貿(mào)易公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

貿(mào)易公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)第1篇：貿(mào)易公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)總監(jiān)職位說(shuō)明書(shū)所在部門(mén)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)總經(jīng)理直接上級(jí)所轄人數(shù)崗位分析日期在總經(jīng)理的授權(quán)下，組織財(cái)務(wù)部、商務(wù)部的工作，確保財(cái)務(wù)部、商務(wù)部對(duì)公司整體業(yè)績(jī)的支持本職：職責(zé)與工作任務(wù)：參與公司重大財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策職責(zé)表述：參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃職責(zé)工作參與公司重大業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策任務(wù)掌握和了解與公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)有關(guān)的內(nèi)外部信息，及時(shí)向總經(jīng)理提出建議職責(zé)表述：指導(dǎo)財(cái)務(wù)部制定公司會(huì)計(jì)核算制度與財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行職指導(dǎo)財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本公司特點(diǎn)制定會(huì)計(jì)核算制度，并規(guī)范會(huì)計(jì)核算流程責(zé)工作指導(dǎo)財(cái)務(wù)部制定切合實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督其執(zhí)行任務(wù)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司內(nèi)部管理需要提供所需數(shù)據(jù)與報(bào)表并監(jiān)督其執(zhí)行，合理籌措資金，保證資金供應(yīng)組織財(cái)務(wù)部制定資金計(jì)劃職責(zé)表述：職組織財(cái)務(wù)部制定資金收付計(jì)劃責(zé)工作及時(shí)報(bào)出資金收付情況統(tǒng)計(jì)表，向總經(jīng)理反饋情況任務(wù)根據(jù)資金收付情況，組織籌措資金，保證資金供應(yīng)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部制定公司預(yù)算、審核預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)表述：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部制定財(cái)務(wù)預(yù)算職審核公司收入、費(fèi)用等預(yù)算責(zé)工作四任務(wù)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)情況修正財(cái)務(wù)預(yù)算指導(dǎo)財(cái)務(wù)部監(jiān)督公司整體預(yù)算執(zhí)行情況指導(dǎo)財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)分析職責(zé)表述：職定期組織財(cái)務(wù)部編制報(bào)表責(zé)工作五任務(wù)審核財(cái)務(wù)報(bào)表1組織財(cái)務(wù)部對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況做出財(cái)務(wù)分析，并提出建議合理籌劃稅務(wù)職責(zé)表述：職責(zé)了解稅法知識(shí)，并隨時(shí)了解稅法動(dòng)態(tài)，尤其是與本企業(yè)有關(guān)的稅法知識(shí)工作任務(wù)根據(jù)稅法要求，籌劃稅務(wù)事宜，并組織財(cái)務(wù)人員合理進(jìn)行稅金核算指導(dǎo)商務(wù)部制定商務(wù)管理制度職責(zé)表述：職指導(dǎo)商務(wù)部根據(jù)公司實(shí)際情況制定采購(gòu)管理制度并監(jiān)督其執(zhí)行責(zé)工作指導(dǎo)商務(wù)部制定產(chǎn)品庫(kù)存管理制度并監(jiān)督其執(zhí)行，保證存貨的安全完整，存貨賬實(shí)相符七任務(wù)指導(dǎo)商務(wù)部制定發(fā)貨制度，保證及時(shí)供貨財(cái)務(wù)、商務(wù)部?jī)?nèi)部管理工作職責(zé)表述：指導(dǎo)財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理工作并負(fù)責(zé)對(duì)其培訓(xùn)職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)工作八任務(wù)監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)部、商務(wù)部工作負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部、商務(wù)部的工作權(quán)力：對(duì)公司重大財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策建議權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)、商務(wù)管理制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查權(quán)對(duì)公司預(yù)算的審核權(quán)與監(jiān)控權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)部、商務(wù)部工作的監(jiān)督指導(dǎo)權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理的業(yè)績(jī)考評(píng)權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理任命的提名權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審批權(quán)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)：公司利潤(rùn)按時(shí)發(fā)貨率報(bào)表報(bào)出的及時(shí)性和準(zhǔn)確性資金籌劃合理性稅務(wù)籌劃合理性預(yù)算監(jiān)控力度管理協(xié)作性2關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程預(yù)算管理、費(fèi)用管理、招聘解聘、薪酬管理、業(yè)績(jī)考評(píng)、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)計(jì)劃、價(jià)格管理、信用管理、渠道管理、大客戶管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理工作協(xié)作關(guān)系：總經(jīng)理、公司內(nèi)各部門(mén)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系工商、稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他咨詢機(jī)構(gòu)外部協(xié)調(diào)關(guān)系：任職資格大學(xué)本科以上教育水平會(huì)計(jì)、審計(jì)等財(cái)經(jīng)類(lèi)專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)法規(guī)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)?zāi)暌陨县?cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中有5財(cái)務(wù)管理知識(shí)、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)知識(shí)、物流管理與醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)的知識(shí)知識(shí)良好的溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與組織能力，熟練使用各種辦公軟件及財(cái)務(wù)軟技能技巧件其它：較固定，有時(shí)需加班工作時(shí)間特征匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)，財(cái)務(wù)分析說(shuō)明所需記錄文檔備注3第2篇：大型鋼鐵貿(mào)易公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)一、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的安排、管理與監(jiān)督。二、組織財(cái)務(wù)部門(mén)召開(kāi)例會(huì)，對(duì)本部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出所存在的問(wèn)題和存在的困難給予解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、根據(jù)存在問(wèn)題及管理的需要,適時(shí)修訂補(bǔ)充、完善財(cái)務(wù)管理制度。四、負(fù)責(zé)對(duì)主辦會(huì)計(jì)的帳務(wù)處理、報(bào)表進(jìn)行審核及調(diào)控，對(duì)帳表、稅負(fù)的合理性負(fù)責(zé)。審核主辦會(huì)計(jì)報(bào)送銀行財(cái)務(wù)資料的合理性、完整性。五、每月負(fù)責(zé)復(fù)核經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審核的總部與廣州的內(nèi)部往來(lái)、并簽字確認(rèn)，如廣州有關(guān)人員對(duì)往來(lái)數(shù)據(jù)有疑議應(yīng)負(fù)責(zé)做好解釋工作。六、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付帳款進(jìn)行監(jiān)督，并監(jiān)督主辦會(huì)計(jì)與總賬會(huì)計(jì)是否全程跟蹤，保證賬款的安全。七、負(fù)責(zé)公司資金的安排調(diào)度，掌握每日資金的動(dòng)態(tài)情況，加強(qiáng)與總經(jīng)理在進(jìn)貨計(jì)劃、資金安排方面的溝通了解，提高資金的利用率。八、負(fù)責(zé)與總賬會(huì)計(jì)共同保管公章及相關(guān)印章，公司的相關(guān)印鑒、證照、文件的使用的審批由行政負(fù)責(zé)。九、不定期檢查財(cái)務(wù)人員的工作，對(duì)管理需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。并有計(jì)劃的安排財(cái)務(wù)人員的輪崗，保證一個(gè)崗位有兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員熟悉掌握。十、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的保管并監(jiān)督主辦會(huì)計(jì)認(rèn)證情況。十一、不定期抽查總帳會(huì)計(jì)對(duì)出納的資金盤(pán)點(diǎn)情況。十二、在總帳會(huì)計(jì)初審簽名基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)復(fù)核公司所有款項(xiàng)支出。十三、主管銀行匯票辦理工作，統(tǒng)籌安排還款、置換計(jì)劃及質(zhì)押工作。及時(shí)把信息變動(dòng)情況以電子郵件方式發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。十四、負(fù)責(zé)復(fù)核廠家進(jìn)貨采購(gòu)單。十五、對(duì)公司會(huì)計(jì)檔案管理的保管指定由專人負(fù)責(zé)，并對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理監(jiān)督到位。十六、負(fù)責(zé)審核往來(lái)會(huì)計(jì)作出的銷(xiāo)價(jià)與定價(jià)統(tǒng)計(jì)表.十七、負(fù)責(zé)對(duì)總帳會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理、月底報(bào)表進(jìn)行審核。主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)對(duì)公帳套日常的帳務(wù)處理、編制報(bào)表、納稅申報(bào)工作，歸集整理憑證所需附件資料。二、負(fù)責(zé)對(duì)公帳務(wù)憑證、報(bào)表等相關(guān)資料的打印、整理、裝訂、保管。三、對(duì)預(yù)付鋼廠的貨款及貨物實(shí)行全程跟蹤。即：票據(jù)到廠f合同簽訂量f貨物發(fā)出及在途f貨物入庫(kù)f退差、運(yùn)補(bǔ)、量補(bǔ)的結(jié)算f余款情況進(jìn)行全程跟進(jìn)和及時(shí)監(jiān)控核算，并于每月結(jié)算日后及時(shí)與總部有關(guān)人員對(duì)退差情況進(jìn)行核對(duì)，簽字確認(rèn)并報(bào)財(cái)務(wù)主管。每天第一時(shí)間向總部反饋廣鋼前一晚的進(jìn)倉(cāng)數(shù)、自提出廠數(shù)。在全程跟蹤預(yù)付款的情況下根據(jù)合同、資金余量及時(shí)申請(qǐng)付款。四、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、增量等工作。五、每月5號(hào)前遞交財(cái)務(wù)報(bào)表、繳稅明細(xì)表給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。六、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的錄入、認(rèn)證，掌握抵扣期限，發(fā)票錄入后由財(cái)務(wù)主管保管，并做好交接登記。七、學(xué)習(xí)國(guó)家稅法及地方有關(guān)稅收法規(guī)，對(duì)國(guó)家稅務(wù)培訓(xùn)的資料進(jìn)行總結(jié)歸類(lèi)，方便其他崗位人員學(xué)習(xí)并給予適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)。八、負(fù)責(zé)審核開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)開(kāi)出的銷(xiāo)售、入庫(kù)單。九、陪同出納到銀行存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)款、到銀行辦票。十、負(fù)責(zé)公司所有證件的年審?？値?huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司總賬全套財(cái)務(wù)的核算及報(bào)表分析工作。二、跟蹤復(fù)核鋼廠合同量，出貨量、入庫(kù)量、資金結(jié)存量，貨物在途情況，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。根據(jù)廣鋼進(jìn)倉(cāng)資料做往來(lái)明細(xì)表、柳鋼進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表交開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)制單，下午反饋當(dāng)天新計(jì)劃數(shù)。三、負(fù)責(zé)初審公司日常各項(xiàng)支出，單筆費(fèi)用支出（含借款）超過(guò)10000元以上的，負(fù)責(zé)電話請(qǐng)示總部總經(jīng)理，確認(rèn)后簽名以示負(fù)責(zé)。四、與出納共同保管出納保險(xiǎn)柜鑰匙。與往來(lái)會(huì)計(jì)共同保管存折、銀行卡、U盾、增值稅空白發(fā)票、發(fā)票專用章。負(fù)責(zé)對(duì)出納每日結(jié)存資金（含現(xiàn)金、存折、銀行卡）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并核對(duì)出納日?qǐng)?bào)表。五、每月負(fù)責(zé)核對(duì)總部會(huì)計(jì)編制的往來(lái)帳，如有異議及時(shí)與總部會(huì)計(jì)核對(duì)，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并交財(cái)務(wù)主管復(fù)核。六、負(fù)責(zé)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付貨款賬面余額與貨款往來(lái)崗位余額的一致性。七、與財(cái)務(wù)主管共同保管公司公章及相關(guān)印章，并對(duì)公司相關(guān)證照、文件的使用進(jìn)行登記。八、負(fù)責(zé)復(fù)核貨款往來(lái)會(huì)計(jì)做出的客戶欠款利息。九、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部帳務(wù)憑證及附件的打印、整理、裝訂、保管。十、負(fù)責(zé)審核開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)編制的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，并簽字確認(rèn)。月底匯總倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，與開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)帳面盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)。十一、負(fù)責(zé)打印報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)成本、費(fèi)用。利潤(rùn)變化情況進(jìn)行分析。十二、負(fù)責(zé)每月員工工資的計(jì)算，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后報(bào)總經(jīng)理審批。十三、負(fù)責(zé)將拖欠貨款超期的客戶名單、金額、天數(shù)、及應(yīng)收款、銀行余額、廣鋼可用款余額以短信的形式報(bào)送總部總經(jīng)理。開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開(kāi)具，操作按公司的《發(fā)票開(kāi)具管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據(jù)帳務(wù)處理及客戶的要求出具出庫(kù)單。二、負(fù)責(zé)登記已開(kāi)具或收到的發(fā)票，并及時(shí)寄給客戶。寄出后，要電話回訪客戶，落實(shí)發(fā)票是否收訖。客戶直接領(lǐng)取發(fā)票的要辦理簽收。根據(jù)主辦會(huì)計(jì)提供的庫(kù)存情況及客戶的開(kāi)票要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。密切掌握已開(kāi)票及庫(kù)存尚可開(kāi)票情況，不定期向業(yè)務(wù)人員、經(jīng)理匯報(bào)。三、負(fù)責(zé)審核和保管客戶一般納稅人資料，對(duì)由南寧開(kāi)票的客戶資料及時(shí)與南寧會(huì)計(jì)溝通。四、負(fù)責(zé)開(kāi)具公司所有銷(xiāo)售出貨單、調(diào)貨采購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)采購(gòu)單，并及時(shí)交主辦會(huì)計(jì)審核。五、負(fù)責(zé)根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出磅單做鋼材進(jìn)出明細(xì)表，明細(xì)表結(jié)余數(shù)與各倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)庫(kù)存表核對(duì)，出現(xiàn)差異及時(shí)跟蹤。并根據(jù)庫(kù)存情況，不定期組織倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。六、每日核對(duì)帳面庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存情況并編制倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，月底匯總倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。與總賬會(huì)計(jì)賬面數(shù)據(jù)核對(duì)，核對(duì)各倉(cāng)庫(kù)傳過(guò)來(lái)的庫(kù)存表，及時(shí)報(bào)送業(yè)務(wù)部門(mén)。七、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款復(fù)核。貨款往來(lái)會(huì)計(jì)崗位一、負(fù)責(zé)向客戶催收貨款（傳真每日所開(kāi)具的銷(xiāo)售出貨單給客戶并予以確認(rèn)）。每日下午下班時(shí)把客戶付款方式、結(jié)算情況反饋給業(yè)務(wù)及開(kāi)票會(huì)計(jì)，并編制應(yīng)收、應(yīng)付貨款報(bào)表，報(bào)送總賬會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管。出現(xiàn)超期付款的情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。二、每天早上與總部出納核對(duì)往來(lái)貨款到帳情況，密切關(guān)注在途資金，如有異常情況，及時(shí)查對(duì)，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、負(fù)責(zé)保管：1、存折、銀行卡、U盾，具體工作按網(wǎng)上銀行協(xié)議書(shū)執(zhí)行。2、空白增值稅發(fā)票，并按公司的《發(fā)票開(kāi)具管理規(guī)定》監(jiān)督發(fā)票使用情況。3、發(fā)票專用章，并對(duì)所開(kāi)具發(fā)票復(fù)核無(wú)誤后加以蓋章。由總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督。四、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)客戶貨款回籠周期情況，分析客戶信譽(yù)度等級(jí)，并報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨財(cái)務(wù)審核簽章。五、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)送貨客戶磅差。若磅差抵減貨款需制單，交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核后據(jù)以銷(xiāo)賬。六、月初統(tǒng)計(jì)出客戶欠款利息并及時(shí)交總賬會(huì)計(jì)審核。七、負(fù)責(zé)編制每日銷(xiāo)價(jià)統(tǒng)計(jì)表。統(tǒng)計(jì)出各業(yè)務(wù)員銷(xiāo)價(jià)與公司報(bào)價(jià)的差額，由財(cái)務(wù)主管復(fù)核后留檔并及時(shí)遞交總經(jīng)理。九、負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)付貨款以外的付款單、經(jīng)總帳會(huì)計(jì)初審、財(cái)務(wù)主管復(fù)核、總經(jīng)理簽字（總經(jīng)理不在的情況下不予付款）后交出納付款（付款賬號(hào)由出納填寫(xiě)）。十二、主辦會(huì)計(jì)與出納外出時(shí)協(xié)助審核開(kāi)單員開(kāi)出的銷(xiāo)售、入庫(kù)單。十三、財(cái)務(wù)主管外出公務(wù)時(shí)代為保管與總帳會(huì)計(jì)共管的公章、印鑒保險(xiǎn)柜鑰匙，并做好交接登記。出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司資金的收付工作。保管公司現(xiàn)金、支票及票據(jù)。庫(kù)存現(xiàn)金核定不超過(guò)2萬(wàn)元，超出定額要及時(shí)存入銀行。存取現(xiàn)金及領(lǐng)出存折必須有公司安排的人員陪同，以保證資金安全。二、審驗(yàn)貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，手續(xù)齊全的單據(jù)給予付款。對(duì)每一筆款的支出必須經(jīng)總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核簽名，超過(guò)10000元的要有總部總經(jīng)理簽字或會(huì)計(jì)注明“已電話請(qǐng)示柯總”字樣。三、當(dāng)審核批準(zhǔn)付款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)人員出差時(shí)，負(fù)責(zé)電話與之請(qǐng)示。對(duì)于相關(guān)人員出差多日的，需把期間的費(fèi)用詳細(xì)列表簽名確認(rèn)后交總帳會(huì)計(jì)，便于與單據(jù)一起交領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽名。四、每天下午五點(diǎn)半左右與總賬會(huì)計(jì)完成對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)賬（注：特殊情況除外），放入保險(xiǎn)柜鎖好。根據(jù)當(dāng)天收支情況編制現(xiàn)金、銀行明細(xì)表，并于下班前報(bào)交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。五、每日要結(jié)清當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行帳，做到日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。并接受公司會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督。六、在往來(lái)會(huì)計(jì)崗位人員填寫(xiě)貨款付款單的基礎(chǔ)上填寫(xiě)付款方式并填寫(xiě)付款賬號(hào)，由往來(lái)會(huì)計(jì)交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核簽字后交出納付款。七、核對(duì)往來(lái)帳崗位列示的貨款回收明細(xì)，簽名確認(rèn)。八、負(fù)責(zé)登記對(duì)公帳的現(xiàn)金、銀行日記帳。九、主辦會(huì)計(jì)外出時(shí)協(xié)助審核開(kāi)出的銷(xiāo)售、入庫(kù)單。十、做調(diào)貨表，分析調(diào)貨利潤(rùn)情況并及時(shí)報(bào)經(jīng)理。十一、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。十二、復(fù)核員工跟車(chē)記錄，制費(fèi)用單申請(qǐng)付款，并統(tǒng)計(jì)員工跟車(chē)次數(shù)。十三、每月核對(duì)送貨運(yùn)費(fèi)，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)總帳會(huì)計(jì)初審、財(cái)務(wù)主管復(fù)核后交出納辦理。十四、每月核算各倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)付款單，經(jīng)總帳會(huì)計(jì)初審、財(cái)務(wù)主管復(fù)核后交出納辦理。以上規(guī)定自2021年4月1日起執(zhí)行。第3篇：貿(mào)易公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位編號(hào)崗位名稱崗位定員財(cái)務(wù)部所在部門(mén)工資等級(jí)管理總監(jiān)直接上級(jí)三級(jí)薪酬類(lèi)型管理會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、出納員、稅務(wù)直接下級(jí)所轄人員崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)組織公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作，控制公司成本費(fèi)用，分析公司財(cái)務(wù)狀況職責(zé)與工作任務(wù)：協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃職責(zé)表述：職根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃責(zé)工作參與公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策任務(wù)關(guān)注外部資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為公司重大經(jīng)營(yíng)決策決策提供信息支持組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算職責(zé)表述：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算職匯總各部門(mén)預(yù)算，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃責(zé)工作根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算任務(wù)監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)定期組織財(cái)務(wù)決算，組織制作決算報(bào)告組織公司成本核算職責(zé)表述：組織公司成本估算，提出成本控制指標(biāo)建議職責(zé)工作參與公司銷(xiāo)售基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂、采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂任務(wù)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷(xiāo)售成本核算、研發(fā)成本核算、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)成本核算、人工成本等各項(xiàng)成本核算負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作職責(zé)表述：職監(jiān)督產(chǎn)品采購(gòu)與入庫(kù)工作，確保入庫(kù)記錄與記賬的真實(shí)、準(zhǔn)確責(zé)工作四任務(wù)監(jiān)督庫(kù)存產(chǎn)品保管與出庫(kù)工作，定期組織盤(pán)存。1監(jiān)督督促應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對(duì)不良債權(quán)處置組織審核所有購(gòu)銷(xiāo)合同定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清查、核實(shí)負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅組織公司財(cái)務(wù)分析職責(zé)表述：定期組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表職責(zé)定期組織編制財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，分析公司償債能力、經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力成長(zhǎng)能力，工作五任務(wù)并提出財(cái)務(wù)建議組織對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)，并提出財(cái)務(wù)建議監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理職責(zé)表述：職監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)分類(lèi)記帳，填制傳票，保證各類(lèi)憑證準(zhǔn)確、真實(shí)、完整責(zé)工作監(jiān)督審核各類(lèi)日記賬、總賬、分類(lèi)賬填制任務(wù)監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求職責(zé)表述：負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督職制定年度與月度資金計(jì)劃責(zé)工作負(fù)責(zé)制定信貸計(jì)劃，組織資金籌措、調(diào)度及清償七任務(wù)組織編寫(xiě)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃組織編寫(xiě)資金運(yùn)用分析報(bào)告，并定期上報(bào)內(nèi)部組織管理工作職責(zé)表述：制定和完善財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況職負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見(jiàn)責(zé)作工負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門(mén)與其它部門(mén)間關(guān)系，解決爭(zhēng)議八任務(wù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行負(fù)責(zé)控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本完成總經(jīng)理及管理總監(jiān)交付的其它任務(wù)職責(zé)表述：職責(zé)九權(quán)力：對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目有評(píng)價(jià)權(quán)對(duì)公司所有購(gòu)銷(xiāo)合同有審核權(quán)對(duì)公司籌資方式有建議權(quán)2對(duì)各部門(mén)提交的預(yù)算報(bào)告有提出修改意見(jiàn)的權(quán)力對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有審批權(quán)對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)對(duì)下級(jí)在工作中的爭(zhēng)議有裁判權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的審核權(quán)對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：公司各部門(mén)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、審計(jì)部門(mén)、工商局、財(cái)政局、外匯管理局、外經(jīng)委等任職資格大學(xué)本科以上教育水平財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)培訓(xùn)經(jīng)歷年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)2年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，5具有會(huì)計(jì)師資格，經(jīng)驗(yàn)精通會(huì)計(jì)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，具備相應(yīng)的行政管理知識(shí)、法律知識(shí)和外匯知識(shí)知識(shí)能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)技能技巧熟練使用英語(yǔ)具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能個(gè)人素質(zhì)力其它：Internet/Intranet計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、算盤(pán)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、設(shè)備/使用工具網(wǎng)絡(luò)）辦公室工作環(huán)境正常工作時(shí)間，偶爾需要加班工作時(shí)間特征匯報(bào)文件、總結(jié)、合同、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析所需記錄文檔考核指標(biāo)：重要任務(wù)完成情況、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性、財(cái)務(wù)信息有效性、財(cái)務(wù)監(jiān)督情況、財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)預(yù)算控制情況、財(cái)務(wù)制度健全情況部門(mén)費(fèi)用控制情況3第4篇：貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)【篇1：貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)】貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)1、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。2、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)1、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證；及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)。3、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還；管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。4、保管支票等各類(lèi)銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。3、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫(kù)，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)；對(duì)空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。4、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對(duì)帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi)、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷(xiāo)及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。4、貿(mào)易有限公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確,會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整。2、對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書(shū)內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。3、錄入（編制）記帳憑證,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。4、正確、及時(shí)編制單位會(huì)計(jì)報(bào)表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息。5、對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤(pán)和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料,定期分類(lèi)裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。5、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；2、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及單據(jù)；3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。【篇2：貿(mào)易公司會(huì)計(jì)工作流程】貿(mào)易公司會(huì)計(jì)工作流程一、大致環(huán)節(jié)：1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類(lèi)賬。4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。6、期末，根據(jù)總賬和明細(xì)分類(lèi)賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，可以不設(shè)置明細(xì)分類(lèi)賬，直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實(shí)際會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)要求會(huì)計(jì)人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細(xì)分類(lèi)賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過(guò)去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天，十五天，或是一個(gè)月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當(dāng)大。也可以一天一編的。二、具體內(nèi)容：1、每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^(guò)科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯(cuò)），每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。2、月末還要注意提取折舊，待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)等，若是新的企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)在第一個(gè)月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用。計(jì)提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊，這個(gè)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計(jì)算出來(lái)的。月末還要提取稅金及附加，實(shí)際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費(fèi)附加等，有稅務(wù)決定。3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個(gè)分錄。第一個(gè)分錄：將損益類(lèi)科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤(rùn)。第二個(gè)分錄：借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說(shuō)明盈利需交所得稅，計(jì)算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請(qǐng)保留此標(biāo)記賬憑證，借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅，借本年利潤(rùn)貸所得稅（所得稅雖然和利潤(rùn)有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計(jì)算所得稅，同時(shí)還要注意所得稅核算方法，采用應(yīng)付稅款法時(shí)，所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時(shí)，存在時(shí)間性差異時(shí)所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的）。4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等）負(fù)債（應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等）所有者權(quán)益（實(shí)收資料，資本公積，未分配利潤(rùn)，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負(fù)債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類(lèi)科目（如管理費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營(yíng)業(yè)務(wù)附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤(rùn)表。（關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,應(yīng)該根據(jù)每一個(gè)月在國(guó)稅所抄稅的數(shù)額來(lái)確定.因?yàn)槎惪貦C(jī)會(huì)打印一份表格上面會(huì)有具體的數(shù)字）5、其余的就是裝訂憑證,寫(xiě)報(bào)表附注,分析情況表之類(lèi)6、注意問(wèn)題：a、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外，均在月末進(jìn)行。b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實(shí)相符。每月月初根據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達(dá)款項(xiàng)。月初報(bào)稅時(shí)注意時(shí)間，不要逾期報(bào)稅。另外，當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來(lái)的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。三、報(bào)表問(wèn)題：細(xì)節(jié)補(bǔ)充：1、增值稅，企業(yè)所得稅在國(guó)稅報(bào)（2021年1月1日以后注冊(cè)的企業(yè)才在國(guó)稅辦理；個(gè)人所得稅和其他稅在地稅報(bào)2、月末認(rèn)證（進(jìn)項(xiàng)稅）；月初抄稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）3、以工資為基數(shù)100%，福利費(fèi)為14%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%，職工教育費(fèi)2.5%，（稅法規(guī)定：建立工會(huì)組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，按每月全部職工工資總額的2%向工會(huì)繳撥的經(jīng)費(fèi)，憑工會(huì)組織開(kāi)具的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。凡不能出具《工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)不得在企業(yè)所得稅前扣除）。4、三險(xiǎn)一金：住房公積金，養(yǎng)老保險(xiǎn)金，醫(yī)療保險(xiǎn)金，失業(yè)保險(xiǎn)金5、流通企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)，裝卸費(fèi)，合理?yè)p耗，檢驗(yàn)費(fèi)均計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用，工業(yè)企業(yè)計(jì)入成本6、單位無(wú)工會(huì)組織的,不能計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),更不必計(jì)提后再調(diào)整。所得稅只須每季提一次就可,不需每月計(jì)提.7、現(xiàn)金一般從基本存款戶中提取，一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金，如有特殊情況方可（鐘書(shū)補(bǔ)充）。8、差旅費(fèi)的開(kāi)支范圍：交通費(fèi)，住宿費(fèi)，伙食補(bǔ)助費(fèi)，郵電費(fèi)，行李運(yùn)費(fèi)，雜費(fèi)9、出納日記賬保存25年轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請(qǐng)保留此標(biāo)記幾個(gè)很有用的分錄：1、現(xiàn)金長(zhǎng)款借：現(xiàn)金貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸：營(yíng)業(yè)外收入（注：無(wú)法查明原因）2、現(xiàn)金短款借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸：現(xiàn)金借：其他應(yīng)收款--應(yīng)收現(xiàn)金短缺款（個(gè)人）--應(yīng)收保險(xiǎn)賠償款管理費(fèi)用--現(xiàn)金短缺（注：無(wú)法查明原因）貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢3、提取福利費(fèi)借：生產(chǎn)成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用貸：應(yīng)付福利費(fèi)4、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)5、計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)借：管理費(fèi)用--職工教育費(fèi)貸：其他應(yīng)付款--職工教育費(fèi)6、支付工資借：應(yīng)付工資貸：現(xiàn)金應(yīng)交稅金--應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款（代扣款項(xiàng)）7、提取城建稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加/其他業(yè)務(wù)支出貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交城建稅8、計(jì)提教育費(fèi)附加借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加/其他業(yè)務(wù)支出貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加9、印花稅借：管理費(fèi)用/待攤費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金（每本賬簿貼五元印花稅）出納工作一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。外貿(mào)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容外貿(mào)會(huì)計(jì)的日常工作及注意事項(xiàng)（一般納稅人外貿(mào)公司）1、月初“抄稅”（需要插入稅控ic卡）2、7日前在“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”（若用這個(gè)系統(tǒng)）中做個(gè)人所得稅納稅申報(bào)3、（現(xiàn)在是）15日前在“增值稅申報(bào)系統(tǒng)中做增值稅納稅申報(bào)（需要申報(bào)季度所得稅的也一同申報(bào)）4、貨物出口前，有預(yù)收貨款的要在“國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)”中做預(yù)收貨款登記；貨物出口后，可以等報(bào)關(guān)單查到后（報(bào)關(guān)單上有出口日期）,需對(duì)已登記的預(yù)收貨款提款登記做注銷(xiāo)登記5、核銷(xiāo)單沒(méi)有了需要在“電子口岸——出口收匯”中做申請(qǐng)，然后去外管局領(lǐng)取紙質(zhì)的（去領(lǐng)取時(shí)候需要帶的資料:領(lǐng)單申請(qǐng)、單位介紹信、近期外銷(xiāo)合同一份、經(jīng)辦人員身份證復(fù)印件）6、從外管局領(lǐng)回核銷(xiāo)單后在“電子口岸——出口收匯”中做備案7、電子口岸中企業(yè)交單中報(bào)關(guān)單可以查到后及時(shí)在“電子口岸——出口退稅，電子口岸——出口收匯”中分別做交單（交（報(bào)送）報(bào)關(guān)單、交核銷(xiāo)單）8、如果有代理業(yè)務(wù)，詢問(wèn)確定貨物出口后，小規(guī)模納稅人做單證不齊申報(bào),紙質(zhì)報(bào)關(guān)單回來(lái)后外貿(mào)公司可以辦理“出口代理證明”的工作,代理證明從國(guó)稅局退稅科那拿回后,小規(guī)模納稅人可以做單證收齊申報(bào)9、自營(yíng)出口業(yè)務(wù),紙質(zhì)報(bào)關(guān)單回來(lái)后可以做退稅申報(bào)工作（外貿(mào)企業(yè)只做一次單證收齊申報(bào)）10、貨款全部收回后在“出口收匯核銷(xiāo)網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)”做核銷(xiāo)工作，“出口收匯核銷(xiāo)網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)”每次登陸后要做更新即點(diǎn)擊轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請(qǐng)保留此標(biāo)記”數(shù)據(jù)交換”—”數(shù)據(jù)提取”??11、確定貨物出口后，詢問(wèn)業(yè)務(wù)員和負(fù)債報(bào)關(guān)的人員準(zhǔn)確確定出口日期、目的港等等那些不能提前獲知的有關(guān)信息，然后及時(shí)開(kāi)具出口發(fā)票，出口發(fā)票上的開(kāi)票日期就打報(bào)關(guān)單上的出口日期（或者比出口日期早一點(diǎn)也可）。12、軟件更新注意：每個(gè)月在做做申報(bào)表之前要在“中國(guó)出口退稅咨詢網(wǎng)”上關(guān)注一下是否有最新資料。關(guān)注:“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”是否有最新版本、“外貿(mào)企業(yè)稅率庫(kù)”是否有更新等。需要查退稅率要在中國(guó)出口退13、自營(yíng)出口取得的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)要復(fù)印,企業(yè)留復(fù)印件,認(rèn)證后的原件辦理退稅時(shí)交給退稅部門(mén)。【篇3：外貿(mào)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】人事?人事管理崗位描述外貿(mào)會(huì)計(jì)職位職位目標(biāo)職責(zé)：外貿(mào)會(huì)計(jì)服從財(cái)務(wù)經(jīng)理按排工作完成公司日常帳目單據(jù)處理，辦理出口退稅、核對(duì)應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)，配合好各部門(mén)及順利開(kāi)展工作。報(bào)告對(duì)象財(cái)務(wù)經(jīng)理下屬對(duì)象無(wú)代理人無(wú)誠(chéng)中樂(lè)版本2021-修訂版1頁(yè)碼1人事？人事管理崗位描述外貿(mào)會(huì)計(jì)誠(chéng)中樂(lè)版本2021-修訂版1頁(yè)碼第5篇：鋼材貿(mào)易公司崗位職責(zé)鋼材貿(mào)易公司崗位職責(zé)、1鋼材貿(mào)易主管崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和需求分析；1、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；3、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算。4、2內(nèi)外貿(mào)鋼材業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)，維持客戶。1.收集市場(chǎng)信息，提供市場(chǎng)報(bào)告。2.業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)，洽談和談判。3.訂單的處理，工作流程的處理。4.對(duì)工作文件的整理，處理和相關(guān)業(yè)務(wù)的分析。貨款的收回。6.25.、3鋼材貿(mào)易有限公司崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶；1、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。4、4鋼材外貿(mào)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)...、阿里巴巴EBUY協(xié)助外貿(mào)經(jīng)理維護(hù)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)例如1.第6篇：貿(mào)易公司各崗位職責(zé)貿(mào)易公司各崗位職責(zé)總經(jīng)理1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的政策、法令、方針，接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)管理工作的