財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范本（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考范本?1.在?總出納的?領(lǐng)導(dǎo)下，?負(fù)責(zé)酒店?現(xiàn)金收支?工作，直?接對(duì)財(cái)務(wù)?部經(jīng)理負(fù)?責(zé)。2?.按照現(xiàn)?金管理制?度，認(rèn)真?做好現(xiàn)金?和各種票?據(jù)的收付?、保管工?作。3?.收付現(xiàn)?金準(zhǔn)確，?在交款人?面前點(diǎn)數(shù)?，如有異?議及時(shí)解?決。保持?適當(dāng)?shù)膸?kù)?存現(xiàn)金限?額，超額?的庫(kù)存現(xiàn)?金要及時(shí)?送存銀行?。4.?每日及時(shí)?登記現(xiàn)金?日記賬，?并結(jié)出金?額，現(xiàn)金?的賬面額?要同實(shí)際?庫(kù)存現(xiàn)金?相符。對(duì)?于現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券，要?確保安全?和完整無(wú)?缺，如有?短缺，應(yīng)?承擔(dān)后果?。5.?出納人員?保管的印?章要嚴(yán)格?管理，按?照規(guī)定用?途使用，?但簽發(fā)支?票所使用?的各種印?章，應(yīng)由?兩人保管?。6.?嚴(yán)格把好?現(xiàn)金支付?關(guān),根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)審批?，責(zé)任會(huì)?計(jì)蓋章后?的合法憑?證，經(jīng)審?批后辦理?付款，并?加蓋“現(xiàn)?金付訖”?戳記。?7.每日?盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，做?到賬款相?符，收人?的現(xiàn)金、?票據(jù)必須?與賬單核?對(duì)相符并?按不同幣?種、票證?分別填寫(xiě)?營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)?表，交稽?核員簽收?審核。?8.每日?收人現(xiàn)金?，必須切?實(shí)執(zhí)行“?長(zhǎng)繳短補(bǔ)?”的規(guī)定?，不得以?長(zhǎng)補(bǔ)短，?發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款?或短款，?必須如實(shí)?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。9?.督促各?營(yíng)業(yè)收款?點(diǎn)收款后?，按時(shí)上?交營(yíng)業(yè)款?。收款完?畢后認(rèn)真?核對(duì)繳款?憑證，并?清理現(xiàn)金?，將當(dāng)天?營(yíng)業(yè)收入?及時(shí)送交?銀行。?10.備?用周轉(zhuǎn)金?必須天天?核對(duì)，不?得以白條?抵庫(kù)，一?切營(yíng)業(yè)收?人現(xiàn)金不?準(zhǔn)坐支，?未經(jīng)財(cái)務(wù)?經(jīng)理批準(zhǔn)?，不能任?意挪用現(xiàn)?金，也不?得將營(yíng)業(yè)?現(xiàn)金借給?任何部門(mén)?或個(gè)人。?11.?不準(zhǔn)套取?外匯，也?不得私自?兌換外幣?，要切實(shí)?執(zhí)行外匯?管理制度?。12?.保存好?現(xiàn)金支票?，并專(zhuān)設(shè)?登記簿登?記。認(rèn)真?辦理領(lǐng)用?注銷(xiāo)手續(xù)?，不得將?空白現(xiàn)金?支票交給?外單位及?個(gè)人簽發(fā)?,對(duì)于填?寫(xiě)錯(cuò)誤或?作廢的支?票，必須?加蓋“作?廢”戳與?存根一并?保存。?13.編?制和發(fā)放?酒店員工?工資、獎(jiǎng)?金，辦理?工資結(jié)算?，編制現(xiàn)?金記賬憑?證和有關(guān)?報(bào)表。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考范本?（二）?1、根據(jù)?審核人員?審定并蓋?章的憑單?方可收付?款，對(duì)每?筆現(xiàn)金收?支出納員?都應(yīng)在憑?單上蓋“?現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)?金付訖”?章，并蓋?上名章，?以示負(fù)責(zé)?。對(duì)不符?合規(guī)定的?單據(jù)，應(yīng)?拒絕收付?款。2?、收付款?時(shí)，思想?要集中，?避免出現(xiàn)?差錯(cuò)。如?發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短?款，要立?即查明原?因，匯報(bào)?會(huì)計(jì)主管?或處長(zhǎng)，?不得隱瞞?，以便及?時(shí)處理。?3、每?日收付現(xiàn)?金的各類(lèi)?原始憑證?，保證完?整無(wú)缺。?業(yè)務(wù)終了?，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)?存無(wú)誤后?，填寫(xiě)庫(kù)?存現(xiàn)金日?報(bào)表。?4、遵守?庫(kù)存限額?制度規(guī)定?，在留足?備用金的?基礎(chǔ)上，?超限額部?分及時(shí)送?存銀行。?5、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理規(guī)?定，做到?“三不準(zhǔn)?”：不準(zhǔn)?白條抵庫(kù)?;不準(zhǔn)_?___公?款;不準(zhǔn)?坐支現(xiàn)金?。每次提?取現(xiàn)金，?都必須經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)同意?。沒(méi)有合?法手續(xù)，?任何人（?包括本處?人員）不?得向出納?員支取、?預(yù)借現(xiàn)金?。6、?金庫(kù)內(nèi)不?準(zhǔn)存放私?人款項(xiàng)、?存折或者?有價(jià)證券?。7、?完成會(huì)計(jì)?主管和領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)參考?范本（三?）1.?認(rèn)真執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行庫(kù)存?現(xiàn)金限額?，超過(guò)部?分必須及?時(shí)送存銀?行，不坐?支現(xiàn)金，?不以白條?抵押現(xiàn)金?。3.?建立健全?現(xiàn)金出納?各種賬目?，嚴(yán)格審?核現(xiàn)金收?付憑證。?4.嚴(yán)?格支票管?理制度，?編制支票?使用手續(xù)?，支票須?經(jīng)總經(jīng)理?簽字后方?可生效。?