2023酒店出納工作總結(jié)模板（3篇）

第7頁共7頁2023?酒店出納?工作總結(jié)?模板_?___年?我公司各?部門都取?得了可喜?的成就作?為公司出?納我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個?方面盡到?了應盡的?職責特別?是在甲流?期間仍按?時到銀行?保險等公?共場合辦?理業(yè)務酒?店出納工?作總結(jié)：?在過去的?一年里在?不斷改善?工作方式?方法的同?時，順利?完成如下?工作：?一、酒店?出納工作?總結(jié)：甲?流期間日?常工作?1、與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成了?職工工資?發(fā)放工作?。2、?清理客戶?欠費名單?，并與各?個相關(guān)部?門通力合?作，共同?完成欠費?的催收工?作。3?、核對保?險名單，?與保險公?司辦理好?交接手續(xù)?，完成對?我公司職?工的意外?傷害險的?投保工作?。4、?做好&t?imes?;&ti?mes;?年各種財?務報表及?統(tǒng)計報表?，并及時?送交相關(guān)?主管部門?。二、?酒店出納?工作總結(jié)?：其他工?作1、?迎接公司?評估，原?創(chuàng)：準備?所需財務?相關(guān)材料?，及時送?交辦公室?。2、?迎接審計?部門對我?公司帳務?情況的檢?查工作，?做好前期?自查自糾?工作對檢?查中可能?出現(xiàn)的問?題做好統(tǒng)?計，并提?交領(lǐng)導審?閱。按?照公司部?署做好了?社會公益?活動及困?難職工救?濟工作。?在本年?度出納工?作中：?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向會?計核對現(xiàn)?金與帳目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。2?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無坐支?現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?教工工資?和其它應?發(fā)放的經(jīng)?費。4?、堅持財?務手續(xù)，?嚴格審核?算(發(fā)票?上必須有?經(jīng)手人、?驗收人、?審批人簽?字方可報?帳)，對?不符手續(xù)?的發(fā)票不?付款。?2023?酒店出納?工作總結(jié)?模板（二?）(一?)現(xiàn)金收?入清點、?整理程序?收入出納?與收銀領(lǐng)?班一起，?將前一天?放入保險?柜中的現(xiàn)?金袋一一?打開，核?對現(xiàn)金數(shù)?額與現(xiàn)金?袋上記錄?金額是否?一致?，F(xiàn)?金與現(xiàn)金?收入交收?記錄簿上?記錄金額?是否一致?。(二?)出納員?現(xiàn)款記錄?表編制程?序出納員?現(xiàn)款記錄?表分為兩?部分：?第一部分?是實收現(xiàn)?款部分，?反映賓館?每個營業(yè)?部門、每?個班次、?每個收銀?員實收現(xiàn)?金;第二?部分是應?收現(xiàn)款部?分，反映?飯店每個?營業(yè)部門?、每個班?次、每個?收銀員應?收過機實?數(shù)。收入?出納根據(jù)?現(xiàn)金收入?交收記錄?簿上每個?班次、每?個收銀員?實交現(xiàn)金?數(shù)額一一?填寫，并?將財務部?正式收據(jù)?同時匯入?此表中，?該記錄表?合計數(shù)為?當天應存?入銀行現(xiàn)?金收入總?數(shù)。(?三)每日?現(xiàn)金收入?記錄表編?制程序每?日現(xiàn)金收?入記錄表?是在完成?出納員現(xiàn)?款記錄表?的基礎(chǔ)之?上編制而?成的。它?既是出納?員記錄表?的補充說?明，又是?概括總結(jié)?。收入出?納將財務?部收入的?正式收據(jù)?順序排列?起來，根?據(jù)該記錄?格式要求?，對于付?款單位、?付款金額?、支票號?碼等內(nèi)容?一一填寫?，再分別?將前廳、?餐飲部、?康樂部等?每個營業(yè)?部門現(xiàn)金?總匯入此?表中，合?計數(shù)應與?出納員現(xiàn)?款記錄表?金額一致?。該表將?作為財務?部編制現(xiàn)?金輸入憑?證的原始?憑證。?(四)差?額核對?1、目的?是為了防?止收銀員?的繳款憑?證(報表?)漏交出?納或?qū)徲?。2、?出納員將?當天開箱?收到的繳?款憑證(?繳款報表?)匯總后?，送審計?員進行差?額核對。?審計員要?將當天繳?款員上繳?繳款憑證?的審計聯(lián)?，同出納?員傳遞過?來的出納?聯(lián)逐一進?行相符核?對，并加?蓋私章。?如果繳款?憑證只有?出納聯(lián)，?而沒有審?計聯(lián)，要?在“差額?登記表”?中登記為?正數(shù);如?果審計聯(lián)?有而出納?聯(lián)沒有的?，要在“?差額登記?表”中登?記為負數(shù)?。登記日?期以繳款?憑證(繳?款報表)?的日期為?準。3?、在登記?表中將繳?款憑證(?繳款報表?)分為前?臺收銀組?、餐廳收?銀組、其?它部門及?合作部門?四部分登?記。在填?寫登記表?過程中，?繳款員姓?名、數(shù)字?金額一定?要正確及?清晰，正?負數(shù)要分?明，每一?筆正負數(shù)?都應該是?相符合的?。4、?如果核對?表中繳款?憑證(繳?款報表)?第二天還?沒登記差?額的，要?立即查明?原因。如?果是登記?錯誤，要?立刻更正?并在更改?處加蓋私?章后，在?備注欄說?明原因;?如憑證沒?送到，要?立即查明?原因并按?較大違紀?報經(jīng)理處?理。差額?核對完畢?后，將憑?證的出納?聯(lián)送還出?納;差額?核對表月?末登記完?后，交會?計存檔。?(五)?銀行日報?表編制程?序銀行日?報表是根?據(jù)賓館在?銀行開設(shè)?不同的戶?頭而設(shè)立?的，根據(jù)?實際存款?情況，將?賬戶報表?分為兩部?分。1?、收入部?分：根據(jù)?每日現(xiàn)金?收入記錄?內(nèi)容填寫?，括號內(nèi)?的反映人?民幣金額?，并根據(jù)?該金額，?轉(zhuǎn)入人民?幣銀行日?報表。?2、支出?部分。根?據(jù)財務部?應付款組?提供的當?天各銀行?支出數(shù)，?逐筆填寫?。(六?)現(xiàn)金支?出報銷程?序賓館現(xiàn)?金支出是?由各業(yè)務?部門填寫?報銷憑單?，根據(jù)性?質(zhì)不同，?部門經(jīng)理?同意，由?財務部經(jīng)?理審核，?經(jīng)總經(jīng)理?或總經(jīng)理?書面授權(quán)?人審批后?，方可在?支出出納?處領(lǐng)取現(xiàn)?金。支出?出納接到?報銷憑單?后，首先?檢查簽字?手續(xù)是否?齊全，驗?收手續(xù)是?否完備，?經(jīng)核實無?誤后，方?可承付現(xiàn)?金。支出?出納將當?天現(xiàn)金支?出憑單匯?總后，送?財務部經(jīng)?理審批，?支出核算?員審核無?誤，開現(xiàn)?金支票，?補足備用?金。(?七)登記?現(xiàn)金日記?賬程序登?記日記賬?要根據(jù)業(yè)?務內(nèi)容，?逐筆登記?。登記業(yè)?務內(nèi)容摘?要要簡練?，數(shù)字不?得涂改。?如發(fā)生登?記錯誤時?，應采用?正確更正?方法進行?補救，登?記賬目時?，要以有?借必有貸?，借貸必?須相等為?原則，作?到日清月?結(jié)?，F(xiàn)金?賬余額為?周轉(zhuǎn)金的?固定金額?。(九?)處理收?銀員長短?款工作程?序經(jīng)財務?部日審查?明，收銀?員實交現(xiàn)?金額與電?腦記錄一?旦出現(xiàn)差?異，則為?長短款。?出現(xiàn)長款?時，要通?過賬務處?理，轉(zhuǎn)入?賓館營業(yè)?外收入;?出現(xiàn)短款?時，由日?審填寫短?款報告，?報送審計?主管，審?計主管督?促本人寫?出短款報?告，并提?出處理意?見交財務?部經(jīng)理。?原則上短?款一律由?個人賠償?，開出財?務部正式?收據(jù)，沖?銷其短款?金額。?繼續(xù)教育?的培訓，?不斷提高?自身的業(yè)?務素質(zhì)，?更好的為?企業(yè)服務?。20?23酒店?出納工作?總結(jié)模板?（三）?轉(zhuǎn)眼間我?們送走了?____?年迎來了?嶄新的_?___年?，回顧這?一年來的?工作情況?，還是收?獲頗豐，?作為酒店?的出納，?我在收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個方?面盡到了?應盡的職?責，在不?斷善工作?方式方法?的同時，?順利完成?如下工作?：一、?現(xiàn)金業(yè)務?本人嚴?格按照財?務人員的?相關(guān)制度?和條例，?實現(xiàn)現(xiàn)金?管理，現(xiàn)?金收付，?憑證的審?核以及現(xiàn)?金日記帳?登記等業(yè)?務謹慎細?致不出差?錯，能夠?確保做到?現(xiàn)金的收?支準確無?誤，認真?復核會計?主管審核?的原始憑?證數(shù)量，?金額計算?與金額是?否一致，?逐筆登記?現(xiàn)金日記?帳，保證?了現(xiàn)金工?作的準確?性，及時?性。二?、其他工?作從質(zhì)?和量上完?成了領(lǐng)導?交辦的各?項臨時性?工作。認?真處理好?與其他單?位財務人?員的合作?關(guān)系，另?外，對于?本職工作?，嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，定?期向會計?核對現(xiàn)金?與帳目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符?，做到及?時匯報，?及時處理?。及時回?收整理各?項回單、?收據(jù)，及?時將現(xiàn)金?存入銀行?，從無坐?支現(xiàn)金。?在工作中?堅持財務?手續(xù)，嚴?格審核算?(票據(jù)上?必須有經(jīng)?手人、審?核人、審?批人簽字?方可報帳?)，對不?符手續(xù)的?票據(jù)不付?款。在?新一年中?，我一定?更加嚴格?地要求自?己，從去?年的工作?中認真吸?取經(jīng)驗，?縮小在業(yè)?務上的差?距，讓自?己今后的?工作更加?嚴謹有序?，讓自己?以更踏實?的態(tài)度為?酒店的發(fā)?展作出自?己的努力?，決不辜?負大家對?我的期望?!同時我?也衷心期?待前輩能?夠多多在?工作上指?導我，在?思想上幫?助我，我?會盡力為?公司的進?一步發(fā)展?和壯大發(fā)?揮自己應?有的作用?。身為?酒店的一?員為加強?酒店經(jīng)營?的規(guī)范管?理，促進?及酒店多?額發(fā)展，?提高酒店?的效益，?特提出以?下建議：?1、據(jù)?自己的經(jīng)?營特色，?做好宣傳?工作，強?調(diào)突出自?己的特色?。2、?做好酒店?店員工的?基礎(chǔ)管理?，通過薪?酬和績效?管理，穩(wěn)?定并激勵?員工。?3、制定?自己的菜?品質(zhì)量標?準和服務?標準，并?嚴格執(zhí)行?，贏得更?多的回頭?客。4?、通過有?效的營銷?促銷手段?，吸引更?多客源，?擴大知名?度。5?、綜合考?量自身的?成本費用?和同行價?格以及顧?客承受能?力，制定?合理的菜?品價格。?6、積?極聽取顧?客意見和?建議，及?時改進菜?品品種和?口味及服?務項目標?準，保持?服務質(zhì)量?方面的競?爭優(yōu)勢。?根據(jù)具體?情況對菜?品價格進?行適當?shù)?調(diào)整，確?保顧客流?失率降到?最低。?7、積極?到同行那?是取經(jīng)(?方式不限?)，人家?的長處，?不斷完善?和提高自?己。8?、與稅收?物價衛(wèi)生?等部門搞?好關(guān)系，?減少這方?面的麻煩?。9、?吸收新思?想新觀念?，不斷改?進顧客就?餐的環(huán)境?，滿足顧?客";吃?出氣氛"?;的需求?。10?、密切關(guān)?注原料輔?料價格