3.2.2設置人員檔案部門檔案是設置人員檔案的前提條件，在建立人員檔案時，先要對人員進行分類設置，然后才能錄入人員檔案。例題建立上海市AAA公司如下人員類別：類別編碼：001；類別名稱：高層經(jīng)理。設置人員類別操作說明3.2.2設置人員檔案例題建立上海市AAA公司人員檔案。如表3-1所示。設置職員檔案操作說明3.2.3設置計量單位

計量單位主要用于設置對應存貨的計量單位組和計量單位信息。例題設置上海市AAA公司如下計量單位。（1）計量單位組。01，紐扣，固定換算。（2）紐扣組計量單位。主計量單位：0101，粒；輔計量單位：0102，袋，換算率：100；

設置計量單位首先要設置好計量單位組，然后在組下再增加具體的計量單位信息。計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算3種類別。設置計量單位組別操作說明——設置分組設置計量單位操作說明——設置計量單位3.2.4設置結算方式

結算方式主要用于企業(yè)與銀行之間的資金結算。設置結算方式主要是為了提高企業(yè)與銀行的對賬效率，加強對資金的管理。例題設置結算：201，現(xiàn)金支票?，F(xiàn)金支票需進行票據(jù)管理。

設置結算方式操作說明3.2.5設置外幣及匯率對于有外幣業(yè)務的用戶來說，財務核算的貨幣計量單位可能涉及多個，企業(yè)的各種外幣須換算為記賬本位幣進行統(tǒng)一核算，因此，必須在系統(tǒng)中設置外幣及其匯率。例題設置以下外幣及匯率。幣名：美元；幣符：USD；固定匯率核算；匯率：1美元=7.1625元人民幣。

設置外幣及匯率操作說明輸入?yún)R率值后，將光標定位在該文本框以外的位置，才能保存輸入值。3.2.6設置客戶和供應商檔案

客戶檔案和供應商檔案主要用于設置往來客戶和供應商的檔案信息，以便于對客戶和供應商的資料進行管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計和分析。

客戶檔案和供應商檔案的設置需分兩階段進行：建立客戶分類建立客戶檔案

在對客戶分類基礎上建立的客戶檔案才是有序的。3.2.6設置客戶和供應商檔案例題建立上海市AAA公司如下客戶檔案。1、客戶分類分類編碼：01；分類名稱：上海市。2、客戶檔案設置客戶分類操作說明注意遵循編碼規(guī)則設置客戶檔案操作說明3.2.7設置存貨檔案

存貨檔案主要用于設置企業(yè)在生產經(jīng)營中使用到的各類存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。

設置存貨檔案，必須先設置好存貨分類和計量單位。設置計量單位設置存貨分類設置存貨檔案3.2.7設置存貨檔案例題建立上海市AAA公司如下存貨檔案。1、存貨分類分類編碼：01；分類名稱：面料。2、存貨檔案表3-3上海市AAA公司面料001存貨檔案存貨編號存貨名稱計量單位組主計量單位存貨分類存貨屬性001面料00102（其他組）米01（面料）外購，生產耗用設置存貨分類操作說明設置存貨檔案操作說明注意勾選注意產成品存貨的屬性與原材料的屬性不同。3.2.8設置會計科目（1）標準化。（2）完整性。（3）銜接性。

會計科目的設置是否恰當，直接影響到以后的會計核算。在設置會計科目時，必須把企業(yè)的業(yè)務核算需要與國家的有關財務會計制度規(guī)定結合起來，應能滿足以下基本要求。3.2.8設置會計科目1.增設會計科目

由于系統(tǒng)已預置了會計科目，需增設的會計科目主要是核算所需要的明細會計科目。增設會計科目：100201，中行人民幣戶。該賬戶需設置日記賬和銀行賬。例題增設會計科目操作說明3.2.8設置會計科目2.成批復制會計科目在增設會計科目時，如果不同的總賬科目下設的明細科目相同或類似，可以通過成批復制的方式實現(xiàn)快速錄入。將會計科目“1402，在途物資”的明細賬成批復制為“1403，原材料”科目的明細賬。例題成批復制會計科目操作說明3.2.8設置會計科目3.刪除會計科目

在系統(tǒng)預設的會計科目中，如果有一些會計科目不為用戶所需要，可以先行刪除。刪除會計科目：1003，存放中央銀行款項。例題刪除會計科目操作說明3.2.8設置會計科目4.修改會計科目

如果系統(tǒng)預置的會計科目在編碼設計、科目名稱、賬頁格式、打印、輔助核算等方面與用戶的要求不一致，必須對不符合要求的會計科目進行修改。修改會計科目：1121，應收票據(jù)。需設置“客戶往來”輔助核算，受控系統(tǒng)為無。例題修改會計科目操作說明3.2.8設置會計科目5.指定會計科目在出納員登錄總賬系統(tǒng)進行有關出納管理的操作之前，必須先在系統(tǒng)中指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目，這是出納員進行出納管理的前提條件。在系統(tǒng)中指定出納會計科目?，F(xiàn)金總賬科目為“1001，庫存現(xiàn)金”；銀行總賬科目為“1002，銀行存款”。例題指定會計科目操作說明3.2.9設置項目核算目錄項目輔助核算的應用范圍是比較廣泛的，比如在建工程、合同項目、產品成本等，都可以通過建立項目輔助核算，達到對該類項目的分類管理。修改會計科目：1111，應收票據(jù)。需設置“客戶往來”輔助核算，受控系統(tǒng)為無。例題3.2.9設置項目核算目錄建立上海市AAA公司項目核算。具體要求如下。（1）項目大類：存貨項目管理，普通項目。（3）項目級次：1。（4）項目欄目：默認系統(tǒng)設置。（5）核算科目：1405，庫存商品；1406，發(fā)出商品；5001，生產成本；6001，主營業(yè)務收入；6401，主營業(yè)務成本。（6）項目分類：1，產成品。（7）項目目錄：001，T恤001；002，T恤002。例題設置項目核算目錄操作說明——定義項目大類設置項目核算目錄操作說明3.2.10

設置憑證類別

在會計核算中，一般對會計憑證按一定的標準進行分類，以利于匯總、記賬和管理。通過設置憑證類別和相應的限制條件，系統(tǒng)還可以對用戶填制的憑證進行檢查，對使用憑證類