公司制度及相對(duì)應(yīng)表格

x x x x x x x 有 限 公 司行政制度試運(yùn)行（草稿）2016年 月 日發(fā)布 2016年 月 日實(shí)施XXXXXXX有限公司 發(fā)布目 錄31 42 63 74 105 126 147 178 199 2110 2311 2512 2913 3214 3415 3916 4017 4418 4919 5120 5221 5322 5423 56公司行政規(guī)章制度前 言為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。2、公司禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。5、公司實(shí)行“秘薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。6、公司提倡“求真務(wù)實(shí)”的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，培養(yǎng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。7、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。8、本公司的員工聘用、入職、試用、調(diào)遷、休假、值班、考核、獎(jiǎng)懲、薪資、福利待遇、職務(wù)任免、辭退等事項(xiàng)，除國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定外，皆按本規(guī)定執(zhí)行。9、為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)和管理目標(biāo)，公司奉行“以人為本、客戶至上、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、共鑄輝煌”的企業(yè)理念和精神，公司員工均應(yīng)遵守本規(guī)章制度。10、 本制度是勞動(dòng)合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動(dòng)合同。第一章 資產(chǎn)管理部門衛(wèi)生管理制度1、目的為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保辦公區(qū)域規(guī)范、整潔、有序 ,提高工作效率，營(yíng)造一個(gè)良好的工作氛圍，特制定本制度。辦公環(huán)境衛(wèi)生管理內(nèi)容2.1公司公共衛(wèi)生區(qū)域由員工自己負(fù)責(zé)清理， 公司所有人員應(yīng)自覺維護(hù)干凈、 整潔的辦公環(huán)境（6S標(biāo)準(zhǔn)）。2.2 衛(wèi)生整潔標(biāo)準(zhǔn)：保持地面、門窗、桌椅無(wú)污漬，保持垃圾桶日產(chǎn)日清，保持會(huì)議室的整潔有序。2.3保持辦公地點(diǎn)的美觀，不得在辦公區(qū)內(nèi)隨意堆放私人雜物或在墻上、辦公區(qū)任意張貼與工作無(wú)關(guān)之物。2.4保持個(gè)人桌面整潔，桌面物品、文件資料，放置整齊；保持辦公桌椅排放整齊有序，不得亂放，妨礙他人通行。2.5 其他要求2.5.1 辦公區(qū)域內(nèi)不得做與工作無(wú)關(guān)事，離開資產(chǎn)管理部門前，自覺處理辦公區(qū)域的垃圾，將垃圾扔至垃圾桶內(nèi)。2.5.2 禁止在資產(chǎn)管理部門吸煙，亂扔煙蒂。2.3.3 節(jié)約用水、電和易耗品。離開資產(chǎn)管理部門前，隨手關(guān)閉電腦，最后離開公司的員工負(fù)責(zé)關(guān)好所有門窗，切斷電源（包括電腦、電燈、飲水機(jī)、空調(diào)等） ，確保安全后鎖門離開；2.5.4 保持辦公區(qū)域內(nèi)安靜，避免高聲交談，影響他人工作和休息。2.5.5 客戶接待在公司指定區(qū)域內(nèi)（如會(huì)議室等）進(jìn)行，進(jìn)入辦公區(qū)域須經(jīng)前臺(tái)登記并通知受訪人。外賣送餐人員僅限在前臺(tái)范圍內(nèi)等候，不得進(jìn)入辦公區(qū)域。謝絕一切無(wú)關(guān)的商業(yè)推銷。2.5.6 復(fù)印文件時(shí)自覺清理傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后所產(chǎn)生的錯(cuò)誤報(bào)告或廢紙等， 銷毀或收作草稿紙。傳真后的稿件，使用者應(yīng)及時(shí)將其收回，不得堆放在傳真機(jī)和復(fù)印機(jī)上面或附近，以免資料外泄或遺失。附則3.1公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公環(huán)境及日常衛(wèi)生工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.2 本制度由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。第二章 空調(diào)使用管理制度目的為切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)管理部門空調(diào)管理，節(jié)能降耗，確保公司空調(diào)安全運(yùn)行。原則空調(diào)開啟時(shí)段為每年

6月

1日至

8月

30日和

12月

1日至

3月

31日。在規(guī)定的時(shí)段內(nèi)，夏季室外最高氣溫達(dá)到攝氏

30度以上，冬季室外氣溫低于攝氏

10度，方可開啟空調(diào)。如遇異常天氣，根據(jù)天氣預(yù)報(bào)達(dá)到上述溫度時(shí)可開啟空調(diào)。標(biāo)準(zhǔn)3.1為節(jié)能降耗，要求夏季空調(diào)最低設(shè)定室溫不低于攝氏 25度，冬季空調(diào)最高設(shè)定室溫不高于攝氏 25度，空調(diào)啟動(dòng)后，應(yīng)關(guān)閉門窗，防止冷（熱）氣外泄，不得敞開門窗開空調(diào)。3.2落實(shí)空調(diào)使用管理責(zé)任制，公司各部門為其區(qū)域空調(diào)監(jiān)督管理負(fù)責(zé)人。單間資產(chǎn)管理部門誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，離開時(shí)（ 30分鐘以上），要關(guān)閉空調(diào)；各部門，最后離開人員負(fù)責(zé)關(guān)閉空調(diào)；會(huì)議完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)關(guān)閉空調(diào)。其他要求4.1資產(chǎn)管理部門人員下班或長(zhǎng)時(shí)間外出應(yīng)關(guān)閉空調(diào)； 部門下班后及長(zhǎng)時(shí)間外出且內(nèi)部無(wú)人時(shí)應(yīng)關(guān)閉空調(diào)；會(huì)議室在會(huì)議結(jié)束后應(yīng)關(guān)閉空調(diào)的。4.2要注意對(duì)空調(diào)的合理使用和維護(hù)，有異常須速報(bào)知行政部，由行政部通知專業(yè)人員進(jìn)行修理。因人為因素造成空調(diào)損壞，所發(fā)生的維修費(fèi)用由損壞者本人承擔(dān)。第三章 公司印章管理制度為規(guī)范公司各類印章的管理，促使印章在行政、工程、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中得到正確、合理的運(yùn)用，過程得到有效的監(jiān)控，保證公司的利益不受到損害，杜絕違法行為的發(fā)生，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了印章的刻制、審批、保管、使用（外帶）、移交、銷毀等環(huán)節(jié)的管理職責(zé)、管理內(nèi)容及檢查考核辦法。管理內(nèi)容與要求2.1 印章的分類印章分為行政印章、專用印章、其他印章三類，其中行政類印章指公司公章；專用印章指財(cái)務(wù)專用章、法人專用章、合同專用章、發(fā)票專用章；其他印章指的是部門印章、受控文件章、非受控章、作廢章等。2.2 印章刻制、保管的審批2.2.1 凡政府有規(guī)定刻制要求的印章，其刻制按政府的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2.2 申請(qǐng)部門經(jīng)辦人員將批準(zhǔn)后的書面報(bào)告交行政部辦理刻制，特殊情況由行政部委托相關(guān)部門刻制，刻制后仍交行政部辦理領(lǐng)用、備案手續(xù)。2.2.3 新刻制印章的授權(quán)保管由印章刻制申請(qǐng)部門保管。2.2.4 以下印章必須分開保管：公司公章、財(cái)務(wù)專用章、法人專用章必須分散授權(quán)單人保管；發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章由主辦會(huì)計(jì)保管， 法人專用章由出納負(fù)責(zé)保管； 公司公章、合同專用章由行政部經(jīng)理保管。2.2.5 公司公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章和法人專用章等印章不得刻制原子印章。2.3 印章的保管2.3.1 被授權(quán)的印章保管人應(yīng)對(duì)印章進(jìn)行妥善保管。2.3.2 印章的保管使用實(shí)行誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)、 誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的責(zé)任制， 各級(jí)印章保管人必須按規(guī)范要求蓋章， 對(duì)玩忽職守造成公司名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的， 按情節(jié)輕重追究其責(zé)任， 必要時(shí)送交公安機(jī)關(guān)依法追究責(zé)任。2.3.3 各級(jí)印章不得隨身攜帶，平時(shí)必須放在帶鎖的箱柜內(nèi)并上鎖保管，其中公章、財(cái)務(wù)專用章、法人印鑒專用章、發(fā)票專用章、合同專用章必須放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。2.3.4 因主觀原因發(fā)生過錯(cuò)或過失行為而造成的公司級(jí)印章（公章、財(cái)務(wù)專用章、法人專用章、合同專用章、發(fā)票專用章）被盜、遺失等情況的，印章保管人應(yīng)立即上報(bào)公司行政部，由行政部負(fù)責(zé)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告?zhèn)浒福?同時(shí)登報(bào)聲明作廢， 由印章保管人重新辦理印章刻制、保管申請(qǐng)手續(xù)；因此造成的損失，在沒有公安機(jī)關(guān)的免責(zé)證明以前，責(zé)任由印章保管人承擔(dān)。2.4印章的使用2.4.1 以公司名義發(fā)布行政文件、對(duì)外公函、報(bào)告等相關(guān)文件時(shí)，需加蓋公章。2.4.2 簽訂各類合同需加蓋合同專用章或公章時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后加蓋公章。2.4.3 特殊情況需加蓋公章而相關(guān)審批權(quán)限人員不在公司時(shí)，公章保管人可直接與有關(guān)審批權(quán)限人員取得聯(lián)系，經(jīng)同意后方可予以蓋章。2.4.4 勞動(dòng)合同、職稱評(píng)定等人力資源范疇的文件需加蓋公章時(shí)，由行政部負(fù)責(zé)人審批，但勞動(dòng)合同中有特別約定的內(nèi)容或特殊文本的合同還需總經(jīng)理審批； 銀行對(duì)賬單、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)范疇報(bào)表由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。2.4.6 各部門對(duì)外處理或簽訂經(jīng)濟(jì)類業(yè)務(wù)時(shí)須使用公司級(jí)印章的，一律由總經(jīng)理簽字后方可使用。2.4.7 本標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定的特殊情況需加蓋公章的，由總經(jīng)理簽字后方可給予加蓋印章。2.4.8 部門印章、文件資料控制章等由部門負(fù)責(zé)人審批后方可蓋章使用。2.4.9 印章保管人每次加蓋印章，必須填寫《印章使用登記表》，詳細(xì)記載每次蓋章的相關(guān)情況，以便事后追溯。2.4.10 不得在空白內(nèi)容或者雖有內(nèi)容但沒有簽訂具體條款的資料、文件上加蓋公司公章和法人專用章，否則，一切后果由印章保管人負(fù)責(zé)。2.4.11 公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章和法人專用章外帶須經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)， 印章外帶由印章外帶批準(zhǔn)人確定是否需派員隨行監(jiān)督， 并指定隨行監(jiān)督人。2.4.12 財(cái)務(wù)專用章、法人專用章不得與銀行支票同時(shí)由一人外帶， 由印章使用批準(zhǔn)人、印章保管人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，否則，將追究保管人、使用人、批準(zhǔn)人的管理責(zé)任，造成損失的由印章使用人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。2.4.13 經(jīng)批準(zhǔn)外帶的在印章授權(quán)保管人處辦理登記手續(xù)，寫書面報(bào)告，經(jīng)同意后可外帶。2.4.14 部門或其他業(yè)務(wù)流程印章外帶須經(jīng)該印章使用保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.15 外帶印章實(shí)行誰(shuí)外帶、誰(shuí)負(fù)責(zé)的責(zé)任制，在外帶印章期間凡與印章業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的一切責(zé)任，由印章外帶人員承擔(dān)。外帶印章監(jiān)督人對(duì)隨行期間的印章使用安全負(fù)連帶責(zé)任。2.5印章的變更、銷毀2.5.1 各種印章的外形、內(nèi)容需要變更的，應(yīng)重新申請(qǐng)，經(jīng)印章刻制審批人同意，重新刻制。2.5.2 印章的保管人因工作變動(dòng)調(diào)離工作崗位或離職的， 必須經(jīng)行政部簽字證明已辦理印章移交手續(xù)后，方可辦理調(diào)動(dòng)和離職手續(xù)。檢查與考核3.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。3.2 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)檢查與考核。附件：《印章使用登記表》印章使用登記表年 月序號(hào) 日期 加蓋印章明細(xì) 蓋章文件名稱 份數(shù) 經(jīng)辦人第四章 文件管理制度目的為規(guī)范公文擬制工作，提高行文質(zhì)量，避免出現(xiàn)差錯(cuò)和遺漏，確保企業(yè)的安全、有序，特制訂本制度。適用范圍：公司內(nèi)外文件。管理內(nèi)容：文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來文，公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。同級(jí)相關(guān)方函、電、來文。3.1收文管理3.1.1 公文的簽收凡來公司文件 (指定領(lǐng)導(dǎo)姓名的除外 )均由前臺(tái)登記簽收3.2 公文的保管：3.2.1前臺(tái)對(duì)上級(jí)來文拆封后應(yīng)及時(shí)附上《文件傳閱單》，進(jìn)行登記、保管。3.2.2公司外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交前臺(tái)進(jìn)行登記保管，不得個(gè)人保存。3.3公文的閱批與分轉(zhuǎn)。3.3.1凡正式文件均需由行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由前臺(tái)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。3.3.2一般函、電、單據(jù)等，由前臺(tái)直接處理。3.3.3為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，前臺(tái)在當(dāng)天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。3.4 文件的傳閱與催辦。3.4.1 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定， 不得將有密級(jí)的文件帶回家， 對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。3.4.2 閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交前臺(tái)，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo) "批示"、"擬辦意見"，前臺(tái)應(yīng)按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。3.4.3 前臺(tái)對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如確系工作需要備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)，以防丟失。3.5文件的銷毀3.5.1 各部門對(duì)于多余、重復(fù)、過時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，應(yīng)定期清理造冊(cè)，辦理銷毀手續(xù)。檢查與考核4.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。4.2 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。附件：《文件傳閱單》、《收文登記表》文件傳閱單文字字號(hào) 發(fā)文日期文件名稱 發(fā)文單位來文處理意見部 門 閱件人 閱件意見第五章 固定資產(chǎn)管理制度目的提高固定資產(chǎn)使用效率，減少損失和浪費(fèi)，明確管理職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本制度。管理權(quán)限2.1公司各部門所購(gòu)建的固定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬公司，根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理”的原則，分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。2.2 行政部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督固定資產(chǎn)的采購(gòu) 、驗(yàn)收入庫(kù) 、費(fèi)用分割、費(fèi)用結(jié)算 、編號(hào)、盤點(diǎn) 、統(tǒng)計(jì)信息匯總 、變更調(diào)配 、更新統(tǒng)計(jì)信息 、維修/報(bào)廢 、出售，定期進(jìn)行帳、物、統(tǒng)計(jì)信息的清查核對(duì)，以保證固定資產(chǎn)的安全、完整。2.3使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的保管工作，防止丟失、損壞。因使用不當(dāng)，保管不慎發(fā)生損壞、丟失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。固定資產(chǎn)的管理3.1由前臺(tái)對(duì)固定資產(chǎn)編號(hào)并制作固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)紙，黏貼于固定資產(chǎn)上，由財(cái)務(wù)處做好登記。3.2領(lǐng)用人因人為原因造成辦公設(shè)備的損壞、丟失等均應(yīng)予賠償，賠償金額視實(shí)際情況而定。固定資產(chǎn)的調(diào)撥。4.1根據(jù)需要由行政部及時(shí)資產(chǎn)調(diào)出、接收部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，以優(yōu)化配置、規(guī)范運(yùn)作為原則進(jìn)行調(diào)撥。4.2固定資產(chǎn)的調(diào)撥程序由對(duì)調(diào)部門進(jìn)行協(xié)商，注明調(diào)撥資產(chǎn)名稱、數(shù)量、申請(qǐng)調(diào)撥原因等信息，報(bào)由行政部做好登記。故障送修的程序5.1當(dāng)固定資產(chǎn)發(fā)生故障，經(jīng)行政部檢測(cè)需送外維修的，使用部門以書面申請(qǐng)，經(jīng)行政部審核后，尋找適當(dāng)維修廠商并注明維修相關(guān)費(fèi)用，維修金額≥ 500需經(jīng)總經(jīng)理審批。5.2故障維修5.2.1 資產(chǎn)送修完成送回公司時(shí)，行政部辦理驗(yàn)收。6．固定資產(chǎn)的處置6.1固定資產(chǎn)的出售各類固定資產(chǎn)如有以舊換新、 無(wú)法修復(fù)、修理費(fèi)用過高或閑置等情形時(shí)， 行政部可以對(duì)其進(jìn)行處理，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。6.2固定資產(chǎn)出售處理程序6.2.1 出售金額≥500需經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部依據(jù)申批后的書面申請(qǐng)情況進(jìn)行辦理。6.2.2 將所收取之出售固定資產(chǎn)款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部入帳。6.3固定資產(chǎn)報(bào)廢6.3.1 各類固定資產(chǎn)如達(dá)到不堪使用狀態(tài)，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過高時(shí)，使用部門負(fù)責(zé)人可以將其報(bào)廢。6.3.2 固定資產(chǎn)報(bào)廢處理程序6.3.3 凡決定應(yīng)預(yù)報(bào)廢之資產(chǎn)，由所在部門書面申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)所屬部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)廢金額≥500需經(jīng)總經(jīng)理審批，最后由行政部辦理。檢查與考核7.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。7.2 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。第六章 辦公用品管理制度目的為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程度，提高利用效率，更好地控制成本，節(jié)約辦公費(fèi)用，根據(jù)公司實(shí)際，特制訂本制度。適用范圍：本制度適用于公司各部門。管理職責(zé)3.1行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司辦公用品的購(gòu)置、驗(yàn)核入庫(kù)、保管、領(lǐng)發(fā)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)等工作。3.2 行政部負(fù)責(zé)辦公用品的購(gòu)買、維修、調(diào)配、費(fèi)用支付；負(fù)責(zé)辦公用品的入庫(kù)核驗(yàn)、保管和領(lǐng)發(fā)工作，并建立臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)報(bào)告月度辦公物品進(jìn)出及存量情況。3.3使用部門（使用人）負(fù)責(zé)對(duì)自用辦公用品的保管、使用。3.5辦公用品的審批3.5.1 公司各部門根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要，要求配置辦公設(shè)備用具的，以部門為單位，填報(bào)《物品申購(gòu)單》，交前臺(tái)辦理審批手續(xù)。購(gòu)買消耗辦公用品的需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人同意，并審核；購(gòu)置公司固定資產(chǎn)必須由總經(jīng)理審批。3.5.2 在購(gòu)置辦公設(shè)備用具前，行政部應(yīng)實(shí)行“先調(diào)配，后購(gòu)買”的原則，在無(wú)庫(kù)存和調(diào)劑不能的情況下，再辦理購(gòu)買審批手續(xù)。3.5.3 行政部應(yīng)以“優(yōu)質(zhì)、低價(jià)”為原則，貨比三家。3.5.4 對(duì)專業(yè)設(shè)備或特殊的辦公設(shè)備用具，行政部可要求使用部門協(xié)同購(gòu)買。3.5.5 所訂購(gòu)的辦公設(shè)備用具到貨后，前臺(tái)按《送貨單》進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，在《送貨單》上進(jìn)行簽收，并負(fù)責(zé)將屬于固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具的產(chǎn)品說明書、保修單等有關(guān)資料留存保管。3.5.6 行政部負(fù)責(zé)已購(gòu)辦公設(shè)備用具的使用安裝工作，辦理使用部門（使用人）的領(lǐng)用手續(xù)，并進(jìn)行臺(tái)帳登記，寫明物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)、購(gòu)買日期、使用人等。3.5.7 員工因離職、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具，由前臺(tái)統(tǒng)一辦理使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗(yàn)收入庫(kù)。3.6印刷品及文印耗材的定制、采購(gòu)3.6.1 各部門如需印刷物品時(shí)，需提前一周提出申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交前臺(tái)核稿后辦理印刷。3.6.2 印刷品上的字體、圖案、顏色等標(biāo)識(shí)，應(yīng)按公司統(tǒng)一要求執(zhí)行。3.6.3 印刷品由前臺(tái)進(jìn)行入庫(kù)登記，并在收貨單上簽字。3.6.4 行政部根據(jù)收貨憑證與印刷單位結(jié)算，并填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》 ，附印刷品清單，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。3.7辦公用品的使用管理3.7.1 辦公設(shè)備用具的購(gòu)買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程，行政部均須用臺(tái)帳形式進(jìn)行記錄和登記。3.7.2 行政部對(duì)配置的辦公設(shè)備用具一律實(shí)行編號(hào)，在設(shè)備用具上標(biāo)明使用部門、編號(hào)以及購(gòu)置日期等。3.7.3 各使用部門（使用人）對(duì)其所使用的辦公設(shè)備用具，實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。3.7.4 經(jīng)檢驗(yàn)，確認(rèn)辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要時(shí)，應(yīng)由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，予以報(bào)廢處理。屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具，按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。3.7.5 因使用或保管不當(dāng)?shù)仍?，造成辦公設(shè)備用具破損、丟失的，視情節(jié)輕重，使用部門（使用人）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。3.7.6 領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)以舊換新，如遺失、損壞應(yīng)由個(gè)人或部門賠償、自購(gòu)。賠償標(biāo)準(zhǔn)按照該辦公用品購(gòu)入價(jià)格現(xiàn)金賠償或自行購(gòu)買相等品牌、規(guī)格的實(shí)物賠償。3.8印刷文印耗材的使用管理3.8.1 使用部門（使用人）領(lǐng)用印刷品，應(yīng)到前臺(tái)辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。3.9.2 使用部門（使用人）要厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈(zèng)送他人使用。檢查與考核4.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。4.2 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。附件1、物品申購(gòu)單2、辦公用品領(lǐng)用登記表物品申購(gòu)表年 月 日序號(hào) 物品名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 申請(qǐng)部門 備 注經(jīng)辦人： 審核人： 填表人：第七章公司接待管理制度1目的 規(guī)范公司業(yè)務(wù)接待，有效控制接待費(fèi)用，降低成本，進(jìn)行內(nèi)部管控，特制定本制度。2適用范圍 公司日常工作中發(fā)生的各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和他各項(xiàng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的接待等應(yīng)酬費(fèi)用。接待費(fèi)用控制3.1接待事務(wù)實(shí)行“對(duì)口接待，統(tǒng)一安排” ，行政部并負(fù)責(zé)公司接等費(fèi)用的審核與控制，做好用餐、食宿登記，用車安排。月未將各部門費(fèi)用情況匯總上報(bào)給總經(jīng)理。3.2由行政部統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐，住宿，根據(jù)來訪客人的級(jí)別和事情的輕重緩急，安排接待標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下：3.2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人、外賓及其他領(lǐng)導(dǎo)等接待標(biāo)準(zhǔn)為貴賓標(biāo)準(zhǔn)；普通客戶接待標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)接待；3.2.2 未經(jīng)批準(zhǔn)而超出接待標(biāo)準(zhǔn)，由接待人自負(fù)；3.2.4 接待人員一般情況下由對(duì)口部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同， 確因工人需要招待重要客人，各部門可請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)出席，陪同人數(shù)一般控制在1-2人；3.2.5 普通接待，中午一律不準(zhǔn)飲酒，其他招待外來人員的用餐場(chǎng)合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象；3.2.6 一般情況下在公司招待用餐，需在外酒店、賓館安排用餐（或住宿）必須指定地點(diǎn)，以降低接待費(fèi)用。接待管理4.1用餐接待審批4.1.1 公司用餐接待實(shí)行提前申請(qǐng)， 需提前與行政部聯(lián)系。 各部門申請(qǐng)用餐前， 填寫《用餐申請(qǐng)單》，注明接待事由和用餐人員，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交行政部，安排就餐地點(diǎn)。4.1.2 部門領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，電話進(jìn)行請(qǐng)示，后補(bǔ)手續(xù)。否則不給予報(bào)銷費(fèi)用。4.1.3 出差在外需接待用戶或其他業(yè)務(wù)用餐及食宿費(fèi)用，按《出差管理制度》執(zhí)行；4.2接待用茶、煙、水果由行政部根據(jù)需要采購(gòu)；4.3 行政部每月核準(zhǔn)接待費(fèi)用發(fā)生額，接待費(fèi)用結(jié)算時(shí)，賓館需提供《招待申請(qǐng)單》 、賬單、發(fā)票各一份，經(jīng)行政部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審核后，按公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。檢查與考核5.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。5.2 本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查與考核。附：《招待申請(qǐng)單》招待申請(qǐng)單擬請(qǐng)客戶單位：

日期：

年人數(shù)：

月

日擬請(qǐng)：早餐

中餐

晚餐來訪目的：擬請(qǐng)地點(diǎn)主請(qǐng)人員

招待等級(jí)擬請(qǐng)時(shí)間

低

中預(yù)算金額

高按費(fèi)用申批報(bào)銷程序執(zhí)行備注：此聯(lián)作報(bào)銷附表宴請(qǐng)客戶單位：客戶

職位

日期：人數(shù)電話

年 月早餐招待地點(diǎn)：

中餐

日

晚餐實(shí)際支付金額：備注：主請(qǐng)人員簽名：陪同人員簽名：第八章 公司保密管理制度目的公司秘密，維護(hù)公司的合法權(quán)益不受侵犯， 保證公司正常經(jīng)營(yíng)管理秩序， 特制定本制度。2適用范圍:公司員工都有保守公司秘密的義務(wù)。密范圍和密級(jí)確定3.1 公司秘密包括下列事項(xiàng)：3.1.1 公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；3.1.2 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)方向，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策；3.1.3 公司內(nèi)部合同，協(xié)議，意向書及可行性報(bào)告，重要會(huì)議記錄；3.1.4 公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.1.5 公司員工人事檔案，工資，勞務(wù)性收入及資料；3.1.6 其他經(jīng)公司確定為應(yīng)保密的事項(xiàng)。一般性決定，決策，通告，行政資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。3.2 公司機(jī)密分為絕密，機(jī)密，秘密三個(gè)等級(jí)。3.3 保密措施3.3.1屬于公司秘密的文件,資料和其他物品的制作,收發(fā),傳遞,使用,復(fù)制,摘抄,保存和銷毀,由各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密。3.3.2 條對(duì)于密級(jí)的文件 ,資料和其他物品 ,必須采取以下保密措施 :a 非經(jīng)總經(jīng)理或特別授權(quán)人員批準(zhǔn) ,不得復(fù)制和摘抄。收發(fā),傳遞和外出攜帶,由指定人員負(fù)責(zé),并采取必要的安全措施。在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。屬于公司秘密的產(chǎn)品報(bào)價(jià),由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行,并采取應(yīng)的保密措施。3.3.3 對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的 ,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.4 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng) ,主辦方應(yīng)采取下列保密措施 :a 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所 ;b 根據(jù)工作需要,限定參加會(huì)議人員的范圍 ,對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定 ;依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備,管理會(huì)議文件;確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。3.3.5 不準(zhǔn)在私人書信和通訊中泄露公司秘密 ,不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?,不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。3.3.6 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí) ,應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),由其及時(shí)做出處理。責(zé)任與處罰4.1 出現(xiàn)下列情形之一 ,處罰一個(gè)月工資。4.1.1 泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；4.1.2 違反本制度相關(guān)規(guī)定的；4.1.3 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的；4.2 出現(xiàn)下列情形之一的 ,罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經(jīng)濟(jì)損失直至追究其刑事責(zé)任:4.2.1 故意或過去泄露公司秘密 ,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的 ;4.2.2 違反本制度規(guī)定 ,為他人窮取,出賣公司秘密的 ;4.2.3 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的5.1 本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一 ;5.1.1 使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的 ;5.1.2 使公司秘密超出限定的接觸范圍 ,而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的檢查與考核6.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。6.2 本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查與考核。第九章 會(huì)議管理制度目的為規(guī)范會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，特制訂本制度。適用范圍公司各部門日常會(huì)議。制度內(nèi)容3.1會(huì)議管理3.1.1 只有三人以上、且必須同時(shí)協(xié)調(diào)溝通才能解決問題； 或需要向多人及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指示時(shí)，才能召開會(huì)議。3.1.2 行政部負(fù)責(zé)公司重大會(huì)議的準(zhǔn)備工作。3.1.3 需要購(gòu)買水果等會(huì)務(wù)用品的，須提前申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.1.4 參加會(huì)議的人員不得遲到或早退。如會(huì)議有沖突，按局部服從整體的原則執(zhí)行。有特殊情況須事先向會(huì)議主持人請(qǐng)假。3.1.5 會(huì)議開始前，與會(huì)者須在《會(huì)議簽到表》上簽到。 《會(huì)議簽到表》由會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)發(fā)放，請(qǐng)假、遲到及缺席人員均需要在《會(huì)議簽到表》上注明。3.1.6 會(huì)議開始時(shí)，主持人應(yīng)就會(huì)議議題的要點(diǎn)做一番簡(jiǎn)潔的說明，并把會(huì)議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會(huì)者，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。3.1.7 每個(gè)與會(huì)者須準(zhǔn)確、完整地作好會(huì)議記錄。除執(zhí)行性的會(huì)議外，與會(huì)者均須按要求簡(jiǎn)明扼要、充分地表明自己的觀點(diǎn)，不允許一言不發(fā)。3.1.8 每個(gè)與會(huì)者都表明自己的觀點(diǎn)后，會(huì)議主持人應(yīng)進(jìn)行歸納總結(jié)；討論性會(huì)議如暫時(shí)不能達(dá)成一致意見，由主持人宣布休會(huì)，另選時(shí)間討論確定，不許議而不決。3.1.9 會(huì)議結(jié)束，記錄人應(yīng)負(fù)責(zé)收集《會(huì)議簽到表》 、編寫《會(huì)議紀(jì)要》，對(duì)會(huì)議書面資料進(jìn)行整理和歸檔。3.1.10 與會(huì)者須保守會(huì)議涉及的秘密。在公司公布會(huì)議紀(jì)要前，不得將會(huì)議討論內(nèi)容向外泄露。處罰違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將給予責(zé)任人樂捐 20—50元/次。檢查與考核5.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。5.2 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。附件《會(huì)議簽到表》《會(huì)議紀(jì)要》會(huì)議內(nèi)容：部門經(jīng)理/主管會(huì)議簽到表編 號(hào)：主題主持地點(diǎn)時(shí)間序號(hào)部門職務(wù)姓名備注123456789101112第十章 車輛管理制度1目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)提高車輛使用效率，降低使用成本，并結(jié)合公司的具體實(shí)際，特制定本制度。2適用范圍 本規(guī)定中的車輛，主要是指公務(wù)車。3管理職責(zé) 公司車輛由行政部統(tǒng)一管理。3.1 申請(qǐng)程序3.1.1 員工因公外出辦事需要使用公務(wù)車的，須提前申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，行政部安排用車。3.1.2 行政部原則上根據(jù)公務(wù)用車申請(qǐng)?zhí)峤豁樞虬才庞密?。有特殊緊急情況的，將根據(jù)當(dāng)日車輛情況及用車的輕重緩急合理安排車輛使用3.1.3 私車公用者，在行政部無(wú)法安排用車，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批同意后，出車費(fèi)用給予報(bào)銷。用車期間所發(fā)生的過路過橋費(fèi)和停車費(fèi)，按實(shí)際有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，交通罰款費(fèi)、事故修理費(fèi)由用車人自理，不得報(bào)銷。3.2公務(wù)車的使用規(guī)定3.2.1 公務(wù)車在使用過程中如果發(fā)生交通事故或車損， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部， 知情不報(bào)者每人每次樂捐 50元，故意隱瞞事情真相者，記過一次，累計(jì)二次，免職處分。3.2.2除指定人員外其他人員不得駕駛工作車。未經(jīng)同意私自駕駛公車者，樂捐100元/次。如造成車輛受損或者違規(guī)受處罰的，均由當(dāng)事人全額承擔(dān)。3.3公務(wù)車的使用費(fèi)用3.3.1 公務(wù)車出車外地期間， 車輛使用途中所發(fā)生的費(fèi)用， 如過路過橋費(fèi)等，除油費(fèi)外，均由用車申請(qǐng)人先行墊付，事后憑實(shí)際有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。3.4駕駛員管理3.4.1 駕駛員必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。 （車輛的各類證件必須隨車擺放，駕車人必須隨身攜帶駕駛證，駕齡未滿一年的禁止駕車。 ）3.4.2 駕駛員出車期間必須做到未經(jīng)使用人同意，不得擅自離車，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴(yán)禁酒后駕駛。3.4.3 意外事故造成車輛損壞的費(fèi)用， 在扣除保險(xiǎn)金額后再根據(jù)實(shí)際情況確定駕駛員與公司分?jǐn)傎M(fèi)用。3.4.4 駕駛員未經(jīng)許可不得擅自出車 ,除出差在外，每天下班后車輛必須停放好，關(guān)好車窗，做好防盜措施，并將車鑰匙交到行政部保管并辦理鑰匙移交手續(xù)。3.4.5 油料費(fèi)、路（橋）費(fèi)、修理費(fèi)、停車費(fèi)等經(jīng)核實(shí)后報(bào)銷；因違章駕駛引起的處罰費(fèi)用不得報(bào)銷。3.4.6 駕駛員出車期間餐費(fèi)、出差補(bǔ)貼、住宿費(fèi)按《出差管理制度》執(zhí)行。3.4.7 公司車輛必需配有專用油卡， 由行政部統(tǒng)一保管， 不得轉(zhuǎn)借他人使用、 不得遺失，需要加油時(shí)由駕駛員填寫《車輛油卡申請(qǐng)單》 ，經(jīng)批準(zhǔn)后方可加油。3.4.8 每次出車前，駕駛員例行檢查車輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要及時(shí)加補(bǔ)或調(diào)整。 出車回來后，要檢查油表，發(fā)現(xiàn)油表不足一格時(shí)， 應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。3.5費(fèi)用管理3.5.1 私用的車輛，須額定用油指標(biāo)，超出部分由個(gè)人承擔(dān)；如因工作原因超指標(biāo)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。3.5.2 公司車輛報(bào)銷油費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用，須經(jīng)行政部確認(rèn)并登記。3.6 車輛維修及安全管理3.6.1 駕駛員要精心保養(yǎng)車輛，確保車況良好，保持車輛干凈整潔。3.6.2 駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時(shí)應(yīng)立即通知行政部，嚴(yán)禁自行將車輛送修理廠修理，所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。3.6.3 做好車輛的日常保養(yǎng)和年檢工作。3.6.4 車輛正常保養(yǎng)或發(fā)生故障須維修時(shí)，填寫《杭州東信電力科技有限公司車輛維修申請(qǐng)單》、《杭州東信電力有限公司車輛配件申請(qǐng)單》 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到指定單位保養(yǎng)、 維修。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意方可在指定單位以外維修，提供修理費(fèi)用清單明細(xì)，并開具發(fā)票。3.6.5 維修費(fèi)由行政部確認(rèn)，部門主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。3.6.6 車輛發(fā)生交通事故，駕駛員須聽從交警部門處理，并立即報(bào)告行政部。3.6.7 因交通事故造成的損失，根據(jù)交警部門的責(zé)任認(rèn)定，按公司規(guī)定處理。4附則4.1 本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。4.2 本規(guī)定自頒發(fā)之日起試行。第十一章 固定資產(chǎn)管理制度管理分工為了更好的利用，實(shí)行固定資產(chǎn)統(tǒng)一管理，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的維修與保養(yǎng)，建立崗位責(zé)任制和操作規(guī)范，按照集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理的原則以固定資產(chǎn)的類別確定分工管理如下：1.1資產(chǎn)管理部門作為固定資產(chǎn)的主管部門，應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)的明細(xì)帳卡。1.2.務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門如電腦辦公桌椅、 文件柜等設(shè)備的維護(hù)與使用管理。 由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一管理與購(gòu)置權(quán)。1.3資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理部門電腦桌椅相關(guān)設(shè)備的維護(hù)和使用管理。主管部門的職責(zé)2.1隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)的使用狀況。2.2負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù)， 確保設(shè)備完好提高利用率， 并定期組織設(shè)備的清點(diǎn)，保證帳、卡、物三相符。2.3負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，搞好固定資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號(hào)，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負(fù)責(zé)審批并辦理驗(yàn)收、調(diào)撥、報(bào)廢、封存、啟用等事項(xiàng)。2.4根據(jù)使用部門的使用情況，組織編制設(shè)備大中修維修計(jì)劃，按期編報(bào)計(jì)劃。2.5嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。使用部門的職責(zé)3.1各固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理工作， 應(yīng)設(shè)置專職或兼職的， 各生產(chǎn)班組要設(shè)置工人設(shè)備管理員，每臺(tái)設(shè)備要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。3.2嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤(rùn)滑和安全使用。3.3建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)主管部門及總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢，更不能自行外借和變賣。3.4根據(jù)主管部門的要求定期組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，做到帳、卡、物三相符固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用4.1由于生產(chǎn)、研制需要，各單位購(gòu)置固定資產(chǎn)必須提前向主管部門提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)購(gòu)置。4.2購(gòu)設(shè)備進(jìn)廠后，由相關(guān)單位開箱檢查、驗(yàn)收，設(shè)備安裝完畢后填 “設(shè)備使用單 ”報(bào)主管部門。主管部門根據(jù) “設(shè)備使用單 ”建立，并通知使用單位。4.3完工時(shí)，由基建部門辦理 “基建項(xiàng)目完工單 ”，報(bào)主管部門固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移5.1凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售5.1.1 公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移， 必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)， 同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后，由財(cái)務(wù)部門辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)， 并通知相關(guān)的會(huì)計(jì)進(jìn)行賬、卡交接。5.2公司對(duì)外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移一般實(shí)行有償價(jià)調(diào)撥方式， 設(shè)備主管部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按質(zhì)論價(jià)，原則上調(diào)出設(shè)備的價(jià)值不得低于設(shè)備的折余價(jià)值， 對(duì)外處理設(shè)備必須由主管部門提出處理價(jià)值，報(bào)總經(jīng)理簽字方可處理，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。5.3未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無(wú)權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。固定資產(chǎn)的報(bào)廢與封存6.1公司的固定資產(chǎn)報(bào)廢處理時(shí)，須使用部門提出申請(qǐng)，填寫設(shè)備報(bào)廢單一式三份由財(cái)務(wù)部門將其凈損失上報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后，辦理報(bào)廢相關(guān)手續(xù)。6.2凡符合下列條件可申請(qǐng)報(bào)廢：6.2.1 超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣生產(chǎn)率低，耗能高，而且不能改造利用的。6.2.2 不能動(dòng)遷的設(shè)備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。6.2.3 腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)使用要發(fā)生危險(xiǎn)的。6.2.4 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無(wú)修復(fù)價(jià)值的。6.2.5 因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無(wú)修復(fù)價(jià)值的。6.3凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)在生產(chǎn)線上使用，主管部門與使用部門要及時(shí)作價(jià)處理。 處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)， 對(duì)外處理報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)由主管部門提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，變價(jià)收入上交財(cái)務(wù)部。6.4凡停用三個(gè)月以上的固定資產(chǎn)由使用部門封存、保管。6.5閑置設(shè)備和封存設(shè)備啟封后， 由使用部門填寫啟封單， 主管部門同意后， 方可使用。固定資產(chǎn)的清查7.1為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整，各部門必須對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤點(diǎn)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無(wú)丟失、 毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相。7.2固定資產(chǎn)每年至少清查一次。 遇有下列情況， 應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查符：（一）直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)工作；（二）因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng)，辦理財(cái)產(chǎn)交接；（三）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；（四）單位負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查。7.3根據(jù)固定資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù)， 成立由資產(chǎn)管理部門、 財(cái)務(wù)部門、使用部門、技術(shù)人員和實(shí)物保管人員參加的清查小組。組長(zhǎng)由主管固定資產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。7.4對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查以前， 財(cái)務(wù)部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與、倉(cāng)庫(kù)以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。7.5經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員，在清查以前，應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理，對(duì)尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫(kù)的固定資產(chǎn)， 盡可能做好入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)， 避免發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯(cuò)。7.6固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點(diǎn)清實(shí)物， 包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)入賬。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見。對(duì)租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查，并分別填制清查表。7.7對(duì)固定資產(chǎn)清查以后， 根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。 清查表單經(jīng)過審核無(wú)誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員共同簽名蓋章7.8清查表單應(yīng)當(dāng)由資產(chǎn)管理部門留存一份，送交財(cái)務(wù)部門一份。7.9對(duì)清查出的固定資產(chǎn)短缺和溢余，經(jīng)查明核實(shí)以后，經(jīng)資產(chǎn)清查小組審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)集體審批。 財(cái)務(wù)部門根據(jù)審查核實(shí)后的清查表和審批意見， 按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定， 做賬務(wù)的調(diào)整，使賬簿記錄與實(shí)際盤存的資料一致獎(jiǎng)懲8.1在固定資產(chǎn)管理工作中成績(jī)突出者，可給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。8.2固定資產(chǎn)保管人、使用人玩忽職守，違反有關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定及操作規(guī)程，造成者，應(yīng)予賠償。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時(shí)追究其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。8.3造成重大固定資產(chǎn)安全事故，依據(jù)國(guó)家安全法規(guī)和局隊(duì)有關(guān)安全管理規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。附則9.1本辦法由資產(chǎn)管理部門同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。9.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十二章 財(cái)務(wù)管理制度總 則依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度：為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督， 同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；財(cái)務(wù)管理細(xì)則總原則1.1公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：公司所有款項(xiàng)的支付，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。1.2嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)2.1財(cái)務(wù)主管職責(zé)2.1.1 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。2.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。2.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。2.1.4 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定。2.1.5 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。2.1.6 參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。2.1.7 組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。2.1.8 負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。2.1.9 參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)銷制度政策的制定。2.1.10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.2會(huì)計(jì)職責(zé)2.2.1 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；2.2.2 發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；2.2.3 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；2.2.4 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.3出納職責(zé)2.3.1 建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。2.3.2 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。2.3.3 對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。現(xiàn)金管理制度3.1所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。3.2建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。3.3庫(kù)存現(xiàn)金超過30000元時(shí)必須存入銀行。3.4出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式二聯(lián)的《統(tǒng)一收款收據(jù)》，交繳款人、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。3.5任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后十個(gè)工作日內(nèi)向出納還款或報(bào)銷 （詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。3.6收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。支票管理4.1支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。4.2建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。4.3支票的使用必須，由財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。4.4所開出支票必須封填收款單位名稱。4.5所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。印鑒的保管5.1銀行印鑒必須分人保管。5.2財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管?，F(xiàn)金、銀行存款的盤查6.1出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查， 其他時(shí)間進(jìn)行抽查。6.2出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。6.3其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。第十三章 支出審批制度目的1.1為簡(jiǎn)化支出審批手續(xù)，提高工作效率。1.2防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。適用原則2.1使用商業(yè)單位制，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（經(jīng)理 /部門負(fù)責(zé)人對(duì)該單位之營(yíng)業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。2.2部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。2.3授權(quán)方式可分為兩類：審批程序3.1正常報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—財(cái)務(wù)部—總經(jīng)理3.2超計(jì)劃報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報(bào)告）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—總經(jīng)理—財(cái)務(wù)計(jì)劃審批內(nèi)容4.1購(gòu)買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由運(yùn)營(yíng)中心收齊匯總，報(bào)公司總經(jīng)理審批。 原則上由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一購(gòu)買并庫(kù)存， 各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營(yíng)管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。4.2固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機(jī)房與 OA設(shè)備）：其購(gòu)買由各部門報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對(duì)協(xié)調(diào)或購(gòu)買情況寫出需求報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購(gòu)買。4.3參展/會(huì)費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請(qǐng)函與蓋章完全的參展申請(qǐng)表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核付款。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi)；外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會(huì)，予以報(bào)銷往返車票與會(huì)務(wù)費(fèi)； 不住會(huì)的，報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助。4.4凡是參加境外展覽會(huì)，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理提交專項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.5差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。 (所有境外出差必須提前書面請(qǐng)示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行 )。4.6工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。4.7業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)）、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由公司董事長(zhǎng)審批。第十四章 報(bào)銷審核制度原則1.1嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。1.2加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了， 25日以后帳最遲不得超過下月 3日。1.3為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。支出相關(guān)部門審核對(duì)所有報(bào)銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門對(duì)所有報(bào)銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對(duì)其合法性進(jìn)行審核。審核權(quán)限同審批權(quán)限。費(fèi)用支付時(shí)間工作日周一—周五 9：00—16：30報(bào)銷手續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財(cái)務(wù)。由客戶或公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證：6.1版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對(duì)票具進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對(duì)無(wú)誤，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后付款。6.2印刷費(fèi)（出片費(fèi)）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后，填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后經(jīng)總理簽字后付款。6.3辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一購(gòu)買的，運(yùn)營(yíng)管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后， 填寫驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫(kù)單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)） 填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購(gòu)買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后經(jīng)總理理簽字后付款。6.4生產(chǎn)采購(gòu)：由倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后填寫驗(yàn)收單和出庫(kù)單。憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。6.5資料費(fèi)：各單位購(gòu)書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運(yùn)營(yíng)管理中心）進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。6.6差旅費(fèi)：于返回7個(gè)工作日內(nèi)必須報(bào)銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證， 后至財(cái)務(wù)核銷。對(duì)7個(gè)工作日內(nèi)無(wú)故不及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理?yè)?dān)保，視同經(jīng)理借款。發(fā)票管理7.1申領(lǐng)7.1.1由申請(qǐng)人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請(qǐng)日期、合同號(hào)（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請(qǐng)人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開具。7.1.2若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可），財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。7.1.3 杜絕開無(wú)企業(yè)名稱發(fā)票。7.1.4 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：7.1.5若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。7.1.6丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對(duì)方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標(biāo)明發(fā)票號(hào)及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí)，需有書面申請(qǐng)并由各部門經(jīng)理人員簽字，財(cái)務(wù)人員對(duì)于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時(shí)取回。7.1.7 發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況， 財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后， 才能開發(fā)票。7.2具體規(guī)定7.2.1 已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運(yùn)營(yíng)中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后開具發(fā)票。7.2.2 未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級(jí)管理人員簽字， 方可開具發(fā)票。若此項(xiàng)合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。7.2.3 未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。7.2.4 已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)營(yíng)中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。7.2.5 未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項(xiàng)等，須部門經(jīng)理專門說明。7.3回收7.3.1 當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的，所開發(fā)票金額在 2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。 所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。違反此項(xiàng)，每次樂捐 200元直至開除。7.3.2 若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財(cái)務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項(xiàng)，每次扣款 100元。7.3.3 凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。7.4填寫公司統(tǒng)計(jì)（或會(huì)計(jì)）應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的《零星開票申請(qǐng)單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，如有填錯(cuò)，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。7.5監(jiān)督會(huì)計(jì)（統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對(duì)每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對(duì)所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。7.6內(nèi)容不符時(shí)的處理支票回收的付款公司名稱與市場(chǎng)員所報(bào)客戶名稱或所申請(qǐng)發(fā)票名稱不符時(shí)，市場(chǎng)員必須同時(shí)上交由付款方加蓋財(cái)務(wù)章的付款說明交財(cái)務(wù)備案。 如無(wú)說明，財(cái)務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無(wú)說明，按未回款處理。收據(jù)管理8.1收據(jù)視同發(fā)票管理。8.2收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。8.3以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行， 如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。支票管理9.1支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；9.2建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；9.3出納收取支票時(shí)，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)；9.4支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計(jì)外部分）簽字后出納方可開出；9.5所開出支票必須封填收款單位名稱；9.6所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。票據(jù)管理原則10.1加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰(shuí)遺失誰(shuí)負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報(bào)銷金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的 90%）。10.2財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。第十五章 工資及相應(yīng)級(jí)別報(bào)銷管理制度基本原則1.1一般程序1.2以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資；1.3按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核人事部門計(jì)算的工資， 統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；1.4工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；1.5由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。保密原則工資報(bào)酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)； 任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報(bào)酬，并不得向他人泄露自己的薪資報(bào)酬。 凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律者處理。第十六章 員工考勤管理制度目的為規(guī)范公司的考勤管理，建設(shè)一支高效、優(yōu)質(zhì)、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍，同時(shí)為正確核算員工工資、獎(jiǎng)金等福利待遇提供依據(jù)，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)與要求2.1 作息時(shí)間2.1.1夏令時(shí)間為周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—18:00；2.1.2冬令時(shí)間為周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—17:00；考勤的相關(guān)規(guī)定3.1前臺(tái)做好資產(chǎn)管理部門人員日常的考勤工作；3.2 各項(xiàng)目部由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人考勤?？记诜?hào)如下：4.1 出勤用“|”或用數(shù)字填寫；事假用“√”；病假用“+”；?產(chǎn)假、婚喪假用“×”；曠工用“※”；公休用“△”；調(diào)休用“∧”。4.2行政部應(yīng)妥善保管各種休假、出差單原始憑證，經(jīng)確認(rèn)簽名的考勤匯總表和電子表格，一年后銷毀；4.3各部門對(duì)調(diào)出、調(diào)入人員或新職工進(jìn)公司在考勤匯總表上給予文字注明，空格里用規(guī)范橫線劃出，表示無(wú)考勤；請(qǐng)假規(guī)定5.1 假期種類5.1.1 事假：?jiǎn)T工需說明請(qǐng)假理由。5.1.2 病假：?jiǎn)T工休病假，超過兩天必須遞交有效的醫(yī)院所開具的病假證明， 請(qǐng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，否則按曠工處理，外傷可顯示者酌情免附。5.2 婚假：a. 假期：符合法定婚齡員工，在進(jìn)本公司后領(lǐng)取結(jié)婚證的，可按政府規(guī)定享受 3天的婚假；雙方符合晚婚條件（按法定婚齡推遲三年以上，即男年滿 25周歲、女年滿 23周歲以上），再增加婚假 12天；婚假期間包括公休假、法定假；婚假應(yīng)在登記之日起一年內(nèi)休完（根據(jù)工作需要最多分兩次休假的，由部門主管審批），過期無(wú)效。5.3 生育假：a. 符合計(jì)劃生育規(guī)定的產(chǎn)假 90天（剖腹產(chǎn)假 105天），憑準(zhǔn)生證、子女出生證等；護(hù)理假：符合晚婚晚育和計(jì)劃生育要求的，女方分娩時(shí)其配偶可享受七天護(hù)理假；各種節(jié)育、絕育手術(shù)按醫(yī)務(wù)部門的休假證明準(zhǔn)假；計(jì)劃外生育休假屬非生育假，以事假論；女工產(chǎn)前或哺乳期內(nèi)因個(gè)人原因需請(qǐng)假的以事假論。5.4 喪假：配偶、直系親屬（外祖父母、祖父母、父母、岳父母、公婆、兄弟、姐妹、子女）不得超過 3天；5.4.1 員工請(qǐng)假應(yīng)首先保證工作的正常開展，原則上不得出現(xiàn)相關(guān)類假期集中的情況，當(dāng)月發(fā)生請(qǐng)假（含公假、事假、年休假等）天數(shù)超過 15天的，將影響績(jī)效工資的發(fā)放。5.5請(qǐng)假手續(xù)5.5.1 員工請(qǐng)假應(yīng)由本人填制 《請(qǐng)假單》（對(duì)婚假、生育假、公假需提供相關(guān)證明、報(bào)告等資料），經(jīng)批準(zhǔn)簽核后準(zhǔn)假；5.5.2 簽核批準(zhǔn)后的《請(qǐng)假單》及相關(guān)資料，由當(dāng)事人交前臺(tái)留存；5.5.3 凡未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)擅離崗位的以曠工論處；5.5.4 臨時(shí)因病急診或其它重大事情未能及時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)證明屬實(shí)的，應(yīng)于回公司后第一時(shí)間依規(guī)定補(bǔ)假，并交考勤管理員留存。5.6 員工請(qǐng)假審批手續(xù)5.6.1 員工請(qǐng)假依下列規(guī)定呈請(qǐng)批準(zhǔn)：?jiǎn)T工請(qǐng)假 3天（含3天）以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；員工請(qǐng)假 3天以上7天（含7天）以內(nèi)，由常務(wù)副總核準(zhǔn)； 7天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；資產(chǎn)管理部門人員交前臺(tái)備案，各項(xiàng)目部人員交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案；5.6.2 各部門人員請(qǐng)假， 除按要求辦好請(qǐng)假手續(xù)外， 還應(yīng)確定工作代理人和辦理移交工作手續(xù)后，方可離崗；5.6.3 員工請(qǐng)假理由不充分或有礙工作時(shí)， 主管可不予準(zhǔn)假，或縮短假期，或改期請(qǐng)假；5.7工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì) 2次的，按曠工 2天處理；當(dāng)月累計(jì) 3次的，按曠工 3天處理。一個(gè)月累計(jì)曠工或按曠工論處 4天的，予以辭退。凡下列情況均以曠工論：捏報(bào)不實(shí)理由蒙騙請(qǐng)假，經(jīng)查明屬實(shí)；未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)擅離崗位的；假滿未辦理續(xù)假手續(xù)繼續(xù)休息者；因公出差未辦手續(xù)回家的。5.8出差規(guī)定5.8.1 員工（駕駛員例外）因公異地出差應(yīng)填制 《出差單》一式兩份，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)簽核后，一份由出差人交前臺(tái)留存，一份作為出差報(bào)銷憑證：5.8.2 員工在請(qǐng)假期間因特殊情況需續(xù)假（延長(zhǎng)假期）的，須提前 1天，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出口頭申請(qǐng)，回公司后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。5.9 加班管理5.9.1 各部門工作實(shí)行任務(wù)包干制， 應(yīng)充分利用工作時(shí)間， 提高工作效率，嚴(yán)格控制加班加點(diǎn)，夜間加班，不計(jì)酬，不存休；5.9.2 員工加班后，所在部門應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)安排員工補(bǔ)休，如當(dāng)月無(wú)法安排補(bǔ)休的，可填寫《調(diào)休單》，調(diào)休單三個(gè)月內(nèi)有效。遇員工調(diào)動(dòng)，存休不延續(xù)到新部門。檢查考核6.1 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部組織各部門貫徹執(zhí)行。6.2 本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由行政部檢查與考核。附件：《請(qǐng)假條》請(qǐng)假單請(qǐng)假人 請(qǐng)假類別 所在部門請(qǐng)假事由：請(qǐng)假時(shí)間自年月日時(shí)至年月日時(shí)共天申請(qǐng)日期部門負(fù)責(zé)人意見常務(wù)副總意見總經(jīng)理意見(7天以上)備注注：若是調(diào)休在備注里注明。第十七章 員工薪酬制度目的為規(guī)范公司薪酬管理， 保障員工合法利益， 提高員工工作積極性， 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)政策，制定公司員工薪酬制度。原則公司堅(jiān)持以下原則制定薪酬制度。2．1按勞分配為主的原則2.2效率優(yōu)先兼顧公平的原則2.3員工工資增長(zhǎng)與公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和效益提高相適應(yīng)的原則2.4優(yōu)化勞動(dòng)配置的原則2.5公司員工的薪酬水平高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)平均水平。薪酬結(jié)構(gòu)3.1薪酬構(gòu)成公司員工的薪酬主要包括工資、績(jī)效、福利三個(gè)方面。3.1.1 工資工資按勞動(dòng)合同約定給付。3.1.2 獎(jiǎng)金公司設(shè)置的獎(jiǎng)金主要包括年中和年末績(jī)效工資， 年中按年薪的百分之 發(fā)放，年末按年薪的百分之 發(fā)放，其中試用期不計(jì)入績(jī)效工資內(nèi)。3.1.3 福利公司設(shè)置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。員工在試用期的月薪公司對(duì)通過招聘程序聘用在月薪制崗位上工作的新員工， 可以依勞動(dòng)合同法的規(guī)定設(shè)置試用期，擬任職位職等薪級(jí)基準(zhǔn)工資的 80%計(jì)發(fā)，試用期間不計(jì)發(fā)績(jī)效工資。實(shí)習(xí)生的薪酬實(shí)習(xí)生在公司實(shí)習(xí)期間的薪酬按雙方簽訂的實(shí)習(xí)協(xié)議規(guī)定支付。薪資調(diào)整薪資調(diào)整的主要內(nèi)容：公司依據(jù)總體效益和經(jīng)營(yíng)發(fā)展、社會(huì)同行業(yè)平均工資水平和員工個(gè)人績(jī)效等情況。員工職位、職等、薪級(jí)的調(diào)整7.1、職位調(diào)整及因其產(chǎn)生的職等薪級(jí)調(diào)整申報(bào)審批流程，因工作需要，公司員工必須在工作單位內(nèi)變動(dòng)職位的，應(yīng)按以下審批流程辦理職位和薪資調(diào)整申報(bào)審批手續(xù)。7.2主管職位（含）以下員工的職位異動(dòng)薪資調(diào)整申報(bào)審批流程：由行政部填制《員工異動(dòng)審批表》申報(bào)，經(jīng)異動(dòng)員工工作部門、行政部門負(fù)責(zé)人審核，簽字同意后，報(bào)公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；涉及變動(dòng)工作單位的， 《員工異動(dòng)審批表》由異動(dòng)前單位審核批準(zhǔn)后， 轉(zhuǎn)異動(dòng)后單位按異動(dòng)前單位相同審批流程辦理異動(dòng)審批手續(xù)， 對(duì)員工的工資進(jìn)行調(diào)整。7.3主管職位（不含）以上員工的職位異動(dòng)薪酬調(diào)整申報(bào)審批流程：7.4按公司內(nèi)部招聘選聘人才制度的權(quán)限下發(fā)任職通知書。職等、薪級(jí)的晉升與下降8.1職等薪級(jí)晉升與下降的員工范圍全體員工。8.2職等內(nèi)薪級(jí)晉升的基本條件8.2.1 個(gè)人年度績(jī)效被評(píng)為優(yōu)秀的，或連續(xù)兩年被評(píng)為合格的；8.2.2 調(diào)薪的間隔時(shí)間達(dá)十二個(gè)月或二十四個(gè)月的。調(diào)薪是指調(diào)級(jí)，包括轉(zhuǎn)正定級(jí)、職位異動(dòng)上調(diào)一級(jí)以上薪資， 按本制度規(guī)定上調(diào)薪級(jí)的， 調(diào)標(biāo)又調(diào)級(jí)的，但不包括調(diào)標(biāo)不調(diào)級(jí)的。8.3職等晉升的基本條件因符合前款基本條件晉級(jí)至上一職等薪級(jí)時(shí)， 員工的能力、任職資格應(yīng)達(dá)到該職等職位的任職資格要求。員工任職資格的認(rèn)定方法由公司行政部擬訂報(bào)總經(jīng)理通過后執(zhí)行。8.4職等內(nèi)薪級(jí)晉升對(duì)象和時(shí)間的確定。8.4.1 個(gè)人年度績(jī)效被評(píng)為優(yōu)秀檔次的，從考核年度次年的四月一日起晉升一級(jí)薪級(jí)，但距上次調(diào)薪間隔時(shí)間不足十二個(gè)月的， 從距上次調(diào)薪間隔時(shí)間達(dá)第十三個(gè)月的一日起晉升一級(jí)薪級(jí)。8.4.2 個(gè)人年度績(jī)效連續(xù)兩年被評(píng)為合格的， 從該考核年度的次年四月一日起晉升一級(jí)薪級(jí)，但距上次調(diào)薪間隔時(shí)間不足二十四個(gè)月的， 從距上次調(diào)整間隔時(shí)間達(dá)第二十五個(gè)月的一日起晉升一級(jí)薪級(jí)。8.5職等薪級(jí)同時(shí)晉升對(duì)象和時(shí)間的確定。按公司任職認(rèn)定辦法規(guī)定獲得資格的， 按前款規(guī)定晉升職等薪級(jí)， 未獲得資格的不予辦理調(diào)薪，特殊情況需調(diào)級(jí)的報(bào)公司總經(jīng)理決定。8.6職等薪級(jí)的下降個(gè)人年度績(jī)效被評(píng)為不合格的， 從考核年度的次年的四月一日起下降一級(jí)薪級(jí)， 或轉(zhuǎn)為試用或調(diào)整職位或按規(guī)定解除勞動(dòng)合同。 下降的薪級(jí)屬下一職等薪級(jí)， 以后薪級(jí)晉升遇升職等，仍需按職等晉升規(guī)定辦理。8.7職等薪級(jí)晉升與下降的申報(bào)審批流程由公司行政部填制《員工異動(dòng)審批表》 ，經(jīng)工作部門，行政部及其分管領(lǐng)導(dǎo)審核晉級(jí)與降級(jí)條件，同意簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。職位、職等、薪級(jí)調(diào)整審核審批內(nèi)容與權(quán)限：《員工異動(dòng)審批表》中設(shè)定的員工職位、職等、薪級(jí)異動(dòng)調(diào)整審核審批內(nèi)容權(quán)限如下：（一）異動(dòng)員工擬任之新職位應(yīng)在經(jīng)公司行政部批準(zhǔn)的年度人力資源（預(yù)算）計(jì)劃，或臨時(shí)批準(zhǔn)的職位編制增減計(jì)劃，職位編號(hào)等范圍內(nèi)。（二）異動(dòng)員工應(yīng)具備崗位說明書中設(shè)定的任職資格、條件。（三）職等薪級(jí)晉升、下降應(yīng)符合本條設(shè)定的條件， 薪資應(yīng)符合集團(tuán)公司公布并在實(shí)施中的基準(zhǔn)工資標(biāo)準(zhǔn)。10、職位、職等、薪級(jí)調(diào)整申報(bào)審批規(guī)范10.1 填制《員工異動(dòng)審批表》應(yīng)字跡規(guī)范、清楚，選擇異動(dòng)類別準(zhǔn)確，與異動(dòng)有關(guān)信息填寫不漏項(xiàng)，要真實(shí)，無(wú)論何種異動(dòng)均應(yīng)填報(bào)個(gè)人績(jī)效情況。10.2審批內(nèi)容權(quán)限按前款規(guī)定。薪酬支付方式11.1 工資、獎(jiǎng)金用現(xiàn)金支付，由公司統(tǒng)一在銀行辦理員工個(gè)人工資帳戶、卡，在支付日將實(shí)發(fā)薪資轉(zhuǎn)入員工個(gè)人工資帳戶、卡。11.2福利禮金、禮品的付給可以用現(xiàn)金或?qū)嵨?。工資核算結(jié)合考勤。公司安排員工在工作日延長(zhǎng)工作時(shí)間的加班，在公休日（周休息日以下同）加班，應(yīng)安排其補(bǔ)休，工地上的員工應(yīng)按工程進(jìn)度安排補(bǔ)休，可累計(jì)?？记诳劭?3.1缺勤扣款：按公司規(guī)定需扣款的缺勤，扣款額 =日基礎(chǔ)工資×缺勤天數(shù)?？记诎凑?6.5天計(jì)。13.2遲到早退樂捐：按公司規(guī)定的樂捐標(biāo)準(zhǔn)樂捐。當(dāng)月遲到5分鐘內(nèi)三次以上，每次樂捐 30元；遲到半小時(shí)以上按曠工半天處理；遲到1小時(shí)以上按曠工一天處理， 每次扣除日基準(zhǔn)工資； 遲到5次以上或曠工（包括以曠工論處）三天，按辭退處理。13.3事假扣款：事假一天不扣款，第二天起應(yīng)按未出勤計(jì)扣，扣款額 =日基準(zhǔn)工資×事假天數(shù)。13.4病假計(jì)扣：病假一天不扣；第二天按照實(shí)際發(fā)放的數(shù)額為基數(shù)，乘以 80%發(fā)放，并出示醫(yī)院證明。填制《工資發(fā)放表》14.1 應(yīng)發(fā)款項(xiàng)=基礎(chǔ)月薪+應(yīng)發(fā)績(jī)效工資（年中、年末） +福利（現(xiàn)金支付部分） +其他應(yīng)付款；14.2個(gè)人所得稅計(jì)稅額 =應(yīng)發(fā)款項(xiàng)-未足月扣款-考勤扣款-社保費(fèi)；14.3個(gè)人所得稅，按計(jì)稅額和相關(guān)稅率計(jì)算。14.4應(yīng)扣款項(xiàng)=未足月扣款+考勤扣款+社保費(fèi)+個(gè)人所得稅+其他扣款；14.5實(shí)發(fā)金額=應(yīng)發(fā)款項(xiàng)（合計(jì)應(yīng)發(fā)） -應(yīng)扣合計(jì)。離職員工薪酬支付15.1 勞動(dòng)合同期滿，公司或員工不續(xù)簽勞動(dòng)合同，離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計(jì)提、支付：月薪制員工：1）離職月工作日的基礎(chǔ)工資（包括基礎(chǔ)提成工資）按日計(jì)算，離職日后的缺勤按事假處理?；A(chǔ)工資在離職日一次付清。2）年度績(jī)效獎(jiǎng)：在年終后離職的，按公司當(dāng)年計(jì)獎(jiǎng)辦法計(jì)發(fā)；年中離職的不計(jì)發(fā)。15.2勞動(dòng)合同期內(nèi)，員工因自己的原因要求離職，提前三十天向公司遞交了書面通知，或經(jīng)公司同意在收到書面通知后不滿三十日可以離職的，離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計(jì)提支付：（1）離職月工作日的基礎(chǔ)工資按日計(jì)算，離職日后的缺勤按事假處理?；A(chǔ)工資在公司員工薪酬支付日付清。2）年度績(jī)效獎(jiǎng)年終后離職的，按公司當(dāng)年的計(jì)獎(jiǎng)辦法計(jì)發(fā)，年中離職的不計(jì)發(fā)。15.3 勞動(dòng)合同期內(nèi)，公司要求無(wú)過失員工離職，公司提前三十天或支付一個(gè)月基礎(chǔ)工資后向員工發(fā)出書面通知，員工應(yīng)按公司規(guī)定辦理離職手續(xù)。15.4 員工離職不按公司規(guī)定辦理離職手續(xù)的，不予發(fā)放離職月的應(yīng)發(fā)未發(fā)薪酬，待離職手續(xù)辦理完畢后方可發(fā)放。15.5 因員工過失，公司按違紀(jì)辭退處理與其解除勞動(dòng)合同，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)從應(yīng)發(fā)未發(fā)薪酬中扣除，不足扣除的，必須追加賠償。15.6試用期工作時(shí)間不足三日的不支付工資。公司員工工資發(fā)放審批流程由公司行政部依據(jù)《考勤匯總表》編制《工資發(fā)放表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部將工資匯入員工個(gè)人工資帳戶。員工工資發(fā)放與核算資料管理規(guī)范17.1工資核算必須使用公司統(tǒng)一制定的有關(guān)報(bào)表格式。17.2工資核算的依據(jù)資料必須分月整理成冊(cè)，由行政部建檔保存。17.3每月員工工資應(yīng)發(fā)、應(yīng)扣與實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用工資條的形式告知員工本人。17.4工資核發(fā)出現(xiàn)差錯(cuò)，員工和有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)糾正。薪酬支付日公司計(jì)薪周期為每月第一天——每月最后一天，薪酬支付日為次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或節(jié)假日，則提前至放假的前一天。第十八章 員工休假制度目的為了進(jìn)一步增強(qiáng)公司的凝聚力，維護(hù)員工的合法權(quán)益， 同時(shí)不斷加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，保證公司正常的工作秩序，提高工作效率，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)政策，制定公司休假制度。公司作息時(shí)間：公司實(shí)行每周六天工作制，星期天休息，值班人員例外。法定休假元旦（3天），農(nóng)歷春節(jié)（7天）、五一勞動(dòng)（3天）、國(guó)慶節(jié)（7天）、中秋節(jié)（3天）、端午節(jié)（3天）、清明節(jié)（ 3天）、三八婦女節(jié)（女員工半天）。年休假規(guī)定4.1在本公司連續(xù)工作滿一年以上的員工，在統(tǒng)籌安排好工作前提下，可休年休假。年休假的基數(shù)為 3天，在基數(shù)的基礎(chǔ)上，按照工齡長(zhǎng)短增加休假天數(shù)，每滿一年增加一天，年休假天數(shù)最多不超過 10天。年休假期間員工享有全額工資及其他待遇，年休假原則上一次休完。4.2員工有下列情形之一者，不享受年休假，己享受的休假，按事假處理：a當(dāng)年病假累計(jì) 30天以上者；b當(dāng)年事假累計(jì) 20天以上者；當(dāng)年己享受探望父母或探望配偶者；4.3項(xiàng)目部人員，原則上可以每周休息一天，具體休息時(shí)間，根據(jù)工地工作進(jìn)度，但必須安排好手中工作。不休假者，可以在項(xiàng)目完工后，一起補(bǔ)休。部門經(jīng)理來回報(bào)銷車票（具體參照《出差管理制度》）。4.4未享受年休假支付：其日工資收入按照本人的月工資除以月計(jì)薪天數(shù)。第十九章 員工福利制度為給全體員工營(yíng)造一個(gè)良好的工作氛圍， 吸引人才，鼓勵(lì)員工長(zhǎng)期為公司服務(wù)并增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，以促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，特制訂并制度。權(quán)責(zé)單位行政部負(fù)責(zé)本制度的制訂、 修改、解釋和廢止等工作； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)本制度制訂、 修改、廢止等。福利的總類及標(biāo)準(zhǔn)2．1公司按照勞動(dòng)法及其它相關(guān)法律規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。試用期不交，過試用期補(bǔ)交。2．2公司按照員工實(shí)際到崗天數(shù)給員工發(fā)放中餐補(bǔ)貼，每餐 10元。如公司統(tǒng)一安排伙食，則不發(fā)放。第二十章 著裝管理規(guī)定目的為樹立公司良好的形象， 進(jìn)一步規(guī)范化管理， 對(duì)公司員工在上班時(shí)的著裝進(jìn)行有效的統(tǒng)一管理，特制訂本制度。適用范圍：公司員工。具體要求3.1參加有客戶參與的會(huì)議、出席正式場(chǎng)合的活動(dòng)以及訪問重要客戶，員工需穿著職業(yè)正裝。3.2生產(chǎn)人員按公司