非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)市縣區(qū)實(shí)施方案樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。市縣區(qū)實(shí)施方案福建省財(cái)政廳市縣區(qū)實(shí)施方案福建省財(cái)政廳11月市縣區(qū)實(shí)施方案項(xiàng)目背景根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于財(cái)政國庫管理制度改革方案有關(guān)問題的通知》(國辦函[]18號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府非稅收入管理的通知》(財(cái)綜[]53號(hào))精神,省財(cái)政在原行政事業(yè)性收費(fèi)票款分離系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,升級(jí)開發(fā)了非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)(以下簡稱非稅系統(tǒng)),于8月開始試運(yùn)行,1月經(jīng)過總驗(yàn)收。2月,發(fā)出《福建省財(cái)政廳關(guān)于正式啟用非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)的通知》(閩財(cái)庫[]3號(hào)),明確在全省范圍內(nèi)實(shí)施,4月開展了全省培訓(xùn)工作,7月在全省上半年預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)上再次強(qiáng)調(diào),要求市縣將實(shí)施非稅系統(tǒng)作為今年工作重點(diǎn)。業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程非稅收入收繳管理系統(tǒng)的總體目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)”單位開票,銀行代收,財(cái)政統(tǒng)管”的非稅收入收繳管理方式,在統(tǒng)一工作流程、統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、統(tǒng)一編碼、統(tǒng)一操作平臺(tái)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過財(cái)政建立信息交換平臺(tái),非稅管理信息的傳輸、核對(duì)、對(duì)帳等工作都在網(wǎng)上進(jìn)行。其總體業(yè)務(wù)流程為:各級(jí)財(cái)政部門經(jīng)過財(cái)政政務(wù)網(wǎng)連接財(cái)政廳非稅收入收繳中心數(shù)據(jù)庫,設(shè)置本區(qū)劃內(nèi)執(zhí)收單位、收入項(xiàng)目等重要控制信息,代收銀行歸集行經(jīng)過與省財(cái)政廳的專線網(wǎng)絡(luò)從非稅收入收繳系統(tǒng)中提取執(zhí)收單位、收入項(xiàng)目信息。執(zhí)收單位根據(jù)財(cái)政設(shè)置的收入項(xiàng)目向繳款人開具《非稅收入繳款通知書》,繳款人持繳款書到銀行網(wǎng)點(diǎn)繳款,銀行網(wǎng)點(diǎn)錄入繳款信息,校驗(yàn)確認(rèn)后在繳款書上打印繳款確認(rèn)碼,繳款資金進(jìn)入統(tǒng)一的代解繳科目,繳款信息經(jīng)過銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)匯集到歸集行,每日業(yè)務(wù)終了各代收銀行歸集行根據(jù)繳款地區(qū)、資金性質(zhì)、分成方式等把繳款資金分解并劃入相應(yīng)的財(cái)政專戶、金庫,繳款信息以及資金分解信息經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)上傳到省財(cái)政廳非稅收入收繳中心數(shù)據(jù)庫,執(zhí)收單位和各級(jí)財(cái)政經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)、對(duì)帳、帳務(wù)處理。重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)財(cái)政與銀行間的信息交換基礎(chǔ)信息:包括執(zhí)收單位基本信息、執(zhí)收項(xiàng)目信息、賬戶信息及財(cái)政部門專戶、金庫賬戶信息等;其信息傳遞過程為:執(zhí)收單位向財(cái)政部門報(bào)送相關(guān)信息,由國庫部門進(jìn)行先行審核,再由綜合部門對(duì)執(zhí)收單位的執(zhí)收項(xiàng)目信息進(jìn)行審核并錄入至其財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng),財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將執(zhí)收單位的基本信息與執(zhí)收項(xiàng)目信息傳送至非稅收入收繳系統(tǒng),國庫部門在系統(tǒng)中啟用該執(zhí)收單位非稅收繳方式。同時(shí)財(cái)政國庫部門還應(yīng)將本級(jí)財(cái)政部門的專戶、金庫賬戶信息及單位賬戶信息在非稅收入收繳系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置,非稅收入收繳系統(tǒng)每天會(huì)定時(shí)將上述(包括新增、變更、減少)信息,經(jīng)過省財(cái)政與各代收銀行歸集行間的專線網(wǎng)絡(luò)傳送至銀行的歸集系統(tǒng)中,各代收銀行同時(shí)會(huì)將信息轉(zhuǎn)換并導(dǎo)入其前臺(tái)非稅收繳系統(tǒng)中,各代收銀行網(wǎng)點(diǎn)只需登錄其非稅收繳系統(tǒng)即可進(jìn)行非稅的代收業(yè)務(wù)。代收信息:包括各代收銀行的代收非稅繳款書信息、資金分解劃轉(zhuǎn)信息等;其信息傳遞過程為:繳款人執(zhí)非稅收繳款通知書至銀行繳款,各代收銀行網(wǎng)點(diǎn)將繳款書信息錄入其非稅收繳系統(tǒng),每天業(yè)務(wù)終了系統(tǒng)會(huì)將該信息傳送至非稅收入收繳的歸集系統(tǒng)中,歸集系統(tǒng)將代收資金根據(jù)財(cái)政部門預(yù)先設(shè)置好的基礎(chǔ)信息將資金分解劃轉(zhuǎn)至相應(yīng)的各級(jí)財(cái)政賬戶中,并將分解劃轉(zhuǎn)的相關(guān)信息會(huì)同代收非稅繳款信息經(jīng)過各代收銀行歸集行與財(cái)政間的專線網(wǎng)絡(luò)傳送至財(cái)政的非稅收入收繳系統(tǒng)中,各級(jí)財(cái)政部門及執(zhí)收單位即可登錄系統(tǒng)查詢對(duì)賬。財(cái)政對(duì)賬流程非稅收入收繳系統(tǒng)的對(duì)賬模塊自動(dòng)對(duì)財(cái)政資金入賬、代收科目收入、專戶、金庫、單位代收賬戶資金入賬情況進(jìn)行實(shí)時(shí)校驗(yàn)確認(rèn),同時(shí)生成應(yīng)入賬、收入信息、實(shí)際入賬、收入信息,并生成對(duì)賬結(jié)果。各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況要求各專戶開戶行及人行,以每天、每周、每旬或每月的形式打印財(cái)政相應(yīng)賬戶的《賬戶入賬表》及《對(duì)賬單》,據(jù)此與非稅收入收繳系統(tǒng)中相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行再次核對(duì)。執(zhí)收單位執(zhí)收與解繳過程集中匯繳模式:執(zhí)收單位直接收款并開出非稅票據(jù)給繳款人,在規(guī)定的期限內(nèi)經(jīng)過財(cái)政票據(jù)開票系統(tǒng)生成集中匯繳非稅繳款通知書,執(zhí)收單位持該繳款書到銀行繳款,銀行在繳款書上打印繳款確認(rèn)碼,單位根據(jù)繳款確認(rèn)碼進(jìn)行在開票系統(tǒng)繳款確認(rèn)。直接解繳模式:執(zhí)收單位在財(cái)政票據(jù)開票系統(tǒng)打印”非稅收入繳款通知書”,繳款人持該繳款書到銀行繳款,銀行在繳款書上打印繳款確認(rèn)碼,繳款人持繳款書回單回執(zhí)收單位,執(zhí)收單位根據(jù)繳款書上的繳款確認(rèn)碼在開票系統(tǒng)中確認(rèn)繳款并開非稅票據(jù)給繳款人。其它模式:(1)委托代收銀行打印財(cái)政票據(jù)的方式。即經(jīng)執(zhí)收單位和代收銀行協(xié)商,并經(jīng)財(cái)政部門確認(rèn)后,可將執(zhí)收單位的”票管系統(tǒng)”安裝在代收銀行,委托代收銀行在收款的同時(shí)代為打印財(cái)政票據(jù)。(2)繳款人經(jīng)過POS機(jī)或網(wǎng)絡(luò)繳款后,執(zhí)收單位打印財(cái)政票據(jù)給繳款人,收款金額達(dá)到規(guī)定額度或時(shí)限時(shí),執(zhí)收單位開具繳款通知書將單位賬戶中的資金全額繳入國庫或財(cái)政專戶。如何確保銀行數(shù)據(jù)的正確繳款書界面信息校驗(yàn)碼:執(zhí)收單位打印的非稅收入繳款通知書會(huì)生成一個(gè)六位數(shù)的界面信息校驗(yàn)碼,此碼作為銀行網(wǎng)點(diǎn)在錄入該繳款書信息時(shí)作為校驗(yàn)之用,即銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員輸入繳款書信息與實(shí)際內(nèi)容不相符時(shí)就無法經(jīng)過系統(tǒng)的信息校驗(yàn)與確認(rèn)。銀行柜臺(tái)繳款確認(rèn)碼:當(dāng)銀行執(zhí)收一筆繳款后,系統(tǒng)會(huì)生成一個(gè)六位數(shù)的繳款確認(rèn)碼,并要求打印在繳款通知書上,繳款人執(zhí)打印有該確認(rèn)碼的繳款通知書回執(zhí)收單位在財(cái)政票據(jù)開票系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn),開票系統(tǒng)對(duì)該確認(rèn)碼與繳款書信息再次進(jìn)行校驗(yàn),如有誤將無法經(jīng)過確認(rèn)并開具相應(yīng)的非稅票據(jù)。財(cái)政對(duì)賬確認(rèn):各級(jí)財(cái)政可根據(jù)需要要求各專戶銀行每天、每周、每旬、每月打印相關(guān)賬戶資金入賬信息及對(duì)賬單,并蓋章確認(rèn),財(cái)政部門可根據(jù)銀行確認(rèn)后的賬表與系統(tǒng)中的非稅收入相關(guān)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。單位對(duì)賬:(1)手工對(duì)賬:執(zhí)收單位將欲對(duì)賬日期內(nèi)的開票及繳款信息由財(cái)政票據(jù)軟件(開票端)中導(dǎo)出成電子表格,再至財(cái)政索取對(duì)賬日期內(nèi)的單位收入?yún)R總表、非稅收入?yún)R總、明細(xì)表,以手工形式進(jìn)行對(duì)賬,以核對(duì)本單位的非稅收入資金執(zhí)收及解繳情況?；蚩傻卿浉＝ǚ嵌愋畔⒕W(wǎng)查詢繳款信息,可進(jìn)行繳款確認(rèn)。(2)自動(dòng)對(duì)賬:購買自動(dòng)非稅對(duì)賬軟件,先運(yùn)行對(duì)賬軟件經(jīng)過撥號(hào)及政務(wù)網(wǎng)等形式從財(cái)政非稅系統(tǒng)(財(cái)政端)中提取單位繳款及到賬數(shù)據(jù),再導(dǎo)入從財(cái)政票據(jù)軟件(開票端)導(dǎo)出開票及繳款信息的對(duì)賬文件,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)比雙方數(shù)據(jù),并生成對(duì)賬報(bào)表。銀行數(shù)據(jù)歸集分解過程預(yù)算內(nèi)資金分解過程:預(yù)算內(nèi)資金在代收銀行繳款后,資金即集中于該代收銀行的待解繳歸集賬戶中,代收銀行的歸集行每日業(yè)務(wù)終了由系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)該筆資金的分成比例、金額、分成接收單位等財(cái)政預(yù)設(shè)好的信息將該筆資金進(jìn)行分解劃轉(zhuǎn)至各相應(yīng)區(qū)劃內(nèi)的繳庫行,再由繳庫行填制預(yù)算內(nèi)一般繳款書,將資金劃入當(dāng)?shù)貐^(qū)劃的人民銀行財(cái)政金庫賬戶。預(yù)算外資金分解過程:預(yù)算外資金在代收銀行繳款后,資金即集中于該代收銀行的待解繳歸集賬戶中,代收銀行的歸集行每日業(yè)務(wù)終了由系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)該筆資金的分成比例、金額、分成接收單位等財(cái)政預(yù)設(shè)好的信息將該筆資金直接分解劃轉(zhuǎn)至各相應(yīng)區(qū)劃內(nèi)的財(cái)政專戶賬戶?？缧修D(zhuǎn)賬繳款的流程繳款人經(jīng)過轉(zhuǎn)賬方式跨行繳款分為如下兩種情況:一種為本級(jí)財(cái)政并無在繳款人開設(shè)賬戶的銀行(已納入非稅收入收繳系統(tǒng))設(shè)立專戶的。此種情況執(zhí)收單位需在非稅繳款通知書的繳款人一欄打印繳款人名稱、賬號(hào)、開戶行,繳款人在該繳款通知書蓋上相應(yīng)印鑒后并在其開戶行直接轉(zhuǎn)賬即可,代收行之歸集行會(huì)自動(dòng)將該筆資金劃入財(cái)政指定的跨行接收戶中。另一種為繳款人在未納入非稅收入收繳系統(tǒng)的銀行設(shè)立賬戶的:此種情況執(zhí)收單位需在非稅繳款通知書的繳款人一欄打印繳款人名稱、賬號(hào)、開戶行,在收款人賬號(hào)及開戶行一欄上應(yīng)打印執(zhí)收該筆資金的代收銀行(已納入非稅收入收繳系統(tǒng))歸集戶賬號(hào)與開戶行名稱,繳款人在該繳款通知書蓋上相應(yīng)印鑒后需先在其開戶行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)后,執(zhí)經(jīng)其開戶行轉(zhuǎn)訖確認(rèn)后的繳款通知書至代收銀行(已納入非稅收入收繳系統(tǒng))辦理非稅資金解繳,代收銀行對(duì)資金確認(rèn)后在其非稅收繳系統(tǒng)中錄入該繳款書信息并打印繳款確認(rèn)碼。財(cái)政國庫部門的記賬過程如何進(jìn)行在非稅收入收繳系統(tǒng)中設(shè)置好與財(cái)政賬務(wù)軟件之間的單位、科目及核算方式等對(duì)應(yīng)關(guān)系,由非稅系統(tǒng)自動(dòng)將記賬期間內(nèi)的非稅收入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財(cái)務(wù)軟件中的收入數(shù)據(jù),生成相關(guān)收入憑證。(當(dāng)前僅支持華興及博思公司的財(cái)務(wù)軟件)系統(tǒng)構(gòu)成按非稅收入收繳管理系統(tǒng)涉及的不同環(huán)節(jié),系統(tǒng)劃分為執(zhí)收單位、代收銀行、財(cái)政部門、人民銀行四大部分,如下圖所示:財(cái)政端根據(jù)內(nèi)部分工的要求,財(cái)政端分為七個(gè)子系統(tǒng):(1)中心數(shù)據(jù)管理系統(tǒng):主要功能是維護(hù)執(zhí)收單位、收費(fèi)項(xiàng)目等基礎(chǔ)信息和各種控制參數(shù)。(2)財(cái)政數(shù)據(jù)交換平臺(tái):主要功能是接收代理銀行上傳的數(shù)據(jù)、發(fā)送基礎(chǔ)信息和控制參數(shù)給代理銀行,提供執(zhí)收單位和人行查詢對(duì)賬等接口。(3)財(cái)政數(shù)據(jù)查詢分析系統(tǒng):主要功能是經(jīng)過對(duì)收入收繳數(shù)據(jù)的綜合分析統(tǒng)計(jì),生成各種報(bào)表和圖表,并可在此基礎(chǔ)上寫出分析文本。(4)總會(huì)計(jì)核算系統(tǒng):對(duì)非稅收入進(jìn)行賬務(wù)處理,自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表。(5)財(cái)政端對(duì)賬管理系統(tǒng):實(shí)現(xiàn)財(cái)政同代理銀行以及執(zhí)收單位的網(wǎng)上對(duì)賬。(6)外部接口系統(tǒng):提供國庫統(tǒng)一支付系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)、票據(jù)管理系統(tǒng)、政府采購系統(tǒng)、人民銀行、財(cái)政部等外部接口。(7)撥款管理系統(tǒng):生成撥款單,按有關(guān)要求設(shè)置撥款限額,控制單位的撥款額不超限額,以克服以往手工核算應(yīng)撥金額量大易出錯(cuò)的缺點(diǎn)。對(duì)納入國庫統(tǒng)付的部門和單位有關(guān)款項(xiàng)的撥付,經(jīng)過統(tǒng)付系統(tǒng)進(jìn)行,但數(shù)據(jù)可定期轉(zhuǎn)入本系統(tǒng)。執(zhí)收單位端執(zhí)收單位端分為兩個(gè)子系統(tǒng):(1)執(zhí)收單位開票管理系統(tǒng):自動(dòng)從財(cái)政接收收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等基礎(chǔ)信息和控制參數(shù),開具和打印非稅收入繳款書,對(duì)繳款書進(jìn)行回單確認(rèn),自動(dòng)生成回單已達(dá)和回單未達(dá)備查賬。(2)執(zhí)收單位數(shù)據(jù)查詢及對(duì)賬系統(tǒng):查詢統(tǒng)計(jì)繳款信息,同財(cái)政進(jìn)行網(wǎng)上對(duì)賬。代收銀行端代收銀行端分為兩個(gè)子系統(tǒng):(1)銀行柜臺(tái)代收系統(tǒng):根據(jù)繳款書錄入繳款信息,對(duì)錄入的繳款信息進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)無誤后打印出票據(jù),并把繳款信息傳送到歸集行。本軟件可由各代理銀行根據(jù)財(cái)政的要求自行開發(fā)。(2)銀行數(shù)據(jù)歸集管理系統(tǒng):從財(cái)政接收基礎(chǔ)信息和控制參數(shù),歸集各網(wǎng)點(diǎn)的繳款信息,根據(jù)所屬地區(qū)、資金性質(zhì)、分成方式把資金轉(zhuǎn)入各級(jí)財(cái)政專戶和金庫,將相關(guān)信息傳送到財(cái)政。人民銀行端人行數(shù)據(jù)查詢分析及審核系統(tǒng):財(cái)政經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)從人民銀行下載非稅收入收繳中實(shí)際已繳入金庫的數(shù)據(jù),查詢、核對(duì)非稅收入資金入庫情況。上傳資金應(yīng)繳入庫數(shù)據(jù)給人民銀行,以便人民銀行核對(duì)各非稅收入收繳代理銀行的收繳資金入庫情況。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)應(yīng)財(cái)政非稅改革的需要,開發(fā)的非稅收入收繳管理系統(tǒng),能夠?yàn)樨?cái)政非稅收入工作提供一個(gè)良好數(shù)據(jù)處理平臺(tái)。鑒于我省當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)的狀況,財(cái)政內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)雖然基本建成,但為分解省財(cái)政中心數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)處理壓力。非稅收入收繳管理系統(tǒng)采用集中式和分布式混合部署的架構(gòu)。全省非稅數(shù)據(jù)全部集中到省廳數(shù)據(jù)服務(wù)器,經(jīng)過省廳接口服務(wù)器向市縣數(shù)據(jù)服務(wù)器發(fā)送市縣非稅數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中處理和分布查詢。各級(jí)財(cái)政科室、執(zhí)收單位能夠直接經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)連接到本級(jí)財(cái)政服務(wù)器或者省級(jí)財(cái)政服務(wù)器查詢本級(jí)和下級(jí)非稅數(shù)據(jù)。各個(gè)代收銀行經(jīng)過其內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)把代收銀行網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)據(jù)匯總到省行主機(jī)系統(tǒng)經(jīng)歸集后統(tǒng)一發(fā)送到省級(jí)財(cái)政。財(cái)政設(shè)置的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由省行統(tǒng)一從省財(cái)政下載,然后經(jīng)過其內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)下發(fā)到各個(gè)代收銀行網(wǎng)點(diǎn)。實(shí)施步驟項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的準(zhǔn)備各市縣區(qū)財(cái)政部門應(yīng)配置專用應(yīng)服務(wù)器,該應(yīng)用服務(wù)器要求具備連接財(cái)政政務(wù)網(wǎng),財(cái)政內(nèi)部各應(yīng)用端可經(jīng)過內(nèi)部局域網(wǎng)連接該服務(wù)器,進(jìn)行相關(guān)的操作與應(yīng)用。財(cái)政票據(jù)管理部門現(xiàn)有的票據(jù)管理系統(tǒng)端也應(yīng)連接該服務(wù)器,方可將執(zhí)收單位相關(guān)信息傳遞至非稅收入收繳系統(tǒng)。各市縣區(qū)財(cái)政在改革試點(diǎn)初期,由于試點(diǎn)單位數(shù)量較少,數(shù)據(jù)量不大,可根據(jù)實(shí)際情況暫不需要配置專用服務(wù)器,安裝非稅收入收繳系統(tǒng)財(cái)政版客戶端,經(jīng)過財(cái)政政務(wù)網(wǎng)直接連接省財(cái)政廳非稅收入收繳服務(wù)器進(jìn)行相關(guān)的操作與應(yīng)用。后期擴(kuò)點(diǎn)后,隨著試點(diǎn)單位的增多,數(shù)據(jù)量逐漸增大,執(zhí)收單位也要求經(jīng)過與財(cái)政相連進(jìn)行查詢對(duì)賬,此時(shí)可配置一臺(tái)專用服務(wù)器(雙硬盤或磁盤陣列、內(nèi)存1G以上、雙核intel至強(qiáng)處理器2G以上CPU),并安裝WINServer以上操作系統(tǒng)及MSSQL數(shù)據(jù)庫。該服務(wù)器可實(shí)現(xiàn)與省財(cái)政廳數(shù)據(jù)服務(wù)器的對(duì)本地區(qū)數(shù)據(jù)的交換與傳遞,并能實(shí)現(xiàn)在與省財(cái)政廳網(wǎng)絡(luò)不通的情況下,仍可進(jìn)行本地區(qū)非稅收入收繳系統(tǒng)的相關(guān)應(yīng)有。單位納入非稅系統(tǒng)的計(jì)劃各市縣區(qū)財(cái)政在非稅改革試點(diǎn)初期,建議可視實(shí)際情況將如下類型的單位納入試點(diǎn)范圍:收入資金類型為預(yù)算內(nèi)的執(zhí)收單位;收入資金類型為預(yù)算外的執(zhí)收單位;收入資金類型既有預(yù)算內(nèi)也有預(yù)算外的執(zhí)收單位;收入資金類型有分成比例(包括定額或比例分成)的執(zhí)收單位;資金解繳為集中匯繳模式的執(zhí)收單位。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備業(yè)務(wù)資料準(zhǔn)備是系統(tǒng)實(shí)施的關(guān)鍵階段,是關(guān)系到系統(tǒng)能否實(shí)施成功的關(guān)鍵,要求各地財(cái)政部門實(shí)施小組予以高度的重視和大力的支持?；A(chǔ)資料設(shè)置關(guān)系如下表:序號(hào)資料名稱省財(cái)政市縣財(cái)政1行政區(qū)劃設(shè)置核對(duì)2代收銀行設(shè)置引用3銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置引用4主管部門設(shè)置引用5收入項(xiàng)目設(shè)置引用7原決算部門設(shè)置引用8預(yù)算科目設(shè)置引用9支出科目設(shè)置引用10資金接收賬戶審核設(shè)置11單位執(zhí)收項(xiàng)目審核設(shè)置12單位執(zhí)收項(xiàng)目分成審核啟用設(shè)置13執(zhí)收單位設(shè)置14單位賬戶設(shè)置由各市縣區(qū)財(cái)政部門自行設(shè)置部分為:資金接收賬戶資金接收賬戶包括各級(jí)財(cái)政預(yù)算外專戶、金庫及單位代收賬戶,各代收銀行代收的非稅收入,在各代收銀行的歸集行(一般是省行)按收入項(xiàng)目的資金性質(zhì)及分成方式分解,分解后直接劃轉(zhuǎn)到各級(jí)財(cái)政專戶、金庫,若是代收資金,則直接劃轉(zhuǎn)到單位的代收賬戶,代收資金部進(jìn)入財(cái)政專戶,單位代收賬戶能夠?yàn)閱挝坏幕緫艋驅(qū)Ｓ觅~戶。財(cái)政專戶信息要素主要有:開戶銀行名稱、賬號(hào)、賬戶名稱、是否跨行接收戶、是否歸集戶。金庫信息要素主要有:開戶行名稱、賬號(hào)、賬戶名稱。單位代收賬戶信息要素主要有:單位名稱、開戶行名稱、賬號(hào)。見附表:《財(cái)政賬戶信息表》執(zhí)收單位執(zhí)收單位編碼采用單位的組織機(jī)構(gòu)代碼(即單位組織機(jī)構(gòu)代碼證上的代碼),單位預(yù)算編碼是預(yù)算部門編制的單位預(yù)算碼。執(zhí)收單位信息要素主要有:組織機(jī)構(gòu)代碼、單位名稱、主管部門、預(yù)算編碼、單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、EMAIL、單位執(zhí)收項(xiàng)目、單位項(xiàng)目分成等。執(zhí)收單位信息引用各市縣區(qū)綜合票據(jù)管理部門的財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)中的執(zhí)收單位信息。見附表:《政府非稅收入執(zhí)收單位基本情況表》單位執(zhí)收項(xiàng)目單位執(zhí)收項(xiàng)目信息要素主要有:項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、資金性質(zhì)、收入類別、項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目分成、項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的預(yù)算科目、項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的執(zhí)收單位等。收入項(xiàng)目信息引用各市縣區(qū)綜合票據(jù)管理部門的財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)中的收入項(xiàng)目信息。見附表:《納入非稅收入收繳系統(tǒng)管理的政府非稅收入項(xiàng)目審批表》單位賬戶單位賬戶是指所有行政事業(yè)單位的賬戶,包括單位的基本戶及所有專用賬戶,單位賬戶用于各級(jí)財(cái)政監(jiān)管本級(jí)行政事業(yè)單位的賬戶收支情況。單位賬戶信息要素主要有:單位名稱、賬號(hào)、開戶行等。各級(jí)財(cái)政自行維護(hù)本級(jí)單位賬戶信息。見附表:《政府非稅收入執(zhí)收單位賬戶情況表》系統(tǒng)用戶及權(quán)限系統(tǒng)用戶及權(quán)限是指:財(cái)政內(nèi)部非稅收入收繳系統(tǒng)應(yīng)用人員的姓名、所屬科股室、應(yīng)用權(quán)限等相關(guān)信息。見附表:《財(cái)政用戶操作權(quán)限表》現(xiàn)場實(shí)施步驟軟件安裝應(yīng)用軟件部署實(shí)施單位將應(yīng)用軟件安裝在財(cái)政部門相應(yīng)的服務(wù)器及客戶端,設(shè)置網(wǎng)絡(luò)連接,并進(jìn)行模擬數(shù)據(jù)測試。系統(tǒng)初始化設(shè)置用戶權(quán)限、用戶信息,并參照《財(cái)政用戶操作權(quán)限表》配置用戶的功能權(quán)限及編碼權(quán)限。收入項(xiàng)目與收入科目對(duì)應(yīng)設(shè)置導(dǎo)入非稅收入科目庫,整理單位執(zhí)收項(xiàng)目與收入科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系,填制《項(xiàng)目與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系表》,并在系統(tǒng)中進(jìn)行對(duì)應(yīng)設(shè)置?；A(chǔ)資料錄入實(shí)施方將基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng),其中,執(zhí)收單位信息與資金接收賬戶的設(shè)置依據(jù)如下:執(zhí)收單位信息設(shè)置將執(zhí)收單位填報(bào)并經(jīng)財(cái)政部門審核的《政府非稅收入執(zhí)收單位基本情況表》、《納入非稅收入收繳系統(tǒng)管理的政府非稅收入項(xiàng)目審批表》、《政府非稅收入執(zhí)收單位賬戶情況表》中的執(zhí)收單位相關(guān)信息錄入系統(tǒng)中。資金接收賬戶信息設(shè)置根據(jù)《財(cái)政賬戶信息表》設(shè)置財(cái)政專戶及金庫賬戶信息,戶名、賬號(hào)、開戶行,歸集戶,跨行接收戶等。人員培訓(xùn)實(shí)施單位將組織財(cái)政部門操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),課程采取課堂講授與實(shí)際操作相結(jié)合的方式,使她們對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容有深入的了解,從而能獨(dú)立進(jìn)行管理、維護(hù)測試和故障處理等工作,以便系統(tǒng)能正常、安全地運(yùn)行。培訓(xùn)方式在本次非稅收繳系統(tǒng)實(shí)施中,采取兩種方式進(jìn)行培訓(xùn):(1)、集中培訓(xùn)由市縣財(cái)政部門組織當(dāng)?shù)貓?zhí)收單位(當(dāng)?shù)劂y行代收網(wǎng)點(diǎn)人員也能夠參加)集中進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。對(duì)于市縣財(cái)政部門非實(shí)施直接相關(guān)科室,進(jìn)行現(xiàn)場集中培訓(xùn)。(2)、現(xiàn)場操作培訓(xùn)對(duì)于市縣財(cái)政部門、系統(tǒng)管理人員、實(shí)施的直接業(yè)務(wù)科室(國庫科與綜合科)進(jìn)行現(xiàn)場操作培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容及目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目培訓(xùn)方式課時(shí)內(nèi)容及目標(biāo)1執(zhí)收單位及銀行現(xiàn)場集中培訓(xùn)3課時(shí)/批根據(jù)實(shí)際情況分成多批培訓(xùn),目標(biāo)是掌握涉及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)知識(shí)及關(guān)鍵操作知識(shí)2實(shí)施直接業(yè)務(wù)相關(guān)科室人員(國庫科與綜合科)現(xiàn)場集中培訓(xùn)3課時(shí)掌握正常使用業(yè)務(wù)軟件各環(huán)節(jié)的技能現(xiàn)場操作培訓(xùn)11課時(shí)3財(cái)政相關(guān)科室現(xiàn)場集中培訓(xùn)3課時(shí)基本掌握正常使用業(yè)務(wù)軟件的技能4系統(tǒng)管理員現(xiàn)場操作培訓(xùn)16課時(shí)掌握數(shù)據(jù)庫備份的技能基本掌握服務(wù)器操作系統(tǒng)的操作技能熟練掌握客戶端安裝、配置的技能5上線后培訓(xùn)指導(dǎo)現(xiàn)場操作培訓(xùn)8課時(shí)針對(duì)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)及具體情況進(jìn)行操作指導(dǎo)單位試點(diǎn)執(zhí)收單位根據(jù)要求報(bào)送相關(guān)信息表,財(cái)政國庫及綜合部門審核后,將信息分別設(shè)置于財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)與非稅收入收繳系統(tǒng),并啟用該單位的非稅收入收繳。執(zhí)收單位持開票智能卡至票據(jù)管理部門重新開卡,設(shè)定其執(zhí)收項(xiàng)目相關(guān)信息,并領(lǐng)取《非稅收入繳款通知書》。執(zhí)收單位仍使用財(cái)政票據(jù)電子化改革管理系統(tǒng),但應(yīng)聯(lián)系開票系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)人員把軟件升級(jí)為非稅版本。財(cái)政對(duì)賬及記賬在現(xiàn)場實(shí)施過程中,財(cái)政部門的對(duì)賬主要需驗(yàn)證核對(duì)非稅收入收繳系統(tǒng)中各相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。財(cái)政與商業(yè)銀行(專戶開戶行)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)政對(duì)賬-專戶賬戶-專戶入賬明細(xì)上述表項(xiàng)體現(xiàn)專戶的入賬實(shí)際情況,主要根據(jù)對(duì)賬結(jié)果分為三種情況(1)正確;(2)未達(dá):原因可能為銀行實(shí)際未劃轉(zhuǎn)或銀行當(dāng)日劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)缺漏傳;(3)未確認(rèn):銀行專戶收支明細(xì)數(shù)據(jù)缺漏傳,可聯(lián)查”專戶收支明細(xì)”。財(cái)政查詢-賬戶收支-專戶收支明細(xì)、專戶收支匯總、專戶余額上述表項(xiàng)應(yīng)與銀行月終打印之對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。財(cái)政與人民銀行(金庫)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)政對(duì)賬-金庫數(shù)據(jù)-金庫入庫明細(xì)本表體現(xiàn)金庫的入賬實(shí)際情況,主要根據(jù)對(duì)賬結(jié)果分為三種情況①正確②未達(dá):原因可能為人行實(shí)際未劃轉(zhuǎn)或銀行當(dāng)日劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)缺漏傳;③未確認(rèn):人行金庫收支明細(xì)數(shù)據(jù)缺漏傳,可聯(lián)查”金庫實(shí)際收入明細(xì)”。財(cái)政查詢-賬戶收支-金庫收支明細(xì)、金庫收支匯總本表應(yīng)與人行月終打印之對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),如出現(xiàn)不符原因?yàn)?人行當(dāng)日數(shù)據(jù)缺漏傳。財(cái)政與執(zhí)收單位數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)政查詢-單位監(jiān)管-單位收入?yún)R總本表可查詢單位收入及項(xiàng)目分成及接收分成情況。財(cái)政查詢-收入收繳-非稅收入?yún)R總、非稅收入明細(xì)上述表可查詢單位非稅收情況:包括項(xiàng)目、賬戶、入賬情況等。財(cái)政查詢-繳款情況-繳款書匯總、繳款書明細(xì)上述表可查詢單位非稅收入繳款書情況:包括項(xiàng)目、分成、繳款書號(hào)、繳款日期、繳款確認(rèn)碼等信息。財(cái)政記賬數(shù)據(jù)核對(duì)核對(duì)各單位、項(xiàng)目、科目的相關(guān)數(shù)據(jù)與非稅收入收繳系統(tǒng)中的收入報(bào)表數(shù)據(jù)?，F(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)收收集整理項(xiàng)目過程文檔《項(xiàng)目小組成員名單》《實(shí)施工作計(jì)劃》《財(cái)政用戶操作權(quán)限表》《軟硬件環(huán)境確認(rèn)表》《財(cái)政專戶金庫賬戶表》《項(xiàng)目與科目對(duì)應(yīng)表》《納入非稅收入收繳系統(tǒng)管理的執(zhí)收單位信息表》《系統(tǒng)培訓(xùn)確認(rèn)表》《非稅收入收繳系統(tǒng)需求表》提交實(shí)施總結(jié)報(bào)告由實(shí)施方提交項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)報(bào)告。實(shí)施方與用戶方進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)實(shí)施方與用戶方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收確認(rèn),并填制《福建省非稅收入收繳系統(tǒng)驗(yàn)收表》。上述文檔需經(jīng)雙方共同簽字蓋章確認(rèn)后,一式三份,實(shí)施方、用戶方、省財(cái)政廳各一份。項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)作為福建省政府非稅收入收繳系統(tǒng)的開發(fā)方與實(shí)施方,福建華興科技有限責(zé)任公司與福州博思軟件開發(fā)有限公司,將嚴(yán)格按照ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證和服務(wù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施后的運(yùn)行服務(wù)保障。服務(wù)內(nèi)容數(shù)據(jù)備份實(shí)施單位提供數(shù)據(jù)備份方案,一方面,在非稅收繳系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上采用集中式管理,全省數(shù)據(jù)由省財(cái)政廳統(tǒng)一管理維護(hù);另一方面,對(duì)于在當(dāng)?shù)刎?cái)政有設(shè)立查詢服務(wù)器的市縣區(qū),設(shè)置自動(dòng)備份,最大限度地保障數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)巡檢作為保障系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性的措施,安排每年2次巡檢,由技術(shù)工程師上門巡查,以提前發(fā)現(xiàn)故障隱患,工作內(nèi)容是:(1)、檢查軟件配置(2)、監(jiān)控繳款匯總數(shù)、資金分解總額、代收科目總額的平衡關(guān)系。比對(duì)應(yīng)到賬金額與資金到賬金額及專戶收支。系統(tǒng)維護(hù)(1)、解決因用戶使用軟件不當(dāng)(未按軟件使用說明書介紹操作軟件功能)造成軟件不能正常運(yùn)行的問題;(2)、解決因軟件自身原因所造成軟件應(yīng)有功能不能正常使用所造成的問題;(3)、協(xié)助解決非軟件原因所造成軟件不能正常運(yùn)行的問題(以下為有可能發(fā)生的具體情況):A、因網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不正確造成軟件不能正常運(yùn)行B、因操作系統(tǒng)(含網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)故障造成軟件