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文檔簡介

報銷付款制度培訓

制作：日期：2014-09-19報銷付款制度

目錄一、報銷分類二、報銷流程三、差旅費報銷制度四、報銷單據填寫規(guī)范一、報銷分類1.費用報銷

公司員工因公發(fā)生費用，填寫《費用報銷單》，參照《財務付款制度》。

2.差旅費報銷因公出差報銷差旅費，參照《差旅費報銷制度》執(zhí)行。

3.快遞費報銷

快遞費用報銷付款，參照《快遞費用管理規(guī)定》。二、報銷流程報銷單據填寫

部門領導簽字(部門主管）

財務審核

公司領導審批（參照《財務審批權限》）

出納付款三、差旅費報銷制度1.報銷原則

公司各部門人員要本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差；盡量選擇性價比最高的交通工具和住宿。2.報銷時間出差人員必須在出差結束后一周內，辦理報銷手續(xù)。3.地區(qū)分類

一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門

二類地區(qū)：合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、?？?、石家莊、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津等各省會城市及直轄市，汕頭、三亞、大連、煙臺、青島、桂林、濟南、蘇州、無錫、寧波等經濟相對發(fā)達地區(qū)。

三類地區(qū)：上述以外地區(qū)4.住宿標準

住宿費分地區(qū)人員限額報銷，只報不補。

5.市內交通費標準交通費指乘坐大巴、地鐵等公用交通工具費用，實行限額報銷，只報不補，帶車出差不再報銷交通費，若出差期間發(fā)生打車費用，則需另外寫《費用報銷單》。報銷上限標準如下：

6.餐補標準（在途補貼）采取限額補助，只補不報的形式。一類地區(qū)每人每天45元，其他地區(qū)每人每天35元。7.常駐差旅費補充規(guī)定非銷售人員協助客戶項目實施，時間達15日以上，另加長期駐外補貼40元，參照《常駐差旅費補充規(guī)定》。

8.關于差旅費報銷制度的補充規(guī)定（2014.11.01開始實行）8.1報銷單據的規(guī)定差旅費報銷時，經辦人員須按規(guī)定填制相關的報銷單據，同時提供《出差申請單》、《出差行

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