出納會計工作職責(zé)范文（五篇）

第3頁共3頁出納會計?工作職責(zé)?范文1?.嚴(yán)格遵?守公司財?務(wù)制度，?負(fù)責(zé)各業(yè)?務(wù)版塊現(xiàn)?金、銀行?存款及承?兌日常收?支，并做?好現(xiàn)金流?的日常監(jiān)?控與管理?，及時匯?報現(xiàn)金變?動情況，?參與資金?統(tǒng)一調(diào)度?，提高資?金使用效?率。2?.負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、?支票的收?與支出，?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?____?月末與會?計核對現(xiàn)?金/銀行?存款日記?賬的發(fā)生?額與余額?。4.?每天做到?日清月結(jié)?，每周五?編制資金?周報，每?月月底上?報資金月?報，并說?明各業(yè)務(wù)?版塊資金?月度使用?情況。?5.負(fù)責(zé)?資金管理?檔案的歸?檔及文書?處理出?納會計工?作職責(zé)范?文（二）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負(fù)責(zé)?接收各項?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?負(fù)責(zé)收集?記賬單位?需要的票?據(jù)和打印?銀行單。?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會計工作?職責(zé)范文?（三）?1、負(fù)責(zé)?管理庫存?現(xiàn)金、銀?行存款和?其他貨幣?資金;按?照國家財?會法規(guī)，?公司財務(wù)?制度的有?關(guān)規(guī)定，?認(rèn)真完成?公司日常?資金結(jié)算?業(yè)務(wù)的辦?理;2?、負(fù)責(zé)編?制資金日?報、每日?資金余額?表;3?、按日清?月結(jié)規(guī)定?每日或定?期（周、?月、季）?核對各項?貨幣資金?的賬賬、?賬實、賬?表相符情?況;4?、日常銀?行業(yè)務(wù)的?辦理，如?銀行賬戶?的開立、?變更、銷?戶、開立?、辦理銀?行承兌匯?票等;?5、日常?銀行關(guān)系?的維護(hù)、?銀行存款?賬戶的管?理、銀行?回執(zhí)單和?對賬單等?重要單據(jù)?的收取及?保存;?6、發(fā)票?領(lǐng)購、保?管，復(fù)核?發(fā)票申請?，發(fā)票開?具，進(jìn)項?發(fā)票認(rèn)證?，增值稅?專票抵扣?聯(lián)發(fā)票的?保管，登?記進(jìn)銷項?發(fā)票明細(xì)?表;7?、妥善保?管現(xiàn)金、?票據(jù)、各?種有價證?券、印鑒?章、網(wǎng)銀?U盾及其?他與資金?相關(guān)的重?要物品，?確保其安?全、完整?并記錄完?整;8?、出納崗?位相關(guān)憑?證資料的?整理、傳?遞、歸檔?工作;?9、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他各?項工作。?出納會?計工作職?責(zé)范文（?四）一?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取?。二、?負(fù)責(zé)支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做?銀行帳和?現(xiàn)金帳，?并負(fù)責(zé)保?管財務(wù)章?。四、?負(fù)責(zé)報銷?差旅費的?工作。（?差旅費的?證明材料?應(yīng)包括：?出差人員?姓名、地?點、時間?、任務(wù)、?支付出憑?證）1?、員工出?差購材料?等分借支?和不可借?支，若需?要借支就?必須填寫?借支單，?然后交總?經(jīng)理審批?簽名，交?由財務(wù)審?核，確認(rèn)?無誤后，?由出納發(fā)?款。2?、員工出?差回來后?，據(jù)實填?寫支付證?明單，并?在單后面?貼上收據(jù)?或發(fā)票，?先交由證?明人簽名?，然后給?總經(jīng)理簽?名，進(jìn)行?實報實銷?，再經(jīng)會?計審核后?，由出納?給予報銷?。出納?會計工作?職責(zé)范文?（五）?1、審核?報銷單據(jù)?，發(fā)票等?原始憑證?，按照公?司費用報?銷的有關(guān)?規(guī)定，辦?理公司日?常報銷業(yè)?務(wù)。2?、根據(jù)審?核無誤、?手續(xù)齊全?完整的單?據(jù)，辦理?現(xiàn)金、銀?行存款的?收支和轉(zhuǎn)?賬業(yè)務(wù);?及時登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結(jié)，及時?與總賬會?計核對，?保證賬實?相符。定?期編制、?報送報送?相關(guān)報表?。3、?依據(jù)財務(wù)?要求搜集?并保管與?項