某銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)方案

中國XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書xx信息技術(shù)有限公司系統(tǒng)概述3、十一、安全保密設(shè)計(jì)29XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書編寫本說明書是為了明確外匯清算系統(tǒng)的設(shè)汁方案，以及系統(tǒng)代碼設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循的框架、規(guī)程和要求等，并作為外匯清算系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的參考文檔。本說明書的讀者對象為項(xiàng)U管理者、項(xiàng)U設(shè)計(jì)開發(fā)者和項(xiàng)U驗(yàn)收者。項(xiàng)目背景?本項(xiàng)目最終用戶：中國XX銀行總行外匯清算業(yè)務(wù)員；行全行外匯業(yè)務(wù)信息發(fā)出和接收進(jìn)行分揀及帳務(wù)處理。系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境硬件為每個(gè)使用外匯清算系統(tǒng)的人員一臺(tái)工作站，若干臺(tái)工作站連接到并共享一臺(tái)服務(wù)器:），Windows95/98/NT/2000；安裝DelphiBDESYBASECLIENT等；三、參考文檔?《中國XX銀行外匯清算系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》?《SWIFTStandarsSeptember2000editio五、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)保存格式Woney/CurrencyMTxxx用戶號(hào)YYYYMMDD金額#,##0.00JPY和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點(diǎn)后兩位表名ACK/NAK電文文本、電文顯示格式、電文打印格式SWIFTPUB.HISSWIFTSERVHISSWIFTMESG.HISBANLANCE余額表USERINFO用戶資料USERAUTH用戶權(quán)限TRANCODE交易代碼REFERCODE業(yè)務(wù)編號(hào)表AGENCYACCO境外帳戶行帳戶BRANCHINFO分行資料BRANCHACCO分行帳戶資料，包括分行存總行備付金余額分支機(jī)構(gòu)SWIFT代碼ACCOCODE會(huì)計(jì)科目表HTSORTMNPROGLOG系統(tǒng)日志ERRCODE錯(cuò)誤代碼表KEYGENN流水號(hào)表PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號(hào)，用于生產(chǎn)流水號(hào)Sp_CheckRepeat1、檢查總行制作的電文是否重復(fù)2、檢查收到的分行的電文是否重復(fù)SpAutoTickSpAutoCloseDebit匯出匯款核銷（MT940/950借記核銷）SpAutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷（MT940/950貸記核銷）主表轉(zhuǎn)歷史庫?數(shù)據(jù)庫各表結(jié)構(gòu)描述（暫定，以附件的為準(zhǔn)）字段描述字段名字段描述流水號(hào)入庫日期入庫時(shí)間往分行發(fā)報(bào)行業(yè)務(wù)編號(hào)相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)匯票編號(hào)起息日匯款人匯出行發(fā)送標(biāo)記發(fā)送日期發(fā)送時(shí)間撮合標(biāo)記撮合日期撮合時(shí)間撮合電流水號(hào)勾對標(biāo)記勾對日期分行票匯匯入?yún)R款流水MT100/MT103MT100/MT103./MT202MT202勾對時(shí)間勾對電流水號(hào)銷帳標(biāo)記銷帳日期銷帳時(shí)間帳務(wù)處理標(biāo)記帳務(wù)處理日期帳務(wù)處理時(shí)間帳務(wù)處理流水經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間SWIFTSERV報(bào)文ACK/NAK表字段名字段描述字段名流水號(hào)來電日期來電時(shí)間ACK標(biāo)記發(fā)報(bào)行業(yè)務(wù)編號(hào)起息日P—未找到對應(yīng)電文,P—未找到對應(yīng)電文,F—找到對應(yīng)電文SWIFTMESG報(bào)文數(shù)據(jù)表（記錄報(bào)文的原始格式.打印格式）字段名字段名流水號(hào)字段描述字段名機(jī)構(gòu)編號(hào)機(jī)構(gòu)名稱狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間字段描述REFERCODE業(yè)務(wù)編號(hào)表字段描述字段描述編號(hào)代碼編號(hào)說明字段名編號(hào)類型表示該業(yè)務(wù)編號(hào)流水的總長度復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間AGENCYACCO境外帳戶行資料表字段名字段名帳戶行中文名稱帳戶行英文名稱狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名字段描述經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間BRANCHINFO分行資料表字段名字段名字段描述機(jī)構(gòu)代碼分行中文名稱分行英文名稱狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間BRANCHACCO分行帳戶資料表字段描述字段名字段描述機(jī)構(gòu)代碼屬分行的客戶及帳號(hào)BANLANCE940對帳單余額表字段描述字段名字段描述帳戶行代碼起始余額上日余額清算系統(tǒng)余額核心系統(tǒng)余額950/940950/940余額核對標(biāo)記核對標(biāo)記1950/940余額與清算系統(tǒng)余額核對標(biāo)記核對標(biāo)記2清算系統(tǒng)余額與核心系統(tǒng)余額核對標(biāo)記ACCOCODE會(huì)計(jì)科目表字段描述字段名字段描述字段描述字段名字段描述類型描述收款標(biāo)記付款標(biāo)記USERINFO用戶資料表字段名字段描述用戶號(hào)用戶名稱用戶級別生效日期失效日期上次登錄日期上次登錄時(shí)間上次簽退日期上次簽退時(shí)間聯(lián)系電話狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間USERAUTH用戶權(quán)限表說明：用戶權(quán)限的設(shè)置流程同用戶資料表，若要修改用戶權(quán)限，用戶資料表的相應(yīng)用戶記錄的狀態(tài)標(biāo)記、復(fù)核授權(quán)標(biāo)記要相應(yīng)置位字段名字段描述字段名用戶號(hào)對應(yīng)于交易代碼表交易代碼對應(yīng)于交易代碼表TRANCODE交易代碼表字段描述字段描述交易代碼山本系統(tǒng)自行設(shè)計(jì)，別名則可有用戶設(shè)計(jì)便于記憶的代碼，應(yīng)用于熟練的用戶可以通過該代碼別名直接進(jìn)入交易界面字段名碼碼別名碼說明授權(quán)控制標(biāo)記狀態(tài)標(biāo)記權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用經(jīng)辦用經(jīng)辦日期間期間授權(quán)用授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間授權(quán)時(shí)授權(quán)時(shí)間=最后更新時(shí)間間ERRCODE錯(cuò)誤代碼表字段名錯(cuò)誤代碼錯(cuò)誤代碼說明字段描述PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表字段