2023出納工作總結(jié)及工作計劃（2篇）

第7頁共7頁2023?出納工作?總結(jié)及工?作計劃?轉(zhuǎn)眼間，?我來__?__公司?已經(jīng)一年?半了，在?這期間擔(dān)?任出納一?職，工作?事項涉及?到___?_及其子?公司(_?___公?司和__?__公司?)，這三?個公司主?營的業(yè)務(wù)?不同，所?涉及的事?項也有所?不同，工?作過程中?，在完成?本職工作?的的情況?下不斷地?學(xué)習(xí)，同?時也漸漸?地提高了?自己的各?項水平。?隨著不?斷的工作?和學(xué)習(xí)，?我對本職?工作有了?更深刻的?認識，解?了出納崗?位的各種?制度及其?日常的工?作流程。?我的工作?內(nèi)容可以?說既簡單?又繁瑣，?而且對工?作質(zhì)量要?求非常高?，可以說?不容出一?點差錯，?對每項工?作我都必?須準確、?細心、耐?心地要求?自己及時?完成。出?納工作不?僅責(zé)任重?大，而且?有不少學(xué)?問，要嚴?格遵守并?執(zhí)行公司?財務(wù)制度?，認真學(xué)?習(xí)和__?__執(zhí)行?國家有關(guān)?財經(jīng)的法?律法規(guī)、?方針政策?，遵守有?關(guān)財務(wù)工?作的各項?制度，需?要理論與?實踐相結(jié)?合才能將?工作做好?。在過?去的一年?里，在不?斷學(xué)習(xí)不?斷改善工?作方式方?法的同時?，順利完?成如下工?作：1?、按照公?司規(guī)定執(zhí)?行每周二?、周四出?賬，出賬?前與各部?門核實資?金使用情?況，根據(jù)?公司資金?情況，與?銀行相關(guān)?部門聯(lián)系?，填寫準?確的單據(jù)?提備用金?。2、?積極配合?部門人員?收取公司?各項款項?，并及時?存入銀行?。3、?必須保證?手續(xù)齊全?后付款，?如遇到特?殊情況，?需事先得?到公司領(lǐng)?導(dǎo)同意后?，方可支?付，事后?及時補簽?票據(jù)，手?續(xù)齊全的?票據(jù)及時?轉(zhuǎn)交會計?做賬。?4、出賬?后整理所?有請款、?報銷及往?來結(jié)算票?據(jù)，及時?登現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬，?做到各賬?戶賬目清?晰，并每?日報各銀?行賬戶流?量日報表?，每周五?給相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)發(fā)放電?子日記賬?，及時反?饋資金信?息。5?、出賬后?核對庫存?現(xiàn)金及銀?行存款，?做到賬賬?、賬實相?符。6?、與銀行?做好溝通?，保證銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)的正常?辦理，日?常及時取?回各銀行?賬戶回單?，每月初?取上月各?賬戶對賬?單。7?、每月與?銀行對賬?單、會計?賬對賬，?并編制各?賬戶余額?調(diào)節(jié)表，?及時處理?手中未達?帳項，做?到賬賬、?賬實相符?。8、?每月與主?管會計盤?點現(xiàn)金，?并出具現(xiàn)?金盤點表?。9、?根據(jù)行政?人事部提?供的手續(xù)?齊全并核?對無誤的?工資表，?完成公司?員工工資?發(fā)放工作?。10?、根據(jù)銀?行規(guī)定的?時間，按?時進行賬?戶年檢及?貸款卡年?審工作。?11、?每月扎賬?后，將憑?證按規(guī)定?整齊裝訂?入冊。?12、配?合資金預(yù)?算主管領(lǐng)?導(dǎo)做好融?資相關(guān)工?作。1?3、妥善?保管好庫?存現(xiàn)金及?保險柜鑰?匙。1?4、妥善?保管公司?的財務(wù)印?鑒(銀行?備案的私?章)、各?類支票及?有價票據(jù)?，并做好?印鑒和票?據(jù)的使用?及領(lǐng)取的?登記工作?。15?、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時安?排的事項?。我的?工作一方?面是與現(xiàn)?金打交道?。我每天?都會接觸?到大量的?現(xiàn)金，一?部分是提?取的日常?備用金；?另一部分?是用戶部?交來的暖?費收入。?這些雖然?都是現(xiàn)金?，但它們?的用途卻?不同，必?須嚴格按?照準確的?用途、方?式按時提?取及及時?交存銀行?，不得＂?坐支＂，?不得以“?白條”抵?充現(xiàn)金，?更不得任?意挪用現(xiàn)?金，同時?還要維護?個人安全?和公司的?利益不受?到損失的?意識。?我的工作?另一方面?是與銀行?打交道。?每天業(yè)務(wù)?較多，我?幾乎每天?都要去銀?行辦理業(yè)?務(wù)。在這?期間，我?掌握了銀?行各種付?款方式和?單據(jù)填制?，并與各?銀行做好?溝通，保?證銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)的?正常辦理?；同時能?與各銀行?相關(guān)人員?搞好關(guān)系?，然后在?辦理業(yè)務(wù)?時給自己?節(jié)省了很?多的時間?。另外，?在配合資?金預(yù)算主?管領(lǐng)導(dǎo)做?融資相關(guān)?工作時，?根據(jù)資料?所需時間?，與相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)溝通?，然后查?閱、準備?、整理相?關(guān)資料。?在這過程?中，在領(lǐng)?導(dǎo)和同事?的指導(dǎo)下?，我嚴格?要求自己?，掌握工?作技巧，?能盡快完?成相關(guān)工?作。在?日常工作?中，出納?工作看似?簡單，但?是非常繁?瑣，并且?還要與相?關(guān)部門相?關(guān)人員進?行溝通，?而且經(jīng)常?協(xié)助其他?部門辦理?緊急事項?。在與領(lǐng)?導(dǎo)溝通后?，漸漸的?＇轉(zhuǎn)變了?工作方式?及態(tài)度，?縮短了完?成日?，?事及協(xié)助?工作的時?間。這一?年的工作?，也是我?將理論轉(zhuǎn)?化為實踐?的一個過?程。在完?成本職工?作的情況?下，積極?配合同事?之間的工?作，在同?事們的指?導(dǎo)和幫助?下使我學(xué)?到了很多?工作中的?知識，而?且還參加?過一次關(guān)?于E__?__CE?L在財務(wù)?中的運用?學(xué)習(xí)，這?些在工作?中都得到?了很好的?運用，同?時也提高?了工作效?率。工?作以來，?我一直堅?持要求自?己做到耐?心、謹慎?、認真的?對待工作?，并在工?作中掌握?財務(wù)人員?應(yīng)該掌握?的原則。?作為一名?財務(wù)人員?，特別需?要在制度?和人情之?間把握好?分寸。做?好出納工?作首先要?熱愛它，?要有嚴謹?細致的工?作作風(fēng)和?職業(yè)道德?。其實這?也是對我?個人素質(zhì)?及人格的?考驗。?在工作之?余，我經(jīng)?常反思自?己工作中?的不足之?處。一方?面是，我?性子比較?急，總是?希望能盡?快將工作?提前完成?，這容易?使我忽視?一些細節(jié)?上的問題?；另一方?面是，知?識面還不?夠?qū)?，學(xué)?習(xí)還不夠?深刻、系?統(tǒng)，還有?待繼續(xù)努?力學(xué)習(xí)，?工作方法?還有待繼?續(xù)學(xué)習(xí)改?善?；?于這一年?的工作及?自己工作?中存在的?不足，對?____?年上半年?的工作計?劃如下：?1、在?細節(jié)方面?完善自己?，嚴格要?求自己，?調(diào)整好工?作心態(tài)，?不急不燥?，認真盡?責(zé)的完成?日?；?工作。?2、我將?加強學(xué)習(xí)?，在理念?、理論和?知識等各?方面更新?和進步，?不斷提高?自己各方?面的水平?，虛心請?教領(lǐng)導(dǎo)和?同事增強?分析問題?、解決問?題的能力?，做好自?己的本職?工作，進?一步提高?工作效率?。3、?我將進一?步增強工?作的創(chuàng)造?性，善于?在繁重的?工作中磨?煉意志，?增長才干?。打破長?期形成的?心理定勢?和思維定?勢，根據(jù)?工作需要?，不斷調(diào)?整自己的?思維方式?，改善工?作方法和?技巧。?4、希望?領(lǐng)導(dǎo)能給?我們提供?更多的學(xué)?習(xí)機會。?總之，?新的一年?意味著新?的起點、?新的機遇?、新的挑?戰(zhàn)，在以?后的工作?和學(xué)習(xí)中?我還將不?懈的努力?和拼搏，?揚長避短?，克服不?足，找準?工作的突?破口，更?好的完成?本職工作?。在此，?我也非常?感謝領(lǐng)導(dǎo)?和各位同?事在工作?和生活中?給予我的?關(guān)心和支?持。我相?信___?_年將在?充實、喜?悅、收獲?中度過。?202?3出納工?作總結(jié)及?工作計劃?（二）?隨著時間?的流逝，?加入百旺?已經(jīng)一年?了，總結(jié)?____?年的工作?以予在_?___年?中更好的?發(fā)現(xiàn)自己?，完善自?我。__?__年過?去了，在?這一年里?通過領(lǐng)導(dǎo)?和各位同?事對我的?幫助和關(guān)?心，讓我?也清楚的?認識到了?自己在工?作中的不?足，從而?也讓我學(xué)?到了很多?，使我在?工作方面?有了很大?的提升，?____?年的工作?做出以下?總結(jié)：?一、工作?總結(jié)1?.嚴格按?照公司的?管理制度?進行資金?的把關(guān)，?杜絕浪費?及不正常?的開支。?2.按?規(guī)定認真?收取營業(yè)?款，核對?無誤后除?備留日常?費用開支?款和自采?款外，余?款在每天?上午十點?以前存入?公司指定?賬戶，同?時與總部?出納進行?核實。?3.嚴格?保證現(xiàn)金?的安全，?及時收回?公司各項?收入，防?止收付差?錯。對收?入和付出?的現(xiàn)金及?支票都會?雙重復(fù)核?，以確保?準確無誤?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行。?4.嚴?格執(zhí)行借?款手續(xù)，?按時催收?各專柜的?租金和水?電費及其?他有關(guān)費?用及時按?時與借款?人結(jié)算借?款金額，?按相關(guān)規(guī)?定和流程?結(jié)清前一?天的借款?，并掌管?保險柜、?保管有關(guān)?印章和空?白收據(jù)及?發(fā)票。?5.堅持?以財務(wù)的?規(guī)章制度?為準，嚴?格審核(?憑證上必?須有經(jīng)手?人及相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)的簽?字才能給?予支付)?，對不符?手續(xù)的憑?證不付款?。6.?根據(jù)總部?會計提供?的依據(jù)，?確認無誤?后井然有?序地完成?了職工工?資和其它?應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費發(fā)放?工作。?7.堅持?每日進行?庫存現(xiàn)金?盤點，嚴?格保證現(xiàn)?金的安全?，防止收?付差錯及?時登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?。每天核?對現(xiàn)金日?記賬與總?賬。8?.配合主?管會計做?好各種賬?務(wù)處理，?保守公司?秘密，每?天下班終?前向主管?會計報送?現(xiàn)金日記?賬和相關(guān)?附表的報?表。9?.做好憑?證、賬簿?和有關(guān)業(yè)?務(wù)記錄的?保管與移?交工作。?二、_?___年?的工作計?劃1.?吸取__?__年遺?憾與不足?及收獲的?經(jīng)驗，來?進一步完?善自己的?工作。?2.嚴格?執(zhí)行本職?崗位工作?制度，發(fā)?揮財務(wù)控?制、監(jiān)督?的作用。?3.學(xué)?習(xí)、了解?和掌握政?策法規(guī)和?公司制度?，不斷提?高自己的?業(yè)務(wù)水平?和知識技?能。4?.加強與?上級領(lǐng)導(dǎo)?溝通，把?分內(nèi)的工?作做好。?5.完?成