公司財務2023工作計劃模板（2篇）

第6頁共6頁公司財務?2023?工作計劃?模板_?___年?度即將結(jié)?束，為了?更好地開?展新年的?工作，根?據(jù)總經(jīng)辦?的要求并?結(jié)合__?__年度?的實際情?況做了_?___年?度的財務?部門的工?作計劃。?一、_?___年?度工作簡?要回顧?總體來說?____?年度的財?務工作基?本滿足了?公司內(nèi)外?的需求，?但是存在?很多問題?，有很多?可以提升?和改善的?空間。?1、會計?核算工作?形式上滿?足了對內(nèi)?、對外的?報表需求?，每月按?時申報，?但是核算?的準確性?有待提高?;2、?財務管?理層面還?停留在比?較低的層?次，對內(nèi)?管理報表?沒有形成?制度、完?整的報表?體系，財?務管理工?具沒有發(fā)?揮應有的?作用，財?務對公司?的參與程?度有待進?一步提高?;3、?財務對?很多業(yè)務?環(huán)節(jié)監(jiān)管?還存在很?多不到位?的地方，?包括對成?本核算落?后于實際?業(yè)務需求?、對銷售?價格評審?力度不夠?、對庫存?物資管理?缺失、外?發(fā)物料跟?蹤不及時?、完整等?問題;?4、資?金管理有?待于更細?、周期更?長的計劃?安排，對?收支安排?制度化、?表格化，?重點關(guān)注?新增客戶?的應收賬?款風險、?還貸能力?評估、資?金運營安?全、資本?結(jié)構(gòu)平衡?;5、?財務對公?司全員的?財務基礎?知識培訓?不夠，內(nèi)?部控制有?待更規(guī)范?地去執(zhí)行?，相關(guān)財?務制度沒?有有效的?推廣;?6、財務?部門的人?員素質(zhì)不?能滿足未?來的財務?管理需要?，人員結(jié)?構(gòu)有待優(yōu)?化;7?、ERP?系統(tǒng)的使?用及利用?能力不足?。二、?財務部及?公司財務?工作SW?OT分析?1）優(yōu)?勢：A?、公司領?導重視財?務工作為?財務發(fā)揮?更大的作?用提供了?寶貴的平?臺;B?、財務部?門對財務?工作的目?標有很清?晰的定位?并努力提?升部門能?力及個人?能力來滿?足目標的?實現(xiàn);?C、現(xiàn)有?財務人員?的穩(wěn)定性?為后續(xù)的?能力及素?養(yǎng)的提升?及補充新?鮮血液提?供了良好?的基礎;?D、_?___年?度的經(jīng)營?預算及激?勵考核機?制確定提?升公司整?體信心，?公司股東?意向增資?為財務工?作提供良?好的內(nèi)部?環(huán)境;?E、國際?整體經(jīng)濟?環(huán)境趨好?的態(tài)勢為?財務工作?提供有利?的外部環(huán)?境。2?）劣勢：?A、公?司成立時?間不長需?要時間來?積淀，還?需要摸索?更適合公?司發(fā)展需?要的管理?模式;?B、財務?部門成員?的財務素?養(yǎng)不高，?能力有待?提升，成?員結(jié)構(gòu)有?待優(yōu)化，?會計核算?基礎不扎?實;C?、財務/?倉庫人員?對業(yè)務參?與程度不?高，不能?有效地處?理一些跨?部門的業(yè)?務;D?、公司成?員財務意?識不足，?在數(shù)據(jù)統(tǒng)?計、信息?收集、單?據(jù)傳遞等?方面影響?財務工作?的開展;?E、公?司部門之?間的信息?溝通不暢?、配合度?不夠，銷?售定價策?略模糊，?沒有成熟?的產(chǎn)品體?系，技術(shù)?不能滿足?業(yè)務的需?求;G?、珠海外?匯額度管?理措施限?制公司資?金的使用?調(diào)配，人?民幣升值?對外向型?的出口企?業(yè)產(chǎn)生巨?大的匯差?壓力;?3）機遇?：A、?____?年度經(jīng)營?預算如果?能夠得到?有效執(zhí)行?和控制將?使公司步?入快速發(fā)?展的軌道?為后續(xù)目?標的實現(xiàn)?奠定堅實?的基礎;?B、極?大提升公?司整體競?爭力、市?場占有率?、供應鏈?整合能力?、品牌吸?引力;?C、極大?提高公司?的管理水?平，建立?梯隊管理?團隊，打?造安防領?域高效生?產(chǎn)基地。?4）威?脅：A?、人員擴?張、投入?增加將大?幅增加公?司的經(jīng)營?成本費用?，如果收?入目標沒?有有效執(zhí)?行將起到?反效果，?增加經(jīng)營?的風險;?B、預?算將大幅?增加資金?需求的規(guī)?模，資金?投入不足?將影響預?算的執(zhí)行?并考驗公?司整體協(xié)?調(diào)資金的?能力，極?大增加資?金的安全?性;C?、采取新?的銷售方?式可能增?加回款的?`難道，?逾期回款?增加資金?壓力并可?能增加呆?壞賬的產(chǎn)?生。三?、___?_年度的?財務部目?標及工作?規(guī)劃1?）財務目?標：經(jīng)?營性目標?：年收入?人民幣3?2,__?__萬元?，毛利率?目標__?__%，?凈利潤目?標___?_萬元以?上;財?務部目標?：組建_?___個?人的財務?團隊、提?升個人素?質(zhì)，提高?會計核算?的準確性?、及時性?，提高財?務管理的?水平，提?高資源的?使用效率?，保證收?支平衡，?建立財務?風險管控?體系，提?高財務對?公司決策?策的支撐?力度，提?高財務對?內(nèi)對外的?服務水平?。倉儲?部目標：?基本保持?現(xiàn)有人員?結(jié)構(gòu)，根?據(jù)業(yè)務需?要適當增?加搬運人?員，提高?現(xiàn)有人員?對倉庫基?本數(shù)據(jù)、?業(yè)務的把?控能力，?提高進銷?存的及時?性、準確?性、完整?性，保證?安全庫存?及資產(chǎn)安?全，加強?對物料的?分析管理?能力，加?強對異常?業(yè)務及不?良品的處?理，提高?對生產(chǎn)的?支持力度?及部門之?間的配合?度。內(nèi)?控部目標?：擬增加?____?名內(nèi)控專?員，落實?內(nèi)控相關(guān)?制度，檢?查和監(jiān)督?內(nèi)控制度?的執(zhí)行情?況，建立?定期信息?安全檢查?及反舞弊?的機制。?2）_?___年?度財務部?組織架構(gòu)?3）_?___年?度工作規(guī)?劃__?__年財?務工作的?整體思路?：“以人?為本、加?強培訓;?夯實基礎?、提高提?升;宏觀?把握、細?節(jié)著手;?結(jié)果導向?、積極溝?通;規(guī)劃?先行、重?在落實;?按章辦事?、有據(jù)可?循;流程?規(guī)范、科?學決策”?。下表是?財務各項?工作的具?體描述：?限制下?游額度申?請，爭取?上游供應?商帳期、?額度。?4）__?__年度?財務部費?用預算?1、根據(jù)?____?年銷售目?標及人員?招聘計劃?預計全年?工資支出?____?萬元，月?平均__?__萬元?;2、?辦公設備?（電腦）?全年投入?為4__?__25?00.0?0=__?__元;?3、其?他各項費?用（含節(jié)?日招待費?）合計_?___萬?元。公?司財務2?023工?作計劃模?板（二）?今年，?我們要對?過去工作?中不足的?地方進行?完善管理?，對做得?好的我們?需要把工?作做得更?好，加強?財務管理?，做到財?務工作長?計劃，短?安排。使?財務工作?在規(guī)范化?、制度化?的良好環(huán)?境中更好?地發(fā)揮作?用。1?、響應公?司工作會?議精神，?圍繞公司?資產(chǎn)經(jīng)營?考核目標?，開源節(jié)?流，增收?節(jié)支，強?化成本控?制，從每?一件小事?做起，為?公司真正?的開源節(jié)?流;3?、在新的?一年里，?財務部工?作人員應?在領導的?正確領導?下制定對?全公司其?他部門的?考核制度?或者相關(guān)?辦法;?4、在財?務部內(nèi)部?明確考核?制度：財?務人員的?分工及各?職能部門?的協(xié)作，?要分工明?確并帶有?互相協(xié)作?補充性，?相互配合?的工作中?不斷學習?，對各項?費用的合?理支出起?到監(jiān)督作?用;5?、在應收?帳款上起?到有效的?監(jiān)督作用?：明確各?崗位的職?責，對應?收款的監(jiān)?督，對工?程款回收?的期限把?握、回款?具體事宜?、相關(guān)責?任人都應?有相應的?監(jiān)督，加?大財務監(jiān)?督力度;?6、對?前工作期?間應進行?有階段性?的總結(jié)，?從月度小?結(jié)到季